簡單報銷制度（通用7篇）

　　在學習、工作、生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的簡單報銷制度（通用7篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

　　簡單報銷制度1

　　參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定如下制度及規(guī)定：

　　一、長途報銷標準：

　　1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經(jīng)理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填。

　　2、出差過程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領導，否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經(jīng)事先審批不予報銷。

　　3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的'依據(jù)。

　　4、員工出差期間的費用標準如下：

　　a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。

　　b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區(qū)，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。

　　出差回公司三天之內(nèi)，出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)（相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

　　二、短途報銷標準：

　　1、市內(nèi)不分職級，統(tǒng)一標準執(zhí)行：公交車費實報實銷，一般市內(nèi)不報誤餐費，特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準后再報銷。

　　三、電話費用

　　公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發(fā)票。

　　四、本規(guī)定自XXXX年2月1日起試行。

　　xxx科技發(fā)展有限公司

　　XXXX年2月1日

　　簡單報銷制度2

　　一、財務報銷票據(jù)原始憑證的要求

　　原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：

　　1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。

　　2、發(fā)票內(nèi)容要齊全：單位名稱（一律填進修學校）、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。

　　3、印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務專用章；事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)（必須是本年度或前一年度印制的）。

　　4、在超市購買商品的.，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明品名、單價、數(shù)量）且商品符合財務報銷范圍。

　　5、報銷憑證嚴重破損導致內(nèi)容不全、不清的，財務人員不得給予報銷。

　　二、財務報銷手續(xù)及要求

　�。ㄒ唬┴攧請箐N審批權(quán)限

　　學校實行“一支筆”審批制度，學校所有的財務支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到財務處辦理結(jié)算。

　�。ǘ�）預算申報制度

　　學校各類需要采購的物品必須事先提出申請，做好預算由校長簽批，方可借支進入采購程序，采購秉承一人為私二人為公的原則，為報銷提供證明。嚴格執(zhí)行前帳不清后賬不借。

　�。ㄈ�）財務報銷基本手續(xù)及要求

　　1．購買的設備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字（財務）、校長簽字，方可報銷、進賬。

　　2．凡到財務處報銷的票據(jù)，需校長、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷。

　　3、教職工到財務處報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù)；物資采購一律由學校統(tǒng)一執(zhí)行。

　　簡單報銷制度3

　　為了加強學�，F(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合實際制定本制度。

　　一、 現(xiàn)金支出

　　1、 學校的所有支出必須經(jīng)過嚴格審核，手續(xù)完備，遵守 財經(jīng)紀律；

　　2、 原則上金額在1000元以上的，一律使用直接支付或銀行轉(zhuǎn)賬支票，有特殊情況領導審核批準后可支付現(xiàn)金；

　　二、 報銷

　　1、 現(xiàn)金報銷必須有符合國家財政、稅務部門規(guī)定和要求的發(fā)票，發(fā)票要按財務要求整齊有序附貼在報銷單后面；

　　2、 現(xiàn)金報銷單大小寫金額相符，人民幣大寫金額第一個字要頂頭，不能留有空格，同時注明所附單據(jù)張數(shù)，所附單據(jù)合計金額必須與報銷金額一致，對于部分報銷單據(jù)，報銷人要在單據(jù)顯著位置寫明實際報銷數(shù)；

　　3、 現(xiàn)金報銷經(jīng)經(jīng)辦人簽字→財務審核→分管領導簽字→領導批準，方可報銷；

　　4、 報銷人要認真如實填寫現(xiàn)金報銷單，包括報銷事由，報銷單據(jù)張數(shù)，大小寫金額，財務部門審核報銷是否真實，符合國家政策規(guī)定，有無單證錯誤。

　　5、 對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的.支出，財務不予報銷。

　　附注：網(wǎng)購發(fā)票（除網(wǎng)購火車票）不能報銷；盡量不使用手工發(fā)票。

　　教師培訓報銷注意事項

　　1、 要開培訓費票，不能開會議費票；

　　2、 用公務卡消費，用pos小票及發(fā)票報銷；

　　3、 汽車加油費及打的費不能報銷；

　　4、 要按文件規(guī)定的起止時間購買車票。

　　簡單報銷制度4

　　一、凡經(jīng)幼兒園園務會討論決定，屬于幼兒園指派的教師外出學習所產(chǎn)生的會務費、車旅費等方能納入報銷范圍。

　　二、經(jīng)費報銷實報實銷，對于超出學習范圍的教師個人活動所產(chǎn)生的費用由個人自行承擔。

　　三、教師公派外出學習的學習時間嚴格按照幼兒園規(guī)定執(zhí)行，超出允許的時間范圍而無正當?shù)睦碛蓪�按照考勤制度扣發(fā)當事人相應的結(jié)構(gòu)工資。

　　四、幼兒園為公派教師外出學習報銷以下項目的經(jīng)費：會務費、經(jīng)幼兒園允許購買的.資料費、住宿費、餐費、出發(fā)點至學習點之間乘坐火車、輪船、公共汽車等交通工具所產(chǎn)生的交通費。教師游玩期間所產(chǎn)生的住宿費、餐費、交通費、景點門票費由單位報銷50﹪。

　　五、乘坐交通工具限制：乘坐火車只報銷硬臥及以下標準的火車票;乘坐輪船只報銷三等艙及以下標準的輪船票，乘坐其它交通工具的費用視情況由園務會研究決定。

　　六、市區(qū)范圍內(nèi)舉辦的各類研討會、培訓及觀摩活動幼兒園只報銷會務費、資料費、車費，特殊情況所產(chǎn)生的費用由園領導決定是否予以報銷。

　　七、公派外出學習的教師在經(jīng)費使用上自覺堅持厲行節(jié)約的原則。

　　八、外派學習的教師須遵守幼兒園的相關(guān)規(guī)定、園務會的相關(guān)規(guī)定和各種法律法規(guī)的規(guī)定，如因違反規(guī)定造成的經(jīng)濟損失幼兒園不予承擔，如外出學習的教師有違法、違紀行為，幼兒園將不予報銷任何費用，同時將根據(jù)相關(guān)條例給予嚴厲的處罰。

　　簡單報銷制度5

　　為了加強學生會發(fā)票管理和開支核算準確，做到賬目公開、統(tǒng)一、準確、透明，為了做到真正用好每一分錢，和實現(xiàn)節(jié)約宗旨，現(xiàn)制定學生會報銷制度。

　　一、報銷時間：每個月最后一周（具體時間由生活部通知）。

　　二、報銷形式：憑發(fā)票報銷（特殊情況除外），每月報銷一次。

　　三、報銷內(nèi)容：所用開支用于分團委工作，學生會工作等日常工作正常開支所需花費。

　　四、報銷標準（條件）：用于公事、且每張發(fā)票上應明確注明經(jīng)手人、證明人及詳細用途。凡注明不清楚或破損的不予報銷

　　五、具體內(nèi)容：

　　1、分團委學生會發(fā)票報銷由各部部長統(tǒng)一收取，將近期發(fā)票交由生活部。經(jīng)生活部檢查，核對發(fā)票準確無誤，符合報銷標準，方可報銷。

　　2、各部開展活動前，應做出活動預算，并交由主管老師和主席審閱。并提供備份交給生活部存檔。預算應盡量做到節(jié)約節(jié)省，提高物品的.使用率，真正做到用好每一分錢，辦好每件事。

　　3、每月開支由生活部制成表格，一式三份，分別交于主管老師，留檔及內(nèi)容公開。

　　4、對活動所購買物品，一次性未消耗完或可長期使用的物品，應經(jīng)分團委出示“歸檔證明”，方可予以報銷。

　　5、交票人有解釋義務，生活部有詢問責任。也就是所交票據(jù)由生活部審核。對其中不明白的地方，有權(quán)詢問交票人，并要求其做出解釋。不解釋或解釋不清楚者，不予報銷。

　　簡單報銷制度6

　　第一條 固定資產(chǎn)報銷：

　　1.購置固定資產(chǎn)，必須先有批準的購置計劃，控購商品必須經(jīng)董事會向有關(guān)部門辦理專項控制證明單才能購買;

　　2.在當日內(nèi)購置，經(jīng)領導批準可借用空白支票在計劃范圍購置，如能事先知道價格、單位名稱及賬號者，可辦理借款手續(xù)，經(jīng)領導批準，由財務部開支票;

　　3.固定資產(chǎn)報銷時須建立固定資產(chǎn)卡片，并有資產(chǎn)編號，財務才準予報銷;

　　4.固定資產(chǎn)經(jīng)財務報銷后，財務部列入“內(nèi)部往來成本費用”科目。

　　第二條 流動資產(chǎn)報銷：

　　1.采購部門提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計劃，經(jīng)領導批準后報財務部作出次月定額用款計劃;

　　2.凡購入材料物品，必須填寫入庫驗收單(一式三聯(lián)，采購、倉庫、財務部各一聯(lián))后，才予以報銷;

　　3.材料物品領用時，必須填領料單(一式三聯(lián)，領用人、倉庫、財務部);

　　4.倉庫保管員兼材料會計，每月與財務核對賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時找原因更正;

　　5.年終物資部應盤點一次，列出材料清單與財務部核對，并作出盈虧表;

　　6.采購部門可借支備用金，作為零星購料周轉(zhuǎn)，工程部也可以借支備用金，作為急需采購維修物品用，年終備用金全部交財務部，第二年再借;

　　7.采購人員經(jīng)領導批準可借支空白支票(限制一定數(shù)額內(nèi)開支)，必須在三天內(nèi)到財務報銷。如果取得正式發(fā)票，可辦理報銷手續(xù)，不再借支空白支票;

　　8.各項預付款先填借款單，經(jīng)企業(yè)主管領導批準，按合同要求付款。

　　簡單報銷制度7

　　第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

　　第二條公司鑰匙的保管

　　公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；

　　第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

　　第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

　　第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應的處罰。

　　第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領用。

　　第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規(guī)定之應歸還的`辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責監(jiān)督，相關(guān)管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐�司用品�?jù)為己有。

　　第八條報銷

　　1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

　　2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

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