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臺賬管理制度15篇
在社會發(fā)展不斷提速的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的臺賬管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
臺賬管理制度1
1、幼兒園園長為本單位安全第一責(zé)任人，對本單位安全工作負(fù)全面責(zé)任；每一位教職員工應(yīng)落實崗位職責(zé)中的安全責(zé)任要求，確保教育教學(xué)活動和廣大師生的安全。
2、幼兒園全體教師負(fù)責(zé)對全校進(jìn)行安全排查、整治。
3、幼兒園各班負(fù)責(zé)人對本班進(jìn)行安全排查、整治。
4、各個部門、各位責(zé)任人發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時報告，及時排除隱患，確保師生生命、財產(chǎn)安全。
5、安全隱患排查做到一日一小查，寒暑假和節(jié)假日前一大查，安全處負(fù)責(zé)將安全排查和整改工作向園領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。
6、重大的安全隱患要及時報告，爭取上級教育行政主管部門的幫助解決。
7、對于排查出來的安全隱患，幼兒園建立安全隱患臺帳制度，即由園長把安全隱患登記在案，督促有關(guān)部門進(jìn)行整改，整改完成才予以注銷。
8、對于客觀存在的.安全隱患卻沒有查實出來，或者已經(jīng)登記在案的安全隱患，因為整治不力而造成安全事故的，園安全領(lǐng)導(dǎo)小組將追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并根據(jù)幼兒園和上級有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的處分。
臺賬管理制度2
1.經(jīng)營場所衛(wèi)生管理制度
一、企業(yè)全體員工均應(yīng)保持經(jīng)營場所的干凈、整潔。
二、經(jīng)營場所內(nèi)不得存放有毒、有害物品。
三、經(jīng)營場所內(nèi)不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等。
四、任何員工不得將易燃、易爆等物品帶入經(jīng)營場所內(nèi)。
五、個人辦公區(qū)間物品應(yīng)擺放整齊，辦公臺上不得擺放與辦公無關(guān)的物品。
六、不得在經(jīng)營場所內(nèi)用餐，如需用餐需在公司統(tǒng)一規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。
七、注意個人衛(wèi)生，不得穿背心，拖鞋進(jìn)入辦公區(qū)域。
八、滅蚊燈、老鼠夾、殺蟲劑應(yīng)保持有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時報告衛(wèi)生管理員，衛(wèi)生管理員應(yīng)立即采取措施加以解決。
2.化妝品人員培訓(xùn)制度
一、各級管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》的規(guī)定，根據(jù)各自的職責(zé)接受培訓(xùn)教育。
二、衛(wèi)生管理員負(fù)責(zé)制定年度員工培訓(xùn)計劃，按照培訓(xùn)計劃和安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作。并負(fù)責(zé)建立職工教育培訓(xùn)檔案。任何人無正當(dāng)理由，均不得缺席公司的培訓(xùn)，并自覺完成學(xué)習(xí)計劃。
三、新錄入員工、轉(zhuǎn)崗員工上崗前須進(jìn)行質(zhì)量教育與培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容包括《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》等相關(guān)法律法規(guī)、崗位職責(zé)、各類質(zhì)量臺賬、記錄的登記方法等，考核合格后方可上崗。
四、參加外部培訓(xùn)及在職接受繼續(xù)學(xué)歷教育的人員，應(yīng)將考核結(jié)果或相應(yīng)的`培訓(xùn)教育證書留復(fù)印件存檔。定期組織員工對本公司化妝品的相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn)。
五、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)教育的考核，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的不同可選擇筆試、口試，現(xiàn)場操作等考核方式，并將考核結(jié)果存檔。
3.化妝品經(jīng)營企業(yè)索證索票管理制度
一、為規(guī)范化妝品經(jīng)營行為，保證化妝品的質(zhì)量安全，保障消費者健康，根據(jù)《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》及其實施細(xì)則等有關(guān)法規(guī)，制定本制度。
二、化妝品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立索證索票制度，認(rèn)真查驗供應(yīng)商及相關(guān)質(zhì)量安全的有效證明文件，留存相關(guān)票證文件或復(fù)印件備查，加強(qiáng)臺賬管理，如實記錄購銷信息。以確�；瘖y品來源渠道合法、質(zhì)量安全。
三、化妝品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)索證索票和臺賬管理工作，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)。
四、經(jīng)營企業(yè)索證至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┗瘖y品生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照；
�。ǘ┗瘖y品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證；
（三）化妝品行政（衛(wèi)生）許可批件或備案憑證、國產(chǎn)非特殊化妝品備案登記憑證；
（四）化妝品檢驗報告或合格證明；
（五）進(jìn)口化妝品的有效檢驗檢疫證明。不能提供原件的，可以提供復(fù)印件。但復(fù)印件應(yīng)加蓋化妝品生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的公章并存檔備查。
五、經(jīng)營企業(yè)索票至少應(yīng)當(dāng)向供貨商索取正式銷售發(fā)票及相關(guān)憑證，注明化妝品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號、保質(zhì)期、單價、金額、銷貨日期以及生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的名稱、住所和聯(lián)系方式。
六、索證索票應(yīng)當(dāng)按供應(yīng)商名稱或者化妝品種類建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期應(yīng)當(dāng)比產(chǎn)品有效期延長6個月，鼓勵有條件的化妝品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)實行電子化管理。
七、化妝品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)實行臺賬管理，建立購貨臺賬。
八、購貨臺賬按照每次購入的情況如實記錄，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號、保質(zhì)期限、產(chǎn)地、購進(jìn)價格、購貨日期、供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式等信息。
九、購貨臺賬按照供應(yīng)商、供貨品種、供貨時間順序等分類管理。
十、購貨臺賬應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期應(yīng)當(dāng)比產(chǎn)品有效期延長6個月。
4.化妝品進(jìn)貨查驗制度
一、化妝品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立化妝品進(jìn)貨查驗制度。
二、對配送的化妝品應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和化妝品安全標(biāo)準(zhǔn)履行檢查義務(wù)，檢查化妝品感官質(zhì)量和標(biāo)簽；查驗本單位的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和化妝品合格證明。銷售進(jìn)口及特殊化妝品的，應(yīng)當(dāng)查驗其合法證明。
三、化妝品經(jīng)營者對進(jìn)入商場、超市、便利店懸掛“總經(jīng)銷”、“總代理”字樣牌匾的，必須查驗是否持有合法有效的授權(quán)文書，并將文書復(fù)印件留存歸檔備查。
四、實行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的化妝品經(jīng)營企業(yè)，可以由企業(yè)總部統(tǒng)一提供生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格的證明文件并進(jìn)行化妝品進(jìn)貨查驗記錄。企業(yè)總部應(yīng)當(dāng)向所屬經(jīng)營者提供進(jìn)貨查驗的證明，除統(tǒng)一配送的產(chǎn)品之外所屬經(jīng)營者無權(quán)自行采購任何產(chǎn)品。
五、對包裝、標(biāo)識等不符合要求或質(zhì)量有疑問的化妝品，就地封存并及時上報質(zhì)量管理人員。產(chǎn)品驗收合格后方可入庫或上柜銷售。
4.化妝品儲存制度
一、嚴(yán)格按照化妝品的儲存要求分別存放在常溫庫（區(qū)）、恒溫庫（區(qū)）。
二、庫存化妝品應(yīng)按化妝品批號和有效期遠(yuǎn)近依序集中堆碼，不同批號的化妝品不得混垛。
三、對儲存中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量疑問的化妝品，應(yīng)立即將營業(yè)場所陳列和庫存的化妝品集中控制并停售，并及時通知質(zhì)量管理人員進(jìn)行處理。
四、對近有效期的化妝品，應(yīng)按月填報“低于16個月產(chǎn)品盤點”；對有效期低于6個月的產(chǎn)品進(jìn)行封存并停售；對不合格化妝品應(yīng)單獨存放，專賬記錄，并有明顯標(biāo)志。
五、倉務(wù)員工應(yīng)按化妝品儲存要求檢查化妝品儲存、陳列條件是否合理。每天定時檢查庫（區(qū)）、營業(yè)場所溫度情況并填寫《溫度記錄表》。如所經(jīng)營品種儲存條件有特殊要求的，應(yīng)按其包裝標(biāo)識要求儲存；如超出規(guī)定范圍，立即采取調(diào)控措施，并予以記錄。
六、保持庫內(nèi)環(huán)境、貨架的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清理和消毒，庫區(qū)內(nèi)必須配備足夠的消防器材，以及防塵、防潮、防污染、防鼠設(shè)施。
七、建立設(shè)施、設(shè)備管理檔案，并做好設(shè)施、設(shè)備運行使用、檢查、維修、保養(yǎng)記錄。
八、建立健全化妝品進(jìn)貨驗收、銷貨憑證、進(jìn)銷臺賬資料的完整檔案。
6.不合格品管理制度
一、經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行不合格化妝品管理制度。
二、經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營的化妝品不符合產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即停止經(jīng)營，下架單獨存放，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者，并記錄停止經(jīng)營和通知的情況，將有關(guān)情況報告轄區(qū)工商行政管理機(jī)關(guān)�；瘖y品經(jīng)營者接到有關(guān)監(jiān)管部門關(guān)于不合格化妝品退市通知后，應(yīng)按上述規(guī)定立即處理。
三、化妝品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)協(xié)助生產(chǎn)者執(zhí)行不合格產(chǎn)品召回制度。生產(chǎn)者對召回的不合格產(chǎn)品采取補(bǔ)救措施，能夠保證化妝品安全的，經(jīng)營者在履行查驗和記錄制度后，可以繼續(xù)銷售。
四、經(jīng)營者對貯存、銷售的化妝品應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行檢查，查驗產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，及時清理變質(zhì)、超過保質(zhì)期及其他不符合化妝品安全要求的產(chǎn)品，主動將其退出市場，并做好相關(guān)記錄。
臺賬管理制度3
為嚴(yán)格控制公司財務(wù)制度，杜絕財務(wù)漏洞；現(xiàn)對前臺發(fā)票及單據(jù)傳遞及保存如下規(guī)定：
1、前臺各種重控單據(jù)必須連號使用，存根聯(lián)單獨連號保存隨時備查。
2、每份賬單審核后須保證原始資料完整，收據(jù)存根齊全。
3、前臺賬務(wù)資料按日歸類，每月匯總，由日審標(biāo)示后存檔封存。
4、前臺賬務(wù)資料封存后完整保存，需處理時由日審專人在前臺主管的監(jiān)督下進(jìn)行。
5、前臺人員必須保證客人賬務(wù)資料的保密性，不得隨意透露他人。
6、其它客人重要賬務(wù)單據(jù)，如信用卡預(yù)授權(quán)單的保存須按照其業(yè)務(wù)單位運作特性制訂保存周期。（信用卡授權(quán)單及簽購單保存期為入賬日起一年。）
7、每日收入報表由夜審?fù)瓿刹⒂纱稳丈蠄蟮陼�，由日審于次日對其進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，并在次月初完成月收入的.調(diào)整工作。
8、調(diào)整后的收入報表由日審保管至少兩年，以便進(jìn)行收入及營業(yè)分析及預(yù)算。
9、前臺單據(jù)及收入報表由專人管理，嚴(yán)禁隨意透露。
10、客人持本店收據(jù)要求補(bǔ)開發(fā)票或查詢賬目時，前臺賬務(wù)人員有義務(wù)幫助客人辦理，不得以任何理由推脫，當(dāng)賬務(wù)發(fā)生期超過半年時，以電腦資料為準(zhǔn)并上報前臺主管。
11、公司為客人提供的服務(wù)項目在客人付清時按照客人要求為客人開具發(fā)票；發(fā)票金額要真實、準(zhǔn)確，可以少于實際金額，但不得超過實際消費。
12、正確開具發(fā)票后，將發(fā)票存根聯(lián)訂在消費賬單上備查；除前臺外的各個收款點須將賬單客人留存聯(lián)收回并訂在發(fā)票記賬聯(lián)后。（以上內(nèi)容為手工開據(jù)的發(fā)票適用—目前很多發(fā)票為機(jī)打發(fā)票，無發(fā)票記帳聯(lián)的應(yīng)將存根聯(lián)訂在消費賬單上備查）
13、當(dāng)工作中出現(xiàn)問題不能依靠本制度解決時，以國家相關(guān)會計制度為準(zhǔn)則，并及時上報前臺主管或其他財務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)解決。
以上規(guī)定前臺賬務(wù)人員須嚴(yán)格執(zhí)行，凡因違反上述規(guī)定而影響本店聲譽(yù)或使公司受到利益損失者，由當(dāng)事人承擔(dān)全部刑事責(zé)任并負(fù)責(zé)公司的經(jīng)濟(jì)損失；上報店級領(lǐng)導(dǎo)處理；公司保留對當(dāng)事人采取法律行動的權(quán)利。
臺賬管理制度4
一、食堂安全保衛(wèi)工作由管理員實施監(jiān)督，由食堂管理員負(fù)責(zé)，要明確責(zé)任，責(zé)任落實到人。
二、使用各種餐飲設(shè)備必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，專人使用保養(yǎng);工作中要精神集中，不準(zhǔn)說話聊天;必須戴套袖圍裙和工作帽，杜絕人身事故的發(fā)生。
三、注意用電安全，做到機(jī)器使用后必須關(guān)閉總電源。人人注意節(jié)電、節(jié)水，發(fā)現(xiàn)問題及時報告、及時處理，避免責(zé)任事故的`發(fā)生。
四、使用煤氣時要做到“火等氣”，鼻子要靈，發(fā)現(xiàn)漏氣時要及時修理，開著火不準(zhǔn)離開人，以防火災(zāi)事故的發(fā)生。每個人都要學(xué)會滅火器的使用方法，記住火警電話119.
五、下班后，食堂管理員要檢查煤氣、水、點、門窗是否關(guān)好，做好防盜、防潮等安全措施。
臺賬管理制度5
1、必須向具有合法資質(zhì)的農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商采購農(nóng)資產(chǎn)品。進(jìn)貨時應(yīng)當(dāng)索取、核實并妥善保存供應(yīng)商的.營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證等資質(zhì)證明材料復(fù)印件（須加蓋公章）以及供貨協(xié)議。不得向無證企業(yè)或個人采購農(nóng)資產(chǎn)品。
2、采購農(nóng)資時，應(yīng)當(dāng)按照國家相應(yīng)的農(nóng)資產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽和說明書等管理規(guī)定，查驗產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、說明書、生產(chǎn)日期，索取相應(yīng)批次的質(zhì)量檢驗合格證以及有關(guān)登記、批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件（須加蓋公章）。對經(jīng)查驗不符合規(guī)定的農(nóng)資，不得入庫，并做好退貨處理記錄，發(fā)現(xiàn)假冒偽劣商品應(yīng)立即向xx縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)局報告。所購產(chǎn)品信息必須納入農(nóng)藥監(jiān)管信息化管理系統(tǒng)。
3、對供貨商資質(zhì)和產(chǎn)品證明核實無誤后，應(yīng)索取進(jìn)貨發(fā)票，進(jìn)貨發(fā)票應(yīng)注明進(jìn)貨時間、產(chǎn)品名稱（產(chǎn)品通用名）、規(guī)格、批次、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。
4、必須向農(nóng)資購買者出具發(fā)票或銷售憑據(jù)，銷售憑據(jù)應(yīng)當(dāng)如實注明售出產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、銷售時間以及購買人和經(jīng)營單位名稱等信息，必要時，還應(yīng)根據(jù)實際情況當(dāng)出具使用指導(dǎo)意見和注意事項。
5、所有產(chǎn)品均應(yīng)按進(jìn)、銷貨日期依次記錄并建立進(jìn)貨、銷售臺帳。進(jìn)銷臺帳內(nèi)容包括：進(jìn)貨日期、供貨商、商品名稱、商標(biāo)、規(guī)格、進(jìn)貨數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)品登記證以及銷售日期、購貨單位、規(guī)格型號、銷貨數(shù)量、保質(zhì)期等。進(jìn)、銷貨憑證、證明文件資料分類保管，臺帳至少保存兩年。
6、推行實名購買制度，進(jìn)貨、銷售信息應(yīng)當(dāng)實時錄入農(nóng)藥監(jiān)管系統(tǒng)，實現(xiàn)農(nóng)藥產(chǎn)品可追溯。
臺賬管理制度6
第一章總則
第一條目的為加強(qiáng)和細(xì)化合同臺賬資料,規(guī)范企業(yè)各類合同臺賬的管理,根據(jù)《宏信(鄭州)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》,特制定本辦法。
第二條原則凡以公司名義簽訂的合同,均應(yīng)由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬,按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進(jìn)行整理。
第三條適用范圍本規(guī)則除特別指明外,適用于:一、宏信(鄭州)置業(yè)有限公司合同管理制度和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》所涉管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同;二、公司或者公司指定主體作為一方當(dāng)事人簽訂的所提交法務(wù)部審查的合同。
第四條定義各承辦部門所確定的管理人員負(fù)責(zé)的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。
第五條組織和職責(zé)一、各承辦部門是本制度的主導(dǎo)部門,負(fù)責(zé)確定人員,負(fù)責(zé)合同文檔管理,負(fù)責(zé)文檔的形成、積累、整理、歸檔,確保文檔的`完整性和有效利用性。
二、公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)在該過程中,協(xié)助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作,進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。
第二章具體實施
第六條登記模式合同臺賬采用總分帳的表格式管理,所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬,每份合同都要填寫建立檔案,填寫表格。
第七條總分臺賬的具體登記主體一、合同總賬登記1、開發(fā)公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)管理登記; 2、新星建筑公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)登記管理; 3、商都公司、滿園紅木、萬興珠寶由本公司辦公室負(fù)責(zé)登記管理; 4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)登記管理; 5、財務(wù)中心由本中心工程服務(wù)部負(fù)責(zé)登記管理; 6、行政中心由本中心人力資源部負(fù)責(zé)登記管理。
二、部門、項目臺賬管理1、開發(fā)公司分別由本公司各部門經(jīng)理、總工程師登記管理; 2、新星建筑公司分別由本公司各部門經(jīng)理或項目經(jīng)理登記管理; 3、商都公司、滿圓紅木、萬興珠寶由各部門經(jīng)理登記管理; 4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項目主任負(fù)責(zé)登記管理; 5、財務(wù)中心由中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理; 6、行政中心由本中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理。
第八條合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容:
(一)合同名稱;
(二)合同主體、簽約方名稱;
(三)合同實質(zhì)內(nèi)容(含標(biāo)的、數(shù)量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法及其他須注明的事項);
(四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);
(五)合同承辦部門、承辦人;
(六)合同簽訂時間;
(七)其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第九條合同臺帳應(yīng)附以下資料:
1、合同正本或副本;
2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件;
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明;
4、合同相對方報價單、補(bǔ)充合同、會議紀(jì)要、往來函電;
5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結(jié)算單等。
6、有關(guān)的重要資料。
第十條登記時間各部門的登記管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬,并對重大合同進(jìn)行備案審查。
臺賬管理制度7
為了從制度上保證學(xué)校安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo)、部門責(zé)任的落實，安全隱患整治工作的跟蹤問效和責(zé)任追究，有計劃、有步驟地消除學(xué)校安全隱患，有效防止學(xué)校安全事故的發(fā)生，推動教育和諧持續(xù)健康發(fā)展，我校特制定學(xué)校安全臺帳管理制度。其意義在于摸清“家底”、分類管理、明確責(zé)任、及時整治。
一、查清隱患，建立臺帳，做到底數(shù)清、情況明
二、明確責(zé)任，分類管理，做到職責(zé)明、考核嚴(yán)
三、齊抓共管，大力整治，做到力度大、效果好
四、完善制度，注重防范，做到機(jī)制好，有創(chuàng)新
為了認(rèn)真貫徹落實管理方針政策，不斷提高廣大師生的.“安全第一”的思想意識，總結(jié)安全管理經(jīng)驗教訓(xùn)，促進(jìn)安全工作，使安全管理規(guī)范化、制度化、根據(jù)上級的有關(guān)要求，現(xiàn)將安全管理臺帳工作規(guī)定如下： 一、規(guī)范臺賬內(nèi)容
�。ㄒ唬┓ㄒ�(guī)文件：有關(guān)幼兒園安全工作的法律、法規(guī)，以及上級黨委政府、教育行政、安全管理等有關(guān)部門下發(fā)的各類安全工作文件。
�。ǘ┙M織領(lǐng)導(dǎo)：幼兒園安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單、安全組織管理網(wǎng)絡(luò)、工作職責(zé)等。
�。ㄈ┕芾碇贫龋河變簣@基本情況、最新修訂的各項安全管理規(guī)章制度，各類安全應(yīng)急預(yù)案等。
（四）安全管理：年度各類安全工作責(zé)任書、安全工作學(xué)期和年度計劃、總結(jié)，各類有關(guān)安全工作的會議紀(jì)要，幼兒園隱患排查整改、綜合治理等安全工作報表等。
�。ㄎ澹┌踩逃洪_展各類安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動的文字、圖片、影像資料等。
（六）檢查整改：各類安全工作檢查記錄，幼兒園安全日巡查記錄，學(xué)校安全工作檢查記錄，安全隱患排查、整改、跟蹤督查情況記錄等。
�。ㄆ撸╊A(yù)案演練：防食物中毒、防踩踏、防火災(zāi)、防地震、防盜竊、防詐騙、大型集體活動等應(yīng)急預(yù)案組織演練情況記載（文字、圖片、影像資料）等。
�。ò耍┦鹿拾咐合嚓P(guān)安全事故及處理情況的記載，對各類事故的反思總結(jié)等。
�。ň牛┌踩己耍焊黝惏踩己说慕M織實施及結(jié)果等。
（十）經(jīng)費投入：安全設(shè)施設(shè)備、宣傳教育活動等經(jīng)費投入情況記載。
二、嚴(yán)格臺帳管理
�。ㄒ唬┥鲜�1—3項臺帳為長期使用，4—10項臺帳為分年度歸檔，隨時備查。
�。ǘ└叨戎匾暯踩芾砼_帳工作，指定專人負(fù)責(zé)，及時收集、歸檔相關(guān)資料。
�。ㄈ┡_帳資料要求全面完整，圖文并茂，按上述條目逐項分類整理歸檔。
臺賬管理制度8
第一條為保證合同臺賬資料完整、統(tǒng)一，規(guī)范企業(yè)各類合同的管理，特制定本辦法。
第二條凡以公司名義簽訂的合同，均應(yīng)由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬，并向公關(guān)法務(wù)部備案。
第三條合同管理人員為簽訂合同的聯(lián)系人和法務(wù)聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)合同臺賬的登記、資料的.收集、保管等工作。
第四條合同管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬，并對重大合同進(jìn)行備案審查，協(xié)助法務(wù)部對合同管理的工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。
第五條合同臺賬采用表格式，一份合同填寫一張表格，建立一份檔案。
第六條合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┖贤Q；
（二）合同主體；
（三）合同內(nèi)容（含標(biāo)的、數(shù)量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法及其他須注明的事項）；
�。ㄋ模┖贤男星闆r（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；
�。ㄎ澹┖贤劫Y料；
（六）其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第七條合同臺帳應(yīng)附以下資料：
1、合同正本或副本；
2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件；
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；
4、補(bǔ)充合同、會議紀(jì)要、往來函電；
5、有關(guān)的重要資料。
第八條合同臺帳管理人員，有權(quán)對合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤或資料不全等問題時，應(yīng)及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補(bǔ)充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。
第九條使用或借用合同臺帳資料，應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù)，使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結(jié)束后，應(yīng)及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
第十條本辦法由法務(wù)部制定并解釋，自頒布之日起執(zhí)行。
臺賬管理制度9
為了認(rèn)真貫徹落實管理方針政策，不斷提高廣大師生的“安全第一”的思想意識，總結(jié)安全管理經(jīng)驗教訓(xùn)，促進(jìn)安全工作，使安全管理規(guī)范化、制度化、根據(jù)上級的有關(guān)要求，現(xiàn)將安全管理臺帳工作規(guī)定如下：
一、規(guī)范臺賬內(nèi)容
�。ㄒ唬┓ㄒ�(guī)文件：有關(guān)學(xué)校安全工作的法律、法規(guī)，以及上級黨委、政府、教育行政、安全管理等有關(guān)部門下發(fā)的各類安全工作文件。
（二）組織領(lǐng)導(dǎo)：學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單、安全組織管理網(wǎng)絡(luò)、工作職責(zé)等。
�。ㄈ┕芾碇贫龋簩W(xué)�；厩闆r、最新修訂的各項安全管理規(guī)章制度，各類安全應(yīng)急預(yù)案等。
（四）安全管理：年度各類安全工作責(zé)任書、安全工作學(xué)期和年度計劃、總結(jié)，各類有關(guān)安全工作的會議紀(jì)要，學(xué)校綜治安全工作月報表等。
�。ㄎ澹┌踩逃洪_展各類安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動的`文字、圖片、影像資料等。
�。z查整改：各類安全工作檢查記錄，學(xué)校安全重點部位日巡查記錄，學(xué)校安全重點部位周檢查記錄，安全隱患排查情況記錄，安全隱患整改、跟蹤督查情況記載等。
�。ㄆ撸╊A(yù)案演練：防食物中毒、防踩踏、防火災(zāi)、防地震、大型集體活動等應(yīng)急預(yù)案組織演練情況記載（文字、圖片、影像資料）等。
�。ò耍┦鹿拾咐合嚓P(guān)安全事故及處理情況的記載，對各類事故的反思總結(jié)等。
�。ň牛┌踩己耍焊黝惏踩己说慕M織實施及結(jié)果等。
�。ㄊ┙�(jīng)費投入：安全設(shè)施設(shè)備、宣傳教育活動等經(jīng)費投入情況記載。
二、嚴(yán)格臺帳管理
�。ㄒ唬┥鲜�1—3項臺帳為長期使用，4—9項臺帳為分年度歸檔，隨時備查。
�。ǘ└叨戎匾暯踩芾砼_帳工作，指定專人負(fù)責(zé)，學(xué)校有關(guān)部門和人員要及時提供相關(guān)資料。
�。ㄈ┡_帳資料要求全面完整，圖文并茂，按上述條目逐項分類整理歸檔。
臺賬管理制度10
1目的與范圍
1.1根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全管理基礎(chǔ)工作,促進(jìn)企業(yè)安全臺帳的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,特制定本管理制度。。
1.2本制度山東魯成衡器有限公司內(nèi)對安全生產(chǎn)管理臺賬的建立、記錄、歸檔、保管等內(nèi)容和方法。
1.3本制度適用于魯成衡器范圍內(nèi)所有安全臺賬的控制與管理
2職責(zé)
2.1冉凡得負(fù)有對安全生產(chǎn)臺賬的建立、記錄、歸檔、保管等組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
2.2冉祥起負(fù)責(zé)組織員工安全手冊和管理制度的編制工作。
2.3安全科是安全生產(chǎn)臺賬的主管部門,負(fù)責(zé)安全臺賬的建立、記錄、歸檔、保管及相關(guān)的控制管理。
2.4安全科、檔案室管理員是的主要配合部門,參入公司安全生產(chǎn)臺賬的歸檔管理工作的相關(guān)事項。
2.5各安全員負(fù)責(zé)與本制度相關(guān)的安全臺賬的、歸檔、使用、保管工作。
3臺賬范圍:
3.1總則:公司各部門、班組必須建立安全臺帳、檔案和安全活動記錄。
3.2臺賬種類應(yīng)包括:
(1)安全生產(chǎn)責(zé)任制度臺賬:
a)責(zé)任書:承包合同、上下兩級簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書、生產(chǎn)單位從業(yè)人員安全責(zé)任狀、特種作業(yè)人員安全責(zé)任狀、生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人、副職負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、安全員、部門負(fù)責(zé)人、車間主任、班組長等安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制。
b)制度文件:有關(guān)部門制訂和下發(fā)的制度性文件。
c)安全操作規(guī)程與安全技術(shù)交底資料。
d)安全事故應(yīng)急預(yù)案。
e)通知、通報:有關(guān)部門下發(fā)的安全生產(chǎn)方面的通知、通報。
f)安全記錄文件表樣
(2)安全規(guī)章制度臺賬
a)安全生產(chǎn)管理制度與管理制度頒布令。
b)安全生產(chǎn)管理制度的編制、發(fā)布、使用、評審、修訂的記錄
c)安全事故應(yīng)急預(yù)案。
d)通知、通報:有關(guān)部門下發(fā)的安全生產(chǎn)方面的通知、通報。
(3)安全生產(chǎn)投入臺賬
a)安全生產(chǎn)投入保障制度。
b)勞動防護(hù)用品管理制度。
c)安全生產(chǎn)經(jīng)費投入明細(xì)表。
d)職工工傷保險人員名冊(附社保所清單)。
e)安全生產(chǎn)投入各類票據(jù)復(fù)印件。
f)勞動防護(hù)用品發(fā)放、領(lǐng)用清單
(4)安全組織機(jī)構(gòu)與人員臺賬
a)安全管理機(jī)構(gòu)(領(lǐng)導(dǎo)小組)設(shè)置的文件。
b)安全組織網(wǎng)絡(luò)圖。
c)法人代表的職責(zé)。
d)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的安全職責(zé)。
e)工會的安全職責(zé)。
f)公司安全員職責(zé)。
g)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員情況表
(5)安全教育臺帳:
a)安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)制度。
b)花名冊:全員花名冊、安全管理人員花名冊、特種作業(yè)人員花名冊及相關(guān)身份證明、安全資格證書復(fù)印件。
c)公司安全教育臺帳:包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全教育培訓(xùn)情況:企業(yè)安全員安全教育情況;新員工入廠三級教育情況;特殊工種安全教育及培訓(xùn)考核情況;外來施工人員安全教育情況;其它人員安全教育情況等。
d)車間安全教育臺帳:應(yīng)包括車間領(lǐng)導(dǎo)及職工安全培訓(xùn)情況;新入廠員工三級安全教育情況;特殊工種安全教育及培訓(xùn)考核情況;轉(zhuǎn)崗及離崗半年以上復(fù)工人員的安全教育情況。
e)從事“四新”技術(shù)人員的安全教育情況;對事故責(zé)任者的安全教育情況;崗位安全技術(shù)練兵情況;應(yīng)急預(yù)案的演練情況;外來施工人員的安全教育情況等。
f)要有教育培訓(xùn)時間、地點、培訓(xùn)人、被培訓(xùn)人、教育培訓(xùn)內(nèi)容、考試時間、考試成績等。
g)考核試卷要存檔。
h)安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)計劃。
(6)事故臺帳:
a)工傷事故管理制度。
b)按照《事故管理制度》要求,事故實行歸口和分級管理。
c)年度安全事故統(tǒng)計表。
d)職工發(fā)生工傷事故情況表。
e)各類事故調(diào)查處理情況登記表,企業(yè)工傷事故報案材料。
f)公司級事故臺帳要記錄所發(fā)生的各類事故,包括火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身、質(zhì)量、污染和其他事故;車間級事故臺帳要記錄本車間發(fā)生的人身、火災(zāi)、爆炸、設(shè)備(包括停電、停汽、停水、停風(fēng)、停設(shè)備等,只要影響到生產(chǎn)運行均應(yīng)上賬登記)、生產(chǎn)事故(包括跑、冒、滴、漏事故,生產(chǎn)指揮失誤,生產(chǎn)操作失誤等,凡影響正常生產(chǎn)運行均應(yīng)上賬登記)以及其他事故。
g)要記錄事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、事故類別、事故經(jīng)過,并嚴(yán)格按照“三不放過”原則,進(jìn)行事故原因及責(zé)任分析,詳細(xì)填寫應(yīng)吸取的教訓(xùn)、采取的防范措施和處理意見等,人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺帳。
(7)安全“三同時”臺賬
a)建設(shè)項目“三同時”管理制度。
b)安全技術(shù)措施計劃的項目總名稱表
c)勞動保護(hù)專項措施項目確認(rèn)表
d)建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生初步設(shè)計審批表
e)建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生驗收審批表
f)“四新”項目(新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備)職業(yè)安全健康措施對策表
(8)班組安全管理臺賬
g)車間安全生產(chǎn)管理制度。
h)班組安全活動管理制度。
i)車間安全生產(chǎn)活動記錄表。
j)班組安全生產(chǎn)檢查表。
(9)安全事故應(yīng)急預(yù)案。
(10)安全會議臺帳:按要求填寫會議名稱、內(nèi)容、時間、地點、參加人員、主持人、處理結(jié)果等內(nèi)容,主要記錄公司、車間關(guān)于安全方面的`會議(如廠安全員月例會、車間安全例會等),尤其對安全生產(chǎn)文件的傳達(dá)、學(xué)習(xí)和貫徹情況要詳細(xì)填寫
(11)安全組織機(jī)構(gòu)與人員臺帳:
a)公司安全組織臺帳要將公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、安全組織網(wǎng)絡(luò)、安全員記入臺帳。
b)車間安全組織臺帳要將車間安全小組、安全組織網(wǎng)絡(luò)記入臺帳,并填寫本單位義務(wù)消防隊隊員組成情況(姓名、性別、年齡、工種、崗位、文化程度、安全教育狀況等)。
(12)安全檢查臺帳:
h)企業(yè)要定期組織安全檢查,要將檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等記錄上賬。
i)企業(yè)安全檢查每季度不少于一次,車間安全檢查每月不少于一次,班組每周不少于一次,除此之外還要按照專業(yè)特點、根據(jù)季節(jié)變化、節(jié)假日安排以及特殊作業(yè)要求,開展專項檢查。
j)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、問題、整改要求及整改復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實填寫。
k)機(jī)械、電氣等設(shè)備管理資料(含設(shè)備保養(yǎng)、維修、檢驗、檢測、使用情況等資料)。
(13)隱患治理臺帳:
a)公司應(yīng)按事故隱患治理的管理要求,凡發(fā)生的安全生產(chǎn)隱患治理,不論級別和資金來源,均應(yīng)在隱患治理臺帳中填寫,要有隱患名稱、隱患級別、隱患所在部門、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、整改前臨時防范措施、整改方案(方案要具體)、完成進(jìn)度、負(fù)責(zé)人、計劃完成時間、實際完成時間、隱患治理后的評估情況等。
b)隱患整改要嚴(yán)格按照“五定”原則進(jìn)行(即定臨時防范措施、定整改方案、定負(fù)責(zé)人、定整改時間、定資金來源)。
(14)事故臺帳:
k)按照《事故管理制度》要求,事故實行歸口和分級管理。
l)公司級事故臺帳要記錄所發(fā)生的各類事故,包括火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身、質(zhì)量、污染和其他事故;車間級事故臺帳要記錄本車間發(fā)生的人身、火災(zāi)、爆炸、設(shè)備(包括停電、停汽、停水、停風(fēng)、停設(shè)備等,只要影響到生產(chǎn)運行均應(yīng)上賬登記)、生產(chǎn)事故(包括跑、冒、滴、漏事故,生產(chǎn)指揮失誤,生產(chǎn)操作失誤等,凡影響正常生產(chǎn)運行均應(yīng)上賬登記)以及其他事故。
m)要記錄事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、事故類別、事故經(jīng)過,并嚴(yán)格按照“三不放過”原則,進(jìn)行事故原因及責(zé)任分析,詳細(xì)填寫應(yīng)吸取的教訓(xùn)、采取的防范措施和處理意見等,人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺帳。
(15)安全工作考核與獎懲臺帳:
a)安全工作考核和獎懲臺帳記錄對各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核情況,要有各級安全工作和安全生產(chǎn)考核細(xì)則,對事故發(fā)生的單位、個人及“三違”人員進(jìn)行處罰的情況,對防止和避免事故發(fā)生的有功人員的獎勵情況,對在安全管理工作中作出突出貢獻(xiàn)的單位和個人表彰和獎勵情況。
b)臺帳應(yīng)設(shè)考核項目或內(nèi)容、被考核部門和個人、主要事跡和存在問題、考核意見和結(jié)果、獎懲情況、考核部門簽字及審批部門等欄目。
(16)消防臺帳:
a)記錄消防安全組織網(wǎng)絡(luò)。
b)消防演練情況。
c)消防設(shè)施臺帳。
d)消防工作會議。
(17)職業(yè)安全衛(wèi)生臺帳:
a)記錄員工體檢時間、人數(shù)、姓名、性別等。
b)塵、毒、噪聲分布情況及定期檢測數(shù)據(jù)。
(18)安全防護(hù)用品臺帳:
a)記錄防護(hù)用品明細(xì)。
b)每周防護(hù)用品檢查情況。
(19)事故預(yù)案臺帳:
a)記錄事故預(yù)案演練。
(20)關(guān)鍵裝置重點部位臺帳:
a)記錄關(guān)鍵裝置重點部位承包人員情況。
b)安全設(shè)備設(shè)施和勞保用品購買、發(fā)放登記臺帳(附票證復(fù)印件)。
c)走動式巡檢情況。
d)危險點分布平面圖。
(21)安全評價臺帳:
a)每半年開展一次動態(tài)安全評估,有安全評估報告。。
(22)安全技術(shù)裝備及設(shè)施臺帳:
a)建立安全閥。
b)聯(lián)鎖裝置。
c)阻火器。
d)煙霧報警器。
e)臺帳記錄安技設(shè)施變更情況。
(23)特殊工種人員檔案:
a)記錄特殊工種人員姓名、工種個、年齡、本崗位工齡、性別、取證時間。
b)參加培訓(xùn)情況及復(fù)審考試情況等。
(24)安全學(xué)習(xí)資料檔案:
a)保存下發(fā)的上級各種文件、安全會議材料及安全試題庫、安全考試卷、安全通報等學(xué)習(xí)資料。
b)安全活動記錄要內(nèi)容齊全,填寫參加人數(shù)、參加領(lǐng)導(dǎo)、活動內(nèi)容、發(fā)言情況、領(lǐng)導(dǎo)簽字等。
c)安全活動內(nèi)容:學(xué)習(xí)安全文件、通報、安全規(guī)章制度;學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識、勞動衛(wèi)生知識;結(jié)合事故案例,討論分析典型事故,總結(jié)吸取事故教訓(xùn);開展事故預(yù)想和崗位練兵,組織各種安全技術(shù)表演;檢查安全規(guī)章制度執(zhí)行情況和消除事故隱患;開展安全技術(shù)座談、攻關(guān)和其他安全科研活動。
d)班組安全活動記錄要將本班組的安全會議、安全教育、安全檢查、安全活動等內(nèi)容記錄清楚,并與車間內(nèi)容相對應(yīng)。
4歸檔
4.1時間:
(1)按時間以年度為順序形成的文件,整理、編寫相應(yīng)的目錄,第二年上半年歸檔。
(2)凡是有法律效用的文件材料,一生效就歸檔。
(3)工程項目,鑒定,竣工驗收后,整理、編寫相應(yīng)的目錄就歸檔。
(4)辦理完畢的文件,按工作階段性進(jìn)行歸檔,交檔案室統(tǒng)一保管。
4.2要求
(1)總則:安全臺帳資料記錄是反映一個單位安全生產(chǎn)管理的情況,在安全臺帳的記錄、整理和積累過程中能起到自我督促、強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理的作用,本公司所屬生產(chǎn)部門均必須遵照本制度,根據(jù)安全生產(chǎn)管理職責(zé)范圍分別建立相應(yīng)的安全臺帳,安全臺帳由各生產(chǎn)部門專人負(fù)責(zé),保證資料收集的及時、準(zhǔn)確、齊全。
(2)材料完整齊全。
(3)系統(tǒng)、條理、保持有機(jī)聯(lián)系:凡是歸檔文件材料,均要按其不同特征組卷,盡量保持它的內(nèi)在聯(lián)系,區(qū)分它們不同的保存價值。文件分類準(zhǔn)確、立卷合理。。
(4)立卷時,要求將文件的正件與附件,印件與定稿,請示與批復(fù)等統(tǒng)一立卷,不得分散。
(5)在進(jìn)行卷內(nèi)文件排列時,要合理安排文件的先后秩序,按時間先后排列。對于同一事情的同一文件,應(yīng)統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行,比如:正件與附件,應(yīng)正件在前,附件在后等。
4.3歸檔的形式:
(1)文字檔案:包括安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī),安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及上級頒布的各種文件。證照與批文,企業(yè)內(nèi)部各種證照、文件、設(shè)計方案,措施計劃,上級的各種安全總結(jié),報告等。企業(yè)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu),安全生產(chǎn)責(zé)任制,安全生產(chǎn)管理制度及安全操作規(guī)程,安全生產(chǎn)會議通知、議程、簽到、記錄及決議等;安全檢查與整改,安全教育與培訓(xùn),危險源與應(yīng)急管理、職業(yè)衛(wèi)生、事故處理、安全生產(chǎn)獎懲、安全技術(shù)措施計劃與實施,安全生產(chǎn)投入、安全生產(chǎn)“五同時”、“三同時”,職業(yè)衛(wèi)生、勞動保護(hù)等方面的原始資料。
(2)音像檔案:記錄聲音或影像的檔案,包括照片、影片、錄音帶、錄像帶等。
4.4保管
(1)安全生產(chǎn)檔案,由公司安全科分類專人保管。
(2)檔案保管年限為重要檔案七年以上,一般檔案三年以上。
4.5文件的更改
(1)文件需更改時由提出部門或文件歸口管理部門填制《文件更改通知單》,明確更改原因和更改內(nèi)容,管代/安全員(管理類文件)或技術(shù)負(fù)責(zé)人(技術(shù)類文件)審核批準(zhǔn)后實施更改,注明更改狀態(tài)。《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》的更改還應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(2)文件更改以劃改或換頁的形式進(jìn)行,《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》的更改以換頁的形式進(jìn)行。安全文件更改后由安全員在《文件更改通知單》“更改記錄”欄內(nèi)簽字確認(rèn)。
4.6文件的換版和作廢
(1)安全文件經(jīng)過多次更改、本次更改內(nèi)容較多或不適用時,應(yīng)進(jìn)行換版。換版文件的編制、審批和發(fā)放與新文件相同。安全文件換版后應(yīng)對其版本狀態(tài)進(jìn)行更新。
(2)自新版安全文件實施之日起,原版安全文件自行作廢,由安全文件歸口管理部門加蓋“作廢”印章后收回銷毀。需作為資料檔案留存的應(yīng)加蓋“安全資料”印章,以防止誤用。
4.7外來文件的控制
(1)總則:公司引用的外來安全文件(如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、安全標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢驗報告等)應(yīng)予以標(biāo)識,對其發(fā)放進(jìn)行控制;其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版本。
(2)由安全文件歸口管理部門負(fù)責(zé)對外來文件的適用性、有效性進(jìn)行審核,編號后按本程序的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)放、使用和換版。
(3)對適用的法律、法規(guī)文件由安全生產(chǎn)綜合辦公室進(jìn)行審核和保管,并在《公司適用的法律、法規(guī)登記表》上進(jìn)行登記。
(4)對生產(chǎn)設(shè)備等專用安全文件由生產(chǎn)部等主管部門進(jìn)行保管。
4.8安全記錄的控制參照《文件控制程序l*hq-wk-20xx》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
5考核
對于未按規(guī)定組織安全教育或教育率達(dá)不到規(guī)定要求,按安全獎懲辦法執(zhí)行。
6附表
6.1附件1安全生產(chǎn)責(zé)任制-臺賬
6.2附件2安全規(guī)章制度-臺賬
6.3附件3安全生產(chǎn)投入-臺賬
6.4附件4機(jī)構(gòu)與人員-臺賬
6.5附件5安全教育培訓(xùn)-臺賬
6.6附件6安全事故管理-臺賬
6.7附件7安全“三同時”-臺賬
6.8附件8班組安全管理-臺賬
6.9附件9操作規(guī)程-臺賬
6.10附件10設(shè)備安全管理-臺賬
6.11附件11相關(guān)方管理-臺賬
6.12附件12現(xiàn)場安全管理-臺賬
6.13附件13危險源管理-臺賬
6.14附件14安全生產(chǎn)檔案-臺賬
本制度由冉凡得安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人提出;
本制度由冉祥起歸口管理;
本制度由冉祥起負(fù)責(zé)起草;
本制度由冉祥起負(fù)責(zé)解釋。
臺賬管理制度11
1、安全臺賬是學(xué)校安全管理規(guī)范化建設(shè)的基礎(chǔ)資料，必須高度重視。
2、校長是本單位安全管理的第一責(zé)任人，指導(dǎo)安全臺帳建設(shè)是應(yīng)有的責(zé)任。
3、每一位教職員工是安全臺賬建設(shè)效果的直接受益者，應(yīng)該積極支持這一工作。
4、敏感、要害部位教職員工是安全臺帳的直接建設(shè)者，要落實崗位職責(zé)中的安全責(zé)任要求，建設(shè)好崗位安全臺賬，確保教育教學(xué)活動和廣大師生的安全。
5、各班主任負(fù)責(zé)指導(dǎo)生活委員建設(shè)班級安全臺賬，隨時進(jìn)行安全檢查指導(dǎo)。
6、安全排查一日一查，一天一記；有事記事情，無事記平安。
7、發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時報告，學(xué)校接到報告后要盡快協(xié)調(diào)解決
8、對于排查出來的'安全隱患，學(xué)校建立安全隱患臺帳制度，即由安全領(lǐng)導(dǎo)小組把安全隱患登記在案，督促有關(guān)部門進(jìn)行整改，整改完成才予以注銷。
9、對于客觀存在的安全隱患卻沒有查實出來，或者已經(jīng)登記在案的安全隱患，因為整治不力而造成安全事故的，要追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的處分。
臺賬管理制度12
第一章總則
第一條目的為加強(qiáng)和細(xì)化合同臺賬資料，規(guī)范企業(yè)各類合同臺賬的管理，根據(jù)《宏信（鄭州）有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》，特制定本辦法。
第二條原則
凡以公司名義簽訂的合同，均應(yīng)由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬，按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進(jìn)行整理。
第三條適用范圍
本規(guī)則除特別指明外，適用于：
一、宏信（鄭州）置業(yè)有限公司合同管理制度和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》所涉管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同；
二、公司或者公司指定主體作為一方當(dāng)事人簽訂的所提交法務(wù)部審查的合同。
第四條定義
各承辦部門所確定的管理人員負(fù)責(zé)的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。
第五條組織和職責(zé)
一、各承辦部門是本制度的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)確定人員，負(fù)責(zé)合同文檔管理，負(fù)責(zé)文檔的形成、積累、整理、歸檔，確保文檔的完整性和有效利用性。
二、公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)在該過程中，協(xié)助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作，進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。
第二章具體實施
第六條登記模式
合同臺賬采用總分帳的表格式管理，所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬，每份合同都要填寫建立檔案，填寫表格。
第七條總分臺賬的具體登記主體
一、合同總賬登記
1、開發(fā)公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)管理登記；
2、新星建筑公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)登記管理；
3、商都公司、滿園紅木、萬興珠寶由本公司辦公室負(fù)責(zé)登記管理；
4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)登記管理；
5、財務(wù)中心由本中心工程服務(wù)部負(fù)責(zé)登記管理；
6、行政中心由本中心人力資源部負(fù)責(zé)登記管理。
二、部門、項目臺賬管理
1、開發(fā)公司分別由本公司各部門經(jīng)理、總工程師登記管理；
2、新星建筑公司分別由本公司各部門經(jīng)理或項目經(jīng)理登記管理；
3、商都公司、滿圓紅木、萬興珠寶由各部門經(jīng)理登記管理；
4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項目主任負(fù)責(zé)登記管理；
5、財務(wù)中心由中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理；
6、行政中心由本中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理。
第八條合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┖贤Q；
�。ǘ┖贤黧w、簽約方名稱；
�。ㄈ┖贤瑢嵸|(zhì)內(nèi)容（含標(biāo)的、數(shù)量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法及其他須注明的事項）；
�。ㄋ模┖贤男星闆r（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；
（五）合同承辦部門、承辦人；
�。┖贤炗啎r間；
（七）其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第九條合同臺帳應(yīng)附以下資料：
1、合同正本或副本；
2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件；
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；
4、合同相對方報價單、補(bǔ)充合同、會議紀(jì)要、往來函電；
5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結(jié)算單等。
6、有關(guān)的重要資料。
第十條登記時間
各部門的登記管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬，并對重大合同進(jìn)行備案審查。
第十一條資料補(bǔ)充
各承辦部門的合同臺帳管理人員，有權(quán)對合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤或資料不全等問題時，應(yīng)及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補(bǔ)充資料。
第十二條合同登記編號規(guī)則和移交
本辦法所涉及的`合同文檔以《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》所規(guī)定的辦法進(jìn)行分類編號。
移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規(guī)律。倘若合同發(fā)生變更，則合同編號不予改變。
合同文檔移交時，必須編制合同移交清單并當(dāng)面清點。以雙方簽字認(rèn)可后方可完成交接手續(xù)。
第十三條本規(guī)則作為《宏信（鄭州）有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》的支持文件。
第十四條本辦法發(fā)布后提交審查的合同一律適用本辦法。
第十五條各公司可根據(jù)經(jīng)營管理需要，增加有關(guān)表格和完善內(nèi)容，如不適用，請將管理辦法報公司備案。
第十六條支持文件：《宏信（鄭州）置業(yè)有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》。
第三章附則
第十七條實施細(xì)則
本制度的未盡事宜，由各部門補(bǔ)充，提請董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
第十八條解釋修改廢除
本制度的解釋權(quán)屬法務(wù)部，修改、廢除權(quán)屬公司董事長辦公會。
第十九條實施時間：本制度實施時間為20xx年4月10日。
臺賬管理制度13
�。ㄒ唬橐�(guī)范保健食品購進(jìn)管理，保障產(chǎn)品安全。根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《保健食品管理辦法》以及保健食品相關(guān)流通法律、行政規(guī)章。制定保健食品臺賬管理和控制。
（二）根據(jù)“按需購進(jìn)，擇優(yōu)選購”的原則，依據(jù)市場動態(tài)、客戶需求反饋的信息編制購貨計劃，報企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。要建立供銷平衡，保證供應(yīng)，避免脫銷或品種重復(fù)積壓以致過期失效造成損失。
�。ㄈ┮J(rèn)真審查供貨單位的法定資格、經(jīng)營范圍和質(zhì)量信譽(yù)，考察其履行合同的.能力，必要時應(yīng)對其進(jìn)行現(xiàn)場考察，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書，協(xié)議書應(yīng)注明購銷雙方的質(zhì)量責(zé)任，并明確有效期。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)合同管理，建立合同檔案。簽訂的購貨合同必須注明相應(yīng)的質(zhì)量條款。購銷人員要做好首營企業(yè)和首營品種的審核工作。向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的、有效的《衛(wèi)生許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《保健食品批準(zhǔn)證書》和《產(chǎn)品檢驗報告書》，以及保健食品的包裝、標(biāo)簽、說明書和樣品實樣。
（五）購進(jìn)保健食品應(yīng)有合法票據(jù)，按規(guī)定做好購進(jìn)記錄，做到票、帳、貨相符，購進(jìn)記錄保存至超過保健食品有效期1年，但不得少于2年。
�。﹪�(yán)禁采購以下保健食品：
1、無《衛(wèi)生許可證》生產(chǎn)單位生產(chǎn)的保健食品；
2、無保健食品檢驗合格證明的產(chǎn)品；
3、有毒、變質(zhì)、被污染或其他感觀性狀異常的產(chǎn)品；
4、超過保質(zhì)期限的產(chǎn)品；
5、其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。
臺賬管理制度14
1、安全臺帳的建立要本著規(guī)范、嚴(yán)格分類的`原則進(jìn)行；
2、安全臺帳必須真實，依據(jù)資料來源的時間先后順序來進(jìn)行；
3、安全臺帳由責(zé)任部門負(fù)責(zé)登記，有關(guān)部門協(xié)助，每月一次由安全科統(tǒng)一匯總，按季、年定期整理保管。
4、安全臺帳檔案內(nèi)資料保存時間視資料重要性而定，一般性安全資料至少要保存二年時間，重要資料至少要保存五年以上備查；事故處理資料要作為長期檔案保存。
5、安全檔案必須保持清潔干凈；
6、安全檔案內(nèi)保存的資料，一般要求是原始資料，盡量不保存復(fù)印資料。
7、安全檔案借閱時，必須辦理借閱登記手續(xù)，及時歸還，原則上不得借出企業(yè)外；
臺賬管理制度15
第一章總則
第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規(guī)范的臺賬管理機(jī)制，保證臺賬資料完整、統(tǒng)一，提高綜合臺賬的利用效率，根據(jù)公司經(jīng)理辦公會關(guān)于在全公司推行臺賬管理的有關(guān)精神制定本制度。
第二條、臺賬管理的基本要求是注重實用、內(nèi)容完整、簡明扼要。具體要求是工作任務(wù)量化，責(zé)任單位明確，時間節(jié)點具體，操作簡單容易。
第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理等
第四條、各公司辦公室、財務(wù)、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺帳資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強(qiáng)化管理的作用。
第五條、臺賬運作程序：
（一）臺賬建立。各部門根據(jù)公司提供的臺賬模板建立相應(yīng)的本部門工作臺賬，全面推行臺賬管理。
�。ǘ┡_賬督查。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)事項實行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結(jié)。對重要工作、重點工程、重點項目，適時組織相關(guān)部門開展聯(lián)合督查，及時公開督查結(jié)果。
�。ㄈ┡_賬反饋。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)工作進(jìn)展情況按月進(jìn)行登記，并進(jìn)行結(jié)果認(rèn)定。每月5日前將結(jié)果認(rèn)定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個季度進(jìn)行一次通報。
第二章合同臺賬管理制度
第六條、凡以各公司或集團(tuán)名義簽訂的合同，均應(yīng)由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬，并向公司綜合事業(yè)部備案。
第七條、專職或兼職合同管理人員負(fù)責(zé)合同的分類歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時負(fù)責(zé)對本部門合同簽訂、履行進(jìn)行監(jiān)督，對合同履行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實質(zhì)性變更情況，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,重要情況應(yīng)同時向有關(guān)部門通報。
第八條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬，并對重大合同進(jìn)行備案審查。
第九條、合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┖贤Q；
�。ǘ┖贤黧w；
（三）合同內(nèi)容（含標(biāo)的、數(shù)量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法及其他須注明的事項）；
�。ㄋ模┖贤男星闆r（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；
�。ㄎ澹┖贤劫Y料；
�。┢渌麘�(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第十條、合同臺帳應(yīng)附以下資料：
1.合同正本或副本；
2.對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件；
3.對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；
4.補(bǔ)充合同、會議紀(jì)要、往來函電；
5.有關(guān)的重要資料。
第十一條、專職或兼職合同臺帳管理人員有權(quán)對合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重?fù)p害我方利益等問題時，應(yīng)及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補(bǔ)充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。
第十二條、使用或借用合同臺帳資料，應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù)，使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結(jié)束后，應(yīng)及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
第十三條、財務(wù)部門為合同金額的結(jié)算部門及控制部門
�。ㄒ唬⿲ι婕敖痤~結(jié)算的合同應(yīng)嚴(yán)格按照合同的內(nèi)容及要求進(jìn)行結(jié)算，嚴(yán)禁沒有合同而向其他單位、個人等進(jìn)行付款。
�。ǘ⿲贤穆男星闆r進(jìn)行監(jiān)督并嚴(yán)格按照實際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進(jìn)行結(jié)算，對合同檔案進(jìn)行管理并建立相應(yīng)的合同臺帳。
�。ㄈ┓膊话春贤�(guī)定的結(jié)算方式辦理收款或付款手續(xù)的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。
（四）付款或收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)要求承辦部門索要對方當(dāng)事人出具的相關(guān)證明。
�。ㄎ澹┡c非法人單位或一人公司簽訂合同時，不得有預(yù)付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預(yù)付款、進(jìn)度款等標(biāo)的交付前支付的款項不得超過其注冊資本的30%。特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或提供擔(dān)保。
�。⿲τ谙铝泻贤氂蓪Ψ教峁┎坏陀诤贤痤~10%的履約保證金（現(xiàn)金、現(xiàn)金支票或者銀行履約保函形式）：
1.大宗材料訂購合同；
2.大型工程合同；
3.其他標(biāo)的金額較大、存在履約風(fēng)險的合同。
第十四條、合同管理中須注意的事項
�。ㄒ唬└鞴緦ν獍l(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來，除標(biāo)的額在3000元以下且能及時清結(jié)的外，均需簽訂書面合同；雖能及時清結(jié)，但屬批量交易、交易額較大或當(dāng)時難以檢測產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術(shù)性能，極易引起糾紛或潛在風(fēng)險較大的交易也應(yīng)簽訂書面合同。集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)往來亦應(yīng)簽訂合同。與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。
（二）簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用政府相關(guān)部門、公司制定的統(tǒng)一合同文本或參照文本。具體份數(shù)按實際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業(yè)部一份、各公司財務(wù)部門一份、承辦部門一份。
�。ㄈ┖炗喓贤仨毷褂煤贤瑢Ｓ谜�。
（四）法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合同，合同簽訂后應(yīng)由承辦部門的承辦人辦理審批手續(xù)；凡是法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機(jī)關(guān)有關(guān)部門登記或備案的合同，必須向規(guī)定的機(jī)關(guān)申請登記或備案。
�。ㄎ澹╇p方對合同達(dá)成一致意見后，由對方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。
�。┪唇�(jīng)批準(zhǔn)不得先發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補(bǔ)合同的，應(yīng)在采購行為發(fā)生前經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在發(fā)生之日起5日內(nèi)出具書面說明報公司總經(jīng)理批示，補(bǔ)辦合同審批手續(xù)。
第十五條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)做好簡便有效的合同履行督促檢查工作，定期對到期合同的履行情況進(jìn)行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格，報部門領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門。
第三章應(yīng)收賬款臺賬管理制度
第十六條、應(yīng)收帳款管理目標(biāo)
1．有效控制在途應(yīng)收帳款的額度，實現(xiàn)合理鋪貨，加快資金周轉(zhuǎn)。
2．降低應(yīng)收帳款的管理成本，提高銷售利潤。
第十七條、應(yīng)收賬款的日常管理
1．做好應(yīng)收帳款的日常記錄。
2．做好客戶基本信息的收集（地址、電話、負(fù)責(zé)人、資金狀況、有關(guān)負(fù)債等情況，如本部人力有限則要求客戶親自填寫）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請單等，因為涉及以后法律糾紛，要求銷售部門有一份留檔）。
3．發(fā)貨之日起10日內(nèi)，及時做好發(fā)貨情況的核查工作，并做好臺帳記錄，月度歸檔管理。
第十八條、業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立銷售及應(yīng)收賬款的明細(xì)臺賬：
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬，詳細(xì)記錄應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料。包括每個客戶的.客戶類別、客戶名稱及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號、合同編號、經(jīng)辦人員、批準(zhǔn)人員，項目明細(xì)、產(chǎn)品明細(xì)、貨款明細(xì)、發(fā)貨單編號、貨物簽收情況、發(fā)票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。
�。ǘ╀N售及應(yīng)收賬款臺賬應(yīng)以數(shù)據(jù)庫格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應(yīng)收賬款即登入臺賬。
�。ㄈ⿷�(yīng)收賬款臺賬，按客戶分類管理。
第十九條、業(yè)務(wù)人員對應(yīng)收賬款管理的責(zé)任
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)人員對其經(jīng)辦的應(yīng)收賬款全程負(fù)責(zé)，并對客戶的經(jīng)營情況、催付能力進(jìn)行追蹤分析，及時了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度，保證應(yīng)收賬款的回收。
�。ǘI(yè)務(wù)人員應(yīng)對應(yīng)收賬款客戶分類管理，賬期內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)在到期前30天及時提醒客戶按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶按約付款；逾期的應(yīng)收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說明及清收措施交部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，并向客戶寄、送催款書。
�。ㄈI(yè)務(wù)人員工作調(diào)動，該銷售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應(yīng)收賬款應(yīng)作為主要內(nèi)容逐筆進(jìn)行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應(yīng)收賬款清欠責(zé)任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應(yīng)根據(jù)具體情況同時追究前任、后任銷售人員的責(zé)任。
�。ㄋ模I(yè)務(wù)人員應(yīng)定期與客戶對賬，對賬結(jié)果可使用詢證函或?qū)~確認(rèn)書加以確認(rèn)。詢證函或?qū)~確認(rèn)書應(yīng)由雙方蓋章，并及時交財務(wù)部門，確保債權(quán)明確有效。雙方對賬有問題的，必要時由財務(wù)部門提供對賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對賬。
第二十條、財務(wù)人員對應(yīng)收賬款管理的責(zé)任
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)賬，及時反映每一客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生，余額的增減變動，監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。
�。ǘ�)財務(wù)部門負(fù)責(zé)編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，并對應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，提供給銷售部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)信用政策對應(yīng)收賬款數(shù)額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預(yù)警信息反饋。按照公司核定下達(dá)的應(yīng)收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率催收管理。月度對臺帳記錄進(jìn)行整理、歸檔。
�。ㄈ┴攧�(wù)部門在清查應(yīng)收賬款時，相對應(yīng)的應(yīng)付款項應(yīng)當(dāng)一并清查。對既有債權(quán)又有債務(wù)的同一債權(quán)人，應(yīng)由銷售部門、采購部門共同說明情況，經(jīng)銷售部門、采購部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)抵扣處理，以確認(rèn)應(yīng)收賬款的真實數(shù)額。
�。ㄋ模┴攧�(wù)部門于每月底要對往來帳目進(jìn)行核對。，對當(dāng)月發(fā)貨情況進(jìn)行對帳核實，發(fā)出對帳單。集團(tuán)內(nèi)部單位形成的應(yīng)收賬款，財務(wù)部門也應(yīng)定期對賬。定期清收。
（五）財務(wù)部門負(fù)責(zé)核定應(yīng)收賬款占用額、賬齡結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，并分解到各業(yè)務(wù)分部，與銷售額、回款率一并考核。
第二十一條、應(yīng)收賬款的催收管理
�。ㄒ唬┲饕ㄟ^電話、傳真等方式，由業(yè)務(wù)部門專人負(fù)責(zé)催收工作。根據(jù)公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收臺帳記錄。
�。ǘ┳龊迷露却呤諈R報工作。由催收人員編寫催收書面報告書，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報營銷副總經(jīng)理。
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