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發(fā)票報銷的管理制度
在現(xiàn)在的社會生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的發(fā)票報銷的管理制度，希望能夠幫助到大家。
發(fā)票報銷的管理制度1
1、餐飲費用報銷：需附菜譜清單，附就餐人員名單，發(fā)票上要有參加行動或查處案件的人員詳細名單、經(jīng)辦人簽字，部門負責人簽字，并注明詳細事由。
2、住宿費報銷：發(fā)票上需要注明參加行動或查處案件的人員詳細名單，經(jīng)辦人簽字，部門負責人簽字，并注明詳細事由。
3、燃油費報銷：發(fā)票上需要注明加油的車牌號，并且有駕駛員、經(jīng)辦人和部門負責人三方簽字，注明詳細事由。
4、搬運費(銷毀費)報銷：需附搬運貨物清單，清單上必須有搬運的`貨物的品種、數(shù)量及金額明細，發(fā)票上有搬運人員、經(jīng)辦人和部門負責人三方簽字認可，并注明詳細事由。
5、與外單位協(xié)同辦案差旅費報銷：嚴格執(zhí)行縣局公司差旅費管理辦法相關標準執(zhí)行，發(fā)票上注明詳細的事由。注：外單位人員不能享受我公司差旅費報銷規(guī)定。
6、舉報費報銷：舉報要有記錄表，有立案報告，舉報費審批表，有領款憑證，領款憑證上必須有舉報人、負責人和經(jīng)辦人(經(jīng)辦人要求三人以上)簽字，經(jīng)辦人和舉報人不能為同一人;在向舉報人支付舉報費時，舉報人必須在舉報費支付單據(jù)上簽字并按手印。
發(fā)票報銷的管理制度2
無票報銷情況說明只需要寫明需要報銷的事件（包括金額、事情原委、時間等）以及發(fā)票確實的原因，肯定上級批復即可。具體的范圍如下：
茲有員工XXX，身份證號————————，于X年X月X日到XX公司工作，現(xiàn)任公司xxxx部門擔任xx工作，于XX日期用現(xiàn)金交了**金額房租，由于房東**原因（個人無法開發(fā)票等）無法開具發(fā)票，導致財務不接受報銷，還請老板批準本人報銷。
特此證明。
擴展資料
報銷費用的添置要求
1、費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。
2、將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據(jù)同向）粘貼在報銷單的`反面左邊。
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。
4、采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》（或采購計劃表）和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。
6、外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。
參考資料來源：百度百科-報銷
發(fā)票報銷的管理制度3
第一章 總則
第一條 為加強發(fā)票管理和財務監(jiān)督，促進發(fā)票直接、快速、合理的批報，規(guī)范發(fā)票報銷標準和程序，特制定本規(guī)定。
第二條 江蘇__房地產(chǎn)發(fā)展有限公司及其下屬分公司、控股子公司、項目部的發(fā)票報銷，必須遵守本規(guī)定。
第二章 細則
第三條 經(jīng)辦人員對客戶填開的發(fā)票必須認真審核，保證所取得發(fā)票的完整性、有效性與合法性。
(一) 發(fā)票必須內(nèi)容真實，項目齊全，字跡清楚，不得有涂改現(xiàn)象。購買商品較多時，可開商品統(tǒng)稱發(fā)票，但必須附上蓋有銷售方印章的發(fā)票清單。
(二) 發(fā)票必須按照規(guī)定的時限、號碼順序填開，全份一次復寫，各聯(lián)內(nèi)容完全一致。發(fā)票合計欄必須大小寫俱全，大小寫金額相符。
(三) 發(fā)票上必須有國家稅務總局規(guī)定套印的全國統(tǒng)一的`發(fā)票監(jiān)制章，以及開票單位或個人加蓋的單位財務印章或發(fā)票專用章。
(四) 收款收據(jù)視為白條，經(jīng)辦人員有權拒絕，并不得做為發(fā)票報銷。國家行政事業(yè)性收費收據(jù)除外，但必須是套印財政監(jiān)制章的收據(jù)，且該收據(jù)僅使用于收取行政事業(yè)性收費方為有效。特殊情況開具收款收據(jù)的，視金額大小要經(jīng)過財務負責人、總經(jīng)理批準同意。
(五) 經(jīng)辦人員要取得相應行業(yè)的發(fā)票，拒絕接受客戶用
第四條 差旅費報銷應嚴格遵守有關差旅費報銷的規(guī)定，取得的費用發(fā)票應當真實有效。
(一) 車票。計程車票原則上不予報銷，特殊情況確需搭乘的要注明起止地點和事由。公交車票單人連號不得報銷，多人同行的連號票必須由當事人簽字確認，公交車票要注明起止地點，不注明者不予報銷。
(二) 住宿。發(fā)票上必須寫明時間、人數(shù)、單價、金額、公司名稱，缺一不可。入住賓館若有多項消費的，必須附上蓋有賓館印章的消費明細單，不得統(tǒng)開住宿費。
(三) 報銷。出差發(fā)票，該次出差的所有費用一次性報銷，不得零散分次報銷。
第五條 因工作需要招待客人， 應嚴格遵守有關招待費的管理規(guī)定。招待費發(fā)票報銷時，必須注明招待的事由、時間及人數(shù)。同時，應當寫明招待對象的姓名或職務以及所在單位的名稱。
第六條 因公用車，應嚴格遵守有關車輛使用及費用報銷的規(guī)定。加油費必須開具正規(guī)發(fā)票，報銷時須附有車輛加油記錄表。駕駛員應遵守交通規(guī)則，因人為原因被罰款不予報銷。車輛保養(yǎng)及修理必須在指定維修點，途中維修類費用必須注明費用發(fā)票的聯(lián)系地點和電話。
第七條 發(fā)票報銷時，應填制封面。
(一)使用封面粘貼發(fā)票時，票面朝上，與封面一致，發(fā)票應貼左上角。票據(jù)多時，可補一張不超過封面大小的白紙，在其表面依次貼好，票據(jù)由大到小排列，力求美觀。
(二) 發(fā)票報銷時每個經(jīng)辦人單獨做封面，發(fā)票為多人共同發(fā)生的，可集中做封面。
(三) 發(fā)票應按同類別做封面，比如辦公費和招待費不要做在同一報銷封面下。
(四) 單張發(fā)票金額在500元以下的粘貼使用明細封面，集中金額達500元以上時，填寫匯總封面，每張明細封面用膠水貼牢后，再附上匯總封面一同報銷。
第八條 發(fā)票報銷時，各部門主管及財務部必須認真審核。
(一) 購買的物品、書籍、光盤等報銷時必須附繳庫單。簽定合同或協(xié)議書的工程項目，結算付款時必須附上發(fā)票和工程項目的驗收單。政府部門的行政事業(yè)性收費收據(jù)、購買的書籍、光盤等必須到辦公室進行登記，經(jīng)辦公室人員簽字后方可給予報銷。
(二) 不符合財政部發(fā)布的《發(fā)票管理辦法》的發(fā)票，不得做為財務報銷憑證，財務人員有權拒絕。
(三) 財務人員對發(fā)票內(nèi)容有疑問的，應當轉交監(jiān)事會進行調(diào)查，核實后按實際予以報銷。經(jīng)調(diào)查存在弄虛作假行為的，將依據(jù)《財務信用管理試行制度》對其采取必要的監(jiān)管措施。
第九條 發(fā)票批報程序及流程。
(一) 發(fā)票和繳庫單齊全后，經(jīng)辦人員必須及時整理填制報銷封面，經(jīng)證明人簽字確認后，呈交部門負責人簽署意見，交財務部負責人審核，財務部核定報銷金額后，呈交總經(jīng)理審批。
(二) 票據(jù)傳遞流程：經(jīng)辦人制單→證明人簽字→部門負責人審核簽字→財務負責人審核簽字→總經(jīng)理審批→出納處報銷或沖抵借款。整個流程原則上在七天內(nèi)結束。
發(fā)票報銷的管理制度4
1、借款報銷的審批權限
1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。
1.2員工出差預借差旅費應填寫"借款單"，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費。
1.3員工出差返回后，填寫"費用報銷單"，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。
2、員工差旅費報銷標準。
2.1員工出差分"長途"和"短途"兩種，即當天能往返的為"短途"，出差時間在一天以上的為"長途"。
2.2出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地;一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。
2.3出差住宿費報銷標準：(元/人/天)職務一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)一般人員首日10080首日150120總經(jīng)理批準主管、工程師級首日150130首日220170 400hkd部門經(jīng)理級首日250200首日300250 500hkd公司副總經(jīng)理級250 300 600hkd
2.4出差補助標準
2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。(深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補貼)。
2.4.2長途出差補助標準：(元/人/天)職務一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)一般人員30 40 100hkd主管、工程師級40 50 100hkd部門經(jīng)理級60 80 150hkd公司副總經(jīng)理級100 150 200hkd
2.5員工出差交通報銷標準
2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。
2.5.2員工長途出差交通費，經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷。
2.5.3員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。
3、員工差旅費報銷規(guī)定：
3.1住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷)，節(jié)約歸已。
3.2膳食費按規(guī)定標準領取，不得報銷與此相關的費用。
3.3通訊費以郵局憑證報銷。
3.4交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
3.5短途出差不享受住宿補助。
3.6出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。
3.7員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
3.8超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務部門不予報銷。
3.9財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。
4、員工探親路費的規(guī)定員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執(zhí)行。補貼標準詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。
5、財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。
5.1公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
5.2公司預付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。
5.3備用金和預付款的使用，必須依照下列規(guī)定：
5.3.1具有規(guī)定的用途，期限及限額;
5.3.2在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務部門報銷;用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內(nèi)報銷。
5.3.3以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。
5.3.4對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。
5.3.5對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。
6、原始憑證的審核各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準。
7、原始憑證應具備的內(nèi)容：
7.1憑證名稱;
7.2填制憑證的日期;
7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;
7.4經(jīng)辦人的簽名或蓋單;
7.5接受憑證的單位名稱;
7.6經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容;
7.7數(shù)量、單價和金額;
7.8各種的發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。
從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的.簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。
8、對原始憑證的技術性要求：
8.1凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。
8.2購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。
8.3支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。
8.4職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。
8.5預付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。
8.6屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的，由代領人簽名;由一人代領多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。
8.7自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。
8.8凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者，應予退回或重新補正。
9、記賬憑證的內(nèi)容及填制要求：
9.1憑證日期：一般應按實際受理經(jīng)濟業(yè)務的日期填列。
9.2憑證編號：應按月編制自然數(shù)列順序。的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。
9.3憑證摘要：應簡明扼要，真實反映經(jīng)濟業(yè)務
9.4會計科目：應按有關規(guī)定設置。
9.5憑證金額：必須與原始憑證相符。
9.6所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。
9.7有關人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關會計憑證上簽名或蓋章。
9.8會計人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。
發(fā)票報銷的管理制度5
一、凡要支取支票、匯票、信匯、電匯的各種借款和報銷業(yè)務，必須詳細填明收款單位全稱。匯款需同時具備對方銀行帳號、結算行全稱。
二、凡對外支付加工費，協(xié)作費、工程款等開支項目，必須有雙方簽定的合同或協(xié)議書，大項工程款必須具有工程結算單。
三、報銷用的發(fā)票必是國家監(jiān)制統(tǒng)一發(fā)票。不符合規(guī)定要求的發(fā)票，一概不予報銷。購買各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價和金額，有收款單位財務章。否則財務處有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應附清單。
四、報銷用的`發(fā)票必須按財務規(guī)定辦理三人簽字手續(xù)，其中一人為負責人。各單位購買物品、材料、辦公用品、技術圖書、資料等，必須嚴格執(zhí)行驗收制度，任何人不得在未見實物的報銷單上簽署驗收人，如有發(fā)現(xiàn)假票、假報銷、虛報假帳時，要按違反財經(jīng)紀律處分，情節(jié)嚴重的要按貪污金額大小追究刑事責任。
五、對連號發(fā)票沒有特別說明的，一律不予報銷。對超現(xiàn)金報銷金額起點以上的支出(限額1000元，國家規(guī)定現(xiàn)金使用范圍內(nèi)的除外)，北京地區(qū)請使用轉帳支票，外地支出辦理匯款。
六、每年度發(fā)票的報銷截止日期為次年3月31日。
七、個人立項的課題費比照上述規(guī)定辦理。
發(fā)票報銷的管理制度6
1.總則：
為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節(jié)約公司的快遞成本，規(guī)范快遞物品的收發(fā)管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。
2.適用范圍：
本公司所有員工均屬之
3.定義：
3.1快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料，配件，樣品以及其他貨品等。（銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外）
4.組織與職責：
4.1：值班門衛(wèi)：負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。
4.2：物流部：負責公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。
4.3：各部門：遞。
4.4：各部門負責對本部門的快遞費進行管控。
5．流程圖：(略)
6.執(zhí)行說明：
6.1快遞的簽收與發(fā)送寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快
6.1.1快遞的接收
6.1.1.1值班門衛(wèi)收到文件，資料，貨物等快遞物品時，要及時通知轉交給相關部門人員。
6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。
6.1.1.3除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話通知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門人員應代收。
6.1.2快遞的寄發(fā)
6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進行登記，經(jīng)部門負責人審批后交物流部，由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。各（需求部門于每日16:30前送至物流部）
6.1.2.2未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負責人審批的，物流部可拒接受理，對于不合格的件退回發(fā)件人。
6.1.2.3快遞公司的選擇：選擇的原則是合理、負責任、低成本；寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì)，合理、負責任的選擇性價比高的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快遞。
6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運單位及快遞單號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權要求當事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權拒發(fā)該物品，并將情況報備部門負責人處理。
6.1.2.5填寫快遞單：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資料（地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等）。
7.寄件相關規(guī)定：
7.1.1物件分類：A類：緊急件；B類：貴重件（如票據(jù)、證件、貴重配件或物品等）類：普通件（如資料、文件、普通配件等）類：；C；D普通信函、賀卡等。
7.1.2快遞公司選擇參照表序號12寄件類選擇快遞公司型AB發(fā)順豐快遞發(fā)EMS或順豐快遞34CD發(fā)一般的.快遞公司郵政（發(fā)平信）
�。ㄎ锪鞑繉⑻峁└骺爝f公司的優(yōu)勢特點及價格，供參考選擇） 7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞公司（非順豐快遞），若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐快遞等郵寄方式。
7.1.4嚴禁公費寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的10倍處罰。
7.1.5為便于寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。
7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā)出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔。
7.1.7如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試劑）產(chǎn)生的費用，動用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務部門費用核算。
8.執(zhí)行時間：
凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。
發(fā)票報銷的管理制度7
一、公司原則上不對員工個人借款。員工因公出差、采購物資或特殊情況需借款的，須填寫借款單，注明借款事由報董事長(總經(jīng)理)審批同意。借款人須在辦理完業(yè)務后三天內(nèi)，憑有效的原始憑證，經(jīng)簽字審批后辦理報銷手續(xù)，報銷單不足沖抵借款的，經(jīng)辦人要補交現(xiàn)金，超出借款單的部分由出納支付現(xiàn)金，實際業(yè)務未使用或暫不用的借款，借款人應如數(shù)退回財務。
二、因業(yè)務需要招待來客，在公司食堂就餐的，須報人力資源部門分管領導同意，由人力資源部門安排在食堂就餐。如出外就餐的，須報董事長(總經(jīng)理)同意。招待費用應遵守勤儉節(jié)約、效能優(yōu)先的原則，能免則免，能省則省。
三、各部門購買辦公用品、使用辦公費用時，應向人力資源部提出申請單，由人力資源部門領導審核批準后，報財務部審批并進行借款。借款人須在兩天內(nèi)提供相應的憑證，辦理報銷手續(xù)，沖抵借款。在規(guī)定期限內(nèi)不報銷的.，財務在其工資中扣除其借款。
四、外出公辦乘坐交通車出差的員工，交通費憑實際有效單據(jù)報銷。自帶車輛出差，須報經(jīng)分管領導同意，由人力資源部安排車輛，不報銷交通費。職工出差需要在外住宿的，住宿費標準按照一般員工80元/天以內(nèi)，公司中層以上領導100元/天以內(nèi)，高層領導每天160元/天以內(nèi)據(jù)實報銷。
五、因公外派參加會議、學習、進修、培訓，在培訓期間，主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，不再報報銷各項補助，不安排住宿和伙食的，住宿費按照以上第五條標準報銷住宿費，伙食費按每天40元報銷。
六、大額款項只能通過銀行支付。誰經(jīng)手支付的款項，誰負責索取票據(jù)，并負責辦理報賬手續(xù)。
七、采購物資原則上要訂立合同，并報財務一份，以便結賬時財務進行審核。
七、材料結算單和費用報銷單等所有結算單據(jù)由經(jīng)辦人或結算人員按規(guī)定填寫，填寫要規(guī)范，要干凈整潔。凡是不符合規(guī)則的票據(jù)、假票據(jù)，財務有權拒絕報銷。
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