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物資材料管理制度（通用26篇）
在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的物資材料管理制度，歡迎大家分享。
物資材料管理制度 1
一、庫存物資管理
1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求，認真做好物資的收發(fā)工作。
2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。
3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補充補充更新。對保質期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。
4、設立物資領用登記管理制度，任何人領用物資必須登記；單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領用時，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準的文件。
5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補發(fā)。
6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據(jù)物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。
7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。
8、物資保管處每年根據(jù)物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應承擔部門經(jīng)濟責任。
9、會計部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關部門根據(jù)企業(yè)的實際情況對積壓物資做出相應的處理。
二、固定資產(chǎn)管理
1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。
2、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養(yǎng)的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。
3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預計費用，上報總經(jīng)理批準。
4、財務部門應設立完整的固定資產(chǎn)臺帳，根據(jù)固定資產(chǎn)的實際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進行相關的會計處理；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理。
5、固定資產(chǎn)的管理責任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產(chǎn)進行合資查賬。
6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質、類別、用途的不同，確定為固定資產(chǎn)投定相應的'保險。
三、車輛管理
1、企業(yè)總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。
2、員工用車時，應提前向總務部門提出申請，并填寫出車申請表，總務部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。
3、出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據(jù)出車的相關情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務部門定期的根據(jù)司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。
4、企業(yè)實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車輛。
5、司機應愛護車輛，保持車輛內外的清潔干凈，嚴守交通規(guī)則，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即上報給總務部。
6、車輛的維修、保養(yǎng)應到企業(yè)已簽約的4s店內進行，相關費用實行月結。總務部門根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養(yǎng)。
7、因司機使用不當或總務部門管理人員失職，而導致車輛損壞或出現(xiàn)故障的，依情節(jié)嚴重程度，維修費用由相關人員承擔。
8、公司所有車輛都已投保。車輛發(fā)生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應第一時間通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。
9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經(jīng)保險公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費用由公司負擔。
10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統(tǒng)計，以相關憑證為依據(jù)，上報財務部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產(chǎn)生的相關費用，由使用人個人負擔。
11、嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。
四、辦公用品管理
1、企業(yè)所有的辦公用品由總務部門統(tǒng)一購買、分發(fā)�？倓詹块T應根據(jù)辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，并于每月1、2日統(tǒng)一采購。
2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業(yè)負擔。企業(yè)調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出臺相關通知，告知各部門知曉。
3、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補寫申請單。
4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，并及時的予以發(fā)放。對由申領數(shù)量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發(fā)。
5、總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。
6、總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關人員責任。
7、總務部對各部門辦公用品的申領情況、實際使用情況，應定期的進行調查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統(tǒng)計匯總，將結果上交給總經(jīng)理辦公室。
五、電話與傳真管理
1、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業(yè)�！蓖ㄔ挄r，態(tài)度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。
2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內或國際長途電話。
3、涉及公司業(yè)務往來的傳真，員工應及時的收發(fā)，須經(jīng)理簽字確認的，必須由經(jīng)理簽字確認。
4、當日的傳真應當日轉交或回復，涉及到重要事項的傳真及時轉交給經(jīng)理，并對傳真內容予以保密。不經(jīng)部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。
六、計算機與網(wǎng)絡管理
1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關設備，不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動用他人計算機。
2、員工下班時，應檢查好計算機是否關閉，相關電源是否斷開后，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。
3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養(yǎng)工作，檢測和清理計算機病毒。經(jīng)企業(yè)批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。
4、工作人員或操作人員，特別時財務、技術部門的人員，應將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現(xiàn)問題時，數(shù)據(jù)與文件的丟失。
5、備份文件應交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。
6、公司的網(wǎng)絡結構由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設并負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網(wǎng)絡結構。公司的網(wǎng)上服務，如wins，dns等由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設置。
7、嚴禁員工利用網(wǎng)絡做與工作無關的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡電視、傳播淫穢信息等。
8、各部門，各工作人員應該高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡的正常運行，或竊取、外傳公司機密。
9、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴懲不貸。
七、制服管理
1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。
2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉借他人。
3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務部重新申領。
物資材料管理制度 2
為加強企業(yè)內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購買和領用，特制訂本制度
一、后勤物資的采購
1、后勤物資的采購業(yè)務由行政人事部及相關采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。
2、后勤物資采購業(yè)務必須經(jīng)過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。
�、判姓耸虏炕虿少徣藛T或應當在授權范圍內，按照采購預算及其他部門提出的請購申請，根據(jù)庫存情況填制請購單；
�、曝攧詹块T對請購單進行審核；
�、怯煽偨�(jīng)理或總經(jīng)理授權的'主管人員進行審批；
�、炔少徣藛T在獲得請購批準后，按請購單進行采購。
�、尚姓耸虏繉Σ少徎貋淼暮笄谖镔Y進行驗收、保管。
�、守攧詹块T對未附請購單或請購單手續(xù)不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結賬手續(xù)。
二、后勤物資的領用和保管
1、行政人事部門負責管理購回的后勤物資。
2、相關部門領用時，必須填制領用單并經(jīng)領用部門負責人簽字和總經(jīng)理授權的主管人員審批后領用。
3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門費用核算依據(jù)。
物資材料管理制度 3
1、財產(chǎn)設備管理
�。�1）根據(jù)財務部有關固定資產(chǎn)管理制度，由康樂中心使用的各種財產(chǎn)設備專人負責管理，建立康樂中心財產(chǎn)二級明細賬，各部位使用的財產(chǎn)設備由各部位建立財產(chǎn)三級帳，以便隨時與財務部相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。
�。�2）部門使用的各種財產(chǎn)設備實行“誰主管，誰負責”的責任制，按照使用說明準確使用，并切實做好日常的'維護和清潔保養(yǎng)工作，做到物盡其用，正確使用。
�。�3）財產(chǎn)設備的調撥，出借必須經(jīng)財務部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準，填寫財務部印制的固定資產(chǎn)調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。
�。�4）財產(chǎn)設備在酒店部門之間轉移，由管理部門填寫固定資產(chǎn)轉移單，并辦理設備帳、卡的變動手續(xù)，同時將其中一聯(lián)轉移單送交財務部備案。
�。�5）設備因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時，必須經(jīng)酒店工程部進行鑒定和財務經(jīng)理或總經(jīng)理批準后才能辦理報廢手續(xù)。
�。�6）新設備的添置必須經(jīng)酒店批準，會同財務部和本部門共同驗收，并填寫財務部印制的財產(chǎn)領用單，辦理領用手續(xù)后，登記入賬。
�。�7）康樂中心每季度應對各部位使用的設備進行一次檢查和核對，每年定期清查盤點，確保帳物相符，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填寫財務部印制的固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單，報財務部處理。
2、物料用品管理
�。�1）物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件和毛巾類用品、衛(wèi)生保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。
（2）各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作，按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領用、發(fā)放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作�？禈分行念I班負責督導和檢查。
�。�3）各種物料用品的領用，應填寫財務部印制的物料用品領用單，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，向財務部倉庫領取，并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品，除因業(yè)務發(fā)展需要增領外，實行以舊換新的辦法，并填寫物料用品領用單和財務部統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應先經(jīng)部門經(jīng)理審批，并由財務部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內部轉移，由相關部門物資管理人員辦理轉移登帳手續(xù)。
�。�4）各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計、清點一次，并填物料用品耗用情況月報表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，確保統(tǒng)計數(shù)字準確，數(shù)、物和臺帳相符。
�。�5）各部位領班應結合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監(jiān)督，做到準確使用和合理使用，杜絕浪費。
物資材料管理制度 4
為加強全局的物資管理，保證財產(chǎn)、物資安全和各項工作正常運轉，特制定本制度。
一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購入、借入或調換使用后，應當立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管科室登記物資明細物。
三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。并按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。
四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包干經(jīng)費。
五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經(jīng)濟責任。
六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關單位應向區(qū)局主管科室報送盤點表。
七、本局的工作人員(含臨時工作人員)，在調整工作崗位或調出本局或辭職時，應當在區(qū)局要求的.期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。
八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據(jù)為己有的，按照財產(chǎn)價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。
九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關規(guī)定追究當事人的責任。
物資材料管理制度 5
為加強我項目部的物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應質量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，保證施工生產(chǎn)需要，結合達成建設指揮部物資設備管理實施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現(xiàn)場管理、倉庫管理等進一步明確、規(guī)范，從而使物資管理有章可循，有據(jù)可依，達到規(guī)范化、制度化。
一、物資采購
項目部應結合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產(chǎn)周期及運輸時間等諸多因素，由技術部門就所需物資的數(shù)量、質量、技術、成本控制(計劃部門提供)等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間(材料計劃中應包含各區(qū)間站場的分數(shù)量)，經(jīng)專業(yè)負責人、項目部領導審核后提報物資部門。各專業(yè)負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關。
如在施工過程中出現(xiàn)物資用料變更，技術部門應及時通知物資部門，并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購同時按照計劃及庫存數(shù)量進行調配，避免影響工期。若變更后出現(xiàn)已到貨但不再使用或數(shù)量超過實際使用計劃的材料，物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。
收到材料計劃后，物資部門應首先根據(jù)達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據(jù)、附物資明細數(shù)量及特殊要求、供貨時間、招標時間等)。保證材料及時供應。
物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。
二、現(xiàn)場收發(fā)料
1、收料
(1)物資到場后物資部門應及時通知相關技術人員、安質人員及監(jiān)理工程師，對到場物資材料對照進料單驗規(guī)格、品種、數(shù)量、質量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規(guī)格型號相符)查收是否有合格證、質量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關人員，如發(fā)現(xiàn)問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理。
(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。
(3)并按出廠發(fā)貨單進行點收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。
2、發(fā)料
施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。
勞務隊領料前，技術部門必須提供相應的領料計劃，注明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經(jīng)專業(yè)負責人審核簽字后一式三份，技術、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務隊必須固定領料人，并在上場后將該隊伍有權領料人姓名，職務、聯(lián)系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據(jù)領料計劃對持相同計劃的勞務隊有權領料人進行發(fā)料。
技術部門編制的領料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免出現(xiàn)前后矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分區(qū)間站場進行限額供料，發(fā)現(xiàn)超領，若無技術部門提供的變更通知將不予發(fā)料。
材料發(fā)放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發(fā)放數(shù)量，提報物資部門計劃未到數(shù)量，加緊催貨。同時應具有前瞻性，當發(fā)現(xiàn)庫存材料可能將無法滿足現(xiàn)場的'實際用量時，立即向指揮部反應，物資部門會同技術人員結合現(xiàn)場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數(shù)量未到全還是原計劃數(shù)量有誤，提前采取措施。
材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清的現(xiàn)象。
物資直接運送工地的，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。
2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。
4、保管員要根據(jù)收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質量證明書。
四、工器具管理
對于施工生產(chǎn)過程中所需的工器具，根據(jù)施工時間、人員等情況，技術部門應及時提報計劃，經(jīng)項目部領導審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進行調配或采購。
精密儀器上場前必須經(jīng)相關資質部門檢驗合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時要填寫“領用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進行調配，如出現(xiàn)損害或丟失，誰簽字誰負責。
物資材料管理制度 6
1、學校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片。總管理員定期與會計核對固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購置、自制、調入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫 “ 固定資產(chǎn)增加憑單 ” 由負責人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產(chǎn)實行包干使用，學校固定資產(chǎn)原則上不準外借，如有特殊情況需經(jīng)校長簽字批準，辦理借用手續(xù)，并限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進行賠償或處理，然后辦理報損手續(xù)。
5、自然損壞的'固定資產(chǎn)，確已失去使用價值，不能使用時應辦理報廢手續(xù)。填制 “ 固定資產(chǎn)減損憑單 ” 一式四份，由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時，應報上級主管部門批準后再辦理報廢手續(xù)。
6、經(jīng)批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領導簽字后報銷;領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批準，保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準保管員不得隨意發(fā)放，否則，責任自負。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。
8、學校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，根據(jù)保管情況發(fā)放獎金。
9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。
10 、教職工個人使用的公物，在工作調動時，應辦理清交手續(xù)，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負責看好大門，防止學校財物流失。
物資材料管理制度 7
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產(chǎn)的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質、職業(yè)道德水平和業(yè)務素質。
二、物資管理部門工作職責
1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關方針、政策、法律法規(guī)。
2、負責按照規(guī)定的'材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。
6、負責檢查監(jiān)督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度
物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負責提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。
二、各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。
三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。
四、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。
五、生產(chǎn)制造部在采購物資時嚴格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術質量要求和進場時間進行采購。
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1、物資供應廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優(yōu)價廉”為原則，在滿足工程質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。
2、由公司領導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組，對物資采購供應商進行評審，并由相關責任人員在《供應商調查評價記錄表》上形成記錄。
3、建立項目《合格供應商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司生產(chǎn)制造部備案。
4、公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審，合同評審的內容遵循公司《合同管理規(guī)定》。
5、凡10萬元以上的.大宗物資，須經(jīng)公司“三重一大”會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽、品質穩(wěn)定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。
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�。ㄒ唬┛倓t
1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2、要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
�。ǘ┪镔Y驗收入庫存
1.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。
2.物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
3.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。
4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。
5.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領導和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
�。ㄈ┪镔Y的儲存保管
1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
5.保管物資，未經(jīng)主管領導同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領導批準。
6.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放
1.按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
2.領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。
屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
3.調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
4.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的'，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
5.發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
6.所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
�。ㄎ澹┢渌嘘P事項
1.記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
2.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
4.保管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
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一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術科根據(jù)庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意后，由后勤服務中心統(tǒng)一安排采購。
二、采購員根據(jù)計劃單按照就地就近、質優(yōu)價廉的原則組織采購，產(chǎn)品質量不符合要求的要及時退貨。
三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據(jù)領導批準的`采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。
四、物資入庫后，應分類、分規(guī)格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規(guī)定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規(guī)定報損。
五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規(guī)定處理。
六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。
七、物資的領用和發(fā)放，由用料單位填寫領料單并說明用途，經(jīng)用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批準的領料單先發(fā)貨，但應及時補辦出庫手續(xù)。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。
八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后，由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。
十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規(guī)定處理。職工調離本單位的，應如數(shù)交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續(xù)。
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為做好我院應急處置工作，指導應急搶救，及時、有序、高效、妥善地處置事故、排除隱患，最大限度地減少人員傷亡、財產(chǎn)損失以及不良社會影響維護社會穩(wěn)定。為建立健全突發(fā)公共事件應急物資保障體系，根據(jù)有關法律、法規(guī)制定本制度。
一、應急物資概念
�。ㄒ唬⿷蔽镔Y是指在事故即將發(fā)生前用于控制事故發(fā)生，或事故發(fā)生后用于疏散、搶救、搶險等應急救援的工具、物品、器材、裝備等一切相關物資。
�。ǘ⿷蔽镔Y中藥品器材由藥劑科統(tǒng)一管理，醫(yī)療器械設備由器械科統(tǒng)一管理，其他后勤保障物資由總務科統(tǒng)一管理，應急時啟用。
二、應急物資的采購入庫
�。ㄒ唬⿷蔽镔Y由醫(yī)院藥劑科、器械科、總務科按采購程序采購；緊急采購的應急物資，電話請示分管領導后采購，采購手續(xù)后補。
�。ǘ⿷蔽镔Y必須入庫統(tǒng)一保管。
�。ㄈ⿷蔽镔Y管理要建立專賬，由專人管理。
�。ㄋ模⿷蔽镔Y驗收入庫，必須一一清點、登記，及時入賬。
三、應急物資的儲備管理
�。ㄒ唬┙�(jīng)檢驗合格的應急物資，實行分區(qū)、分類存放和定位管理。保管人員必須嚴格控制應急物質庫存數(shù)量，定期檢查，及時更換、補充。
�。ǘ⿷蔽镔Y應妥善保管，保護物資的質量。
�。ㄈ┘訌妼蔽镔Y的`管理，防止應急物資挪用、流失和失效，保管人員原則上每季定期檢查一次應急物資和工具的情況，發(fā)現(xiàn)缺少和不能使用的要及時補充和更新，確保正常使用，每次檢查時要進行詳細記錄，留存?zhèn)洳椤?/p>
四、儲備種類及任務
醫(yī)院應急儲備物質包括：
�。ㄒ唬⿷逼陂g需要的處置突發(fā)事件的專業(yè)應急物資，如適量的藥品器材、生命復蘇設備、消毒藥品器材與防護用品等。
（二）在突發(fā)事件發(fā)生后用于救濟的基本生活物資，如水與方便食品等。
�。ㄈ┡c醫(yī)患生活息息相關的重要物資。
五、應急物資的調撥
�。ㄒ唬⿷蔽镔Y由醫(yī)院應急指揮領導統(tǒng)一調度、使用。
�。ǘ⿷蔽镔Y調用根據(jù)“先近后遠，滿足急需，先主后次”的原則進行。
�。ㄈ╅L期建立與相關供貨公司、供貨商、及其他部門物資調劑供應渠道合同，以備物資短缺時，可迅速調入。隨時保證提供醫(yī)院應急物質的供應（聯(lián)系電話xxx）
六、應急物資責任管理
�。ㄒ唬┎粶仕阶耘灿�，占用應急救援物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究責任。
�。ǘ⿲τ诳梢灾貜褪褂玫膽蔽镔Y，使用者需妥善使用和保管好，使用完后及時歸還庫房。如果故意損壞或用后不歸，將原價賠償。
物資材料管理制度 12
收貨工作操作程序
(1)負責公司內除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。
(2)上崗后做好收貨前準備工作。檢查核準磅稱的準確性。
(3)收貨時嚴把檢驗關，杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店。
a、認真核準數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。
b、核準入貨的品種、規(guī)格及型號
c、嚴把質量關，對購入貨品要核查是否屬于三無(既無商標、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期)，核查是否在保質期內。尤其是食品，更要查有無變質現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。
(4)核查購入物品是否已列入月度申購計劃表內，是否屬于經(jīng)批準的訂貨單內容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。
(5)及時辦理收貨手續(xù)。
a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內。
b、嚴格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。
(6)收貨后及時通知申購部門前來領貨。經(jīng)驗查確認后，領貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。
(7)對應該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗收領取。
(8)編制的'收貨日報表一式四份，一份交成本控制部，一份交領取的部門，一份交采購部，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>
(9)月末，協(xié)助成本、倉庫、財務部門做好盤點及核對帳目工作。
(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時解決工作中發(fā)生的問題。
倉庫保管操作程序
(1)負責公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。
(2)貨物入庫。
a、認真驗收、查核貨物的數(shù)量、質量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。
b、開出入庫驗收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。
c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。
d、及時登記帳卡，每天結出數(shù)量合計數(shù)。
e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。
g、嚴格按消防有關規(guī)定擺放各類貨品。
h、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時采取措施處理解決。
(3)發(fā)貨出庫
a、嚴格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領貨必須憑主管人員簽過字的領料單。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關領導審批同意后方可出庫。
b、認真核點出庫貨物。驗收無誤后，發(fā)、領雙方在領料單上簽字。三聯(lián)領料單，一聯(lián)交領用部門，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部記帳。
c、發(fā)貨后及時登記有關帳卡。
(4)采用科學合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。
(5)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補充庫存量的申購計劃表，報財務成本控制部。
(6)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。
(7)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關閉電源，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續(xù)后方可離庫。
物資財產(chǎn)核算操作程序
1、物資財產(chǎn)核算主要工作
(1)負責公司內各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務科目設置、記帳核算工作。
(2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細金額數(shù)量帳。
(3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進行核算，每日結出各帳務科目的借貸方發(fā)生額及余額。
(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。
(5)參與月末、年末的物資財產(chǎn)申購計劃工作。
(6)運用核算后所得的各項數(shù)量，參與對成本費用控制的工作。
2、食品、酒水帳務核算
(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后，分食品大類開出明細進貨清單交財務出納付款。
(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單，按品種分別登記明細帳和分類帳。
3、物料用品帳務核算
(1)根據(jù)倉庫保管員轉來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細金額數(shù)量帳。
(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進行統(tǒng)計、核價、計算，并按品種、部門編制月領用明細表。
(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。
(4)配合有關部門制定各物品的消耗定額，參與費用定額管理工作。
(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡，做到帳帳相符。
4、工程材料帳務核算
(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，登記分類明細金額數(shù)量帳。
(2)登記工程部個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。
(3)根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。
(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。
(5)每月同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。
(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。
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第一章總則
第一條為打造精品，確保全國性材料物資產(chǎn)品質量符合要求，特制定本制度。
第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。
第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。
第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準》的編制工作。
第五條材料設備公司和地區(qū)公司負責全國性材料物資的驗收工作。
第六條集團管理中心和監(jiān)察室負責全國性材料物資的質量監(jiān)督管理工作。
第二章樣板管理
第七條歸檔原始樣板
1、定義:指招標現(xiàn)場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的實物樣板。
2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備，品質符合招標文件、設計圖紙、合同要求。
3、數(shù)量:僅封1套于材料設備公司。
4、歸檔原始樣板應設專人管理，并建立臺賬。
第八條驗收原始樣板
1、定義:指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認，作為現(xiàn)場驗收依據(jù)的.樣板。
2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。
3、數(shù)量:地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，建筑設計院1套，供貨單位1套。由材料設備公司負責發(fā)放。
4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間，由專人管理，并建立臺帳。
5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司，材料設備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補發(fā)工作。
第三章驗收管理
第九條驗收人員
1、材料設備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項目經(jīng)理、材料設備公司配送質檢部質檢人員共同驗收。
2、集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。
第十條驗收標準
1、驗收原始樣板；
2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準》；
3、合同、圖紙等資料；
4、國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范。
第十一條材料物資驗收
1、資料驗收:檢查供貨單位有效質量檢驗報告和產(chǎn)品合格證書等相關質量證明文件；
2、外觀驗收:外包裝、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品等級等；
3、對板驗收；
4、尺寸驗收；
5、抽樣檢查:按驗收標準規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場，由材料設備公司配送質檢部質檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗收記錄，工程部項目經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認，材料設備公司建立現(xiàn)場驗收記錄臺帳。
6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查；
7、送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資，應由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。
8、驗收合格后，辦理材料物資使用許可證。
第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。
第十三條在材料物資驗收過程中，如對質量存在爭議的，由地區(qū)公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區(qū)公司工程部、材料設備公司共同送檢；檢測費用由地區(qū)公司先行墊付，檢測合格的費用由提出檢測方承擔，檢測不合格的費用由供貨單位承擔，并予以退貨處理。
第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質量問題的，材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案，并反饋地區(qū)公司，同時抄送集團管理中心和監(jiān)察室。
第十五條工廠檢查:材料設備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進行質量檢查。
第四章考核管理
第十六條集團管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗收后的材料物資進行檢查，發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗收或存在質量問題的材料物資，根據(jù)情節(jié)輕重對相關責任人給予問責處理。
第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，與本制度不一致之處以本制度為準。
第十八條本制度由管理中心負責解釋。
物資材料管理制度 14
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規(guī)定期限內發(fā)放使用，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。
三、材料保管維護
1、根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質量、等級的`材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；雨季要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質情況，并積極采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，達到三清
1、定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。
五、機械的工具模具管理措施
1、為了生產(chǎn)的正常運行，工具模具一般情況下不得外借，以免影響正常工作。
2、非一般情況下（特殊情況）如需工具模具借出，要有主管領導批示，方可借出使用。
六、成品、半成品材料的管理
1、成品材料需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領用手續(xù)。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經(jīng)領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。
七、賠償責任
成品材料、半成品材料在保管期內，因管理不善造成丟失、毀壞、受潮、霉變不能再使用的，由保管人員負不可推卸的賠償責任。
物資材料管理制度 15
1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。
2、任何入庫物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。
4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
5、物資入庫后及時調整數(shù)據(jù)庫資料。
6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。
物資材料管理制度 16
目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產(chǎn)正常進行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據(jù)生產(chǎn)下達的下個月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產(chǎn)廠家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據(jù)批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據(jù)
�。�1）本單位編制的物資采購計劃。
�。�2）供銷科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。
�。�3）供應商出示的材質證明書。
�。�4）供應商出示的產(chǎn)品合格證。
�。�5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
�。�6）碼證、勞安等其他必要的資質文件。
2、確定采購貨物檢驗的.項目及方法
�。�1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
�。�2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。
�。�3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
�。�1）全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
�。�2）抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據(jù)。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領用管理。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領導單確定無誤后方可發(fā)料。領料人與庫管員當場核對數(shù)量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。
六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。
物資材料管理制度 17
公司對所有經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實體統(tǒng)一到公司總庫領用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價5%后撥入各實體。
物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，并寫出盤點報告，資產(chǎn)會計負責監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象，要查找原因，當月處理完畢。
燃料盤點：月末(25日)結賬前，由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進行現(xiàn)場估算盤點。
水電表計量：月末(25日)結賬前，由工程部負責抄各水電表數(shù)，并將結果報財務部門。
原材料管理規(guī)定：
領用：各實體在領用原材料時，必須做到數(shù)量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的誤差及時更正，并當場簽字認可，不準代簽。
庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產(chǎn)會計監(jiān)督，保證盤點表的真實正確，并與財務賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。
廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。
廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人，對出現(xiàn)的損失、變質由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。
高檔原材料從總庫領用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報實體財務存檔管理。
海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調處理，每月資產(chǎn)會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責任。
各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴肅處理。
各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識，做好成本預算并認真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。
商品管理規(guī)定：公司商品實行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負責統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應商，并通過財務部上報公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準退貨后，由采購部商品保管員負責在 10日內聯(lián)系客戶給予全部清退。
商品盤點：公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤，對庫房內出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的`保質期及時檢查，因個人原因而超過保質期的商品，由該商品員負責賠償。
商品促銷：各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。
商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準對內部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結算，不準還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調撥手續(xù)。
物資材料管理制度 18
根據(jù)集團公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設連續(xù)性，保證全國性材料物資的及時供應，強化材料計劃管理及責任意識，特制訂本辦法。
一、材料計劃類型
(一)年度材料計劃:根據(jù)集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃，測算的年度材料需求量。
(二)三月材料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預計要求到貨的材料需求量。
(三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。
二、材料計劃申報、審批流程
(一)年度材料計劃:由材料公司負責編制，在集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內編制完畢。
(二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。
(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。
三、考核規(guī)定
(一)材料計劃及時性考核
未按時提交材料計劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
(二)材料計劃準確性考核
1、月度實際用料計劃考核:
每月3日后補報的材料計劃，根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:
(1)單個項目補報項數(shù)在31-50項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在31-50項范圍內的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
(2)單個項目補報項數(shù)在51-100項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51-100項范圍內的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。
(3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。
2、三月材料計劃考核:
三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的.總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。
(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(三)其他重點考核:
因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調整、設計方案變更、材料品牌調整等原因產(chǎn)生的補報材料計劃不納入考核范圍。
五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。
六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核�？己私Y果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。
七、本辦法由集團管理中心負責解釋。
八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
物資材料管理制度 19
1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。
2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關領導及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。
3、無材料計劃或計劃未經(jīng)批準原則上不得采購。
4、材料發(fā)放要有領料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。
5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負責賠償，正常使用壞的或因質量問題壞的'拿其到工具室換取。
6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責賠償。
7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。
8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術員報到電廠。
9、辦公用品必須填寫計劃單，經(jīng)編制人、審核人、項目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。
10、辦公用品領用要填寫領用單，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準后方可發(fā)放。
物資材料管理制度 20
根據(jù)集團材料物資采購供應模式，為規(guī)范集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應材料物資的管理，制訂本辦法。
第一條操作模式:集團統(tǒng)一招標、結同戰(zhàn)略合作關系，由招投標中心、材料設備公司簽訂年度框架協(xié)議，確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價格，地區(qū)公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。
第二條材料物資種類:
1、集團簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。
2、集團簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關柜。
3、以上材料類別由集團招標中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關柜；由材料設備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。
4、材料種類如有調整，集團另行發(fā)文通知。
第三條地區(qū)公司簽訂年度供貨合同的采購供應流程:
1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標部或采購部根據(jù)集團簽訂的框架協(xié)議簽訂年度供貨合同，并按權限報批。
2、計劃申報:地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術部，工程技術部4天內審核完畢，報主管工程公司領導審批后交采購部，采購部3天內下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。
3、材料驗收:貨到現(xiàn)場后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收；工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》，經(jīng)工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。
4、款項結算:
(1)結算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結算支付的唯一依據(jù)。
(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。
(3)代付代扣:每月9-15日，地區(qū)公司采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認，對帳完畢后提交預決算部；每月16-20日，預決算部完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部；每月21-25日，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。
5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統(tǒng)一封存，集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協(xié)議驗收原始樣板的發(fā)放，使用部門負責管理。
6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。
第四條地區(qū)公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程:
1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場施工進度提交立項報告，經(jīng)地區(qū)公司主管領導審核、地區(qū)公司負責人審批后交招投標部，招投標部簽訂單項合同，并按照權限報批。
2、材料驗收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認。
3、款項支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請款申請后，
2天內確認完畢并提交預決算部，預決算部3天內完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部，財務部按已報批的.《申請使用資金審批表》付款結算。
第五條三方協(xié)議及供貨合同:
地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。
(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財務部，財務部必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。
(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。
第六條地區(qū)公司直接簽訂設備類物資采購合同，由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應項目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業(yè)額可減除其價值的名單的設備。
第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價格調整情況及時通知地區(qū)公司合同管理部、招投標部、采購部。
第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質、款項支付情況進行監(jiān)督管理。
第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據(jù)管理、結算管理等相關工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執(zhí)行。
第十條考核:地區(qū)公司相關部門未按照時間節(jié)點完成、工作達不到要求的，每次扣罰責任部門負責人100元，情節(jié)嚴重的予以失職問責處理。地區(qū)公司綜合計劃部負責考核，集團管理中心負責監(jiān)督檢查。
第十一條本辦法自發(fā)文之日起實施，由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。
物資材料管理制度 21
第一章總則
一、全國性材料物資定義:由集團統(tǒng)一招標、簽訂年度合同，廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區(qū)公司負責采購供應的材料物資。
二、材料設備公司及地區(qū)公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。
三、地區(qū)公司工程技術部負責該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。
四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。
五、地區(qū)公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。
六、集團財務中心、地區(qū)公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。
第二章全國性材料物資采購供應方式
一、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給施工單位的材料:
人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。
二、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給地區(qū)公司的材料物資:
廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)�、制服�?/p>
三、由集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:
淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。
四、全國性材料物資增減的'管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批；具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。
第三章全國性材料物資樣板管理
一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認，僅封存一套于材料設備公司。
二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認，由材料設備公司負責發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發(fā)、新項目材料進場20天前下發(fā)，地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，設計院或園林集團1套，供貨單位1套。
三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。
四、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。
第四章全國性材料物資采購供應合同的管理
一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂
(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標，材料設備公司負責簽訂年度合同。
(二)年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。
(三)年度合同需簽訂補充協(xié)議的須報集團總裁審批。
二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂
(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須列出該項目所需的全國性材料物資明細。
(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時，須列明產(chǎn)品代碼和類別。
(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心，財務中心必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。
(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設備公司自行審批。
三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。
第五章全國性材料物資計劃管理
一、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。
二、計劃模板的編制:
(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標準表》，并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位
物資材料管理制度 22
本制度納入的物資是在工程建設項目中的全部實物流動資產(chǎn)，人、財、物是企業(yè)管理三個核心內容，物資管理在企業(yè)管理中居于十分重要的地位。為了管好、用好物資，使企業(yè)的各種物資在工程建設中科學、合理、有序的流動，以盡可能少的物資消耗，獲得盡可能大的生產(chǎn)、經(jīng)營效益，特制定本制度。
一、物資管理內容
1、物資計劃管理；
2、物資采購管理；
3、物資入庫管理；
4、物資倉儲管理；
5、物資出庫管理；
6、物資出廠管理；
7、物資購、銷結算管理；
�、肝镔Y管理違規(guī)處罰。
二、物資管理分工
財務部門是物資管理的綜合部門，負責物資管理運行機制的設計，制度的制(修)訂預案的提出和物資管理工作的不斷總結、完善和提高。具體管理分工如下：
三、計劃管理
1、土建工程、裝修工程、給排水工程、采暖工程中使用的材料, 其計劃由各施工單位負責人提報，土建負責人審核簽字，總經(jīng)理審批后報供應部門采購。
2、設備安裝、鋼結構制作、非標件制作使用的材料計劃，分別由各施工單位提報，設備負責人審核簽字，總經(jīng)理審批后報供應部門采購。
3、電器安裝、儀器儀表、電器材料由施工單位負責人提報，電器負責人審核簽字，總經(jīng)理審批后報供應部門采購。
4、后勤專用物資、辦公設施和辦公用品的采購計劃由辦公室負責人提報后，總經(jīng)理審批后報供應部門采購。
5、其他各種物資和材料，均由使用單位和部門向倉庫提報，總經(jīng)理審批后報供應部門采購。
6、計劃提報的單位和審核計劃的部門，要考慮全面，周密、不漏項，在計劃上保證企業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)營和生活正常運行的物資需求。
7、物資采購計劃提出之后，審核簽字負責人必需與倉庫核對倉庫自供品種和數(shù)量品，工作一定要認真、準確。一方面不出現(xiàn)漏掉庫存造成重復采購入庫，增大不應有的儲備資金占用額度，另一方面，又不能粗心大意，將倉庫不能自供的品種和數(shù)量，錯誤地提供為倉庫自供，從而造成領用時落空，給企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營和生活的正常運行造成影響和損失。
8、物資計劃經(jīng)審核批準后報倉庫，由保管員通過電話、短信、郵件、代交的方式告知采購員，此計劃一式三份，審核簽字負責人、保管員、供應各一份，要求在物資計劃上填寫數(shù)量、質量要求、使用地點、進廠時間、聯(lián)系人、電話等項目。
四、采購管理
1、負責編報物資采購計劃的部門和人員，即為物資采購的責任部門和人員。
2、保證采購計劃內各種物資保質保量及時采購進廠。
3、采購管理程序，物資采購總的.原則是在保證質量的基礎上，抑價增效。按照這一總的原則，首選的采購方式是公開招標采購，其次是多方尋價、比價，重點篩選，多家洽談，擇優(yōu)定貨本，杜絕采購價格上的違規(guī)和暗箱操作。
4、供應負責采購的物資，由采購的責任部門和采購人員獨立完成索價、比價、抑價洽談，擇優(yōu)確定供貨商和組織貨物進廠的全部采購過程的工作。但使用單位和部門有向采購人員推薦優(yōu)質、優(yōu)價供貨商信息的權力。
五、入庫管理程序
1、各專業(yè)主管負責人、使用單位、倉庫保管員對數(shù)量和質量驗收無異議的，由倉庫保管員開具到貨
入庫單，三方共同在入庫單上簽字驗收部，貨物交接入庫。
2、如數(shù)量有差異，以到貨實驗數(shù)為準。如質量有問題，但尚未達到拒收程度的，可先辦理到貨暫存
手續(xù)，然后按合同規(guī)定辦理，沒有合同或合同沒有相關規(guī)定的，由采購部門和專業(yè)主管部門共同拿出處理意見，倉庫保管員按此處理意見開具到貨入庫單。
3、如質量問題達到拒收程度的，由專業(yè)部門分別通知倉庫和采購部門，由采購部門或人員在合同規(guī)
定的時間內通知供方，在合同規(guī)定期限內將不合格物資由采購部門或人員送回、調換或供方取走。愈期不送回或取走拒收暫存貨物，倉庫不負保管責任，損失由供方自負。
4、燃油、低值易耗品等物資到貨，由保管員負責數(shù)量和外觀質量驗收。數(shù)量有差異，以實驗數(shù)為準，質量有問題拒收，由采購部門自行處理。如數(shù)量和質量無異議，由保管員開具到貨入庫單，交接入庫。
5、物資到貨必須具有供方開具的購貨發(fā)貨票，多種物資合開一張購貨發(fā)票的，必須分品種、分規(guī)格、型號明細開列，開列不下的，附加蓋供方財務專用章的購貨清單。發(fā)貨票未達的到貨物資，必須具有供方開具加蓋財務專用章的購貨清單，符合上述條件的方可驗貨，不具備上述條件的不得驗貨。
6、驗收入庫的物資，不得出現(xiàn)數(shù)量和質量差錯，特別是數(shù)量和目視外觀質量(品名、規(guī)格、型號、外觀缺陷)，更不允許出現(xiàn)差錯。
7、后勤、食堂專用物資、辦公用品由采購人員、食堂管理員負責驗收。
六、倉儲管理
1、物資入庫后，需將不同規(guī)格，不同品種，不同規(guī)格型號的物資，分別存放到確定的區(qū)位和貨架上，填寫物資存放卡，擺掛在物資對應的位置，并將入庫物資記入實物保管帳，物、卡、帳全部到位后，保管員完成倉儲管理完整程。
2、經(jīng)常對庫內物資進行巡查，做好防盜、防漏雨、防浸水、防潮濕、防老化、防分解、防揮發(fā)、防銹蝕、防霉變和防變質等各種可能出現(xiàn)的物資損失的預防和補救工作。此外，還要做好庫內的清潔衛(wèi)生工作。
3、財務主管，每月與倉庫保管員對帳一次，使保管帳和材料帳，做到在歸類、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額上帳帳相符，帳實相符。
七、出庫、出廠管理程序
1、首先由各領用單位和部門在倉庫開具領料單，經(jīng)各專業(yè)主管負責人審核簽字后，保管員在核對各部門的物資計劃無誤后，按領料單發(fā)料。
2、物資出廠，屬于對外出售的，必須持駐廠財務科開具的正式出廠證，并由總經(jīng)理審批簽字后，門衛(wèi)收證、驗物。證物相符的，放行出廠，證物不符的，門衛(wèi)不得放行，并要令其將物資送回原處。
3、倉庫保管員負責建立專用工具的領用臺帳，不僅記載到領用單位，而且記載到具體的使用人。專用工具領用管理的具體操作辦法，由機械設備和電器設備主管部門與駐廠財務科按此規(guī)定的總體要求制定。
4、對于一些電器材料，儀器儀表等生產(chǎn)消耗物資，由機械和電器設備主管部門負責列出以舊換新的清單，倉庫保管員按照以舊換新的清單，執(zhí)行以舊換新的領發(fā)料制度。
5、工器具、油料、油柒必須有總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)料到。
6、由于工作原因，專業(yè)負責人無法當場簽字的，保管員必須電話請示各專業(yè)負責人同意，方可發(fā)料，事后各專業(yè)負責人及時補簽。
7、倉庫保管員按各使用單位分別建立專用領料單，以便匯總各單位領用材料的品種及數(shù)量。
八、物資購銷、結算流程
由財務另行制定。
九、物資管理違規(guī)處罰
1、由于物資計劃漏報，且又不能補救，使企業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)營和生活的正常運行受到影響，造成經(jīng)濟損失的，第一責任人按經(jīng)濟損失的10%承擔補償責任，直接主管領導按經(jīng)濟損失的5%承擔補償責任。
2、在物資進廠計劃提報部門與倉庫核對倉庫自供品種和數(shù)量中，如出現(xiàn)漏掉庫存，造成重復采購的，或出現(xiàn)將不能由倉庫自供品種和數(shù)量錯誤地提供為倉庫自供，導致領用時落空，又沒能補救，使企業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)營和生產(chǎn)的正常運行受到影響，造成經(jīng)濟損失的，進廠計劃提報部門和主管保管員分別按經(jīng)濟損失的10%承擔補償責任。
3、采購數(shù)量出現(xiàn)差異，由采購人承擔全部差異經(jīng)濟損失，采購質量出現(xiàn)問題，尚未達到拒收程度的，由采購部門和使用單位(部門)共同研究處理意見并取得供方書面認可的，可不追究采購人員過錯經(jīng)濟責任。采購質量問題達到拒收程度的，原則上過錯經(jīng)濟責任全部由采購人員承擔，特殊情況由主管領導調查，做出處理決定。
4、由于沒有按計劃要求時間采購進廠，造成領用時落空，使企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營和生活的正常運行受到影響，造成經(jīng)濟損失的，采購計劃第一執(zhí)行人按經(jīng)濟損失的10%承擔補償責任，直接主管領導按經(jīng)濟損失的5%承擔補償責任。
5、在采購價格的確定上，如有意識違規(guī)操作和暗箱操作，在補償企業(yè)全部價格損失的基礎上，給予開除處理。如無意識出現(xiàn)違規(guī)，給企業(yè)造成采購價格損失的，直接定價責任人在補償企業(yè)全部價格損失的基礎上，給予下崗黃牌警告。
6、各專業(yè)主管負責人、使用單位、倉庫保管員在貨到驗收時，如果在沒有按規(guī)定，要求交貨人提供購貨發(fā)票或購貨清單的前提下，就辦理入庫手續(xù)的，或數(shù)量、體積達不到標準，而沒有按實際數(shù)量辦理入庫的導致企業(yè)多支付采購價款的，多支付部分由各專業(yè)主管負責人、使用單位、保管員全額補償。
7、以數(shù)量為計量單位的物資出現(xiàn)保管損失，由主管保管員承擔100%的經(jīng)濟補償責任。以重量，長度和體積為計量單位的物資保管損失超標，由主管保管員承擔50%經(jīng)濟補償責任。由于事先沒有書面通知部門主管領導，致使庫存物資出現(xiàn)老化、銹蝕、變質、風化、揮發(fā)、浸水和潮濕等報廢損失，由主管保管員按損失金額10%承擔補償責任。
8、在物資出庫領料單據(jù)不合格的情況下，保管員將物資發(fā)出去，經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實后，按發(fā)出物資金額的30%對主管保管員進行經(jīng)濟處罰。物資庫帳、物、卡不相符，對主管保管員每次扣罰20元。
9、在產(chǎn)品和物資出廠單據(jù)的有效合規(guī)性有問題的情況下，門衛(wèi)將產(chǎn)品和物資放行出廠。就門衛(wèi)違規(guī)一項，視嚴重程度給予罰款50—200元，直至開除處理。如給企業(yè)造成不能挽回的經(jīng)濟損失，在行政開除處理的同時，還要承擔100%經(jīng)濟損失補償責任。
10、在物資結算過程中，數(shù)量和質量驗收責任人不實事求是和簽假字，損害企業(yè)經(jīng)濟利益的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實，按經(jīng)濟損失金額承擔100%補償責任，情節(jié)嚴重的給予開除處理。
十、其他事項
1、本制度經(jīng)集團批準后從下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
物資材料管理制度 23
一、選購員必需充分把握市場信息，收集市場物資狀況，預測市場供給變化，為醫(yī)院物資選購提出合理化建議；
二、嚴把質量關，仔細檢查物資質量，力求價格低廉，供貨準時；
三、選購的物資要適用，避開盲目選購造成積壓鋪張；
四、嚴格按選購方案辦事，執(zhí)行物資預算，遵守財經(jīng)紀律；
五、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等舉行考察，將結果與使用科室商議，擇優(yōu)訂貨；
六、簽訂合同，必需注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時光、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；
七、準時與庫房聯(lián)系，做到購貨快速，削減運送中轉運環(huán)節(jié)，降低庫存量。
物資材料管理制度 24
一、選購員必需充分把握市場信息，收集市場物資狀況，預測市場供給變化，為醫(yī)院物資選購提出合理化建議。
二、嚴把質量關，仔細檢查物資質量，力求價格低廉，供貨準時。
三、呆購的物資要適用，避開盲目選購造成積壓鋪張。
四、嚴格按選購方案辦事，執(zhí)行物資預算，遵守財經(jīng)紀律。
五、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等舉行考察，將結果與使用單位商議，擇優(yōu)訂貨。
六、簽訂合同，必需注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時光、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的`損失由選購人員負責。
七、準時與庫房聯(lián)系，做到購貨快速，削減運送中轉環(huán)節(jié)，降低庫存量。
物資材料管理制度 25
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范公司廢舊物資管理，加強對報廢、積壓閑置物資的修舊利廢，明確廢舊物資處置管理程序，提高綜合經(jīng)濟效益，結合公司系統(tǒng)實際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱廢舊物資是指已辦理固定資產(chǎn)報廢手續(xù)的物資；已辦理流動資產(chǎn)報廢手續(xù)的庫存物資；已辦理固定資產(chǎn)退役手續(xù)可以再利用的物資等。
第三條 本辦法所稱的廢舊物資處置主要分為再利用和報廢變賣處理兩種方式，廢舊物資處置實行“統(tǒng)一管理、合理利用、集中處置”的原則。
第四條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位的廢舊物資管理。
第二章 管理職責與分工
第五條 物流中心部是廢舊物資處置的職能管理部門，其主要職責是：
�。ㄒ唬┴撠熤贫◤U舊物資處置管理辦法；
（二）負責組織協(xié)調公司廢舊物資處置工作的重大事宜；
�。ㄈ┴撠熃M織廢舊物資的處置工作。
第六條 物流中心是廢舊物資處置的具體實施單位，其主要職責是：
�。ㄒ唬┴撠熃⒑屯晟茝U舊物資處置實施細則；
�。ǘ┴撠熓占�、匯總廢舊物資處置需求，制定廢舊物資處置計劃。
�。ㄈ┴撠煂嵤⿵U舊物資處置工作。
第七條 物流分中心的主要職責是：
（一）負責收集、匯總公司廢舊物資報廢申請，并上報公司物資管理部。
�。ǘ┴撠熖幹媒�(jīng)公司物資管理部批準的、可自行處理的廢舊物資。
第八條 資產(chǎn)管理單位在廢舊物資處置管理中的主要職責：
�。ㄒ唬┴撠熖峤粓髲U物資申請；
�。ǘ┡浜现鞴懿块T進行技術鑒定；
（三）安排已辦理固定資產(chǎn)退役手續(xù)可以再利用的物資的使用；
�。ㄋ模┴撠煆U舊物資拆卸和現(xiàn)場管理工作。
第九條 主管部門在廢舊物資處置管理中的主要職責：
�。ㄒ唬┴撠熃M織廢舊物資的技術鑒定；
�。ǘ┴撠煷_定廢舊物資處置方式；
�。ㄈ﹨⑴c廢舊物資的拆卸管理。
第十條 財務部門在廢舊物資處置管理中的主要職責：
�。ㄒ唬┴撠熢倮猛艘畚镔Y資產(chǎn)調撥手續(xù)；
�。ǘ┴撠焾髲U物資變賣后殘值回收和帳務處理工作。
第十一條 審計部門負責對廢舊物資處置工作全過程進行審計監(jiān)督。
第十二條 法律部門負責對廢舊物資處置工作提供法律保障。
第三章 處置原則和方式
第十四條 廢舊物資處置堅持“先利用，后變賣”的.原則。
第十五條 可再利用的廢舊物資，由物流中心負責倉儲管理及利庫。
第十六條 報廢物資的變賣處理采用公開招標或拍賣方式進行，以出價最高者中標為原則。
第四章 廢舊物資回收
第十七條 對因工程需要拆除的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理單位應登記造冊，保證資產(chǎn)實物形態(tài)的安全、完整，財務部門應加強資產(chǎn)價值形態(tài)的管理，對拆除的固定資產(chǎn)及時進行清理核實，做到帳、卡、物相符。
第十八條 經(jīng)技術鑒定可處置的廢舊物資，由資產(chǎn)管理單位負責拆卸。
第十九條 物流中心負責對廢舊物資進行現(xiàn)場盤點，核實現(xiàn)場實收數(shù)量，辦理移交手續(xù)。
第二十條 對可再利用的物資，物流中心及時安排入庫，并負責庫存管理。
第二十一條廢舊物資應及時規(guī)范地回收處理，杜絕國有資產(chǎn)流失。
第五章 其它管理
第二十二條 廢棄危險品和化學品的處置應依照國家有關法規(guī)執(zhí)行。
第二十三條 為防止報廢物資回流進入電網(wǎng)建設，對報廢設備在變賣處理前應進行拆解處理。
第二十四條 物流中心牽頭，相關部門參加，負責對各單位的廢舊物資管理工作進行檢查與考核。
第二十五條 廢舊物資處置過程中必須嚴格按照電力公司安全生產(chǎn)的有關規(guī)定操作。
第二十六條 資產(chǎn)管理單位負責廢舊物資處置前的保管及防盜工作。
第六章 附 則
第二十七條 本辦法由公司物資部負責解釋并監(jiān)督執(zhí)行。
第二十八條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
物資材料管理制度 26
一、目的
為了加強對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗收、在庫養(yǎng)護、出庫復核，特制定本管理規(guī)程。
二、范圍
本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定，適用于物資庫管員。
三、職責
1、庫管員負責庫房物資的驗收、養(yǎng)護、復核工作。
2、物資調撥員協(xié)助工作。
3、部門經(jīng)理負責監(jiān)督。
四、程序
1、物資的驗收入庫
�。�1）采購員購回所需的物資后，應及時地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收。
�。�2）庫管員應從數(shù)量、規(guī)格、型號、質量包裝、產(chǎn)地及價格等方面詳細核對，對一些貴重物品，質量要求系數(shù)嚴、規(guī)格型號細的物品，可由庫管員直接請工程技術人員驗物。
（3）對一些確實無法提供合格證的'產(chǎn)品，為了確保產(chǎn)品質量，庫管員應填寫《產(chǎn)品質量檢驗合格證明》，經(jīng)技術員或使用人認可，部門經(jīng)理核準方可入庫。
�。�4）物資驗收合格后，把發(fā)貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》。
�。�5）庫管員在辦理完入庫手續(xù)后，應及時反饋于請購部門，以備及時領用。
2、在庫養(yǎng)護
（1）庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況，妥善保管各種物資，并要分類上架存放，做到擺放整齊，倉位通暢，對不宜架存的物資要堆垛整齊，并采取防潮措施，便于發(fā)放。
�。�2）對所管物資要熟悉存放位置，經(jīng)常檢查，防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故。
�。�3）實行物卡管理制度，卡物相符對位。
�。�4）每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生，做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物。
�。�5）對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》，以便統(tǒng)一處理。對庫存的物資，要經(jīng)常分析庫存結構，掌握庫存動態(tài)，對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》，注明原因，呈報大廈總經(jīng)理酌情處理。
�。�6）對庫存短缺的常規(guī)備
（7）用物品，按月列出《請購單》，補充庫存。
3、出庫核實
�。�1）物資出庫必須憑物資調撥員開據(jù)的《出庫單》，憑票發(fā)物。
�。�2）物品出庫時，應對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實，防止錯發(fā)。
（3）因工作急需，對“物到票未到”的無價格物品，經(jīng)經(jīng)理認可后，可由對方打欠條，暫領走，待辦理入庫手續(xù)后及時轉辦出庫手續(xù)。
�。�4）庫管員對逐項業(yè)務票據(jù)，對照核實無誤后及時記入保管明細帳，如發(fā)現(xiàn)差錯及時找有關人員糾正處理。
�。�5）每月25日為月終結帳盤點日，必須逐類逐項實際盤查，物資調撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行，如發(fā)生差錯，及時查找原因，落實糾正。
�。�6）物資出入庫單據(jù)，按月分類裝訂成冊、編制號碼，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
五、監(jiān)督執(zhí)行
部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行
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