收銀臺管理制度（精選10篇）

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的收銀臺管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　收銀臺管理制度 1

　　一、火鍋店收銀員實(shí)行前廳部、財(cái)務(wù)部雙重領(lǐng)導(dǎo)。

　　二、單店收銀臺備用金為500-1000元,各店根據(jù)具體情況自行安排。收銀臺備用金以收銀員借條形式領(lǐng)出,由收銀員自行保管,不得隨意挪用或借作他用,月底盤點(diǎn)時(shí)核對。

　　三、收銀員必須忠于職守,收入如實(shí)上繳,長短款如數(shù)上報(bào),不得營私舞弊,不得弄虛作假。應(yīng)每日將營業(yè)款交給財(cái)務(wù),并做好相關(guān)的現(xiàn)金日記帳、掛賬明細(xì)帳等。

　　四、收銀員應(yīng)及時(shí)做好菜品、酒水等帳目的結(jié)算工作。如出現(xiàn)漏算或錯(cuò)算,按照菜品及酒水的.銷售價(jià)格給予處罰。每餐完畢后,收銀員應(yīng)當(dāng)日當(dāng)餐扎帳,做到帳單聯(lián)號,手工報(bào)表、電腦報(bào)表相符,結(jié)帳單不得隨意改動(dòng)。

　　五、收銀員不得隨意攜帶私人款或包袋到收銀臺,以免和營業(yè)款混淆,也不得為他人寄存私人款或物品。

　　六、收銀臺日常工作由店經(jīng)理負(fù)責(zé),必須遵守前廳制定的其他制度。財(cái)務(wù)、稽核可隨時(shí)對收銀臺進(jìn)行抽查、監(jiān)督。其他非收銀臺工作人員不得出入收銀臺。

　　七、收銀臺不得挪用或借支營業(yè)款。私人用款一律不得從收銀臺借款,也不得從收銀臺、吧臺借用酒水、香煙等物品。若零時(shí)急需,必須先報(bào)店經(jīng)理批準(zhǔn),由店經(jīng)理簽字后收銀員方可支付。

　　八、收銀臺除指定人外,不得向任何人直接支付現(xiàn)金,比如:采購向收銀臺借款時(shí)應(yīng)填寫借款單并由店經(jīng)理簽字認(rèn)可后,收銀臺方可支付。

　　九、發(fā)票、收據(jù)專人領(lǐng)用保管。收取客人訂金時(shí),必須開具一式三聯(lián)收據(jù),收銀臺、客人、財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)。收據(jù)用完后,存根必須完整聯(lián)號交還財(cái)務(wù)。

　　十、按客人用餐金額給予發(fā)票,客人不需要發(fā)票的,收銀員不得自行收取。

　　十一、收銀臺不得隨意增減價(jià)格,變動(dòng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　十二、收銀臺必須嚴(yán)格按照沽清、退菜程序進(jìn)行。沽清單由主管人員簽字、退單由所屬部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。

　　十三、收銀員必須嚴(yán)格按照結(jié)賬程序進(jìn)行結(jié)賬。以結(jié)帳單上的金額收款,款收妥后,收銀員必須蓋上相應(yīng)的章,隨意涂改無效。賬單不得遺失,必須如數(shù)上交財(cái)務(wù)室。

　　十三、收銀臺嚴(yán)格執(zhí)行掛帳手續(xù),經(jīng)理以上人員可以掛帳。

　　十四、收銀臺在收取客人代金卷時(shí),必須仔細(xì)查看代金卷,并檢查有無財(cái)務(wù)蓋章,確認(rèn)后切角并附在結(jié)帳單上。收銀臺必須嚴(yán)格按照打折程序進(jìn)行操作。收銀員必須做到帳據(jù)清楚,財(cái)務(wù)人員收到不合理涂改的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單、無領(lǐng)導(dǎo)簽字的打折單時(shí),不僅不予承認(rèn),還要給予經(jīng)濟(jì)處罰。

　　十五、收銀員當(dāng)班時(shí)間不得隨意離開收銀臺,應(yīng)集中精力做好本職工作,不允許其他任何人代做或幫做,否則,一旦出錯(cuò),由當(dāng)班收銀員自行負(fù)責(zé)。

　　十六、收銀員必須在上班前備好所需票據(jù)、賬單、發(fā)票、零鈔等準(zhǔn)備工作。

　　十七、工作完畢后,收銀員必須按順序排放好菜單,并編制好收入日報(bào)表。應(yīng)根據(jù)結(jié)帳單如數(shù)填寫交款單,按不同的款形式填制,即現(xiàn)金、長款、掛賬、刷卡等,各填一份,以便財(cái)務(wù)做帳。

　　十八、收銀員交接班時(shí),要做到上不清,下不接。必須將現(xiàn)金、發(fā)票、備用金、辦公用品等一切帳目交接清楚,否則,后果自負(fù)。下班前必須認(rèn)真檢查收銀臺,收拾好所有物品,若有失職作罰款處理。

　　收銀臺管理制度 2

　　為了加強(qiáng)收銀臺日常管理，特制定以下管理制度：

　　1、收銀員上崗時(shí)不能攜帶現(xiàn)金進(jìn)入柜臺，及把包帶入總臺。

　　2、收銀員上崗前必須著裝整潔，配帶工牌，化淡裝，穿肉色絲襪，頭發(fā)盤起，并用相同的頭花扎好。

　　3、不配戴各種金銀手飾等裝飾物。

　　4、嚴(yán)禁脫崗、串崗、睡崗，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。

　　5、嚴(yán)禁在營業(yè)區(qū)內(nèi)聚堆聊天，大聲說笑，嚴(yán)禁看雜志、報(bào)紙等，做一些與本職工作無關(guān)的事。

　　6、收銀員備用金不得長余短缺，不得私自挪用備用金，銀臺的現(xiàn)金不得外借，部門負(fù)責(zé)人要不定期抽查，檢查有長余、短缺，輕者罰款，重者開除，工資保證金不返。

　　7、收銀員不得帶現(xiàn)金進(jìn)入吧臺及收銀臺，如有現(xiàn)金在身上視為公款予以沒收。

　　8、收銀員多收款項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)，不得私自拿去，發(fā)現(xiàn)拿走現(xiàn)金，立即開除，工資、保證金不返。

　　9、收銀員不得擅自離崗，離崗時(shí)應(yīng)告訴旁邊的人打招呼。

　　10、用餐時(shí)間不得超過半小時(shí)。

　　11、收銀員應(yīng)具備良好的.精神面貌，面帶微笑，熱情服務(wù)。

　　12、收銀員接電話時(shí)，如果是內(nèi)線應(yīng)說：“你好！總臺！，”如果是外線應(yīng)說：“您好！xx國際酒店！”

　　13、有客人進(jìn)入時(shí)應(yīng)問候客人好，請問洗浴幾位，您是否需要包房，如客人需要包房，要視客人的人數(shù)合理的為客人訂下適合的房間，并同時(shí)通知包房區(qū)員工報(bào)出所訂房間號和客人的手牌號。

　　14、客人買單時(shí)態(tài)度要和藹要耐心向客人解釋每項(xiàng)服務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　15、收銀時(shí)要唱收唱付，例如：“先生您的消費(fèi)是980元，您付1000元，找您20元，請您點(diǎn)好，謝謝您。”

　　16、當(dāng)客人清點(diǎn)好所找余款，準(zhǔn)備離開時(shí)，收銀員要對客人講：“先生請慢走。”

　　17、總臺刷卡，免門票、搓澡包房五折、贈(zèng)卡，均不允許每日二次使用，以上持卡者來消費(fèi)（不含會(huì)員卡）時(shí)不允許并單、合單。

　　18、總臺所用打印紙不得隨手撕、丟。

　　19、贈(zèng)卡、免卡、打折卡只允許本人使用，如發(fā)現(xiàn)多人重復(fù)使用，將罰相關(guān)責(zé)任人免卡金額。

　　20、如發(fā)現(xiàn)一卡多人用，酒店有權(quán)收回此卡，停止其使用權(quán)。

　　21、總臺收銀收回過期優(yōu)惠券不允許私自撕毀，要卡作廢章，交回財(cái)會(huì)，如發(fā)現(xiàn)私自撕毀優(yōu)惠券按券面罰款。

　　22、總臺收銀員收到現(xiàn)金后應(yīng)馬上投到保險(xiǎn)箱內(nèi)，不允許計(jì)數(shù)，點(diǎn)鈔。

　　23、每晚把帳單交到財(cái)務(wù)封存，不允許自行對帳單。

　　24、前臺人員不能做反結(jié)帳。

　　25、單子出現(xiàn)問題應(yīng)寫明情況、原因，由當(dāng)事人、前廳領(lǐng)班同時(shí)簽字后立即通知財(cái)會(huì)到營業(yè)現(xiàn)場核實(shí)后簽字認(rèn)可。

　　26、前臺收銀員不允許核查帳單。

　　27、收銀員不允許當(dāng)值時(shí)記現(xiàn)金流水帳。

　　28、收銀員不允許二次出帳單和在計(jì)算機(jī)上做任何數(shù)字改變，如發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)，手工改動(dòng)，并由營業(yè)部經(jīng)理簽字。

　　29、收銀員收到客人現(xiàn)金，清點(diǎn)、驗(yàn)鈔后直接投入保險(xiǎn)柜內(nèi)，找零必須用備用金支出。

　　30、凡客人使用本公司貴賓卡刷卡結(jié)帳的一律不準(zhǔn)開據(jù)發(fā)票，并在帳單上加蓋“刷卡”章。

　　31、凡客人用本公司門票結(jié)帳的，門票上加蓋“作廢”章。

　　32、沒有經(jīng)理同意，一律不準(zhǔn)簽單、掛帳。

　　收銀臺管理制度 3

　　第一章基本規(guī)定

　　1.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收銀員業(yè)務(wù)管理和日常行政管理。

　　1.2商管部負(fù)責(zé)收銀員現(xiàn)場管理，收銀員現(xiàn)場行為規(guī)范嚴(yán)格按公司商管部相關(guān)要求執(zhí)行。

　　1.3收銀組長負(fù)責(zé)收銀員班次安排、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、制度貫徹及日常事務(wù)。

　　1.4現(xiàn)金收訖章和私章實(shí)行一人一章制，每個(gè)收訖章均有獨(dú)立編號，收銀員入職時(shí)由本人辦理領(lǐng)用手續(xù)，離職或調(diào)崗時(shí)必須歸還。

　　1.5收銀員定期輪崗。輪崗涉及備用金、發(fā)票、現(xiàn)金收訖章、點(diǎn)鈔機(jī)等相關(guān)物品交接必須做好臺帳記錄。

　　第二章業(yè)務(wù)處理

　　2.1收款

　　1.1.1.營業(yè)員在確定顧客消費(fèi)時(shí)，應(yīng)開具“銷售證明單”，一式二聯(lián)，第一聯(lián)；存根；第二聯(lián)；交款聯(lián)，由營業(yè)員交顧客至收銀臺進(jìn)行交款。

　　1.1.2.收銀員收到“銷售證明單”，首先要審核憑證的正確性和有效性，正確的將商品內(nèi)容立即輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，接待好每個(gè)顧客，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤立即返回。

　　1.1.3.收銀員在受理業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持“唱收唱付”，根據(jù)顧客付款的種類，選擇相應(yīng)結(jié)算類型（現(xiàn)金、信用卡、支票等），一一對應(yīng)進(jìn)行結(jié)算。

　　1.1.4.顧客付款后，即打印卷筒發(fā)票，一式二聯(lián)，收銀員在發(fā)票第二聯(lián)“結(jié)算提貨聯(lián)”和“銷售證明單”第二聯(lián)加蓋騎縫“收訖章”和“私章”后交顧客至柜組提取商品。

　　1.1.5.提貨前營業(yè)員必須核對此單的合法性（商品的編碼、數(shù)量、金額、印章等），發(fā)現(xiàn)疑問立即返回。

　　1.1.6.營業(yè)員開具的“銷售證明單”第一聯(lián)由收銀員保管，以備核對使用。“銷售證明單”必須保留一個(gè)財(cái)務(wù)月，每財(cái)務(wù)月結(jié)束后上交到財(cái)務(wù)部。收銀臺不進(jìn)行跨財(cái)務(wù)月的銷售核對工作。

　　2.2退款

　　2.2.1退貨業(yè)務(wù)由營業(yè)員開具紅沖小票，經(jīng)商場相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，收銀員方能受理。

　　2.2.2顧客退貨時(shí)要有原購物機(jī)制發(fā)票，如果顧客的原購物機(jī)制發(fā)票丟失，銷貨證明單（紅字）必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字后才可退貨。

　　2.2.3退貨以原付款方式退款。信用卡退款的（限在一個(gè)月內(nèi)），顧客還需在銀聯(lián)卡撤消單上簽字（如無原銀行簽購單，請與信息中心聯(lián)系，報(bào)清原購物收銀臺號、日期、卡號、消費(fèi)金額，由信息中心查清主機(jī)流水號和銷售日期后將信息返回收銀臺進(jìn)行退貨操作）。

　　2.2.4儲值卡退款辦法：

　　（1）凡銷售時(shí)用儲值卡方式付款的退貨，一律用儲值卡方式退款，不得用現(xiàn)金退款。

　�。�2）儲值卡退款由顧客統(tǒng)一至客服中心辦理。當(dāng)日辦理，次日生效。

　�。�3）營業(yè)空隙或打烊后，憑退貨的銷售發(fā)票至財(cái)務(wù)部換取相應(yīng)面額的回收儲值卡。

　�。�4）所用儲值卡必須是從財(cái)務(wù)部領(lǐng)用的回收儲值卡，不得用收銀臺回收卡或顧客提供的儲值卡退貨充值。

　　2.3注意事項(xiàng)

　　2.3.1收銀員不受理手續(xù)不全的業(yè)務(wù)，不受理未經(jīng)審批的優(yōu)惠、退貨、退損的業(yè)務(wù)。不允許營業(yè)員直接到收銀臺代顧客交款，也不允許收銀臺受理本崗營業(yè)員的付款（退貨）業(yè)務(wù)及其他不正常業(yè)務(wù)。

　　2.3.2在受理銀行信用卡業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照銀行的操作流程，若無法操作或有不符合規(guī)程的應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部或銀聯(lián)取得聯(lián)系。

　　2.3.3在受理支票、匯票等特種票證時(shí)，要注意其合法、真實(shí)、有效性，堅(jiān)持款到發(fā)貨原則。如有疑問，及時(shí)與財(cái)務(wù)部聯(lián)系，或與銀行、出票單位聯(lián)系。

　　2.3.4收銀員收取轉(zhuǎn)帳支票時(shí)必須仔細(xì)審查身份證等證件。收銀員必須認(rèn)真做好支（匯）票登記工作。收取的支（匯）票及時(shí)送交收銀臺長繳財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部確認(rèn)入賬后通知商場發(fā)貨。如急需發(fā)貨的，需有商場經(jīng)理（或主管）的書面擔(dān)保，并提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部認(rèn)可并蓋章后方可發(fā)貨。

　　2.3.5收銀員必須保證帳款一致，交款金額與類型必須保證與計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)一致，不一致的作為收銀員的.差錯(cuò)。

　　2.3.6收銀過程中嚴(yán)禁弄虛作假，特別是對于用卡顧客，嚴(yán)禁瞞報(bào)、漏報(bào)、多刷，嚴(yán)禁用各種卡、券等有價(jià)物兌換現(xiàn)金。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按嚴(yán)重違紀(jì)處理。

　　2.3.7對會(huì)員用戶和儲值卡用戶，收銀臺不提供查詢業(yè)務(wù)。但應(yīng)提醒顧客到客服部查詢，并指明位置。

　　第三章交款流程

　　3.1收銀員結(jié)束收銀工作后，應(yīng)對賬結(jié)賬，按自己的工號，選擇日期，部門打印“597”收銀日報(bào)表，同時(shí)分項(xiàng)手工填寫好收銀員軋帳單、繳款單。

　　3.2每次交款時(shí)，收銀員應(yīng)上交兩種封包，一種為現(xiàn)金封包，為當(dāng)班自己所收的全部銷售現(xiàn)金，在封包上貼上封包單并寫明包內(nèi)現(xiàn)金的合計(jì)數(shù)（大、小寫）。另一種為除現(xiàn)金外的所有票證的封包，包括支票、信用卡、儲值卡、贈(zèng)券等，并在封包上貼上封包單并分別寫明各種票證的張數(shù)及金額。二種封包單的金額應(yīng)與繳款單及軋帳單上的金額一致，注明封包人。并在備注欄中寫明收款中的特殊情況如：多（少）款、預(yù)收款等。

　　3.3早班收銀員下班前，應(yīng)和接班收銀員做好交接手續(xù)，清點(diǎn)現(xiàn)金，移交找零款，收訖章，清點(diǎn)發(fā)票等。然后將封包解繳財(cái)務(wù)部。

　　3.4晚班收銀員必須在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后做結(jié)帳工作，在第二遍鈴響后才能離開收銀臺，將封包和錢箱等解繳財(cái)務(wù)部。如有顧客付款，任何情況下都必須正常接待，高質(zhì)量地完成當(dāng)天最后一筆業(yè)務(wù)。

　　3.5每個(gè)樓層必須留有一個(gè)帳臺，由本樓層當(dāng)天值班經(jīng)理送完最后一名客人，在帳臺臺帳上簽名后方可進(jìn)行營業(yè)后的結(jié)帳工作。

　　3.6備用金錢箱在交款后交財(cái)務(wù)部金庫，領(lǐng)取掛牌，第二天憑牌領(lǐng)取錢箱。

　　3.7財(cái)務(wù)部根據(jù)規(guī)定的賬臺解款時(shí)間進(jìn)行收款，包括封包及相關(guān)單據(jù)。

　　第四章安全管理

　　4.1工作時(shí)間遇到銷售款多時(shí)，可以封包填寫解款單，隨時(shí)預(yù)交財(cái)務(wù)部。解繳大額現(xiàn)金時(shí)，如有必要需通知公司保安人員陪同。

　　4.2當(dāng)天的營業(yè)款必須解交銀行或財(cái)務(wù)部，嚴(yán)禁在收銀臺上存放過夜現(xiàn)金及相關(guān)票證，妥善保管好電腦發(fā)票，各收銀員的印章應(yīng)妥善保管，現(xiàn)金收訖章不得帶離本公司。

　　4.3具備安全意識，離臺要鎖柜，鎖定收銀機(jī)，工作密碼必須妥善保管，暫時(shí)離開時(shí)應(yīng)進(jìn)入屏保狀態(tài)，以確保自己身份不被他人利用。相關(guān)收訖章、重要單據(jù)及計(jì)算器等及時(shí)收好。

　　4.4收銀員應(yīng)時(shí)時(shí)處處提高警惕，注重安全，防止各種被騙被竊事件。如發(fā)生被騙被竊事件，則由當(dāng)班的收銀員負(fù)責(zé)，并按公司相關(guān)制度處臵。

　　4.5收銀臺的設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線不得隨意切斷。電源插座不得隨意外接其它設(shè)施，否則產(chǎn)生后果由責(zé)任人承擔(dān)。

　　4.6由于收銀機(jī)為電器設(shè)備，收銀員在工作中要注意人身安全，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)與財(cái)務(wù)部或設(shè)備部聯(lián)系，不得自行處理。

　　收銀臺管理制度 4

　　一、財(cái)務(wù)室全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》，明確會(huì)計(jì)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度，提高警惕，杜絕一切意外事故的發(fā)生。

　　二、未經(jīng)許可非收銀部人員禁止進(jìn)入收銀中心

　　三、收銀中心除當(dāng)班收銀員外，其他人員一律不能進(jìn)入，特殊情況除外；

　　四、進(jìn)入收銀中心人員必須隨手關(guān)門；

　　五、進(jìn)出收銀中心時(shí)，如發(fā)現(xiàn)防盜門出現(xiàn)不能關(guān)閉現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)通知防損部及維修部，并做好搶修工作；

　　六、工作人員能正確使用滅火設(shè)備，特別是下班離室前一定要關(guān)鎖好保險(xiǎn)箱和防盜門窗。自覺布下防盜警報(bào)器，以防萬一

　　七、重點(diǎn)區(qū)域安裝監(jiān)控裝置；

　　八、財(cái)務(wù)室?guī)齑孢^夜現(xiàn)金一般不得超過規(guī)定限額800元。

　　九、盡量使用支票和網(wǎng)上銀行進(jìn)行收付

　　十、工資獎(jiǎng)金的'發(fā)放一律使用銀行卡，超過限額的報(bào)銷一律用網(wǎng)銀打入銀行卡

　　十一、財(cái)務(wù)室提取或送存現(xiàn)金須固定專人，萬元以上需有專車接送。臨時(shí)性大量現(xiàn)金存放過夜，需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)派專人值班守護(hù)。

　　十二、公司領(lǐng)導(dǎo)如同意財(cái)務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜，必須落實(shí)安全保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專門值班守護(hù)人員

　　十三、公司與財(cái)務(wù)人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽訂財(cái)務(wù)室安全承包責(zé)任書，落實(shí)責(zé)任

　　十四、財(cái)會(huì)人員必須提高警惕，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)匯報(bào)處理。

　　收銀臺管理制度 5

　　1、前臺收銀和餐廳收銀都必須配備收銀專用抽屜，現(xiàn)金、有價(jià)憑證、POS單必須放在收銀抽屜內(nèi)。鑰匙由收銀員專人保管，收銀人員離開時(shí)，應(yīng)將收銀抽屜上鎖。

　　2、任何人未經(jīng)收銀人員允許不得打開或翻動(dòng)收銀抽屜。實(shí)習(xí)人員未經(jīng)經(jīng)理允許，不得接觸現(xiàn)金。

　　3、發(fā)生收款或退款時(shí)，必須復(fù)點(diǎn)并唱收唱付，對10元面額以上的鈔票必須通過點(diǎn)鈔機(jī)核對真?zhèn)巍?/p>

　　4、前臺的備用金以公司標(biāo)準(zhǔn)和適合當(dāng)日營業(yè)需要為準(zhǔn)，增加備用金的請求都必須經(jīng)過經(jīng)理審批。

　　5、在晚間20：00—次晨8：00，通向前臺內(nèi)部區(qū)域的門必須上鎖，非請莫入。

　　6、出納前往銀行存款或取款，應(yīng)有酒店其他工作人員陪同前往�，F(xiàn)金必須裝在包內(nèi)，不得拿在手中、暴露在外或裝在收提錢箱等暴露身份的物品中。

　　7、收銀員當(dāng)班結(jié)束后點(diǎn)清營業(yè)款現(xiàn)金及POS結(jié)算單后于當(dāng)日營業(yè)額核對后封包。余下的備用金如有溢缺，必須向經(jīng)理報(bào)告，記錄在交接班本上。100元面額以下的缺少必須當(dāng)日補(bǔ)上，100元以上的缺少應(yīng)報(bào)經(jīng)理決定。

　　8、營業(yè)款必須密封后交出納，密封包的'騎縫處應(yīng)簽名和蓋章，未及時(shí)交給出納的封包必須保存在貴重物品寄存箱內(nèi)。

　　9、由收銀員和出納共同開啟貴重物品寄存箱提取封包。

　　10、出納拆開封包發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金或憑證溢缺，應(yīng)馬上報(bào)告經(jīng)理。

　　11、帳單和發(fā)票不允許有涂改現(xiàn)象。

　　12、收銀點(diǎn)使用的發(fā)票必須聯(lián)號，作廢發(fā)票必須三聯(lián)齊全，完整存放，并注明作廢標(biāo)記。

　　13、收銀員必須妥善保存發(fā)票存根，與客帳訂在一起，封包進(jìn)財(cái)務(wù)。

　　收銀臺管理制度 6

　　一、嚴(yán)格按照會(huì)所相關(guān)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度處理好日常工作。

　　二、儀表大方，著裝規(guī)范，工作必須熱情、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　三、服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事。準(zhǔn)時(shí)參加員工大會(huì)，缺會(huì)一次扣50元。

　　四、吧臺內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，上班不得飲酒，工作崗位不能空崗，不準(zhǔn)串崗，違者分別xxx30元。

　　五、按時(shí)上班，不遲到不早退。xxx上下班時(shí)間：13：00——01：00xxx。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。

　　六、在崗期間，除按會(huì)所規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外，一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金入收銀臺。

　　七、嚴(yán)格按照收銀工作流程對電腦、xxx、檢鈔機(jī)等收銀裝置的使用，要嚴(yán)格按規(guī)定的進(jìn)行操作，否則，由此出現(xiàn)的`失誤每次處罰100元。

　　八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生，不允許挑事、吵架、打仗等現(xiàn)象，如違反規(guī)定輕者xxx500元，重者開除。

　　九、保管好財(cái)物，因工作失誤，給會(huì)所造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償，重者并開除。

　　十、認(rèn)真列印和填寫各種營業(yè)報(bào)表，及時(shí)結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項(xiàng)，做到單單相符、單款相符、表款相符。

　　十一、為賓客發(fā)放手牌的同時(shí)，及時(shí)為賓客進(jìn)行消費(fèi)登記。

　　十二、交接班必須按規(guī)定逐項(xiàng)交接清楚，交接要及時(shí)、準(zhǔn)確;由于交接不清出現(xiàn)問題，由發(fā)現(xiàn)問題時(shí)的當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。

　　收銀臺管理制度 7

　　1、餐廳收銀員應(yīng)提早到崗、搞好收款臺的衛(wèi)生、備好年找現(xiàn)金，根據(jù)物價(jià)員送來的物價(jià)通知單，調(diào)整好飯菜的價(jià)格表，并了解當(dāng)日預(yù)訂情況。

　　2、餐廳人員必須按標(biāo)準(zhǔn)開列賬單收費(fèi)、每日的結(jié)算款及營業(yè)額不得拖欠，客離賬清。

　　3、散客收款：

　�。�1）收銀員接到服務(wù)員送來的'訂菜單，留下第一聯(lián)，經(jīng)核價(jià)加總后即時(shí)登記收人登記表以備結(jié)賬；

　�。�2）客人用餐完畢，由值班服務(wù)負(fù)通知收銀員結(jié)賬，收銀員拿出訂單加總后開具賬單兩聯(lián)，由值班服務(wù)員向顧客收款，顧客交款后，服務(wù)員持賬單和票款到收銀臺交款，收銀員點(diǎn)清后在賬單第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務(wù)員轉(zhuǎn)給顧客；

　　（3）收銀員應(yīng)將賬單第一聯(lián)與訂單第一聯(lián)訂在一起裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。

　　4、團(tuán)體客人收款：

　�。�1）餐廳服務(wù)員根據(jù)團(tuán)隊(duì)就餐通知單在團(tuán)隊(duì)就餐時(shí)開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員，一聯(lián)留存，并插入賬單箱；

　�。�2）就餐結(jié)束后值班服務(wù)員開賬單（注明前廳結(jié)賬），請團(tuán)隊(duì)領(lǐng)隊(duì)簽字后，即時(shí)將團(tuán)隊(duì)賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和訂單訂在一起，裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。

　　5、宴會(huì)收款：

　　（1）宴會(huì)及包桌酒席，一般都需要提前三個(gè)小時(shí)以上到餐廳提前預(yù)訂時(shí)需交付預(yù)訂押金或抵押支票；

　�。�2）預(yù)定員按預(yù)定要求開具宴會(huì)訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預(yù)收押金數(shù)額或抵押支票，然后將冥會(huì)訂單和預(yù)定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會(huì)訂單核價(jià)加總后在訂單上加蓋戳記，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐、三聯(lián)交酒吧據(jù)以提供酒水，四聯(lián)交餐廳主管轉(zhuǎn)值班服務(wù)員并提供服務(wù)；

　�。�3）宴會(huì)開始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務(wù)員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存，與宴會(huì)訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據(jù)以增加飯菜或交酒吧據(jù)以領(lǐng)取酒水；

　　（4）宴會(huì)結(jié)束后，值班服務(wù)員通知客人到收款臺結(jié)賬，收款員按宴會(huì)訂單開具發(fā)票，收取現(xiàn)金（注意扣除預(yù)訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡；

　�。�5）將發(fā)票存根和宴會(huì)訂單訂在一起裝入結(jié)算憑證專用袋內(nèi)。

　　6、會(huì)議客人收款：

　�。�1）會(huì)議客人用餐應(yīng)由負(fù)責(zé)人提前與餐飲部樓面經(jīng)理商定就餐標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算方式；

　�。�2）餐飲部訂否處填寫會(huì)議就餐通知單，分送廚師長和餐廳收銀領(lǐng)班，收銀員結(jié)算時(shí)按通知進(jìn)行；

　　（3）客人提出的超標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)要請負(fù)責(zé)人簽字，開具通知單結(jié)算。

　　7、vip客人就餐收款：

　　（1）重要客人（vip）到餐廳就餐，一般由經(jīng)理級的管理人員簽批重要客人接待通知單和公共用餐通知單，提前送給餐廳主管，餐廳主管接到通知后應(yīng)安排接待；

　�。�2）收銀員按通知單規(guī)定開具進(jìn)單向客人結(jié)算、收銀員將訂單、通知單和賬單釘在一起裝人結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。

　　8、匯總?cè)战Y(jié)：

　　（l）收銀員將當(dāng)日營業(yè)收入整理清點(diǎn)后，填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點(diǎn)現(xiàn)金，檢查票據(jù)的填寫情況；

　　（2）確定無誤后將營業(yè)款裝入專用交款袋封包加蓋兩人印章，同時(shí)兩人一起放入財(cái)務(wù)部設(shè)置的專用金柜，然后按服務(wù)員收入登記表填報(bào)餐廳訂單匯總表，一式三份，自留一份，報(bào)餐廳經(jīng)理和財(cái)務(wù)部成本核算員各一分，并填報(bào)營業(yè)日報(bào)表三份，送核算員、統(tǒng)計(jì)員各一份，自己留存一份備查

　　收銀臺管理制度 8

　　第一條、總則

　　為更好地規(guī)范各門店收銀員的管理，提高收銀效率及服務(wù)水平，保障各門店?duì)I業(yè)現(xiàn)金的安全。特制定本制度。

　　第二條、工作目標(biāo)

　　1、快速：收銀的整個(gè)操作過程速度快。包括收銀員掃描、刷卡、找零等細(xì)節(jié)，現(xiàn)金操作，都必須快速。

　　2、準(zhǔn)確：收銀工作每一個(gè)細(xì)節(jié)的準(zhǔn)確無誤。

　　3、安全：保證資金的安全、保證商品安全。

　　4、優(yōu)質(zhì)服務(wù)：收銀員服務(wù)過程做到微笑、禮貌、主動(dòng)、維護(hù)公司良好的企來形象。接待顧客語氣親切，如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮貌用語規(guī)范。

　　第三條收銀員崗位職責(zé)

　　1、熟悉本崗位的工作流程，做到操作規(guī)范。熟練掌握操作技能，確保結(jié)賬、收款的及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤；保持收銀程序及設(shè)施正常運(yùn)作。

　　2、當(dāng)班時(shí)保持良好的儀容儀表及精神狀態(tài)，并遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。保持工作環(huán)境、設(shè)備整潔，不放與工作無關(guān)物品在工作臺上。

　　3、管好備用金，確保備用金的金額準(zhǔn)確、存放安全。

　　4、收銀員收銀編號實(shí)行專人專用，管好自己的上機(jī)密碼，不得與他人共用。任何人不得使用他人編碼上機(jī)收銀。

　　第四條工作流程及特殊情況處理

　　1、掃描/檢查手持掃描槍逐項(xiàng)讀出每件商品的金額，聽到掃描成功的“嘀”聲后，判斷收銀機(jī)顯示的售價(jià)、品名是否與商品相符或符合常識；掃描完成的商品必須與未掃描商品分開放置，避免混淆；檢查顧客手中是否還留有未掃描商品。

　　2、收銀員收銀操作過程實(shí)行“三唱”，即唱總額、唱收款、唱找零�？偣病痢猎�，共收您××元/券，收您××卡一張，找零××元。當(dāng)顧客的面點(diǎn)清錢款并確認(rèn)金額，若現(xiàn)金要檢查是否偽鈔；若為信用卡/銀行卡，應(yīng)禮貌地告訴顧客稍微等待進(jìn)行刷卡。麻煩您在銀行單上簽字。

　　第五條交接班制度

　　1、實(shí)行收銀交接班制度，其它員工兼任收銀工作，兼任期間視同收銀員管理，獨(dú)立使用收銀編號。

　　2、離開崗位必須和當(dāng)班同事交接后才可離開，且離去后速去速回，不可擅自離崗。

　　3、交接班時(shí)準(zhǔn)時(shí)上下班，認(rèn)真做好交接班工作。暫不在系統(tǒng)上打印交班報(bào)表，在交接登記本上簽字確認(rèn)。帶走須存銀行的現(xiàn)金，余額連同備用金交一下班收銀員。

　　4、接班的收銀員領(lǐng)取備用金及未存行營業(yè)款余額，當(dāng)面點(diǎn)清并簽字確認(rèn)。備足零鈔。

　　第六條、營業(yè)款繳納

　　1、各門店在每天交接班后，必須于下午5點(diǎn)之前將上一收銀班次的營業(yè)款存入公司指定的賬戶。

　　2、存款金額為100的整倍數(shù)，存款后營業(yè)款余額應(yīng)在100元以下。余額連同備用金轉(zhuǎn)交一下收銀班次。

　　3、上一收銀班次收款較少時(shí)當(dāng)日可不存，累計(jì)營業(yè)款余額在500元以上，必須全部存入指定賬戶。

　　4、存款后打印存款憑條，以電話、短息告知財(cái)務(wù)部出納；存款憑條妥善保管，如存款憑條遺失，以銀行實(shí)際收到存款為準(zhǔn)。

　　5、出納登記每個(gè)店?duì)I業(yè)款繳存情況，在各門店存款后登錄網(wǎng)銀，核實(shí)存款情況，和系統(tǒng)收銀報(bào)表核對存款金額是否正確。

　　6、每周一下午5點(diǎn)以前各門店到財(cái)務(wù)部結(jié)算上一周收款、繳款情況，上交存款憑條原件，由財(cái)務(wù)部匯總開據(jù)一周現(xiàn)金收款收據(jù)。

　　7、代金券不設(shè)找贖，蓋有公司公章或財(cái)務(wù)專用章有效，視同現(xiàn)金保管，代金券與現(xiàn)金一起上交財(cái)務(wù)。

　　8、每月底各門店交清當(dāng)月營業(yè)款。

　　第七條收銀小票及發(fā)票開據(jù)要求

　　1、準(zhǔn)確填開票據(jù)日期，購貨單位。品名、單價(jià)、金額信息與其所購商品相符合，不虛開發(fā)票。

　　2、小票及發(fā)票使用時(shí)必須聯(lián)號，不得空號，不得折本使用，不得隔本使用。使用過的收銀小票、發(fā)票必須全部上繳財(cái)務(wù)部。

　　3、收銀小票、發(fā)票因故作廢時(shí)，作廢票據(jù)聯(lián)次應(yīng)齊全，作廢聯(lián)單同存根聯(lián)裝訂在一起。

　　4、所有單據(jù)的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計(jì)算準(zhǔn)確，合計(jì)金額大小寫齊全，且不得涂改。

　　5、大小寫金額的填寫規(guī)范大小寫金額數(shù)目要符合規(guī)范，正確填寫、大寫金額不得亂造簡化字。大寫金額數(shù)字到元或角為止的，在“元”或“角”字之后應(yīng)寫“整”或“正”字；大寫金額數(shù)字有分的，分字后面不寫“整”字。阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)字跡清晰、不得連筆寫。所有以元為單位的阿拉伯?dāng)?shù)字，除表示單位等情況外．一律填寫到角分，無角分的，角位和分位可寫“00”，開具發(fā)票時(shí)，必須大小寫金額填齊，不得只填小寫金額不填大寫金額

　　6、“開票人”的填寫規(guī)范。開票必須認(rèn)真填寫其姓名，不能不填或只填姓或名，這是分清責(zé)任的'重要一環(huán)。

　　7、開票的字跡，要書寫清楚，容易辨認(rèn)。漢字要寫得端正，切忌潦草，不得使用未經(jīng)國家公布的簡化字。

　　8、顧客要求開發(fā)票時(shí)，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部開據(jù)發(fā)票，對業(yè)務(wù)量大的店配備一本發(fā)票。配有發(fā)票的門店，填寫‘發(fā)票開票登記表’，每周報(bào)送開票情況。

　　第八條處罰及賠償責(zé)任

　　1、收銀員同意他人使用或盜用他人收銀編碼進(jìn)行收款操作的，處以責(zé)任人過失10/次。

　　2、收銀員營私舞弊私自或與他人勾結(jié)竊取營業(yè)款，責(zé)任人須賠償全部損失，重則開除直至追究其法律責(zé)任。

　　3、收銀員因工作業(yè)務(wù)不熟練，導(dǎo)致工作程序錯(cuò)誤給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失者，將處以20元以上罰款（經(jīng)濟(jì)損失按價(jià)賠償）。

　　4、收銀員如漏輸或輸錯(cuò)單據(jù)處以5元/次罰款。

　　5、未按規(guī)定填開收銀小票處5元/次罰款，未按規(guī)定填開發(fā)票處20元/次罰款

　　6、不按規(guī)定存入營業(yè)款的，處以責(zé)任人過失20/次。

　　7、工作臺面擺放與工作無關(guān)物品，工作時(shí)間串崗處以10元/次罰款

　　8、收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的原則，發(fā)生的問題要如實(shí)匯報(bào)，否則從嚴(yán)處理。

　　9、交接時(shí)發(fā)現(xiàn)假幣由交班收銀員負(fù)責(zé)承擔(dān)全額賠償，交接完成后由接班收銀員負(fù)責(zé)承擔(dān)全額賠償。

　　收銀臺管理制度 9

　　為保證酒店資金安全，特制定如下現(xiàn)金管理辦法，相關(guān)人員均應(yīng)絕對遵守本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定，違反者將受紀(jì)律處分，以至追究經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。

　　1、收銀員不得攜帶個(gè)人現(xiàn)金上崗，如違反此規(guī)定將填寫過失通知書。所帶現(xiàn)金一律沒收。

　　2、收銀員應(yīng)嚴(yán)格加強(qiáng)前臺系統(tǒng)中各自操作員密碼的管理，在前臺系統(tǒng)中入賬時(shí)應(yīng)首先確認(rèn)系統(tǒng)中當(dāng)前的操作員是否為本人，無誤后方可錄入賬項(xiàng)，入賬完畢后應(yīng)及時(shí)退出。未按本項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行者，對因此引起的所有后果負(fù)全部責(zé)任。

　　3、營業(yè)收入現(xiàn)金的投繳必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延。應(yīng)繳款的`收銀員和見證人均有責(zé)任監(jiān)督對方按照規(guī)定的流程完成規(guī)定的事項(xiàng)和核簽，對不按規(guī)定操作而引起的后果，雙方均負(fù)同等責(zé)任，受同等處分。

　　4、 “收銀袋投放／收取記錄簿”和“總出納現(xiàn)金記錄表”的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式填寫，并在規(guī)定的位置簽名，不得有遺漏、錯(cuò)填。若確因錯(cuò)寫需要更正的，應(yīng)用橫線劃去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳款和見證雙方簽名確認(rèn)。

　　5、每一班次的主管或領(lǐng)班應(yīng)對該班收銀員的營業(yè)現(xiàn)金收入的繳納情況加以檢查，保證所有營業(yè)收入現(xiàn)金已投繳，所有收銀員必須辦妥當(dāng)班營業(yè)現(xiàn)金的繳納，并完成當(dāng)班報(bào)表及賬務(wù)后，方可下班。每一班次的值班經(jīng)理或領(lǐng)班應(yīng)對“收銀袋投放／收取記錄簿”進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不完善的情況即時(shí)查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員。

　　6、財(cái)務(wù)部應(yīng)對前臺備用金不定期檢查，檢查時(shí)間按營業(yè)情況定，但不預(yù)先通知。檢查應(yīng)有記錄，記錄應(yīng)有檢查人員和收銀員雙方簽名，以確認(rèn)當(dāng)時(shí)的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行，所有的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備第三者作為見證，整個(gè)檢查過程應(yīng)在見證人監(jiān)督下進(jìn)行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上簽名后，最后簽名證明。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為將知會(huì)運(yùn)營部對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　7、財(cái)務(wù)部定期對酒店的現(xiàn)金繳存銀行情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)酒店未在規(guī)定時(shí)間繳存營業(yè)收入現(xiàn)金，將知會(huì)運(yùn)營部對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　8、收銀員在結(jié)賬過程中，造成短款的，一律由當(dāng)事人全部賠償。

　　9、 “收銀員繳款袋”和“總出納現(xiàn)金記錄表”應(yīng)予保存不少12個(gè)月，“收銀袋投放/收取記錄簿”應(yīng)保存不少于18個(gè)月。

　　收銀臺管理制度 10

　　一、 收銀員按照排班表每日準(zhǔn)時(shí)上下班，點(diǎn)到完畢后打掃工作區(qū)衛(wèi)生，保證收銀區(qū)干凈整潔。

　　二、 檢查收銀系統(tǒng)、刷卡系統(tǒng)是否正常，如出現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)告當(dāng)日帶班部長或相關(guān)部門及時(shí)處理。

　　三、 營業(yè)前由收銀部長或領(lǐng)班至財(cái)務(wù)部出納處兌換足額零四、 散客結(jié)賬：

　　1、 開臺后，收銀做好每臺點(diǎn)菜的監(jiān)督工作、如出現(xiàn)點(diǎn)

　　菜品錯(cuò)誤、退菜異常、酒水更換異常時(shí)因及時(shí)通知相關(guān)部長。

　　2、 客人結(jié)賬時(shí)因先打印預(yù)結(jié)單，主管廳面經(jīng)理給客人確認(rèn)簽字。

　　結(jié)賬時(shí)分以下四種方式;

　　A、 現(xiàn)金結(jié)賬：客人支付后查驗(yàn)人民幣真假后及時(shí)給客人結(jié)賬;

　　B、 客人用銀行卡或者信用卡支付給客人刷卡，并請客人簽字確認(rèn);

　　C、 如客人消費(fèi)需要掛房間帳，務(wù)必確認(rèn)客人身份，并與前臺確認(rèn)客人押金足夠時(shí)方可掛賬并請客人簽字確認(rèn);

　　D、 如客戶需要掛AR(應(yīng)收帳)，由相關(guān)負(fù)責(zé)廳面經(jīng)理簽字確認(rèn)，如果協(xié)議單位確認(rèn)有效簽單人，并請廳面經(jīng)理簽字確認(rèn)消費(fèi)，如臨時(shí)掛賬、開臨時(shí)賬戶并由擔(dān)保經(jīng)理簽字確認(rèn);

　　E、 宴會(huì)結(jié)賬根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行操作;

　　五、 發(fā)票管理:

　　每日當(dāng)班人員需按照客人消費(fèi)撕發(fā)票，嚴(yán)禁出現(xiàn)多撕現(xiàn)象，并在賬單注明發(fā)票已撕字樣;當(dāng)班結(jié)束后在發(fā)票交班本填寫當(dāng)日發(fā)票撕出情況，明細(xì)到臺號包間，如發(fā)票不足，及時(shí)到財(cái)務(wù)補(bǔ)充。

　　六、 促銷優(yōu)惠券管理：

　　因公司營運(yùn)需要，酒店發(fā)放促銷優(yōu)惠券之類，按照規(guī)定如實(shí)發(fā)放并做好登記。

　　七、 收退訂金;

　　如當(dāng)日有客戶交訂餐定金，當(dāng)班人員填寫收據(jù)注明客戶姓名和聯(lián)系方式，紅聯(lián)給客人保管，藍(lán)聯(lián)及現(xiàn)金當(dāng)日交財(cái)務(wù)做帳。

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