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帳號管理制度
在現(xiàn)實社會中，越來越多人會去使用制度，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的帳號管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
帳號管理制度1
為了加強銀行帳號及票據(jù)的管理和監(jiān)督，保證結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進行，防止結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生差錯，根據(jù)《銀行結(jié)算辦法》有關(guān)規(guī)定及本公司的實際情況，特制定如下銀行帳號及票據(jù)管理方法：
一、按《銀行結(jié)算方法》規(guī)定，各項經(jīng)濟往來，除了按國家現(xiàn)金管理規(guī)定可以使用以外必須辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。在銀行開設(shè)帳號必須嚴(yán)格控制，無業(yè)務(wù)關(guān)系銀行單位，原則上不在該行開設(shè)銀行帳號。
二、結(jié)算方式按《銀行結(jié)算辦法》和國際結(jié)算辦法及本公司業(yè)務(wù)特點，國內(nèi)結(jié)算采用銀行匯票、支票、委托收款、商業(yè)匯票等；國際結(jié)算采用電匯、承兌交單匯票、信用證等。
三、票據(jù)和結(jié)算憑證是辦理結(jié)算的依據(jù)。單位和個人辦理結(jié)算必須使用統(tǒng)一的票據(jù)和結(jié)算憑證。按照規(guī)定正確填寫，字跡清楚，印章齊全，票據(jù)和結(jié)算憑證嚴(yán)禁偽造和變造。
四、有關(guān)印簽由出納員和財務(wù)經(jīng)理分別保管，不得為簡化手續(xù)把辦理業(yè)務(wù)的'幾個印章，全部交給出納員'包'管。有關(guān)人員因特殊情況，不能履行業(yè)務(wù)時，需及時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示，不得私自轉(zhuǎn)給他人保管。
五、嚴(yán)格按支票的審批手續(xù)簽發(fā)支票，對簽發(fā)的支票要及時登記。未經(jīng)批準(zhǔn)，出納員無權(quán)簽發(fā)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、信匯委托書等銀行結(jié)算票據(jù)。
六、嚴(yán)格控制不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳號，不準(zhǔn)套取銀行信用。
七、有關(guān)票據(jù)應(yīng)慎重保管，若發(fā)生遺失，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并及時到有關(guān)單位辦理有關(guān)的掛失手續(xù)。
八、出納員辦理各種貨幣的銀行結(jié)算收付業(yè)務(wù)，必須以經(jīng)過會計審核無誤的原始憑證和編制的收付款憑證等為依據(jù)。
九、出納員根據(jù)復(fù)核無誤的現(xiàn)金收付款憑證、銀行存款收付憑證及時登記帳簿必須做到書寫工整，：：摘要清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，不重記、不漏記、不錯記，按期結(jié)算、按期對帳，認(rèn)真核對未達帳，保證現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳、銀行存款日記帳與銀行存款帳戶余額相符。會計人員應(yīng)根據(jù)銀行對帳單及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
十、對應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)和往來結(jié)算，應(yīng)分別不同的貨幣、按不同的單位的名稱或個人姓名設(shè)立帳戶組織核算。并設(shè)立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)登記簿，詳細登記每筆票據(jù)的內(nèi)容、貨幣單位、金額等。
帳號管理制度2
第一章 總則
第一條 目的：為保障運營支撐系統(tǒng)和企業(yè)信息化系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行，切實防范和降低因非法或不適當(dāng)?shù)膶ο到y(tǒng)或數(shù)據(jù)的訪問而帶來的風(fēng)險，加強對系統(tǒng)訪問和權(quán)限分配的管理，根據(jù)相關(guān)規(guī)章 制度，特制訂本管理辦法。
第二條 本管理辦法適用范圍：
第三條 系統(tǒng)范圍：運營支撐和企業(yè)信息化各系統(tǒng)，包括BOSS系統(tǒng)、以及支撐以上各系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)平臺系統(tǒng)；
第四條 人員范圍：對上述系統(tǒng)進行使用和開發(fā)維護的人員，包括各系統(tǒng)的最終用戶、系統(tǒng)賬號權(quán)限管理人員、系統(tǒng)開發(fā)和維護人員，以及向提供系統(tǒng)集成、開發(fā)、維護、和技術(shù)支持服務(wù)的非本公司人員（第三方人員）。
第二章 相關(guān)定義
第五條 賬號是指每個可訪問系統(tǒng)資源的用戶在系統(tǒng)中的標(biāo)識,可分為應(yīng)用系統(tǒng)賬號、操作系統(tǒng)賬號和數(shù)據(jù)庫賬號等。應(yīng)用系統(tǒng)賬號是指在應(yīng)用系統(tǒng)中建立的用戶標(biāo)識，用戶可以通過應(yīng)用系統(tǒng)提供的前臺操作界面進行登錄，并使用授權(quán)的業(yè)務(wù)功能和訪問授權(quán)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；操作系統(tǒng)賬號是指在主機系統(tǒng)中建立的用戶標(biāo)識，用戶可以登錄主機設(shè)備和發(fā)出操作指令；數(shù)據(jù)庫賬號是指在數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中建立的用戶標(biāo)識，用戶可以登錄數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)并訪問其中的`數(shù)據(jù)。
第六條 訪問權(quán)限是指賬號被賦予的可以訪問系統(tǒng)資源和使用系統(tǒng)功能的權(quán)利。
第七條 賬號管理員是指負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中執(zhí)行賬號管理操作的人員,例如在系統(tǒng)中創(chuàng)建或撤銷賬號,分配或修改賬號權(quán)限,定期提供系統(tǒng)中的賬號和權(quán)限清單供審閱等。
第八條 賬號審批人員是指有權(quán)對賬號和權(quán)限的管理操作進行審批和決策的人員，包括各部門負(fù)責(zé)人，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、安全管理員或經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的人員等。
第九條 系統(tǒng)管理員是指負(fù)責(zé)對系統(tǒng)進行維護和管理的人員，例如操作系統(tǒng)管理員，數(shù)據(jù)庫管理員，賬號管理員等。
第十條 歸檔人是指負(fù)責(zé)執(zhí)行文檔資料歸檔保存操作的人員。
第三章 職責(zé)分工
第十一條 BOSS系統(tǒng)使用部門內(nèi)部應(yīng)用賬號和權(quán)限的審批和相關(guān)管理操作由各部門負(fù)責(zé).信息化部負(fù)責(zé)管理本部門應(yīng)用系統(tǒng)維護人員的賬號和權(quán)限，并執(zhí)行對各使用部門應(yīng)用賬號管理員的賬號和權(quán)限進行管理的相關(guān)操作.各需求部門負(fù)責(zé)明確應(yīng)用系統(tǒng)新增功能的開放范圍。
第十二條 BOSS系統(tǒng)應(yīng)用賬號和權(quán)限的審批由各職能管理部門負(fù)責(zé)，各使用部門負(fù)責(zé)向職能管理部門提出應(yīng)用系統(tǒng)賬號和權(quán)限申請，信息化部負(fù)責(zé)在BOSS系統(tǒng)中執(zhí)行賬號和權(quán)限管理的相關(guān)操作。
第十三條 各系統(tǒng)操作系統(tǒng)層和數(shù)據(jù)庫層和網(wǎng)絡(luò)層賬號和權(quán)限的管理由信息化部負(fù)責(zé)。
第四章 基本原則
第十四條 對系統(tǒng)的訪問必須經(jīng)過授權(quán)，任何人不得在未經(jīng)授權(quán)的情況下在系統(tǒng)中運行未經(jīng)審批的程序。授權(quán)可以通過書面文件，或通過員工按崗位的分工等方式實現(xiàn)。授權(quán)必須經(jīng)過正式審批方可生效。
第十五條 各系統(tǒng)必須采用用戶名和密碼認(rèn)證方式實現(xiàn)登錄控制，對系統(tǒng)的訪問必須使用唯一的賬號和口令。
第十六條 各系統(tǒng)中不允許建立共享賬號，每個賬號都與唯一的用戶相對應(yīng)。擁有賬號的用戶不得隨意將賬號交于他人使用。
第十七條 賬號權(quán)限的分配應(yīng)遵循滿足需求的最小授權(quán)原則,即為用戶分配權(quán)限時,以其能進行系統(tǒng)管理、操作的最小權(quán)限進行授權(quán)，避免為其分配無關(guān)的或更大的權(quán)限。
第十八條 各系統(tǒng)（主機、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用）都應(yīng)有完整的帳號權(quán)限分配現(xiàn)狀記錄表，且展示形式清晰，可以方便查詢到指定用戶的權(quán)限；
第十九條 每月備份帳號權(quán)限分配記錄表，備份信息保留至少兩年；有關(guān)用戶登陸和賬號權(quán)限管理的相關(guān)操作在系統(tǒng)中要留有日志,日志至少保留兩年以上；
第二十條 創(chuàng)立新用戶角色或?qū)τ脩艚M或用戶角色定義進行修改時，應(yīng)考慮不相容職責(zé)分工原則，例如操作人員與審核人員的分離、開發(fā)人員與維護人員的分離等。
第二十一條 當(dāng)員工工作調(diào)動或離職時，其在系統(tǒng)中的賬號應(yīng)立即撤銷，不得繼續(xù)將賬號分配給他人使用。
第二十二條 開發(fā)人員平時不得使用生產(chǎn)系統(tǒng)中的賬號。如需使用，則必須以書面形式提出申請,經(jīng)信息化部主管審批后,由系統(tǒng)管理員臨時為其開啟一個賬號.開發(fā)人員在訪問生產(chǎn)系統(tǒng)時必須由信息化部系統(tǒng)維護人員對其訪問進行監(jiān)督，在訪問結(jié)束后及時刪除賬號或更改口令,并對操作日志進行審閱。
第二十三條 對操作系統(tǒng)級和數(shù)據(jù)庫層超級用戶的賬號(比如根用戶，系統(tǒng)管理員，安全管理員賬號，批處理用戶賬號，數(shù)據(jù)庫管理員)由信息化部系統(tǒng)維護部經(jīng)理對正式書面審批，使用僅限于經(jīng)授權(quán)的系統(tǒng)管理人員;信息化部系統(tǒng)維護部經(jīng)理對操作系統(tǒng)層及數(shù)據(jù)庫層超級用戶賬號的清單每季進行復(fù)核并簽字確認(rèn)，并對多余或不恰當(dāng)?shù)馁~號進行調(diào)整。
第二十四條 對應(yīng)用系統(tǒng)層超級用戶的賬戶的建立是根據(jù)用戶工作職責(zé)，僅限于經(jīng)授權(quán)的應(yīng)用管理人員使用。各系統(tǒng)遵循如下規(guī)定：
帳號管理制度3
為了加強銀行帳號及票據(jù)的管理和監(jiān)督，保證結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進行，防止結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生差錯，根據(jù)《銀行結(jié)算辦法》有關(guān)規(guī)定及本公司的實際情況，特制定如下銀行帳號及票據(jù)管理方法：
1、《銀行結(jié)算方法》規(guī)定，各項經(jīng)濟往來，除了按國家現(xiàn)金管理規(guī)定可以使用以外必須辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。在銀行開設(shè)帳號必須嚴(yán)格控制，無業(yè)務(wù)關(guān)系銀行單位，原則上不在該行開設(shè)銀行帳號。
2、結(jié)算方式按《銀行結(jié)算辦法》和國際結(jié)算辦法及本公司業(yè)務(wù)特點，國內(nèi)結(jié)算采用銀行匯票、支票、委托收款、商業(yè)匯票等；國際結(jié)算采用電匯、承兌交單匯票、信用證等。
3、票據(jù)和結(jié)算憑證是辦理結(jié)算的依據(jù)。單位和個人辦理結(jié)算必須使用統(tǒng)一的票據(jù)和結(jié)算憑證。按照規(guī)定正確填寫，字跡清楚，印章齊全，票據(jù)和結(jié)算憑證嚴(yán)禁偽造和變造。
4、有關(guān)印簽由出納員和財務(wù)經(jīng)理分別保管，不得為簡化手續(xù)把辦理業(yè)務(wù)的幾個印章，全部交給出納員'包'管。有關(guān)人員因特殊情況，不能履行業(yè)務(wù)時，需及時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示，不得私自轉(zhuǎn)給他人保管。
5、嚴(yán)格按支票的審批手續(xù)簽發(fā)支票，對簽發(fā)的支票要及時登記。未經(jīng)批準(zhǔn)，出納員無權(quán)簽發(fā)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、信匯委托書等銀行結(jié)算票據(jù)。
6、嚴(yán)格控制不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳號，不準(zhǔn)套取銀行信用。
7、有關(guān)票據(jù)應(yīng)慎重保管，若發(fā)生遺失，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并及時到有關(guān)單位辦理有關(guān)的掛失手續(xù)。
8、出納員辦理各種貨幣的銀行結(jié)算收付業(yè)務(wù)，必須以經(jīng)過會計審核無誤的'原始憑證和編制的收付款憑證等為依據(jù)。
9、出納員根據(jù)復(fù)核無誤的現(xiàn)金收付款憑證、銀行存款收付憑證及時登記帳簿必須做到書寫工整，摘要清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，不重記、不漏記、不錯記，按期結(jié)算、按期對帳，認(rèn)真核對未達帳，保證現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳、銀行存款日記帳與銀行存款帳戶余額相符。會計人員應(yīng)根據(jù)銀行對帳單及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
10、對應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)和往來結(jié)算，應(yīng)分別不同的貨幣、按不同的單位的名稱或個人姓名設(shè)立帳戶組織核算。并設(shè)立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)登記簿，詳細登記每筆票據(jù)的內(nèi)容、貨幣單位、金額等。
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