印鑒管理制度（通用16篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編精心整理的印鑒管理制度，歡迎大家分享。

　　印鑒管理制度 1

　　1、印鑒的登記

　　(1)印鑒在綜合管理部進行登記，綜合管理部建立印鑒臺賬，包括印鑒刻制、改制、廢止時間、經(jīng)辦人、印鑒式樣以及領(lǐng)用人，此賬永久保存；

　　(2)印鑒在公司以外登記或申報時，應(yīng)由管理者將印鑒名稱、申報日以及申報者姓名匯總后報綜合管理部。

　　2、印鑒的`保管

　　公司行政章、合同專用章由綜合管理部保管；

　　公司財務(wù)印鑒由財務(wù)部保管。

　　3、用印手續(xù)

　　(1)用印審批:申請人應(yīng)持蓋章文件及填寫用印申請單，報綜合管理部審查，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準后方可使用，專用章由負責(zé)管理的人員及所屬部門經(jīng)理按照公司相關(guān)制度保管及使用(財務(wù)印鑒的使用審批程序，按公司財務(wù)制度相關(guān)規(guī)定辦理)；

　　(2)公司印鑒的使用原則上由印鑒管理人或文件處理人掌握。

　　印鑒管理人必須嚴格控制用印范圍和仔細檢查用印申請單上是否有批準人的簽名或簽章。

　　印鑒管理人對未經(jīng)簽發(fā)的文件，不得擅自用�。�

　　(3)代理實施用印的人要在事后將用印依據(jù)或用印申請單交印章管理人審查，同時用印依據(jù)及用印申請單上應(yīng)有代理人的簽名；

　　(4)公司印鑒嚴禁帶出公司。

　　如特殊原因要帶出公司時，需報批準。

　　印鑒管理制度 2

　　1、酒店必須在當(dāng)?shù)匦抛u較好的銀行開立賬戶，辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

　　2、為保證資金的安全，不得在同一銀行開立幾個賬戶，同一酒店的'兩個銀行賬戶之間不得轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　3、支票由出納員保管(放入保險柜)。支票使用時須填寫空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄，填寫收款人、日期、用途、金額、支票號碼，經(jīng)批準后加蓋印章，領(lǐng)用人簽字備查。

　　4、對于填寫錯誤的支票，必須加蓋作廢戳記，與存根一起裝訂在當(dāng)月的憑證內(nèi)，并在銀行存款日記帳中作相應(yīng)登記。

　　5.出納員應(yīng)隨時掌握發(fā)票購、用、存情況，避免發(fā)票短缺影響正常營業(yè)。

　　6、簽發(fā)支票或其他業(yè)務(wù)需蓋章時，必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人，否則由此引發(fā)的問題由保管人員負連帶責(zé)任。

　　7、印章交接必須辦理書面手續(xù)；印章移交給非規(guī)定人員，須經(jīng)董事長審批。

　　印鑒管理制度 3

　　1、各管理處所有財務(wù)印鑒應(yīng)設(shè)專人負責(zé)保管(目前財務(wù)印鑒統(tǒng)一由物業(yè)公司財務(wù)部保管)。

　　2、各管理處的.財務(wù)印鑒應(yīng)按照內(nèi)部牽制制度分人負責(zé)保管(如適用)。

　　3、各管理處的財務(wù)印鑒使用應(yīng)建立登記制度。

　　4、各管理處的財務(wù)印鑒使用情況應(yīng)定期編制印鑒使用情況匯總表上報總部備查。

　　5、負責(zé)保管印鑒的專人休假時，所有印鑒必須由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)保管，并且必須辦理交接手續(xù)。

　　印鑒管理制度 4

　　第一條范圍

　　本制度規(guī)定了公司印鑒管理的內(nèi)容和形式。

　　本制度適用于公司的公章(向主管機構(gòu)登記的公司印章及特定業(yè)務(wù)專用的公司印章、部門章、業(yè)務(wù)專用章及董事長、董事長和財務(wù)人員名章等印章)的管理和控制。

　　第二條職責(zé)

　　一、公司行政部是公司印鑒管理的歸口管理部門，負責(zé)對本制度的執(zhí)行進行監(jiān)督管理。

　　二、監(jiān)印人員負責(zé)印鑒的保管、蓋用和換(補)發(fā)等工作。

　　第三條管理內(nèi)容與方法

　　一、監(jiān)印人員

　　1、各種印章均須有專人負責(zé)監(jiān)印。公司公章、特定業(yè)務(wù)專用的公章、董事長名章及董事長名章的.監(jiān)印人員由本公司董事長指定任用;各部門印章及經(jīng)理名章由各部門經(jīng)理指定監(jiān)印人員。

　　2、財務(wù)專用章的保管、監(jiān)印還必須符合會計規(guī)范要求。財務(wù)章僅用于各種款項的收支，在開戶銀行印鑒卡上備案的印鑒不得由出納一人管理。對加蓋印鑒的文件要保留原件或復(fù)印件并與《印鑒使用登記表》一起保管。

　　3、監(jiān)印人員不在時，應(yīng)由指定代理人監(jiān)印，代理人亦按上述制度任用。

　　二、印鑒的核定及制發(fā)

　　1、公司的印鑒、董事長名章均由行政部統(tǒng)一核定、制發(fā)。

　　2、各部門公章、部門經(jīng)理名章、特定業(yè)務(wù)主管名章經(jīng)董事長核定后，由行政部統(tǒng)一制發(fā)。

　　三、印鑒的換發(fā)、補發(fā)

　　1、印鑒印文磨損申請換發(fā)時，由監(jiān)印人員填具《換發(fā)印鑒申請表》，并且拓具印模，標(biāo)明制發(fā)日期，按《印鑒的核定及制發(fā)》制度送請主管領(lǐng)導(dǎo)(即負責(zé)核定人員，下同)核定后，由制發(fā)部門換發(fā)。

　　2、印鑒毀損或遺失時，監(jiān)印人員除向該印鑒登記機構(gòu)報備并依法公告作廢外，應(yīng)填具《補發(fā)印鑒申請》，標(biāo)明原印鑒的種類、內(nèi)容、字體、制發(fā)日期、毀損或遺失經(jīng)過及失職人員的議處，并依《印鑒的核定及制發(fā)》制度送行政部核定后補發(fā)。補發(fā)印鑒的印文字體應(yīng)有異于原印，以茲區(qū)別。

　　四、印鑒的繳毀

　　1、公司或各部門廢棄、撤銷或遺失尋獲的印鑒，應(yīng)由監(jiān)印人員于一周內(nèi)送印鑒制發(fā)部門(行政部)呈請核定，并予以檢查、登記，將其撤銷。未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，上述印鑒不得繼續(xù)使用。

　　2、印鑒制發(fā)部門收到的應(yīng)繳銷印鑒，酌情予以保存或截角注銷。

　　五、印鑒蓋用

　　1、公司和各部門行文蓋印，在經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，送請監(jiān)印人員按本公司的公文管理辦法，在函件、文稿及底本上蓋印，并予以登記。

　　2、其他文件需蓋印者，經(jīng)辦人員應(yīng)填具《印鑒使用申請表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后憑此表蓋印。

　　3、特別使用頻繁的業(yè)務(wù)專用章，如財務(wù)專用章等，經(jīng)公司董事長同意可以不必填寫《印鑒使用申請表》，但應(yīng)加強監(jiān)督、專人保管、專人負責(zé)。

　　4、監(jiān)印人員不得在空白紙或空白介紹信、空白支票等未填制完備的文件上加蓋有關(guān)印鑒，如遇特殊情況需蓋印，要經(jīng)印鑒主管領(lǐng)導(dǎo)簽批，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　六、印鑒的管理

　　1、監(jiān)印人員(或監(jiān)印代理人員)負責(zé)印鑒保管，如有印鑒遺失或誤用之事監(jiān)印人員負完全責(zé)任。

　　2、非主管領(lǐng)導(dǎo)無權(quán)批準使用非權(quán)限內(nèi)印章。

　　3、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，任何人不得私自將公章帶離公司辦公區(qū)域。確因辦理業(yè)務(wù)須攜帶印章外出者，應(yīng)填寫《印鑒使用登記表》，經(jīng)行政部經(jīng)理審查、主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可借用。使用完畢應(yīng)及時歸還，印章管理人員應(yīng)注明歸還時間。

　　4、印鑒制發(fā)部門應(yīng)指定專人負責(zé)印鑒的制發(fā)、換發(fā)、補發(fā)、檢查等管理工作，并建立《印鑒啟用登記表》，拓具印樣，裝訂成冊，加強管理。

　　5、主管領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)印人員或印鑒管理人員交接時，應(yīng)拓具印模樣本列冊專案移交，并報送印鑒制發(fā)部門。

　　印鑒管理制度 5

　　一、支票管理

　　1、酒樓必須在當(dāng)?shù)匦抛u較好的銀行開立賬戶，辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

　　2、為保證資金的安全，不得在同一銀行開立幾個賬戶，同一酒樓的兩個銀行賬戶之間不得轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　3、不得出租、出借或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶給其他單位和個人使用。

　　4、支票由出納員保管(放入保險柜)。支票使用時須填寫空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄，填寫收款人、日期、用途、金額、支票號碼，經(jīng)批準后加蓋印章，領(lǐng)用人簽字備查。

　　5、對于填寫錯誤的.支票，必須加蓋作廢戳記，與存根一起裝訂在當(dāng)月的憑證內(nèi)，并在銀行存款日記帳中作相應(yīng)登記。

　　6、不得簽發(fā)空白支票和遠期支票。

　　二、發(fā)票管理

　　1.建立發(fā)票領(lǐng)用登記表，領(lǐng)用發(fā)票時須由領(lǐng)用人簽字。

　　2.出納員應(yīng)隨時掌握發(fā)票購、用、存情況，避免發(fā)票短缺影響正常營業(yè)。

　　三、印鑒管理

　　1、各種印章必須由各責(zé)任人妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。

　　(1)財務(wù)專用章由財務(wù)會計保管。

　　(2)留存銀行私人印鑒章由出納保管。

　　2、簽發(fā)支票或其他業(yè)務(wù)需蓋章時，必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人，否則由此引發(fā)的問題由保管人員負連帶責(zé)任。

　　3、印章交接必須辦理書面手續(xù)；印章移交給非規(guī)定人員，須經(jīng)董事長審批。

　　印鑒管理制度 6

　　一、公用印章管理

　　(一)公用印章要專人保管，一般不得將印章攜帶出醫(yī)院或單位以外，以防丟失、亂用。因特殊情況需要帶出時，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，違者要追究有關(guān)人員的責(zé)任；

　　(二)不得超越范圍使用印章；

　　(三)印章管理人員要了解用印意圖，根據(jù)管理規(guī)定加蓋公章；

　　(四)凡涉及合同協(xié)議等重要內(nèi)容的，用印后要在印章使用簿上進行登記，登記項目包括用印時間、用印內(nèi)容、批準人、用印單位、承辦人等。

　　二、公函管理

　　(一)醫(yī)院開寫的.所有公函(包括介紹信)要按規(guī)定順序編號，并留下存根備考；

　　(二)介紹信內(nèi)容要填寫具體明確，不準含糊籠統(tǒng)；

　　(三)介紹信要填寫有效日期，不準無限期使用；

　　(四)嚴禁開空白介紹信。確因工作需要必須帶空白介紹信時，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，持空白介紹信者事后要說明使用情況，并交回剩余空白介紹信；

　　(五)公函或介紹信開出后，不要隨意涂改，如確因情況變化需要涂改時，必須在涂改處加蓋公章證實，否則由于涂改而產(chǎn)生的不良后果由持函(信)人負責(zé)。

　　印鑒管理制度 7

　　1.目的

　　為了規(guī)范公司印鑒證照的使用，加強對印鑒證照的管理，保證印鑒證照的使用符合公司需要，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于總公司，各分子公司應(yīng)制定細則報總公司批準后執(zhí)行。

　　3.權(quán)責(zé)說明

　　3.1公章、合同專用章、法定代表人章等由專人保管，財務(wù)專用章由分管領(lǐng)導(dǎo)指定專人保管。

　　3.2各部門印章由各部門指定專人負責(zé)保管。

　　4.印鑒保管

　　4.1公司印鑒及各部門印鑒必須加鎖保管，不能隨意放置。

　　4.2印鑒不準出室，原則上嚴禁外借，特殊情況須書面申請并經(jīng)批準后，在保證安全的情況下方可帶章外出。

　　4.3如因管理不善，造成事故，視情況追究保管人和用印人的責(zé)任。

　　5.印鑒使用

　　5.1印鑒使用由用印人填寫用印申請表提出申請，經(jīng)部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)批準后用印。各部門印章的使用由部門負責(zé)人簽字即可。否則，印鑒管理人應(yīng)拒絕用印。

　　5.2印鑒保管人應(yīng)在印鑒使用登記表上記錄文件名稱、頁數(shù)、份數(shù)、申請蓋章部門、經(jīng)辦人、日期等用印事項。印鑒管理人應(yīng)保留1份用印文件原件，按公司規(guī)定送辦公室存檔。

　　5.3不得開具蓋有印鑒的空白介紹信、證明或者在未寫字的頁面上加蓋印鑒。如因工作需要或其他特殊情況確需開具時，必須由分管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，領(lǐng)用后必須報告使用情況并將復(fù)印件返回印鑒保管人存查。未使用的'必須交還印鑒保管人。

　　5.4公司所有需要蓋印鑒的介紹信、證明及對外開出的任何公文等，須統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。

　　5.5公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章等必須專章專用，嚴禁混合代用。

　　5.6在不影響公司聲譽，不會給公司帶來任何可能的損失的情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可為公司員工出具的證明、介紹信、申請等材料加蓋公章。

　　5.7已通過審批的合同憑合同審批表蓋章。

　　5.8總公司人員需加蓋各分子公司印鑒仍按本制度執(zhí)行。

　　6.證照使用

　　6.1證照使用必須符合國家及公司規(guī)定，嚴禁外借。

　　6.2證照原件原則上不得帶出公司，如遇特殊情況需相關(guān)部門負責(zé)人同意并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準，并在辦好借用手續(xù)后方可借出，用后必須及時歸還。

　　6.3證照復(fù)印件的使用:必須經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人同意并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可復(fù)印證照，并在證照復(fù)印件上蓋僅限于xxxxx使用條章，寫明用途。

　　7.附則

　　7.1本規(guī)定由總經(jīng)辦負責(zé)解釋。

　　7.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

　　7.3本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。

　　印鑒管理制度 8

　　印章具有法律性、權(quán)威性和效用性，是單位的'身份象征，受法律保護也承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。為了加強對印鑒的管理，特作如下規(guī)定:

　　1、醫(yī)院所有印鑒均由醫(yī)院院辦公室統(tǒng)一刊刻，醫(yī)院辦公室留取印模，登記后下發(fā)。

　　2、公章保管使用必須指定責(zé)任人，由敢于堅持原則的專人管理。

　　3、堅持誰蓋章誰負責(zé)的原則，嚴禁違反原則用印。

　　4、堅持蓋哪一級規(guī)章，由哪一級負責(zé)人批準，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　5、必須妥善管理好公章，防止丟失或被盜，一旦發(fā)生丟失必須及時上報院辦，并采取相應(yīng)措施。

　　印鑒管理制度 9

　　為規(guī)范印鑒管理，防范經(jīng)營、管理風(fēng)險。由公司財務(wù)部負責(zé)印鑒的保管與管理。

　　一、公司公章、合同章、法人名章印鑒由財務(wù)部專人負責(zé)保管，實行用章登記制度。印鑒管理人要妥善保管，對規(guī)范合理合法用章盡到監(jiān)督防范的責(zé)任。如工作以外公司需用章，保管人要積極配合不得耽誤。

　　二、財務(wù)部每月須將本月份的《公章使用登記表》匯總成冊，做好每次公章使用情況的登記。

　　三、公司外派機構(gòu)用章與確須把印鑒帶出公司使用的，必須由使用負責(zé)人簽定《公章外出使用責(zé)任書》，責(zé)任人要嚴格管理公章的`使用，在使用期間因責(zé)任人工作紕漏造成與用途內(nèi)容不符的、對外活動中和簽定合同中損害公司利益或聲譽的由責(zé)任人負全部責(zé)任，任務(wù)完成后需及時將印鑒交回。

　　四、以公司名義簽定、簽署的各類經(jīng)濟、法律文書（包括合同、協(xié)議書、意向書、委托書、訴訟書、有關(guān)復(fù)函等）及在經(jīng)濟上、公司經(jīng)營管理上有重大影響的業(yè)務(wù)往來公函。以公司名義上報、下發(fā)或知會業(yè)務(wù)關(guān)系單位的正式、非正式文件、函件（包括文件、請示、報告、總結(jié)、通知、申請、公函等），需由總經(jīng)理批準用印。

　　五、所有需要加蓋公司公章的文件均需報部門負責(zé)人處再到財務(wù)部用章。如遇緊急情況而領(lǐng)導(dǎo)外出時，應(yīng)先電話聯(lián)系征得同意后，由公司其他領(lǐng)導(dǎo)代理簽字批準后才可蓋章。

　　印鑒管理制度 10

　　1、印鑒的登記

　　(1)印鑒在綜合管理部進行登記，綜合管理部建立印鑒臺賬，包括印鑒刻制、改制、廢止時間、經(jīng)辦人、印鑒式樣以及領(lǐng)用人，此賬永久保存；

　　(2)印鑒在公司以外登記或申報時，應(yīng)由管理者將印鑒名稱、申報日以及申報者姓名匯總后報綜合管理部。

　　2、印鑒的保管

　　公司行政章、合同專用章由綜合管理部保管；

　　公司財務(wù)印鑒由財務(wù)部保管。

　　3、用印手續(xù)

　　(1)用印審批:申請人應(yīng)持蓋章文件及填寫用印申請單，報綜合管理部審查，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準后方可使用，專用章由負責(zé)管理的人員及所屬部門經(jīng)理按照公司相關(guān)制度保管及使用(財務(wù)印鑒的使用審批程序，按公司財務(wù)制度相關(guān)規(guī)定辦理)；

　　(2)公司印鑒的使用原則上由印鑒管理人或文件處理人掌握。

　　印鑒管理人必須嚴格控制用印范圍和仔細檢查用印申請單上是否有批準人的簽名或簽章。

　　印鑒管理人對未經(jīng)簽發(fā)的.文件，不得擅自用�。�

　　(3)代理實施用印的人要在事后將用印依據(jù)或用印申請單交印章管理人審查，同時用印依據(jù)及用印申請單上應(yīng)有代理人的簽名；

　　(4)公司印鑒嚴禁帶出公司。

　　如特殊原因要帶出公司時，需報批準。

　　印鑒管理制度 11

　　一、公司印鑒的使用一律由主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字許可后報總經(jīng)辦辦公室主任，總經(jīng)辦辦公室主任同意后方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人員負責(zé)。

　　二、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一到總經(jīng)辦備檔。

　　三、公司一般不允許開具空白介紹信，證明，如因工作需要或其他特殊情況確需開具時，必須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

　　四、蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責(zé)。

　　五、責(zé)任:有下列情形之一的，對直接責(zé)任人予以通報批評或行政處分，并處經(jīng)濟處罰或調(diào)離工作崗位；構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任:

　　1.未經(jīng)許可擅自攜帶公章外出者；

　　2.擅自使用公章的；

　　3.對未經(jīng)審核確認使用公章，導(dǎo)致公司受到重大影響的；

　　4.惡意使用公章，致使公司造成重大經(jīng)濟損失的'；

　　5.保管人因工作失誤造成公章丟失的；

　　6.私自刻制公章；

　　7.其他因公章使用損害本企業(yè)的行為。

　　六、本辦法由總經(jīng)辦負責(zé)解釋，自頒布之日起正式實施。

　　印鑒管理制度 12

　　(一)局辦公室負責(zé)管理的公章，包括局公章以及其它專用章，均納入機要管理，嚴加保管。

　　(二)公章確定專人管理。專職人員另有他事，必須指定政治上可靠、責(zé)任心強、辦事秉公的同志代管或兼管。

　　(三)使用印章必須認真負責(zé)，堅持原則，不徇私情。

　　(四)使用公章的范圍:局的正式文件(包括各類通知、通報、報告、決定、請示、計劃、紀要，函件、報表等)、行政介紹信、調(diào)查證明材料以及規(guī)定要蓋章的其他證件。

　　(五)蓋章必須按批準手續(xù)辦理。經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審閱簽署以局名義發(fā)文，經(jīng)與簽發(fā)底稿核對相符后，方可蓋用局公章；調(diào)查證明材料和其它需蓋公章的，須經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任同意方可蓋用局公章；開具對外聯(lián)系工作的介紹信，須經(jīng)局辦公室主任同意方可蓋用局公章。

　　干部職工個人私事的證明，原則上不得蓋用局公章。個別特殊情況者，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任同意，可蓋用局公章。財務(wù)專用章由財務(wù)人員根據(jù)需要掌握使用。

　　(六)保持公章清潔、干凈；印泥的顏色保持鮮艷、有光澤；蓋章一般在騎年蓋月的'部位，保持端正、莊重；印章的字跡要清晰，模糊、重影應(yīng)盡量剔除。

　　(七)啟用新公章要發(fā)文周知。新公章正式啟用后，舊印章即予作廢。由局辦公室封存或統(tǒng)一銷毀。

　　(八)妥善保管印章。應(yīng)將印章鎖入保險柜內(nèi)，嚴禁攜帶公章外出，確保印章保管和使用的安全。

　　印鑒管理制度 13

　　一、購房合同簽署及管理辦法

　　為規(guī)范公司合同簽署及文檔管理，做好部門協(xié)同工作，特制定本辦法:

　　領(lǐng)用購房合同(以下簡稱合同)

　　銷售部根據(jù)需要可一次性從辦公室領(lǐng)取空白合同(已蓋章)五十份，并登記合同編號。銷售部應(yīng)指定專人保管空白合同，并對領(lǐng)用者進行登記。因誤填等原因作廢的空白合同須交回辦公室銷毀。如有丟失，應(yīng)即時通知辦公室，并根據(jù)合同編號登報聲明。

　　簽署過程

　　1、購房合同由銷售部人員(法人代表委托授權(quán))負責(zé)簽署，合同正本一式兩份至五份，銷售部應(yīng)將公司留存的原件全部交辦公室檔案員保管。

　　2、收取定金:客戶定金在5000元(含)以下的，由銷售部指定人員收取，并在當(dāng)日交到財務(wù)部；定金在5000元以上的，由財務(wù)部收取，出納應(yīng)以最快速度到達銷售現(xiàn)場，時間不得超過40分鐘。

　　合同條款的依據(jù)(公司方)

　　1、合同面積以總工室出具的《xx暫測面積》為標(biāo)準。以非標(biāo)準分割單位出售，須經(jīng)總工室測定，總經(jīng)理簽字認可。

　　2、合同金額以總經(jīng)理簽發(fā)的《xx價格報告書》為標(biāo)準。以低于標(biāo)準的價格出售，須經(jīng)總經(jīng)理同意。

　　3、付款方式、::違約責(zé)任、設(shè)計變更、質(zhì)量承諾、產(chǎn)權(quán)登記、物業(yè)管理、保修責(zé)任等各項事宜均以總經(jīng)理簽發(fā)的有關(guān)文件為標(biāo)準。

　　4、以上標(biāo)準應(yīng)交辦公室存檔，財務(wù)部備份。

　　合同更改

　　因某種原因須更改合同，經(jīng)雙方協(xié)商后(公司方必須經(jīng)總經(jīng)理同意)，簽定程序同上。作廢合同處理辦法同上。

　　合同查詢及使用

　　1、辦公室將合同內(nèi)容錄入公司局域網(wǎng)供有關(guān)人士查詢；

　　2、辦公室負責(zé)合同資料的準確性、及時性、保密性；

　　3、查詢權(quán)限為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、銷售部正副經(jīng)理及該合同簽署人，財務(wù)部正副經(jīng)理、辦公室正副主任及合同保管員；

　　4、調(diào)用或查看原件的權(quán)限為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、辦公室主任。其余人員須經(jīng)以上人士同意，方能調(diào)用或查看。

　　合同內(nèi)容審查

　　財務(wù)部根據(jù)合同條款為依據(jù)，及時(三個工作日內(nèi))對每份合同進行審查，如有不符合標(biāo)準情況，須立即與總經(jīng)理核實。

　　報表統(tǒng)計

　　財務(wù)部根據(jù)合同匯總銷售報表，并通過郵件方式每周呈總經(jīng)理，報表主要參數(shù)指標(biāo)為:客戶姓名、簽約日期、成交面積、成交金額、已付金額、未付金額、本月應(yīng)收款、本季度應(yīng)收款、本年度應(yīng)收款等。

　　二、銷售部印章的使用和管理:

　　1.銷售部的'印章由內(nèi)管員負責(zé)保管。印章的使用只限于公務(wù)用途。

　　2.員工使用印章時必須填寫《印章使用登記表》，說明用途，由內(nèi)管員審核后方可蓋章。

　　3.發(fā)現(xiàn)有非法使用印章的員工將被立即開除。

　　三、顧客資料的管理:

　　對凡到各售樓處看房的來訪客戶，售樓員都必須詳細、認真地記錄有關(guān)資料，由項目經(jīng)理負責(zé)整理和管理，各售樓處的客戶資料共享。

　　印鑒管理制度 14

　　1.0目的

　　本規(guī)程規(guī)范支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章的管理工作，確保公司支票、收據(jù)、發(fā)票、印鑒專用章得到安全保管和合理使用。

　　2.0適用范圍

　　本規(guī)程適用于公司的支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章的管理工作。

　　3.0職責(zé)

　　3.1出納員負責(zé)按本規(guī)程購買、保管、使用空白支票。

　　3.2財務(wù)會計負責(zé)按本規(guī)程購買、保管、使用空白的收據(jù)、發(fā)票。

　　3.3財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)發(fā)票專用章、財務(wù)專用章的保管以及支票、收據(jù)、發(fā)票管理的監(jiān)督工作。

　　4.0程序要點

　　4.1支票的管理程序

　　4.1.1支票的購買和保管程序:

　　a)出納員應(yīng)按銀行的相關(guān)規(guī)定到開戶行購買支票;

　　b)出納員應(yīng)將新購回的空白支票安全、妥善的存放在保險箱內(nèi)。

　　4.1.2支票的使用程序及注意事項:

　　a)因業(yè)務(wù)需要使用支票的人員，應(yīng)按(費用報銷標(biāo)準作業(yè)規(guī)程)中的相關(guān)規(guī)定進行支付項目的`審核及審批;

　　b)出納員根據(jù)審核、審批手續(xù)完整的支付證明按《銀行存款管理標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定填寫支票;

　　c)內(nèi)容填寫完整的支票應(yīng)按《銀行存款標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定交財務(wù)部經(jīng)理加蓋財務(wù)專用章、銀行印鑒章;

　　d)出納員應(yīng)將內(nèi)容填寫完整的支票存根聯(lián)與支付證明一起以10天為一期交財務(wù)會計審核后，進行相關(guān)的賬務(wù)處理;

　　e)支票用完后，出納員應(yīng)編制《支票使用明細表》交財務(wù)會計核對相關(guān)賬目資料;

　　f)如因填寫錯誤或其他原因?qū)е轮�票作廢，出納員應(yīng)將作廢支票連同存根聯(lián)一起妥善保存;

　　g)出納員或其他經(jīng)辦人員如遺失內(nèi)容填寫完整的支票，應(yīng)及時到開戶銀行掛失;如因此造成的損失由當(dāng)事人負責(zé)全額賠償，并視情節(jié)輕重按公司獎罰制度中的相關(guān)規(guī)定進行處理。

　　4.2收據(jù)的管理程序

　　4.2.1收據(jù)的購買、保管程序:

　　a)空白收據(jù)由財務(wù)部經(jīng)理指定有關(guān)人員購買;

　　b)新購回的空白收據(jù)由財務(wù)會計保管。

　　4.2.2收據(jù)的換領(lǐng)程序:

　　a)出納員應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)用收據(jù)，財務(wù)會計在發(fā)出收據(jù)的應(yīng)詳細填寫《收據(jù)領(lǐng)用登記表》，內(nèi)容包括:領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、起始號碼等;

　　b)出納員在換領(lǐng)收據(jù)時，應(yīng)先將用完的收據(jù)交財務(wù)會計核對銷號后再簽名領(lǐng)用新收據(jù);

　　c)出納員應(yīng)將空白收據(jù)交財務(wù)部經(jīng)理在收據(jù)的“收款聯(lián)上加蓋財務(wù)專用章后再領(lǐng)用。

　　4.2.3收據(jù)的使用程序及注意事項:

　　a)出納員應(yīng)按《現(xiàn)金管理標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定開具收據(jù)，并在收據(jù)或收款憑據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;

　　b)出納員應(yīng)按順序填寫收據(jù)，如因填寫錯誤或其他原因?qū)е率論?jù)作廢，應(yīng)將作廢收據(jù)保存完整;

　　c)出納員應(yīng)妥善保管已加蓋財務(wù)專用章的收據(jù)，如因遺失給公司達成經(jīng)濟損失，

　　除要求全額賠償外，還將按照公司獎罰制度中的相關(guān)規(guī)定予以處理。

　　4.3發(fā)票的管理程序

　　4.3.1發(fā)票的購買和保管程序:

　　a)發(fā)票由財務(wù)會計按照稅務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定到稅務(wù)局購買;

　　b)空白的發(fā)票由財務(wù)會計保管。

　　4.3.2發(fā)票的領(lǐng)用程序;

　　a)出納員應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)取發(fā)票，財務(wù)會計在發(fā)放發(fā)票時，應(yīng)做好發(fā)

　　票的發(fā)放登記，內(nèi)容包括:發(fā)票領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、起始號碼等;

　　b)出納員將新領(lǐng)的發(fā)票交財務(wù)部經(jīng)理在發(fā)票的客戶聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后開始使用。

　　4.3.3發(fā)票的使用程序及注意事項:

　　a)出納員在開具發(fā)票時，原則上應(yīng)如實、序號填寫發(fā)票內(nèi)容，特殊情況應(yīng)請示財務(wù)部經(jīng)理同意后特殊處理:

　　b)出納員應(yīng)按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定在發(fā)票上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”章;

　　c)如因填寫錯誤或其他原因造成發(fā)票作廢，出納員應(yīng)將作廢發(fā)票連同存根聯(lián)一起妥善保管;

　　d)出納員應(yīng)妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票，如有遺失，應(yīng)及時到稅務(wù)部門或其他相關(guān)部門掛失，如因此給公司造成經(jīng)濟損失，除要求出納員全額賠償外，還將按照公司獎罰制度中的規(guī)定予以處罰。

　　4.4財務(wù)專用章的管理程序

　　4.4.1財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)妥善保管公司財務(wù)專用章。

　　4.4.2相關(guān)人員申請使用財務(wù)專用章時，財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)嚴格審核蓋章項目。

　　4.4.3如經(jīng)審核存有疑問，財務(wù)部經(jīng)理在疑問未解除之前應(yīng)拒絕蓋章。

　　4.4.4如經(jīng)審核無誤，財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在項目單據(jù)上指定位置清晰地加蓋財務(wù)專用章。

　　4.4.5財務(wù)專用章如有遺失，財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)立即在影響較大的媒體上刊登遺失啟事，同時何稅務(wù)局、開戶銀行等其他相關(guān)單位發(fā)函聲明。

　　4.5支票、收據(jù)、發(fā)票的資料保管

　　4.5.1財務(wù)會計應(yīng)在每月末將支票的存根聯(lián)及其相關(guān)資料編制記賬憑證，交財務(wù)部經(jīng)理審核后加密在財務(wù)部長期保存。

　　4.5.2財務(wù)會計應(yīng)在每月末將收據(jù)、發(fā)票的記賬聯(lián)與其他相關(guān)資料一起編制記賬憑證，交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在財務(wù)部長期保存。

　　4.5.3使用完畢的收據(jù)存根及發(fā)票存根聯(lián)由財務(wù)會計在財務(wù)部長期保存。

　　4.6支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒章的管理，作為財務(wù)部相關(guān)人員考評的依據(jù)之一。

　　5.0引用文件和記錄表格

　　5.1《收據(jù)領(lǐng)用登記表》

　　5.2《支票使用明細表》

　　印鑒管理制度 15

　　物業(yè)公司支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章管理標(biāo)準作業(yè)規(guī)程

　　1.0目的

　　規(guī)范支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章的管理工作，確保公司支票、收據(jù)、發(fā)票、印鑒專用章得到安全保管和合理使用。

　　2.0適用范圍

　　適用于物業(yè)管理公司的支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章的管理工作。

　　3.0職責(zé)

　　3.1財務(wù)部出納負責(zé)按本規(guī)程購買、保管、使用空白支票。

　　3.2財務(wù)部主管負責(zé)發(fā)票專用章、財務(wù)專用章的保管以及支票、收據(jù)、發(fā)票管理的監(jiān)督工作。

　　4.0程序要點

　　4.1支票的管理程序。

　　4.1.1支票的購買和保管程序:

　　a)出納應(yīng)按銀行的相關(guān)規(guī)定到開戶行購買支票;

　　b)出納應(yīng)將新購回的空白支票安全、妥善地存放在保險箱內(nèi)。

　　4.1.2支票的使用程序及注意事項:

　　a)因業(yè)務(wù)需要使用支票的人員，應(yīng)按《費用報銷審核標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行支付項目的'審核及審批;

　　b)出納根據(jù)審核、審批手續(xù)完整的支付證明按《銀行存款管理標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定填寫支票;

　　c)內(nèi)容填寫完整的支票應(yīng)按《銀行存款標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定加蓋銀行印鑒章;

　　d)出納應(yīng)將內(nèi)容填寫完整的支票存根聯(lián)與支付證明一起在支付當(dāng)天交會計審核后，按相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理;

　　e)支票交付時，出納應(yīng)編制《支票使用明細表》，并由收票人在支票存根聯(lián)及《支票使用明細表》上簽名。會計可據(jù)此核對相關(guān)賬目資料;

　　f)如因填寫錯誤或其他原因?qū)е轮�票作廢，出納應(yīng)將作廢支票連同存根聯(lián)一起妥善保存;

　　g)出納或其他經(jīng)辦人員如遺失內(nèi)容填寫完整的支票，應(yīng)及時到開戶銀行掛失;如因此造成的損失，由當(dāng)事人負責(zé)全額賠償，并視情節(jié)輕重按《行政獎罰標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行處理。

　　4.2收據(jù)的管理程序。

　　4.2.1收據(jù)的購買、保管程序:

　　a)空白收據(jù)由財務(wù)部主管指定財務(wù)部相關(guān)人員購買;

　　b)新購回的空白收據(jù)由會計保管。

　　4.2.2收據(jù)的換領(lǐng)程序:、

　　a)收費員應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)用收據(jù)，會計在發(fā)出收據(jù)時應(yīng)詳細填寫《收據(jù)領(lǐng)用登記表》，內(nèi)容包括:領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、起始號碼等;

　　b)收費員在換領(lǐng)收據(jù)時，應(yīng)先將用完的收據(jù)交會計核對銷號后再簽名領(lǐng)用新收據(jù);

　　c)收費員應(yīng)將空白收據(jù)交財務(wù)部主管在收據(jù)的交對方聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后再領(lǐng)用。

　　4.2.3收據(jù)的使用程序及注意事項:

　　a)收費員應(yīng)按《現(xiàn)金管理標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定開具收據(jù);

　　b)收費員應(yīng)順序填寫收據(jù)，如因填寫錯誤或其他原因?qū)е率論?jù)作廢，應(yīng)將作廢收據(jù)保存完整;

　　c)收費員應(yīng)將收據(jù)的記賬聯(lián)編制《交款匯總表》、《收款明細》后一起交出納、會計按相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理;

　　d)收費員應(yīng)妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的收據(jù)，如因遺失給公司造成經(jīng)濟損失，除要求全額賠償外，還將按照《行政獎罰標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》相關(guān)規(guī)定予以處理。

　　4.3發(fā)票的管理程序。

　　4.3.1發(fā)票的購買和保管程序:

　　a)發(fā)票由會計按照稅務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定到稅務(wù)局購買;

　　b)空白的發(fā)票由會計保管。

　　4.3.2發(fā)票的領(lǐng)用程序:

　　a)收費員應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)取發(fā)票，會計在發(fā)出發(fā)票時應(yīng)詳細填寫《發(fā)票領(lǐng)用登記表》，內(nèi)容包括:領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、起始號碼等;

　　b)收費員將新領(lǐng)的發(fā)票交財務(wù)部主管在發(fā)票的客戶聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后開始使用。

　　4.3.3發(fā)票的使用程序及注意事項:

　　a)收費員在開具發(fā)票時，原則上應(yīng)如實、序號填寫發(fā)票內(nèi)容，特殊情況應(yīng)請示財務(wù)部主管同意后特殊處理;

　　b)收費員應(yīng)按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定開具發(fā)票;

　　c)收費員應(yīng)將發(fā)票的記賬聯(lián)編制《交款匯總表》、《收款明細》后一起交出納、會計按相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理;

　　d)如因填寫錯誤或其他原因造成發(fā)票作廢，收費員應(yīng)將作廢發(fā)票連同存根聯(lián)一起妥善保管;

　　e)收費員應(yīng)妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票，如有遺失，應(yīng)及時到稅務(wù)部門或其他相關(guān)部門掛失，如因此給公司造成經(jīng)濟損失，除要求收費員全額賠償外，還將按照《行政獎罰標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定予以處罰。

　　4.4發(fā)票專用章的管理程序。

　　4.4.1財務(wù)部主管應(yīng)妥善保管公司發(fā)票專用章。

　　4.4.2相關(guān)人員申請使用發(fā)票專用章時，財務(wù)部主管應(yīng)嚴格審核項目內(nèi)容，如經(jīng)審核存有疑問，財務(wù)部主管應(yīng)拒絕蓋章;如經(jīng)審核無誤，財務(wù)部主管應(yīng)按規(guī)定加蓋發(fā)票專用章:

　　a)收據(jù)加蓋發(fā)票專用章時，應(yīng)將發(fā)票專用章清晰地蓋在收款單位簽章處;

　　b)發(fā)票加蓋發(fā)票專用章時，應(yīng)將發(fā)票專用章清晰地蓋在填發(fā)單位簽章處。

　　4.4.3發(fā)票專用章如有遺失，財務(wù)部主管應(yīng)立即在影響較大的媒體上刊登遺失聲明，同時向稅務(wù)局及其他相關(guān)單位發(fā)函聲明。

　　4.5財務(wù)專用章的管理程序。

　　4.5.1財務(wù)部主管應(yīng)妥善保管公司財務(wù)專用章。

　　4.5.2相關(guān)人員申請使用財務(wù)專用章時，財務(wù)部主管應(yīng)嚴格審核蓋章項目。

　　4.5.3如經(jīng)審核存有疑問，財務(wù)部主管在疑問未解除之前應(yīng)拒絕蓋章。

　　4.5.4如經(jīng)審核無誤，財務(wù)部主管應(yīng)在項目單據(jù)上指定位置清晰的加蓋財務(wù)專用章。

　　4.5.5財務(wù)專用章如有遺失，財務(wù)部主管應(yīng)立即在影響較大的媒體上刊登遺失啟事，同時向稅務(wù)局、開戶銀行等其他相關(guān)單位發(fā)函聲明。

　　4.6支票、收據(jù)、發(fā)票的資料保管。

　　4.6.1會計應(yīng)在每月將支票的存根聯(lián)及其相關(guān)資料編制記賬憑證、登記賬簿交財務(wù)部主管審核后加密在財務(wù)部長期保存。

　　4.6.2會計應(yīng)在每月將收據(jù)、發(fā)票的記賬聯(lián)與其他相關(guān)資料一起編制記賬憑證、登記賬簿后交財務(wù)部主管審核加密在財務(wù)部長期保存。

　　4.6.3使用完畢的收據(jù)存根及發(fā)票存根聯(lián)由會計在財務(wù)部長期保存。

　　4.7支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒章的管理，作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。

　　5.0記錄

　　5.1《支票使用明細表》。

　　5.2《收據(jù)領(lǐng)用登記表》。

　　5.3《發(fā)票領(lǐng)用登記表》。

　　6.0相關(guān)支持性文件

　　6.1《現(xiàn)金管理標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》。

　　6.2《銀行存款管理標(biāo)準作業(yè)規(guī)程》。

　　印鑒管理制度 16

　　現(xiàn)金、票據(jù)安全管理規(guī)定加強現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等的安全管理工作，是我工區(qū)財務(wù)管理的重要組成部分。根據(jù)《企、事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》和國務(wù)院《關(guān)于實行現(xiàn)金管理的規(guī)定》及相關(guān)政策、法規(guī)。制定本規(guī)定。

　　1、工區(qū)現(xiàn)金、票據(jù)等管理的職能部門，是工區(qū)財務(wù)科，按照“統(tǒng)一管理，歸口管理“的辦法對現(xiàn)金、票據(jù)實行管理。

　　2、現(xiàn)金、票據(jù)管理必須嚴格執(zhí)行國務(wù)院《關(guān)于實行現(xiàn)金管理的.規(guī)定》，并按此《規(guī)定》制定相應(yīng)的管理辦

　　3、對支票和其它票證、憑證的管理，必須堅持檢驗、復(fù)核制度，堵塞漏洞。

　　4、取送巨款必須用專車、并有專人負責(zé)押運。取送數(shù)額特大的款項，必須有兩人以上同行，保衛(wèi)處派員重點護衛(wèi)。

　　5、存放現(xiàn)金、票據(jù)必須用合格的保險柜，財務(wù)室門窗必須牢固、安全。并安裝防盜報警設(shè)備。現(xiàn)金、票證必須有專人保管。

　　6、財務(wù)室?guī)齑娆F(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。超過銀行規(guī)定限額的現(xiàn)金，必須當(dāng)日存入銀行。由于特殊需要，必須過夜存放的，應(yīng)專柜存放，專人看守。

　　7、財務(wù)部門必須制定落實內(nèi)部安全工作責(zé)任制�，F(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等在使用、保管、儲存時必須制定安全管理制度。

　　8、本《規(guī)定》從發(fā)布之日起施行。

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