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支票管理制度（精選16篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護(hù)公平的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編精心整理的支票管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
支票管理制度 1
為了加強(qiáng)支票（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票）的使用和管理，明確支票的購買、保管、使用（領(lǐng)用、支付）、收取、進(jìn)賬等環(huán)節(jié)的崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，依據(jù)本單位的實際情況制定本制度。
一、領(lǐng)購
出納員根據(jù)業(yè)務(wù)需要，報經(jīng)會計，按照銀行規(guī)定到開戶行購買，同時做好《支票購、用、存登記簿》登記工作，年終，做好作廢支票及登記簿同銀行賬的歸檔工作；
二、保管
出納員負(fù)責(zé)保管空白支票（做到“三防”，即防盜、防火、防潮）。嚴(yán)禁空白支票和印鑒同時存放一處，避免被盜用；禁止空白支票加蓋完整印鑒；
三、銀行預(yù)留印鑒保管使用
出納員保管、使用法人私章，會計保管、使用公司財務(wù)印鑒；嚴(yán)禁相互交接印鑒使用，代為蓋章。違規(guī)使用造成損失的雙方負(fù)責(zé)；出納、會計不在，印鑒交第三人保管使用，并做好使用記錄；
四、預(yù)領(lǐng)
業(yè)務(wù)人員填寫《支票預(yù)領(lǐng)單》，并按規(guī)定由主管審批，到財務(wù)辦理支票借款業(yè)務(wù)；
五、填開
出納員對公司規(guī)定權(quán)限內(nèi)，并符合規(guī)定手續(xù)的《支票預(yù)領(lǐng)單》填寫支票。超出規(guī)定權(quán)限的'，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后填寫支票。開票前核對銀行存款可用余額，禁止簽發(fā)空頭支票、遠(yuǎn)期支票；填寫要素要齊全；金額事先難以確定時，予以限額，并填寫日期、收款人（或單位）名稱、用途；
六、蓋章
會計對《支票預(yù)領(lǐng)單》及已開支票進(jìn)行復(fù)核，對符合公司規(guī)定權(quán)限及手續(xù)、填寫無誤的加蓋財務(wù)印鑒。對超過權(quán)限的，非經(jīng)常業(yè)務(wù)電話總經(jīng)理確認(rèn)后蓋章。嚴(yán)禁會計對不符合規(guī)定的支票蓋章；
七、領(lǐng)用
業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)保管已領(lǐng)支票的安全使用，保管至收款方簽收為止；
八、掛失
支票被盜或遺失，業(yè)務(wù)員、出納員在第一時間到銀行辦理掛失止付，同時上報公司。采取補(bǔ)救措施無效給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，責(zé)任人按損失金額100%賠償并進(jìn)行相應(yīng)處罰；
九、核銷
預(yù)領(lǐng)支票實行領(lǐng)取登記、用完核銷制度。以支票付款的，支票頭要求收款人簽名（蓋章），取得發(fā)票后業(yè)務(wù)員按報銷程序辦理核銷手續(xù)；
十、收款
屈臣氏付款，會計負(fù)責(zé)通知綜合崗安排收款，并負(fù)責(zé)跟蹤、填制《屈臣氏應(yīng)收款回款進(jìn)度表》；其他客戶（非發(fā)票戶）付款，出納員開具一式三聯(lián)收據(jù)，收款員憑單收款，未經(jīng)公司批準(zhǔn)原則上不收取遠(yuǎn)期支票。收款員對客戶支票進(jìn)行初審（檢查收款單位、日期、金額大小寫是否一致、印鑒是否模糊等），收回當(dāng)日交出納員；
十一、進(jìn)賬
出納員對收到支票進(jìn)行審核，無誤交會計蓋章背書，當(dāng)日或次日交銀行辦理進(jìn)賬，并跟蹤款項到賬；對公司同意收到的遠(yuǎn)期支票，出納員負(fù)責(zé)保管，到期辦理進(jìn)賬；
十二、本規(guī)定自公司批準(zhǔn)之日起實施。
支票管理制度 2
單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記簿進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。
單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理。財務(wù)專用章應(yīng)由專人保管，個人名章必須由本人或其授權(quán)人員保管。嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章。按規(guī)定需要有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。
支票按照使用范圍分為人民幣現(xiàn)金支票和人民幣轉(zhuǎn)帳支票。
支票的管理制度:
1.現(xiàn)金支票
(1)支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時需有“借款單”(如已有發(fā)票則直接填寫“支出憑單”)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。
(2)支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記日記帳，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。
(3)支票是銀行的存款人簽發(fā)給收款人辦理結(jié)算或委托開戶銀行將款項支付給收款人的票據(jù)。采用支票結(jié)算方式，對于收到的支票，應(yīng)在收到當(dāng)日填制進(jìn)賬單連同支票送存銀行，根據(jù)銀行蓋章退回的進(jìn)賬單第一聯(lián)和有關(guān)原始憑證編制收款憑證。
(4)現(xiàn)金支票一律由出納員一人保管，不得轉(zhuǎn)交他人。
(5)現(xiàn)金支票大小寫金額必須填寫齊全，不得涂改，如發(fā)生書寫錯誤，應(yīng)及時加蓋“作廢”戳記，另行簽發(fā)正確支票。
(6)現(xiàn)金支票一律為記名式，不可用于轉(zhuǎn)賬使用。
(7)收到客戶交來的空額(空白)支票，收票人首先檢查支票上有無交換號碼和簽發(fā)單位的印鑒，當(dāng)面填齊結(jié)算金額及用途，留下客戶單位電話及經(jīng)辦人姓名和身份證號碼。對預(yù)留密碼的支票，應(yīng)由客戶將密碼填寫清楚。
(8)顧客開好的支票，要審查支票的內(nèi)容，自簽發(fā)之日起有效期十天(到期日為節(jié)假日順延)，業(yè)務(wù)項目與支票用途應(yīng)一致，大小寫金額應(yīng)一致，數(shù)字無涂改，支票與發(fā)票相符，上述內(nèi)容若有不符或支票殘破，不能收取。
(9)轉(zhuǎn)帳支票起點為100元，低于結(jié)算起點的業(yè)務(wù)或交易用現(xiàn)金結(jié)算。
(10)準(zhǔn)確無誤地填寫和保管收取的'支票，不得遺失和毀損。
(11)業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員收取的支票應(yīng)及時送交財務(wù)部，出納員根據(jù)規(guī)定將支票存入銀行。
2.轉(zhuǎn)帳支票
領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)填寫“借款單”，明確注明用途、金額，依照有關(guān)審批權(quán)限履行審批手續(xù)。
凡簽出的支票，一律填寫收款單位名稱、時間、用途、金額(或限額)，不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票或空額支票，對預(yù)留密碼的支票，出票同時填寫密碼。
需要報賬的支票，由經(jīng)辦人填寫“支出憑單”，審批后方可辦理報賬手續(xù)。已經(jīng)結(jié)賬的支票，應(yīng)將支票根連同有關(guān)原始憑證附在一起制證記賬。支票簽出后業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時間內(nèi)辦理報賬手續(xù)，簽出未使用的支票在10日內(nèi)交回財務(wù)部。
如簽發(fā)支票有誤被退回的，應(yīng)與其支票根一同加蓋“作廢”戳記，與正確支票附在一起入賬，以備待查。
空白支票與銀行預(yù)留印鑒分別保管，分人保管，不得事先將空白支票加蓋銀行預(yù)留印鑒和填寫支票預(yù)留密碼。
空白支票一律存入保險柜，出納人員必須妥善保管保險柜鑰匙。
公司之間的資金拆借業(yè)務(wù)，履行轉(zhuǎn)款手續(xù)應(yīng)附借款協(xié)議。
支票管理制度 3
1、支票的使用
1.1支票是銀行的存款人簽發(fā)給收款人辦理結(jié)算或委托開戶銀行將款項支付給收款人的票據(jù)，支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票，現(xiàn)金支票不能轉(zhuǎn)帳，轉(zhuǎn)帳支票不能支取現(xiàn)金。
1.2單位在同城或票據(jù)交換地區(qū)的商品交易和勞務(wù)供應(yīng)以及其他有關(guān)款項的結(jié)算均可以使用支票。
1.3公司所屬各部門因采購商品、物資材料、用具設(shè)備或支付外單位勞務(wù)費用時，財務(wù)人員要嚴(yán)格進(jìn)行審核，根據(jù)手續(xù)完備，印章齊全，合法的原始憑證簽發(fā)支票，將簽發(fā)日期、收款單位、大小寫金額、用途等填寫齊全，并在支付支票的原始憑證上及時加蓋轉(zhuǎn)帳付訖章，超過現(xiàn)金起點和不屬于現(xiàn)金支付范圍的款項不得簽發(fā)現(xiàn)金支票。
1.4因工作需要而借用支票，由借用者填寫借款單（支票），經(jīng)借用者及部門經(jīng)理簽字后交由總經(jīng)理審批，到財務(wù)部門領(lǐng)取支票。財務(wù)部門簽發(fā)支票時，要將支票內(nèi)容填寫齊全，如遇特殊情況也必須填寫簽發(fā)日期、收款單位及用途。為嚴(yán)格使用支票并隨時掌握支票使用情況，領(lǐng)用支票當(dāng)日結(jié)算。遇特殊情況要向財務(wù)人員說明原因，方可延時結(jié)算。
1.5外出采購人員領(lǐng)用支票要預(yù)先提出進(jìn)貨品種數(shù)量、用款額度，按照采購權(quán)限確定資金使用限額。采購人員要嚴(yán)格掌握已核定的資金使用限額，遇有特殊情況需超額使用時，要及時與財務(wù)人員聯(lián)系，重新確定使用限額，如造成銀行空頭和罰款由使用支票者負(fù)責(zé)。
2、支票的管理
2.1財務(wù)部門要設(shè)專人保管空白支票和支票印章，支票隨簽發(fā)隨蓋章，不得先蓋好章備用。支票和印章要分開保管，并建立支票登記簿，按支票號碼逐一進(jìn)行登記，對已簽發(fā)的支票要及時催促注銷定期核對，發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。
2.2為避免簽發(fā)空頭支票，財會人員要準(zhǔn)確地控制銀行存款金額，及時逐筆準(zhǔn)確登記銀行存款日記帳，定期與銀行對帳單進(jìn)行核對，編制銀行未達(dá)帳項調(diào)節(jié)表。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決匯報。
2.3每次借用支票最多兩張，財務(wù)部門將交回的支票存根要核對號碼，及時注銷，對借出的支票有權(quán)督促及時核銷。
2.4借用支票人員對于支票必須妥善保管，不得隨意亂放。一旦發(fā)現(xiàn)丟失、被盜要及時查找并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時向公司財務(wù)部匯報、由財務(wù)部向銀行辦理掛失手續(xù)。因丟失支票而造成的經(jīng)濟(jì)損失要追究當(dāng)事人的`責(zé)任。丟失支票而又沒能及時報告，及時尋找的，要嚴(yán)肅處理。
2.5顧客交來的支票，要審查支票內(nèi)容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內(nèi)，方可收受，否則予以退回，收受支票還應(yīng)及時在有關(guān)原始憑證上加蓋轉(zhuǎn)帳收訖章。為防止發(fā)生意外，所收支票要及時交公司財務(wù)部門送存銀行。
3、支票管理的其他規(guī)定
3.1支票起點為100元，提示付款期限為10天（從簽開的次日算起，到期日遇假日順延）。
3.2簽發(fā)支票應(yīng)使用墨汁或炭素墨水，以及經(jīng)市人民銀行批準(zhǔn)的打印機(jī)，未按規(guī)定填寫被涂改冒領(lǐng)的，由簽發(fā)人負(fù)責(zé)。支票正面的簽發(fā)日期必須用中文（漢字大寫）書寫，用阿拉伯?dāng)?shù)碼填寫的支票無效。支票上的日期、收款人名稱、金額大小寫均不得更改，更改的支票無效。
3.3支票一律記名，簽發(fā)人必須在銀行帳戶余額內(nèi)按照規(guī)定向收款人簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票或印章與預(yù)留印簽不符的支票而造成銀行退票，致使罰款的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
3.4必須嚴(yán)格執(zhí)行《銀行結(jié)算辦法》，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將支票出借或轉(zhuǎn)給別的單位使用，不準(zhǔn)出租出借帳戶。
3.5過期作廢支票要在支票上蓋作廢戳記，并按票號裝訂在原始憑證序列中，妥善保管，不準(zhǔn)亂扔亂放。
4、財務(wù)專用章和法人章的保管
4.1支票與銀行預(yù)留印簽應(yīng)分別保管，不得由出納一人管理。
4.2財務(wù)專用章和法人章必須有專人嚴(yán)格保管，不得借出，如因需要，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，由財務(wù)部人員攜帶隨行。
4.3如因業(yè)務(wù)需要，用財務(wù)專用章或法人章的，須打報告寫明用章原因、日期、部門、所蓋份數(shù)等，由總經(jīng)理簽字同意后，在借印簽本上登記，方可使用。
4.4如因保管人保管不當(dāng)，造成公司損失的追究當(dāng)事人責(zé)任。
支票管理制度 4
1、支票是支取現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)帳的證據(jù)，有關(guān)部門需要使用支票，必須經(jīng)分管院長審批專人負(fù)責(zé)，安全使用。
2、經(jīng)辦人員使用支票，做到定向使用，財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)即在支票上用大寫數(shù)字開明日期，注明用途，收款單位名稱，使用金額，不得使用空白支票。
3、完善支票領(lǐng)用，繳回、注銷登記制度。領(lǐng)用支票填寫支票領(lǐng)用者，仔細(xì)填寫請領(lǐng)人姓名，支票用途，請領(lǐng)日期，繳回支票應(yīng)當(dāng)場注銷。
4、用支票結(jié)算的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)在一周內(nèi)將支票交財務(wù)科。特殊情況應(yīng)預(yù)先說明情況，但必須在月底前交清為減少銀行未達(dá)帳項，每月25號以后，支票原則上不出門(特殊情況除外)。
5、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)有專人負(fù)責(zé)辦理，支票印章應(yīng)有分處存放，妥善保管。
6、支票遺失、被竊、被騙，將追究當(dāng)事人責(zé)任，發(fā)生的'經(jīng)濟(jì)損失按醫(yī)院規(guī)章制度進(jìn)行賠償。
支票管理制度 5
一、支票的使用
1．企業(yè)人員需用支票，領(lǐng)用時應(yīng)事先將支票登記好，填寫收款單位、支票用途、支票號碼、預(yù)計用款金額等，由經(jīng)手人在掛支單上簽字或蓋章。其他人員因工作需要購買物品或支付有關(guān)費用需借用支票時，要逐項登記日期、支票號碼、款項用途、用款限額，并由借用人簽字。財會人員在簽發(fā)支票時，必須填寫好日期、抬頭、用途，金領(lǐng)大、小寫，遇有特殊情況，也必須填寫日期、抬頭用途。
二、支票的管理
1．空白支票和支票印鑒，必須設(shè)專人負(fù)責(zé)保管。支票必須隨簽發(fā)、隨蓋章，不得事先蓋章備用，嚴(yán)防支票遺失和被盜。
2．財會部門要建立嚴(yán)格的支票管理制度。必須指定專人負(fù)責(zé)支票的購買及使用，并建立支票登記本，按照支票號碼逐一進(jìn)行登記。對已簽發(fā)出的支票，要及時催報注銷，并定期核對，做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)丟失短少，必須及時查找，同時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
5．支票管理人員或使用人員一旦發(fā)現(xiàn)支票丟失被盜，應(yīng)立即查找，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并向財會、保衛(wèi)部門反映，迅速到銀行辦理掛失手續(xù)，向公安部門報案。
6．簽發(fā)支票時，支票用途項內(nèi)容要填寫真實、齊全，字跡要清晰，不得更改大小寫金額，為避免簽發(fā)空頭支票，財會人員應(yīng)準(zhǔn)確地控制銀行存款余額，及時正確地記載賬務(wù)，定期與銀行對賬單進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
7．嚴(yán)格結(jié)算辦法，必須做到：
�。�1）不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票；
�。�2）不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期或空期支票；
�。�3）不準(zhǔn)將支票出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位和個人使用；
�。�4）不準(zhǔn)將支票做抵押；
�。�5）不準(zhǔn)簽發(fā)印鑒不全、印鑒不符的支票。
8．支票使用要求
�。╨）支票金額起點為100元。
�。�2）支票有效期5天；背書轉(zhuǎn)讓地區(qū)的轉(zhuǎn)賬支票付款期為15天（自簽發(fā)的`次日算起，到期日遇假日順延）。
（3）簽發(fā)支票應(yīng)使用碳素墨水填寫，沒有按規(guī)定填寫，被涂改冒領(lǐng)的，由簽發(fā)人負(fù)責(zé)。
�。�4）不得更改支票大小寫金額和收款人姓名，其他內(nèi)容如有更改，必須簽發(fā)人加蓋預(yù)留銀行印鑒。
（5）按銀行的有關(guān)規(guī)定，因簽發(fā)空頭支票和支票印章與預(yù)留銀行印鑒不符而造成的退票，銀行處以5％但不低于50元罰款。對屢次簽發(fā)的，銀行將給予警告，通報批評，直至停止簽發(fā)支票。
9．過期、作廢支票要按號訂在原始憑證序號中，妥善保管，不準(zhǔn)將支票亂扔亂放。
支票管理制度 6
一、空白支票由出納員專人保管，支票印鑒由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理保管，防止遺失和被盜。
二、必須建立支票登記薄，按支票的順序號登記，支票存根與發(fā)票一起裝訂入帳。支票作廢應(yīng)注明“作廢”字樣，與支票存根一同裝訂保存，多張支票作廢應(yīng)加蓋“作廢”戳記，剪去一角，裝訂保存。
三、用現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金時，先填制《支票領(lǐng)用單》，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，及時取回現(xiàn)金，嚴(yán)禁簽發(fā)空白現(xiàn)金支票。
四、轉(zhuǎn)帳支票的'金額起點為100元。
五、支票的有效期為十天。
六、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票時，各項內(nèi)容必須填寫真實、完整，并加蓋預(yù)留銀行印鑒。支票必須填寫日期、用途及收款單位，嚴(yán)禁簽發(fā)各項均為空白的支票。
七、嚴(yán)禁簽發(fā)遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)出租出借支票，不準(zhǔn)將支票轉(zhuǎn)讓給外單位和個人使用。
八、借用支票，需填寫《支票領(lǐng)用單》，注明日期、用途及金額，領(lǐng)用人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。
九、如果遇到領(lǐng)導(dǎo)外出情況，應(yīng)由領(lǐng)用人設(shè)法聯(lián)系，同意后可先付款后補(bǔ)簽。
十、使用信匯方式時，針對小型企業(yè)必須做到貨到付款，正規(guī)企業(yè)必須見到確認(rèn)函后方可付款。
十一、支票領(lǐng)用后，要對所領(lǐng)支票妥善保管，未使用及時退回出納保管，如發(fā)現(xiàn)支票丟失，要認(rèn)真查找并及時向財務(wù)部報告，由財務(wù)部迅速向銀行辦理掛失手續(xù)。如因支票丟失使企業(yè)財產(chǎn)受到損失，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。
十二、出納人必須將銀行的相關(guān)票據(jù)及作廢支票，必須根據(jù)財務(wù)的規(guī)定裝訂成冊妥善保管。
支票管理制度 7
第一條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。
第二條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。
第三條財務(wù)人員月底清賬時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。
第四條對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第三條規(guī)定處理。凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。
第五條凡1000元以上的款項進(jìn)入銀行賬戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。
第六條公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字�？偨�(jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。
支票管理注意事項
一、支票:是出票人簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行，在見票時無條件支付確定的'金額給收款人或持票人的票據(jù)。出票人:單位和個人，在同一票據(jù)交換區(qū)域的各種款項結(jié)算，均可使用支票。
二、支票上印有“現(xiàn)金”字樣的為現(xiàn)金支票，現(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金。支票上印有“轉(zhuǎn)賬”字樣的為轉(zhuǎn)賬支票，轉(zhuǎn)賬支票只能用于轉(zhuǎn)賬。
三、工、建、中、交、農(nóng)、光大、商行等均有自己的支票。
四、標(biāo)識，各行支票紙質(zhì)特制，有防偽。
五、出票日期要求大寫:貳零零貳零伍壹拾捌
六、收款人:天源塑膠制品(深圳)有限公司
七、出票人賬號:一般為印泥印上去的。
八、人民幣①應(yīng)大寫，②$6598.70陸仟伍佰玖拾捌元柒角整;③頂格。
九、人民幣小寫要以“$”封口。
十、人民幣大小寫要一致，整張支票不允許涂改，尤其是人民幣處不一致或填錯、涂改都應(yīng)視無效。
十一、用途要明確填清楚。
十二、出票人簽章:財務(wù)專用章、法人章(加蓋印章應(yīng)與銀行預(yù)留印鑒一致)。
十三、存根:出票人用以記賬。
十四、齊縫章
十五、支票付款期限十天。
十六、需存入銀行，要填寫過賬單。
十七、持轉(zhuǎn)、現(xiàn)、過賬單不允許承諾立即付貨。
十八、可能出現(xiàn)空頭，與銀行預(yù)留印鑒不符。
支票管理制度 8
1、酒店必須在當(dāng)?shù)匦抛u較好的銀行開立賬戶，辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。
2、為保證資金的`安全，不得在同一銀行開立幾個賬戶，同一酒店的兩個銀行賬戶之間不得轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
3、支票由出納員保管(放入保險柜)。支票使用時須填寫空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄，填寫收款人、日期、用途、金額、支票號碼，經(jīng)批準(zhǔn)后加蓋印章，領(lǐng)用人簽字備查。
4、對于填寫錯誤的支票，必須加蓋作廢戳記，與存根一起裝訂在當(dāng)月的憑證內(nèi)，并在銀行存款日記帳中作相應(yīng)登記。
5.出納員應(yīng)隨時掌握發(fā)票購、用、存情況，避免發(fā)票短缺影響正常營業(yè)。
6、簽發(fā)支票或其他業(yè)務(wù)需蓋章時，必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人，否則由此引發(fā)的問題由保管人員負(fù)連帶責(zé)任。
7、印章交接必須辦理書面手續(xù);印章移交給非規(guī)定人員，須經(jīng)董事長審批。
支票管理制度 9
�。ㄒ唬�、支票的購買：嚴(yán)格按照中國人民銀行的制度和規(guī)定辦理，按照中國人民銀行規(guī)定的程序執(zhí)行。支票的保管人（出納）與支票的領(lǐng)用人嚴(yán)格分離。
（二）、支票的領(lǐng)用：出納崗位人員根據(jù)已審批的`購物發(fā)票或支票領(lǐng)用單簽發(fā)支票。
�。ㄈ�、支票的簽發(fā)：簽發(fā)支票時，按支票編號順序使用，無特殊原因，支票上的日期、用途、收款單位及金額應(yīng)填寫完整，并在支票領(lǐng)用登記簿上進(jìn)行登記。
�。ㄋ模�、支票的領(lǐng)用：支票領(lǐng)取人對支票應(yīng)妥善保管，不得涂改，并于五日內(nèi)及時報銷。支票付款期限為10天，過期作廢。遺失支票如發(fā)生問題由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
（五）、支票的收取：從外單位取得的支票要及時送到財務(wù)室，以免過期作廢或丟失。一般情況財務(wù)室收到支票，才能出具收據(jù)，如遇特殊情況，可由領(lǐng)用人開出借據(jù)，由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字后，財務(wù)室方可辦理。
�。�、支票的報銷：嚴(yán)格按照支票領(lǐng)用單申請、批準(zhǔn)的內(nèi)容予以報銷，不得擅自隨意變更報銷內(nèi)容。
�。ㄆ撸⒅钡膱髲U：作廢的支票必須妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
�。ò耍�(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票；不簽發(fā)沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)。
支票管理制度 10
支票使用管理細(xì)則：
1、支票使用范圍
與同城的單位、個體經(jīng)濟(jì)戶和個人商品交易、勞務(wù)費供應(yīng)及其他款項結(jié)算均可使用支票。
2、支票的管理要求：
（1）簽發(fā)支票的銀行預(yù)留印鑒應(yīng)分別由會計人員和出納人員妥善保管，與支票分開存放，不得在未簽發(fā)的空白支票上事先蓋好印鑒備用；空白支票必須存放在保險柜內(nèi)。
（2）辦理清戶手續(xù)注銷銀行賬戶時，應(yīng)將空白支票交回開戶銀行。
�。�3）支票一律記名，金額起點為100元，付款期限為10天，從簽發(fā)次日起，遇節(jié)假日順延。
�。�4）支票的簽發(fā)一律按銀行規(guī)定辦理，未按規(guī)定填寫被涂改冒領(lǐng)的，由簽發(fā)人負(fù)責(zé)。
�。�5）支票的大、小寫金額、日期、用途、收款人名稱均不得更改，作廢支票要予以登記，并將作廢支票裝訂在當(dāng)日憑證內(nèi)。
（6）嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，不得出租出借銀行賬戶、不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票、不得套取銀行信用、不得簽發(fā)與銀行預(yù)留印鑒不符的支票、不得將支票交給銷售單位代為簽發(fā)、簽發(fā)支票必須填寫資金限額及用途。
（7）不準(zhǔn)出借或轉(zhuǎn)讓支票，持票人如將空白支票交給收款單位時，應(yīng)當(dāng)面填寫實際結(jié)算數(shù)。
�。�8）財務(wù)人員應(yīng)及時將受理的各項收款（轉(zhuǎn)賬支票）連同填制的進(jìn)帳單送交銀行，并及時給付款單位開據(jù)發(fā)票。
3、支票的領(lǐng)用及報銷程序：
�。�1）各部門如領(lǐng)用支票，經(jīng)辦人需認(rèn)真填寫“付款審批單”，注明合同編號、金額、用途、是否為預(yù)算內(nèi)支出、有無墊支款項等，經(jīng)部門經(jīng)理審核，報財務(wù)部復(fù)核，如為預(yù)算內(nèi)支出，財務(wù)部出具意見后，由總經(jīng)理同意簽字即可到財務(wù)部領(lǐng)取支票，經(jīng)辦人需在支票票根及支票登記簿上簽字。
（2）經(jīng)辦人要在領(lǐng)取支票的三日內(nèi)到財務(wù)部報銷，報銷的`原始發(fā)票必須內(nèi)容正確、數(shù)字正確、手續(xù)完備，發(fā)票背面必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理的簽字。
（3）出納人員要及時、正確登記銀行日記賬，及時與銀行對賬單進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)不符及時查明原因，定期編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”
�。�4）空白支票、發(fā)票、銀行收據(jù)統(tǒng)一由財務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)登記保管，領(lǐng)用時需經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意批準(zhǔn)。
�。�5）凡公司對外支付的借款、往來款、工程款等必須以雙方簽訂的正式合同為依據(jù)，經(jīng)辦人員憑合同原件，按照預(yù)算內(nèi)、外的審批程序，經(jīng)總經(jīng)理簽字的付款審批單到財務(wù)部領(lǐng)取支票，同時將合同原件留財務(wù)部存檔。
支票管理制度 11
第一節(jié)支票管理
第一條支票由出納人員負(fù)責(zé)管理，支票使用時應(yīng)有“款項使用申報表”，按資金使用權(quán)限，分級報批，然后將支票按批準(zhǔn)金額抬頭、日期、用途等項目要素填列清楚，登記號碼，加蓋印章，領(lǐng)用人在“款項使用申報表”和支票存根上簽字備查；領(lǐng)用的支票須在五日內(nèi)報銷清賬。
第二條出納人員支票付款后憑支票存根和票據(jù)（采購甲供材、固定資產(chǎn)、辦公物品還要驗收登記員簽字）入賬，統(tǒng)一編制憑證，按制度登記銀行帳，原“款項使用申報表”作附件。
第三條出納人員接到職能部門交付支票應(yīng)認(rèn)真快速檢查支票票面是否清晰，印章是否正規(guī)齊全，簽發(fā)日期是否有效。
第四條支票領(lǐng)用人在公司領(lǐng)用當(dāng)月未能進(jìn)行報銷的，如支票當(dāng)月未出賬，支票領(lǐng)用人應(yīng)將未用支票退回財務(wù)部；如支票已出賬，領(lǐng)用人應(yīng)將款項申報手續(xù)交至財務(wù)部，否則財務(wù)人員憑支票領(lǐng)用手續(xù)及銀行出賬證明，進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。如月末支票領(lǐng)用人未按上述制度處理，出納人員下發(fā)書面通知告之經(jīng)辦人、部門經(jīng)理及主管副總。
第五條對于報銷時發(fā)票票面金額比實際支付金額少時，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按“
第四條”制度處理。
第六條出納人員應(yīng)在每周一向財務(wù)部經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人報送現(xiàn)金和銀行存款結(jié)存數(shù)。
第二節(jié)現(xiàn)金管理
第一條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：
1、員工工資、津貼、獎金；
2、個人勞務(wù)報酬；
3．出差人員必須攜帶的差旅費；
4、結(jié)算起點以下的零星支出；
5、經(jīng)批準(zhǔn)的其他開支；前款結(jié)算起點按《銀行結(jié)帳辦法》最新制度標(biāo)準(zhǔn)為1000元或經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確定；
6、支付各種撫恤金、喪葬補(bǔ)助費；
7、根據(jù)國家制度頒發(fā)給個人的科學(xué)、技術(shù)、文化、教育、衛(wèi)生、體育等各種獎金；
8、各種勞保、福利費用以及國家制度對個人的其他支出；
9、支付給個人采購農(nóng)業(yè)產(chǎn)品款項，可以使用現(xiàn)金；
10、 中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
第二條除本制度
第一條外，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，由財務(wù)經(jīng)理列支使用范圍。
第三條公司購置固定資產(chǎn)、辦公用品、大宗物資及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為30000元。超額部分應(yīng)存入銀行。
第四條出納人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況需坐支的`，應(yīng)事先報財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
第五條出納人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫“財務(wù)提現(xiàn)申報表”，并寫明用途和金額，由財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)負(fù)責(zé)人審批后提取。銀行每日提取以不超過5萬元現(xiàn)金為限，且不可以連續(xù)多日提取。為公司購置物品或支付費用時，盡可能提前申請支票支付，需要大額現(xiàn)金的情況，需要提前一天通知財務(wù)部。
第六條員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，按制度流程批準(zhǔn)后方可借款。預(yù)借現(xiàn)金后，需在借款事由工作辦結(jié)后五個工作日內(nèi)，到財務(wù)部辦理多借金額的預(yù)結(jié)算，并將未使用的借款退還財務(wù)部，逾期不作結(jié)算的，財務(wù)部出納將以書面形式告知借款員工及部門經(jīng)理及主管副總。
第七條符合本制度使用現(xiàn)金的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認(rèn)可的有效報銷單或領(lǐng)款憑證，經(jīng)批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。
第八條收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。
第九條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)、每日結(jié)算、結(jié)出余額，做到帳款相符。
第十條備用金按年借用，年初憑審批完整的《借款單》，至財務(wù)部領(lǐng)取備用金，年度結(jié)束10個工作日前，借款人至財務(wù)部歸還備用金。
支票管理制度 12
隨著公司經(jīng)營業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大發(fā)展,對于資金來源和支出必須更加嚴(yán)格。周密把關(guān)運作,特制定如下規(guī)定:
一、商家付款首先由財務(wù)部主管嚴(yán)格按招商細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核有部門經(jīng)理,總經(jīng)理簽字具全。由專人負(fù)責(zé)開示票據(jù),出納負(fù)責(zé)收款。
二、出納員收款現(xiàn)金時必須當(dāng)面點清,嚴(yán)防假抄,日清月結(jié),當(dāng)天收現(xiàn)金必須在當(dāng)日存入銀行。嚴(yán)禁挪、借、留、欠。每月堅持與銀行對帳,必須做到帳額相符。
三、轉(zhuǎn)賬支票必須款到公司帳戶,才能認(rèn)可,否則不能辦理手續(xù)。
四、所發(fā)生的一切開支費用的報銷程序按xx公司字(99)第十七號規(guī)定執(zhí)行。
五、每周六檢查本周收款情況,清理合同,查清欠款商家,并編制規(guī)范報表交予招商部,定出措施。及時收回欠款,并如實上報部經(jīng)理。
六、公司財務(wù)章由專人負(fù)責(zé)監(jiān)管,出納開出支票必須嚴(yán)格審查,并登記后蓋章方能出示。
支票管理制度 13
1、所保管和添置的物品（教學(xué)用品、生活用品）應(yīng)分類編號登記造冊。
2、物品要妥善保存，做到存放有序，不被風(fēng)吹、日曬、雨淋、防霉、防蟲蛀。
3、領(lǐng)用物品要按實際需要量供應(yīng)，每月底需備齊下月用品，學(xué)期末備齊下學(xué)期所需物品。每學(xué)期末清倉、查庫一次。
4、每班平時需要的'教學(xué)或日用物品必須履行領(lǐng)用手續(xù)，即事先計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，向保管人員領(lǐng)用。做到領(lǐng)用人要簽字，借用的憑條按時歸還。如物品暫缺，可由行政管理人員代購，經(jīng)保管人員核實，憑票入帳。
5、屬非消耗物品重領(lǐng)時，可以舊換新，如原物丟失，應(yīng)申述理由，妥善處理后，酌情補(bǔ)發(fā)。
6、教學(xué)上配合的物品必須經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能購置，不可私自購物，否則不予報銷。
支票管理制度 14
支票是存款人簽發(fā)給收款人從其銀行賬戶內(nèi)支付款項的票據(jù)。支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種。簽發(fā)支票，應(yīng)注意以下問題：
一、要嚴(yán)格做到“九不準(zhǔn)”。
�。�1）不準(zhǔn)更改簽發(fā)日期；
�。�2）不準(zhǔn)更改收款人名；
（3）不準(zhǔn)更改大小寫金額。按照《票據(jù)法》規(guī)定，支票的金額、日期、收款人名稱如若更改，即成為無效票據(jù)；
（4）不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票，即簽發(fā)超過銀行存款賬戶余額的支票；
�。�5）不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票；
�。�6）不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票。簽發(fā)的空白支票即指事先蓋好印章的支票。攜帶該種支票外出，遺失后將造成不應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)損失；
（7）不準(zhǔn)簽發(fā)有缺陷的支票。有缺陷的支票表現(xiàn)形式主要有：
①印鑒不符，即支票上的印章與銀行預(yù)留印鑒不符，或是支票上的印章蓋得不全。銀行審查出印鑒不符時，除將支票作廢退回外，還要按票面金額處以5%但不低于1000元的罰款。
�、诖劣浻糜∮投挥糜∧嗟闹�，或印章字跡間模糊不表的支票。
�、畚鄢橹�，即票面破碎、污損，無法辨認(rèn)或字跡不表的支票。
�、苜~號戶名不符，或戶名簡寫的支票。
�、莞奶幬瓷w預(yù)留印鑒的支票。
�、薷犊顔挝灰亚鍛舻腵支票。
�、呶刺顚懹猛净蛩钣猛静划�(dāng)?shù)闹薄?/p>
⑧不是按規(guī)定用碳素墨水或簽字筆書寫的支票。
�、豳徺I未經(jīng)批準(zhǔn)的專控商品的支票。
�、夥潜拘械闹�；
�。�8）不準(zhǔn)簽發(fā)用途弄虛作假的支票。簽發(fā)用途不真實的支票，系套取銀行信用行為，銀行一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按違反結(jié)算制度給予經(jīng)濟(jì)處罰；（9）不準(zhǔn)將蓋好印鑒的支票存放于他人處讓其代為簽發(fā)，以防形成空頭支票或經(jīng)濟(jì)詐騙。
二、要做到要素齊全、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、字跡清晰。
（1）支票要按順序編號連續(xù)簽發(fā)，不得跳號；
�。�2）日期中的年份要寫完整，不得簡寫，如1999年不得寫成99年；
�。�3）收款人必須寫全稱，不得寫簡稱，防止戶名不符，形成退票；
�。�4）簽發(fā)人開戶銀行名稱用刻好的銀行小條章（向銀行購買支票時蓋好）加蓋清楚，不要手寫（銀行會計規(guī)范化管理要求）；
�。�5）簽發(fā)人對本單位賬號要寫，最好也用小條章；
�。�6）注意日期、收款人、大小寫金額的準(zhǔn)確填寫，防止簽成無效支票；
�。�7）其他更改的地方要加蓋預(yù)留印鑒，使用印泥；
（8）由于現(xiàn)行支票上沒有付款單位名稱欄目，必須使用預(yù)留在銀行的印鑒，所以印章一定要清楚；
（9）不得用藍(lán)墨水填寫�？傊裾浙y行的規(guī)定，不可自以為是。
三、支票保管：
財務(wù)部門設(shè)專人保管空白支票和支票印章，支票隨簽發(fā)隨蓋章，不得先蓋好章備用。支票和印章要分開保管，并建立“支票登記簿”，按支票號碼逐一進(jìn)行登記，對已簽發(fā)的支票要及時催促注銷定期核對，發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。為避免簽發(fā)空頭支票，財會人員要準(zhǔn)確地控制銀行存款金額，及時逐筆準(zhǔn)確登記銀行存款日記帳，定期與銀行對帳單進(jìn)行核對，編制“銀行未達(dá)帳項調(diào)節(jié)表”。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決匯報。
四、財務(wù)專用章和法人章的保管
1、支票與銀行預(yù)留印簽應(yīng)分別保管，不得由出納一人管理。
2、財務(wù)專用章和法人章必須有專人嚴(yán)格保管，不得借出，如因需要，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，由財務(wù)部人員攜帶隨行。
3、如因業(yè)務(wù)需要，用財務(wù)專用章或法人章的，須打報告寫明用章原因、日期、部門、所蓋份數(shù)等，由單位負(fù)責(zé)人簽字同意后，在“借印簽本”上登記，方可使用。
4、如因保管人保管不當(dāng)，造成的損失追究當(dāng)事人責(zé)任。
支票管理制度 15
1、領(lǐng)用支票。必須先填寫《領(lǐng)用支票申請單》，經(jīng)分管校長審批后，方可領(lǐng)用。
2、領(lǐng)用支票必須辦理登記手續(xù)，方可簽發(fā)支票，必要時說明用途和使用經(jīng)費限額。
3、支票領(lǐng)用者必須在五日內(nèi)歸還支票存根聯(lián)及報銷票據(jù)，辦理報銷手續(xù)。
4、報銷的`票據(jù)，必須合法，有稅務(wù)章，商店財務(wù)專用章，購貨名稱、日期、購物的單價、數(shù)量齊全，金額大小寫一致，報銷的票據(jù)背面還應(yīng)有經(jīng)辦人、驗收人、審批人簽字才能報銷。
支票管理制度 16
一、總則
為規(guī)范公司印章管理，確保公司資產(chǎn)的安全運營，維護(hù)公司信譽，特制定本管理制度。
二、印章使用范圍
第一條：公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超范圍使用。
第二條：公司行政公章的使用范圍主要為：
1 、公司對外簽發(fā)的文件。
2 、公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件。
3 、由公司出具的證明及有關(guān)材料。
4 、公司對外提供的財務(wù)報告。
5 、公司章程、協(xié)議。
6 、員工調(diào)動。
7 、員工的任免聘用。
第三條：公司法人私章或總經(jīng)理私章主要用于需加蓋私章的合同，財務(wù)及報表，人事任免等各類文件。
第四條：財務(wù)專用章，法人財務(wù)印章主要用于貨幣結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)。
第五條：公司各職能部門專用章僅限于公司內(nèi)部工作聯(lián)系使用，不得對外。
三、印章管理
第六條：公司印章按部門職責(zé)分工，由專業(yè)人保管。印章人員必須切實負(fù)責(zé)，不得隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負(fù)責(zé)人指定專人代替，但必須辦理移交手續(xù)，并填定移交登記表。為保證資金的絕對安全，財務(wù)專用章、支票專用章、法人代表財務(wù)章等銀行預(yù)留印章由兩人以上分開保管、監(jiān)督使用，做到一人無法簽發(fā)支票、匯票，一人無法提出現(xiàn)金。
第七條：印章?lián)p壞，由公司下文件申明停止使用，辦公室將印章統(tǒng)一登記，收繳銷毀。
第八條：公司行政公章等重要公章被盜或丟失，需及時向當(dāng)?shù)毓膊块T報案，并登報申明廢。
第九條：印章使用必須嚴(yán)格遵循印章使用審批程序，按照印章使用范圍，經(jīng)審批后方可用章。使用公司行政公章必須經(jīng)公司總經(jīng)理批后，由印章保管人蓋戳。公司法定代表人私章或總經(jīng)理私章由法定代表人或總經(jīng)理本人簽字或被授權(quán)人簽字后方可使用。財務(wù)專用章、支票專用章、法人財務(wù)印章由財務(wù)部門按崗位職責(zé)權(quán)限使用。公司各職能部門專用章由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用。
第十條：印章使用須嚴(yán)格用章登記程序。印章使用，首先由用章人經(jīng)有權(quán)審批人或被授權(quán)人審批后，由印章保管人根據(jù)審批規(guī)定的使用范圍在用章專冊登記簿上做好登記，印章使用人簽字，然后蓋戳。如遇緊急情況，審批人外出，審批人可電話批示印章保管人用章，但事后必須辦審批和登記手續(xù)。用章專冊登記簿由印章保管人保管。
第十一條：未經(jīng)批準(zhǔn)不得在空白文件上加蓋公司印戳。
第十二條：非特殊情況不準(zhǔn)攜帶印章外出或外借。
第十三條：印章保管人必須書面承諾嚴(yán)格執(zhí)行公司印章管理制度，不私自使用印章，不因任何人指使、要求而違規(guī)用章。印章管理審批人必須書面承諾將嚴(yán)格執(zhí)行公司印章管理制度，不違規(guī)審批或運用權(quán)力壓服印章保管人違規(guī)用章。印章管理承諾書一式兩份，一份由承諾人保留，一份交公司檔案室存檔。
四、責(zé)任追究
第十四條：對違規(guī)刻章使用、管理的行為和行為人追究行政、經(jīng)濟(jì)到法律責(zé)任。
第十五條：凡擅自私刻公司印章給予除名處理。
第十六條：印章使用審批人批準(zhǔn)違規(guī)用章或運用權(quán)力要求違規(guī)用章，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)情節(jié)輕重，給予紀(jì)律或行政處分；給公司帶來影響的一律追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任直至法律責(zé)任。
第十七條：印章使用人不經(jīng)批準(zhǔn)，私蓋印章的`給予紀(jì)律處分；偷蓋印章的給予除名；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或名譽損失的，按情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任直至法律責(zé)任。
第十八條：印章保管人履行職責(zé)不力，印章管理不善造成丟失的，給予除名，因管理不善，被他人偷蓋印章的，給予行政處分，不經(jīng)批準(zhǔn)使用印章的，給予除名：同意違規(guī)批準(zhǔn)使用印章的，給予行政處分；因違規(guī)使用印章或因保管不善丟失印章，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或名譽損失的，按情節(jié)輕重追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任直至法律責(zé)任。
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