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企業(yè)內(nèi)部控制管理制度精華3篇
在現(xiàn)在的社會生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編整理的企業(yè)內(nèi)部控制管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)內(nèi)部控制管理制度1
第一章總則
第一條為了引導企業(yè)加強對資金的內(nèi)部控制，保證資金的安全，提高資金的使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本指引。
第二條本指引所稱資金，是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他資金。
第三條企業(yè)至少應當關(guān)注涉及資金管理的下列風險：
�。ㄒ唬┵Y金管理違反國家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽損失。
�。ǘ┵Y金管理未經(jīng)適當審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致?lián)p失。
（三）銀行賬戶的開立、審批、使用、核對和清理不符合國家有關(guān)法律法規(guī)要求，可能導致受到處罰造成資金損失。
（四）資金記錄不準確、不完整，可能造成賬實不符或?qū)е仑攧請蟊硇畔⑹д妗?/p>
�。ㄎ澹┯嘘P(guān)票據(jù)的`遺失、變造、偽造、被盜用以及非法使用印章，可能導致資產(chǎn)損失、法律訴訟或信用損失。
第四條企業(yè)在建立與實施資金內(nèi)部控制中，至少應當強化對下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制：
�。ㄒ唬┞氊煼止ぁ�(quán)限范圍和授權(quán)審批程序應當明確規(guī)范，機構(gòu)設置和人員配備應當科學合理。
�。ǘ┈F(xiàn)金、銀行存款的管理應當合法合規(guī)，銀行賬戶的開立、審批、使用、核對、清理嚴格有效，現(xiàn)金盤點和銀行對賬單的核對應當按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
�。ㄈ┵Y金的會計記錄應當真實、準確、完整和及時。
（四）票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀等應當有完整記錄，銀行預留印鑒和有關(guān)印章的管理應當嚴格有效。
第二章職責分工與授權(quán)批準
第五條企業(yè)應當建立資金業(yè)務的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責權(quán)限，確保辦理資金業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
資金業(yè)務的不相容崗位至少應當包括：
�。ㄒ唬┵Y金支付的審批與執(zhí)行。
�。ǘ┵Y金的保管、記錄與盤點清查。
�。ㄈ┵Y金的會計記錄與審計監(jiān)督。
出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的登記工作。
企業(yè)內(nèi)部控制管理制度2
文明生產(chǎn)是全面質(zhì)量管理工作的'重要組成部分，創(chuàng)造一種良好的工作環(huán)境，便于保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高和安全生產(chǎn)的實施。為此，特做如下規(guī)定：
一、廠容、廠貌實現(xiàn)美化、凈化
1、廠容美化：廠區(qū)道路建筑要做到統(tǒng)一規(guī)劃、布局合理，道路平整、通暢，地面無垃圾、雜物、積水、污物，車輛停放整齊有序。
2、環(huán)境凈化：搞好“三廢”治理，降低噪音，保護環(huán)境。
二、生產(chǎn)現(xiàn)場要整齊潔凈
1、辦公室、車間、庫房要明亮、舒暢、窗門清潔，地面干凈，光線充足，通風照明，除塵設備完好。
2、生產(chǎn)場地走道通暢，標志明顯，各種設備、成品、半成品、原材料、工具、車輛擺放整齊，布局合理，有利于生產(chǎn)和運輸。
3、生產(chǎn)秩序良好，按規(guī)定穿戴好勞動保護用品，遵守安全操作規(guī)程，遵守勞動紀律。
三、文明生產(chǎn)，文明操作，做到十不
1、各種物品按規(guī)定地點堆放，不亂丟、亂擺。
2、守紀律，堅持“三按☆☆”操作，不吹牛、談天。
3、產(chǎn)品、半成品堆放整齊，不準正品和廢品混合堆放。
4、不在車間道路上存放任何物品。
5、凡不合格產(chǎn)品不傳遞下道工序。
6、認真保養(yǎng)設備，不使設備有積污或帶病工作。
7、所有機械設施上不得任意擺放工具和雜物。
8、愛護環(huán)境衛(wèi)生，在廠區(qū)內(nèi)不得任意亂寫、亂畫，隨地吐痰。
9、提高安全防火意識，在廠區(qū)內(nèi)不得吸煙、玩火。
10、下崗前不整理好周圍衛(wèi)生，不離開工作崗位。
全庫實行文明管理
(1)庫房保管認真做到：
兩符：帳帳相符，帳物相符；
三清：質(zhì)量清、數(shù)量清、規(guī)格清；
兩齊：庫容整齊、堆放整齊；
四定：定區(qū)、定排、定架、定位；
(2)科學管理物資，做到“十不”：不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不壞、不沉、不爆、不混。
企業(yè)內(nèi)部控制管理制度3
1、目的：
為了規(guī)范企業(yè)管理，打造優(yōu)秀員工隊伍，促進企業(yè)的良性發(fā)展，根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，特制定本管理制度。
2、服務范圍：
2.1向公司員工提供計算器操作維護相關(guān)技能培訓，以滿足公司人力資源需求
2.2向公司在職員工提供信息瀏覽、信息查詢、網(wǎng)絡休閑、收發(fā)電子郵件、主頁制作域名申請，虛擬主機等因特網(wǎng)信息服務。
3、權(quán)責單位：
3.1管理課：負責人員培訓計劃管理及計算器安全使用管理；
3.2資料課：負責人員培訓施教及計算器保養(yǎng)維護管理。
4、作業(yè)內(nèi)容
4.1加強本網(wǎng)絡培訓室的管理和信息安全規(guī)范管理，結(jié)合本網(wǎng)絡培訓室的.實際情況，作以下規(guī)定：
4.1.1本網(wǎng)絡培訓室限于本公司在職員工使用，進入網(wǎng)絡培訓室任何人必須遵循管理人員管理，不服從者管理人員有權(quán)拒絕其使用及進入。
4.1.2絡網(wǎng)培訓室里嚴禁帶零食，抽煙，大聲喧嘩，打鬧及有影響他人的言語、行為、舉動等。
4.1.3計算機上或計算機桌上嚴禁存放導致安全隱患的東西，若因此造成公司損失，將追究責任，由個人承擔全部損失費用
4.1.4網(wǎng)絡培訓室除計劃上課培訓時間外，網(wǎng)絡培訓室開放時間：
正常上班日18:00-23:00
全日假日08:00-23:00
春節(jié)開放3天通宵(即正月初一，初二，初三)
當計劃培訓時間與開放時間沖突時，則取消開放時間
4.1.5綱絡培訓室由專人管理，開放使用必須收取一定管理費用，作為公司員工福利金運用。
收費標準為2元/每小時
收費時間依《網(wǎng)絡管理收費系統(tǒng)軟件》計時，以實際上網(wǎng)時間計算，不足15分鐘計15分鐘，超15鐘不足30分鐘依半小時計，超30分鐘以1小時計，例：
a.實際上網(wǎng)時間5分鐘計15分鐘；
b.實際上網(wǎng)18分鐘計半小時。
c.實際上網(wǎng)1小時零45分鐘計2小時。
1.1.2當計算機出現(xiàn)故障時，非專業(yè)人員嚴禁打開機箱維修或刪增程序。
1.1.3公用計算機中不提倡存放個人文件檔案，由自己保管好，管理人員對其存放文件的安全性及有效性不作任何擔保。
1.1.4沒有人使用的機臺必須切斷電源，使用人員必須做到人離機關(guān)，節(jié)約用電。
1.1.5管理人員下班時必須清理埸所，地面每天打掃，計算機桌、顯示器、計算機機箱、鍵盤等每周清潔二次
1.2做到八不：
1.2.1不利用公眾信息網(wǎng)絡進行危害國家安全、泄露國家秘密等違法犯罪活動；
1.2.2不擅自制作、復制、查閱、傳播迷信、淫穢、色情等影響社會秩序、侵犯社會公共利益及公民合法權(quán)益的行為；
1.2.3不利用計算機進行賭博活動；
1.2.4不利用光盤、軟盤從事計算機游戲；
1.2.5不利用計算機從事危害計算機信息網(wǎng)絡安全活動；
1.2.6不擅自提高規(guī)定的收費標準。
1.2.7不隨地吐痰，亂扔垃圾。
1.2.8不損壞公物，損壞照價賠償
1.3安全措施：
1.3.1在網(wǎng)絡教育訓練室的每臺機均安裝殺毒軟件，防止網(wǎng)絡病毒程序和黑客程序；
1.3.2客戶端不安裝光驅(qū)和軟驅(qū)，防止員工用自帶光盤玩計算機游戲、用軟盤拷貝明令禁止的信息；
1.3.3員工要拷貝文件、數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過本網(wǎng)絡培訓室安全管理人員的審核，有權(quán)拒絕復制明令禁止的信息，并由網(wǎng)絡培訓室安全人員進行拷貝操作；
1.3.4服從公安、電信、文化、工商、稅務部門的領導、檢查、監(jiān)督、做到合法經(jīng)營；
1.4服務人員定期走巡客戶機，如果有違規(guī)行為，立即制止。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施，修改亦同。
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