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公司路費(fèi)報(bào)銷制度（通用6篇）
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的公司路費(fèi)報(bào)銷制度，歡迎大家分享。
公司路費(fèi)報(bào)銷制度 篇1
一、差旅費(fèi)
差旅費(fèi)是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和公雜費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。差旅費(fèi)是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項(xiàng)重要的經(jīng)常性支出項(xiàng)目。
二、公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度
公司差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
第一條為了規(guī)范公司費(fèi)用管理，在保證員工出差有個(gè)良好工作條件的前提下，節(jié)約開支，降低成本，特制定本規(guī)定。
第二條公差類型分為以下四類：
(一)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的商務(wù)活動;
(二)公司批準(zhǔn)參加的與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的各類會議、培訓(xùn)等;
(三)其他經(jīng)過公司批準(zhǔn)的公務(wù)活動;
(四)因公出國的費(fèi)用，按照國家和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三條員工出差前必須填寫出差報(bào)告，寫明出差事由、主要地點(diǎn)、路線、時(shí)間和往返的交通工具，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，作為借款和報(bào)銷依據(jù)。
外出參加培訓(xùn)需到人力資源部進(jìn)行審核，并持經(jīng)審核的外出培訓(xùn)審批單方可到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。
第四條員工預(yù)借的差旅費(fèi)，必須及時(shí)報(bào)銷，出差返回后15個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，不得拖欠，逾期不報(bào)的.從下月工資中扣回，原借款未報(bào)銷的，不得再次借款。
第五條員工出差乘坐交通工具可報(bào)銷的上限標(biāo)準(zhǔn)：
職務(wù)
乘坐交通工具
高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員
飛機(jī)、火車軟臥
中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記
飛機(jī)、火車硬臥
一級、二級研究員;一級、二級工程師;主管;高級操作員、操作技師;銷售分部經(jīng)理
單飛、火車硬臥
其他人員(包括臨時(shí)工和靈活用工)
火車硬臥
注：
(一)其他人員從昆明出發(fā)，特殊情況如攜帶貴金屬、打折機(jī)票接近當(dāng)日火車票票價(jià)的，需乘坐飛機(jī)的應(yīng)在出差報(bào)告中說明原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。從昆明出發(fā)機(jī)票一律由黨政辦統(tǒng)一購買，并由黨政辦經(jīng)辦人簽字后方可作為報(bào)銷憑據(jù)。
(二)員工出差期間，乘坐火車硬座的，按實(shí)際乘坐火車硬座票價(jià)的30%計(jì)發(fā)補(bǔ)助費(fèi)。
第六條員工出差期間的住宿費(fèi)按不超過標(biāo)準(zhǔn)總額據(jù)實(shí)報(bào)銷，住宿補(bǔ)助按出差的實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)發(fā)，伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行包干辦法，按出差的自然天數(shù)計(jì)發(fā)。
第七條員工出差的住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：
1、去往同一目的地的員工應(yīng)一同住宿，人均每日住宿費(fèi)按下列辦法報(bào)銷：
崗位省外省內(nèi)一般地區(qū)特殊地區(qū)
2、員工出差不可一同住宿的，每日按下列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷
到達(dá)目的地住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)一般地區(qū)
憑票報(bào)銷，低于120元(含120元)，按票面金額據(jù)實(shí)報(bào)銷;高于120元，按120元報(bào)銷，超出部分均不予以報(bào)銷
特殊地區(qū)
憑票報(bào)銷，低于150元(含150元)，按票面金額據(jù)實(shí)報(bào)銷;高于150元，按150元報(bào)銷，超出部分均不予以報(bào)銷
注：
(一)以上住宿費(fèi)報(bào)銷均以合法票據(jù)為報(bào)銷依據(jù)。
(二)特殊地區(qū)是指：深圳、珠海、上海、北京、廣州和海南省的海口市。
(三)員工出差期間的住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票天數(shù)計(jì)發(fā)，住親友家或無住宿發(fā)票的按每天40元計(jì)發(fā)。
(四)員工出差期間，夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)的，住宿費(fèi)按每夜40元計(jì)發(fā)。
(五)兩個(gè)以上(含兩個(gè))員工一同出差的，返回后必須一起報(bào)銷差旅費(fèi)，不得分開報(bào)銷。
第八條員工出差期間市內(nèi)交通費(fèi)，按每天20元計(jì)發(fā)(營銷人員按每天30元計(jì)發(fā))，不再憑票報(bào)銷。如特殊情況須據(jù)實(shí)報(bào)銷者，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，不再實(shí)行包干辦法;如攜帶貴金屬的員工，可按次憑票報(bào)銷交通費(fèi)，并扣除當(dāng)日交通補(bǔ)助;自帶交通工具的員工，不再報(bào)銷交通費(fèi)。已享受當(dāng)日交通費(fèi)補(bǔ)助的員工，不再報(bào)銷由機(jī)場到市內(nèi)的大巴票。
第九條員工出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)：
省外省內(nèi)一般地區(qū)特殊地區(qū)市、縣
注：
(一)員工出差伙食補(bǔ)助費(fèi)不分途中和住勤，按每天所在地區(qū)計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。
(二)員工出差發(fā)生業(yè)務(wù)接待費(fèi)必須經(jīng)請示批準(zhǔn)，并按實(shí)際發(fā)生金額扣除當(dāng)天伙食補(bǔ)助費(fèi)后給予報(bào)銷。
(三)員工出差發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費(fèi)必須和差旅費(fèi)一起報(bào)銷，不得單獨(dú)報(bào)銷。
(四)出差云錫及附屬廠礦，提供食宿的，不計(jì)發(fā)補(bǔ)助;未安排食宿的，按省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助，符合第十條規(guī)定的按規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷。
第十條員工外出參加會議、長期培訓(xùn)，期間的住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)按實(shí)憑據(jù)報(bào)銷，不計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)，途中按出差規(guī)定報(bào)銷。會議期間不安排伙食，按出差伙食補(bǔ)助包干辦法執(zhí)行。
第十一條員工外出參加短期學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，期限不超過30日，學(xué)習(xí)和培訓(xùn)期間不計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)，但學(xué)習(xí)、培訓(xùn)地點(diǎn)在本市，而又未安排食宿的，需附相關(guān)證明，可按每天10元計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。
第十二條因工作需要，員工短期在外地出差，時(shí)間超過30天(含30天)，實(shí)行以下補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
1、住宿費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)：
內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)可一同住宿，人均每日住宿費(fèi)
為憑票報(bào)銷，低于80元(含80元)，按票面金額據(jù)實(shí)報(bào)銷;高于80元，按80元報(bào)銷，超出部分均不予以報(bào)銷。
不可一同住宿，人均每日住宿費(fèi)。
為憑票報(bào)銷，低于100元(含100元)，按票面金額據(jù)實(shí)報(bào)銷;高于100元，按120元報(bào)銷，超出部分均不予以報(bào)銷。
2、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：人均每日
3、市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：人均每日10元，不再憑票報(bào)銷。
第十二條新錄用的員工，可報(bào)銷由原單位或原學(xué)校到公司的路費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)，路費(fèi)按火車硬臥憑據(jù)報(bào)銷。
第十三條享受探親假員工在探親期間的往返路費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：
1、員工每年一次探親的可據(jù)實(shí)報(bào)銷往返路費(fèi)，四年一次探親的，按本人工資(基礎(chǔ)工資、崗位工資、年功工資)的30%部份自理，超出部份據(jù)實(shí)報(bào)銷。
2、員工探親路費(fèi)按火車硬座車票憑據(jù)報(bào)銷，年滿50周歲的，可按火車硬臥車票憑據(jù)報(bào)銷。
3、探親期間發(fā)生的路費(fèi)無法提供火車硬座或硬臥票據(jù)的，應(yīng)出具相應(yīng)車次票價(jià)證明作為報(bào)銷依據(jù)。
4、探親假類型由人力資源部進(jìn)行審核，方可報(bào)銷。
第十四條員工出差期間辦理私事的一切費(fèi)用，均由個(gè)人自理。
第十五條公司董事會、監(jiān)事會成員為辦理公司董事會、監(jiān)事會業(yè)務(wù)出差，按高管人員標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
第十六條員工出差期間必經(jīng)路線的車票遺失，必須作出情況說明并有證明人證明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)主管副總審批后，按原車票金額的90%報(bào)銷。
第十七條員工因公出國，按國家有關(guān)出國人員費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法的規(guī)定報(bào)銷。
第十八條公務(wù)用車差旅費(fèi)管理辦法由黨政辦負(fù)責(zé)制定和審核。
第十九條本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。
以上內(nèi)容就是相關(guān)的回答，為了控制差旅費(fèi)的報(bào)銷，很多的公司都對差旅費(fèi)進(jìn)行了規(guī)定，我們?nèi)绻酵獾爻霾畹脑�，所需要用到的一些費(fèi)用都會有一些限定，并且進(jìn)行報(bào)銷的時(shí)候需要用到相關(guān)的憑證。
公司路費(fèi)報(bào)銷制度 篇2
為進(jìn)一步加強(qiáng)對差旅費(fèi)的管理，適應(yīng)當(dāng)前的物價(jià)水平，根據(jù)省財(cái)政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
一、公出人員交通費(fèi)
1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機(jī)普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報(bào)銷。
2、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機(jī)，需乘坐飛機(jī)的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。
3、乘火車從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車上過夜六小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過十二小時(shí)，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實(shí)際乘坐火車票價(jià)按以下比例發(fā)給個(gè)人補(bǔ)貼；直快的按票價(jià)60%；特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價(jià)的30%發(fā)給個(gè)人，另外加收的空調(diào)費(fèi)不計(jì)入座位票價(jià)之內(nèi)。
二、公出人員宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數(shù)每日補(bǔ)助15元。宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等包干標(biāo)準(zhǔn)：
人員，地區(qū)：部門經(jīng)理以上人員，副科長以上人員、高級職稱人員，其他人員，直轄市、計(jì)劃單列市實(shí)報(bào)實(shí)銷150，100
省會城市實(shí)報(bào)實(shí)銷：120，80
其他地區(qū)，實(shí)報(bào)實(shí)銷：100，60
1、自帶交通工具的從其包干費(fèi)中每人每天扣減交通費(fèi)20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補(bǔ)助10元（含交通費(fèi)），其他城市當(dāng)日往返補(bǔ)助15元。
3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負(fù)責(zé)解決，補(bǔ)助費(fèi)每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
5、因工作需要超出差旅費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)的，需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的地及合理的.行車線路予以審核報(bào)銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則發(fā)生費(fèi)用自理。
三、報(bào)銷票據(jù)：公出人員報(bào)銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報(bào)銷規(guī)定，否則不予報(bào)銷，各種票據(jù)丟失一律不予報(bào)銷。
四、報(bào)銷時(shí)間：公出人員回來后一周之內(nèi)，到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，如有故意拖欠不及時(shí)報(bào)銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。
公司路費(fèi)報(bào)銷制度 篇3
為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱“公司”)費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程，特制定本制度。以前制定的與本規(guī)定不相符合的條款一律廢止，以本規(guī)定為準(zhǔn)。
一、費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)要求
1、費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)提供合法、真實(shí)有效的發(fā)票及行政事業(yè)單位收據(jù)。
2、發(fā)票抬頭必須填寫公司全稱，即“xx有限公司”，不得多字、少字或錯(cuò)字。若是定額發(fā)票，票面上要求填寫單位名稱的也應(yīng)填寫完整。
3、發(fā)票日期與費(fèi)用報(bào)銷日期應(yīng)大體一致，一般不得跨年度報(bào)銷。
4、發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與真實(shí)的業(yè)務(wù)一致，不同類型的發(fā)票應(yīng)按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的類型分項(xiàng)整理填寫在費(fèi)用報(bào)銷單上。
5、發(fā)票所開具貨物或者勞務(wù)名稱應(yīng)與銷貨單位的經(jīng)營范圍一致，且貨物或者勞務(wù)名稱一般應(yīng)為具體商品名稱或者勞務(wù)，不能開具概括性的商品或者勞務(wù)名稱，如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如“材料一批”、“辦公用品一批”，但應(yīng)付“明細(xì)清單”，詳細(xì)羅列具體的商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額并加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，并不得出現(xiàn)“衣服”、“皮包”、“手表”、“禮品”等個(gè)人生活用品。
6、發(fā)票金額大小寫必須一致，數(shù)量、單位、單價(jià)必須匹配。
7、所取得的發(fā)票上的印章應(yīng)為“財(cái)務(wù)專用章”和“發(fā)票專用章”，用票單位、收款單位、供應(yīng)商單位三者應(yīng)保持一致，并與相關(guān)附件的單位名稱相符。
8、發(fā)票不得涂改或者在其表面亂寫亂畫，有實(shí)物需要驗(yàn)收的應(yīng)由驗(yàn)收人在申購單上簽字確認(rèn)。若需要其他備注的可以再其它單據(jù)上注明。
9、除財(cái)務(wù)部門監(jiān)制的行政事業(yè)單位收費(fèi)收據(jù)外，其他收據(jù)原則上不能作為報(bào)銷憑證。
10、不符合以上要求的票據(jù)，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)退回當(dāng)事人，并要求其重新提供合法有效的票據(jù)。
11、發(fā)票必須真實(shí)有效，不得虛開、作廢發(fā)票及失效發(fā)票。
二、憑證填寫及票據(jù)粘貼要求
1、各部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型選擇使用公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一訂制的差旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用報(bào)銷單、付款單、代墊費(fèi)用單等。付款單一般在需要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的情況下使用。
2、報(bào)銷單與付款單應(yīng)一律用黑色或藍(lán)色鋼筆或者簽字筆填寫，不得使用圓珠筆填寫。
3、報(bào)銷單或者付款單應(yīng)按照項(xiàng)目填寫完整、清楚，不得涂改。報(bào)銷金額必須保持大小寫一致，填寫大寫金額時(shí)應(yīng)在最高位的上一位封頂(符號為“?”),其余位置(包括角、分位)陸沒有數(shù)字必須填寫“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符號表示。
4、費(fèi)用報(bào)銷所附票據(jù)(面積小于報(bào)銷單)應(yīng)從右到左粘貼在粘貼單(白紙也可)上，不得直接粘貼到費(fèi)用報(bào)銷單上，不得以印制的未報(bào)廢報(bào)銷單據(jù)作為粘貼單。
自制粘貼單大小與報(bào)銷單一致，上面不得載有保密信息。票據(jù)四邊不能超過粘貼單寬度，并且平鋪粘貼，具備層次感，不得將大量票據(jù)重疊粘貼。票據(jù)較多時(shí)可以多使用幾張粘貼單，每張粘貼單上單據(jù)數(shù)量要適度，并保持單據(jù)平整，厚度均勻。票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按費(fèi)用報(bào)銷單大小折疊好，個(gè)票據(jù)不得突出于粘貼單和費(fèi)用報(bào)銷單之外。
5、寬度、長度不一致的`票據(jù)盡量分開粘貼，不同金額的票據(jù)分類粘貼，便于核實(shí)。
6、小型發(fā)票不得粘貼在票據(jù)的左上角(左上角2厘米范圍內(nèi)不得粘貼有實(shí)質(zhì)內(nèi)容的票據(jù))，一方便裝訂后查閱。
7、不符合以上要求的，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)退回要求重新粘貼或者填報(bào)，且不論是否通過相關(guān)審批流程。
三、報(bào)銷費(fèi)用時(shí)間規(guī)定
1、一般性的費(fèi)用報(bào)銷，原則上在業(yè)務(wù)發(fā)生后1個(gè)月內(nèi)到公司財(cái)務(wù)報(bào)賬。
2、原則上當(dāng)月的費(fèi)用應(yīng)在當(dāng)月報(bào)銷完畢，不得無故將費(fèi)用延后。所有費(fèi)用用在年度終了(12月31日)前報(bào)銷完畢，一般不得留待在第二個(gè)年度結(jié)算。凡是以前年度的費(fèi)用在第二個(gè)季度報(bào)銷的，如無特殊原因公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕。
四、費(fèi)用報(bào)銷所需附件
1、辦公費(fèi)用
(1)費(fèi)用報(bào)銷單
(2)正規(guī)普通發(fā)票
(3)申購單
(4)如果匯總開具辦公用品發(fā)票，必須附詳細(xì)清單
(5)大額采購需要附采購合同，定點(diǎn)采購可簽訂期間合同，合同應(yīng)交公司財(cái)務(wù)部備案
(6)驗(yàn)收單或入庫單
2、通訊費(fèi)
(1)費(fèi)用報(bào)銷單
(2)通訊發(fā)票
3、差旅費(fèi)
(1)差旅費(fèi)報(bào)銷單
(2)出差的交通發(fā)票、住宿發(fā)票、通訊費(fèi)發(fā)票等
(3)出差申請單
4、車輛費(fèi)用
(1)費(fèi)用報(bào)銷單
(2)正規(guī)的油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅等于車輛有關(guān)的發(fā)票。
(3)車輛維修需維修申請單和車輛結(jié)算單。
5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)
(1)費(fèi)用報(bào)銷單
(2)正規(guī)的餐飲業(yè)或者服務(wù)業(yè)普通發(fā)票。娛樂行業(yè)發(fā)票不得作
為業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷
(3)按月結(jié)算的需附消費(fèi)清單(備案)
6、其他費(fèi)用報(bào)銷
(1)費(fèi)用報(bào)銷單
(2)相關(guān)業(yè)務(wù)證明
(3)與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)吻合的正規(guī)票據(jù)
上述費(fèi)用報(bào)銷金額超過2萬元(含2萬元)以上的，一般應(yīng)附相關(guān)合同等資料通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。
五、本規(guī)定自發(fā)行之日起執(zhí)行，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
公司路費(fèi)報(bào)銷制度 篇4
一、目的
為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。
四、差旅費(fèi)
差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)
4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五、備用金管理
1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個(gè)月。
3、對于長期占用備用金的，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
六、報(bào)銷管理
1、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次，各辦事處人員的'報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
2、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法：
差旅費(fèi)報(bào)銷單
a、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項(xiàng)：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
費(fèi)用報(bào)銷單
a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。
b、粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財(cái)務(wù)說明情況�；蛞云渌睋�(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。
c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。
此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
公司路費(fèi)報(bào)銷制度 篇5
一、費(fèi)用管理細(xì)則
(一)差旅費(fèi)、交通費(fèi)
1、出差申請與批準(zhǔn)
員工因公出差必須按要求填寫《出差申請單》(格式見附件2)和《借款單》，分別按要求注明出差目的、行程路線、預(yù)計(jì)時(shí)間、預(yù)借款額及預(yù)計(jì)還款日期，由部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，分別轉(zhuǎn)交公司人資行政部及財(cái)務(wù)部作為員工出勤以及差旅費(fèi)借款、報(bào)銷的依據(jù)。
2、出差借款
2.1出差人員憑批準(zhǔn)的《借款單》作為差旅費(fèi)借款依據(jù)。
2.2財(cái)務(wù)對個(gè)人出差借款的執(zhí)行原則為：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事項(xiàng)，待結(jié)清后才允許再次借款。
2.3個(gè)人借款金額原則上不超過本人月度工資;新員工(處于見習(xí)期的員工)借款金額原則上不超過1000元;如有特殊用途超支借款，須經(jīng)總經(jīng)理簽字特批。
3、費(fèi)用報(bào)銷
3.1銷時(shí)間：原則上每周一、周六報(bào)銷(特殊費(fèi)用隨時(shí)報(bào)銷)。市場人員因出差產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用要求一周一報(bào)。
3.2報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：見附件1《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》
3.3票據(jù)的管理：
3.3.1出差人員憑取得的車票(含船票、機(jī)票)、住宿或會務(wù)發(fā)票、其他票據(jù)(不含保險(xiǎn)費(fèi)單據(jù))報(bào)銷;取得的票據(jù)須為本次出差實(shí)際發(fā)生的，并且符合國家規(guī)定的正規(guī)發(fā)票。
3.3.2出差人員在報(bào)銷時(shí)，票據(jù)粘貼要規(guī)范整齊，粘貼順序?yàn)椋很?船、飛機(jī))票、住宿發(fā)票或會務(wù)票據(jù)、其他票據(jù)(不含保險(xiǎn)費(fèi)單據(jù))并注明單據(jù)張數(shù);車票有日期、起始地點(diǎn)的可直接粘貼，無日期、起始地點(diǎn)的要注明。報(bào)銷時(shí)須后附經(jīng)公司人資行政部標(biāo)注具體返回時(shí)間的《出差申請單》，以便計(jì)算相應(yīng)出差補(bǔ)助。
3.3.3公司駐外辦事處人員往返總部，參照出差人員的報(bào)銷規(guī)定外，需另在車票后注明往返是由。
3.3.4下列單據(jù)不準(zhǔn)報(bào)銷：白條、收據(jù)、大小寫不符、字跡不清、時(shí)間不符的、不合法的單據(jù)、涂改的單據(jù)、未蓋章的發(fā)票等。
3.3.5出差人員住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行，發(fā)生的住宿費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)部分原則上不予報(bào)銷(特殊情況必須經(jīng)公司總經(jīng)理特批);如出差單據(jù)丟失，責(zé)任自負(fù)。
3.3.6購買車票、飛機(jī)票、船票發(fā)生的訂票費(fèi)，憑合法有效票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷;退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷，特殊情況由公司總經(jīng)理特批。
3.3.7出差人員出差期間可乘坐的交通工具標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)附件1《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。特殊情況需要升格使用交通工具的，應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行，否則一律按可乘坐的交通工具最低費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
4、出差補(bǔ)助：
根據(jù)出差天數(shù)，按照《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》中的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超過部分原則上不予報(bào)銷。
4.1伙食補(bǔ)助：
4.1.1出差(市區(qū)以內(nèi)不按出差計(jì)算)來回時(shí)間不超過8小時(shí)的，只報(bào)車票，不享受伙食補(bǔ)助，但可以按公司規(guī)定的午餐標(biāo)準(zhǔn)(10元/日)領(lǐng)取補(bǔ)助。
4.1.2出差人員外出參加各類會議(培訓(xùn))時(shí)，如會議(培訓(xùn))費(fèi)中包含食宿費(fèi)，則不再報(bào)銷住宿費(fèi)及會議(培訓(xùn))期間的伙食補(bǔ)助。
4.1.3差人員出差期間如有招待，每招待一次扣減半天的`伙食補(bǔ)助，招待費(fèi)用與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷。
4.1.4無特殊原因不得單獨(dú)報(bào)銷異地招待費(fèi)用。
4.1.5未出差期間，相關(guān)人員凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐補(bǔ)助(10元/日)。
4.1.6出差人員連續(xù)乘火車超過12小時(shí)或夜間(晚八時(shí)至次日凌晨七時(shí))連續(xù)乘火車超過6小時(shí)且未坐臥鋪者，補(bǔ)助20元，不再享受伙食補(bǔ)助。
4.1.7員工10：00以后出差或16：00以前返回的按半日計(jì)算當(dāng)日補(bǔ)助。
4.1.8享受出差伙食補(bǔ)助的不再享受公司午餐補(bǔ)助。
4.2交通補(bǔ)助
4.2.1出差人員帶車出差，報(bào)銷時(shí)不計(jì)算市內(nèi)交通費(fèi)。
4.2.2出差人員出差期間發(fā)生交通費(fèi)，按照《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》的交通補(bǔ)貼額在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的不予報(bào)銷;若未發(fā)生交通費(fèi)則不予享受交通補(bǔ)貼。
4.2.3原則上不報(bào)銷出租車費(fèi);特殊情況需要報(bào)銷出租車費(fèi)的，在單據(jù)后附由單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《出租車費(fèi)報(bào)銷審批單》。
(二)業(yè)務(wù)招待費(fèi)與外聯(lián)費(fèi)
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指各單位為滿足經(jīng)營或管理需要而發(fā)生的業(yè)務(wù)招待支出。
2、招待費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)
2.1渠道客戶只提供工作餐，按20元/人標(biāo)準(zhǔn)控制;上游供應(yīng)商一般按50元/人標(biāo)準(zhǔn)控制，重要客戶按80元/人標(biāo)準(zhǔn)控制;
2.2所有招待與外聯(lián)費(fèi)用，需事前以書面或短信形式向總經(jīng)理申請同意，不得擅自決定;
2.3招待前，自購煙、酒、茶葉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得在酒店消費(fèi)煙、酒、茶葉。
2.4招待金額超過200元的，需提供酒店菜單。
3、單據(jù)審核
3.1招待費(fèi)報(bào)銷須取得符合國家規(guī)定的正規(guī)發(fā)票(發(fā)票抬頭需填制公司全稱);如就餐地點(diǎn)無法提供有效發(fā)票，需提供收款收據(jù)，若合理合規(guī)，報(bào)銷人需以其他合格的正規(guī)招待發(fā)票抵頂?shù)瑫r(shí)附就餐說明。
3.2報(bào)銷時(shí)要后附公司總經(jīng)理簽批的《招待費(fèi)用審批單》
3.3對丟失發(fā)票或取得做假的發(fā)票的一律不予報(bào)銷，責(zé)任自負(fù)。
(三)手機(jī)電話費(fèi)
1、報(bào)銷范圍：手機(jī)費(fèi)只報(bào)銷正常的月租費(fèi)、包月費(fèi)、市內(nèi)通話費(fèi)、長途電話費(fèi)、漫游費(fèi)、短信費(fèi)、功能費(fèi)(含來電顯示費(fèi))等，除此以外，如：SP信息費(fèi)，互動視界費(fèi)、滯納金等其他費(fèi)用一律不予報(bào)銷;
2、經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)銷手機(jī)費(fèi)的人員，所報(bào)手機(jī)費(fèi)發(fā)票顯示的姓名應(yīng)與本人一致;如不一致必須事先在財(cái)務(wù)部門備案，否則不予報(bào)銷。
報(bào)銷手機(jī)人員因換號一個(gè)月發(fā)生兩次交費(fèi)時(shí)，除按規(guī)定在財(cái)務(wù)辦理變更備案手續(xù)外，兩號相加報(bào)銷費(fèi)用不得超出本人月度預(yù)算規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
3、手機(jī)話費(fèi)單據(jù)必須為正規(guī)的話費(fèi)發(fā)票(采用預(yù)付費(fèi)方式交納話費(fèi)的單據(jù)不作為報(bào)銷的憑據(jù))，手機(jī)費(fèi)報(bào)銷額度以話費(fèi)發(fā)票顯示的實(shí)際發(fā)生費(fèi)用為準(zhǔn)，繳費(fèi)額度不作為報(bào)銷額度。
4、報(bào)銷額度的管控：
業(yè)務(wù)人員的手機(jī)費(fèi)報(bào)銷額度按“預(yù)算額度*上月度指標(biāo)完成比例”進(jìn)行管控;職能部門人員的手機(jī)費(fèi)用以預(yù)算額度進(jìn)行管控。
5、報(bào)銷人員使用的手機(jī)，不得與家庭電話和親友電話捆綁消費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將其所有報(bào)銷的話費(fèi)全部收回，并處以20%的罰款。
(四)車輛費(fèi)用
按《公司車輛使用管理規(guī)定》執(zhí)行。
二、費(fèi)用報(bào)銷流程
經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單——>部門負(fù)責(zé)人審批——>會計(jì)主管審核報(bào)銷憑證——>財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批——>總經(jīng)理審批——>出納審核并付款——>經(jīng)辦人簽字領(lǐng)款
三、費(fèi)用預(yù)警的管控
公司財(cái)務(wù)部門對超預(yù)算費(fèi)用的支出與報(bào)銷實(shí)施預(yù)警服務(wù)，對于違反財(cái)務(wù)紀(jì)律以及相關(guān)制度的費(fèi)用支出與報(bào)銷，公司財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕支付并向公司總經(jīng)理匯報(bào)，由公司總經(jīng)理安排調(diào)查核實(shí)，并依據(jù)調(diào)查核實(shí)結(jié)果做出相關(guān)處理。
對有質(zhì)疑的單據(jù)，財(cái)務(wù)可請示總經(jīng)理后視情況處理。
四、罰則
1、對違反招待相關(guān)規(guī)定的，將由公司總經(jīng)理視情況具體處理;情節(jié)嚴(yán)重者將給予消費(fèi)金額20%的處罰。
2、對違反報(bào)銷時(shí)限規(guī)定的，按20元/單處罰;累計(jì)三單以上無特殊情況者將不予報(bào)銷。
3、市場崗位不提交市場周報(bào)者，將不予簽字報(bào)銷。
4、報(bào)銷人無視公司報(bào)銷制度，弄虛作假，虛假報(bào)銷，除不予報(bào)銷外，另給予100元處罰;其業(yè)務(wù)上級受連帶責(zé)任，給予50元處罰。
公司路費(fèi)報(bào)銷制度 篇6
為了規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程序，控制費(fèi)用，提高效率，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
一、 報(bào)銷制度細(xì)則
1、出差人員必須事先認(rèn)真填寫《出差申請單》（詳見附表），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的《出差申請單》，填寫借據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后方可借款。
3、出差期間每天要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)居住地及簡單工作情況。出差人員回公司后，應(yīng)主動向總經(jīng)理匯報(bào)工作，由總經(jīng)理考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有總經(jīng)理考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證，按差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定報(bào)銷差旅費(fèi)。
5、凡與原出差申請單所規(guī)定的各項(xiàng)目不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。
6、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)賬，月底結(jié)賬前應(yīng)將差旅費(fèi)用結(jié)清，借據(jù)不允許跨月，如遇特殊情況，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則借據(jù)余款將從借款人工資中扣除。
7、出差時(shí)借款，本著“前賬不清、后賬不借”的`原則，特殊情況由總經(jīng)理特批，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
8、報(bào)銷憑證的有關(guān)規(guī)定：
�。�1）出差人員在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，應(yīng)取得并按要求規(guī)范填寫真實(shí)合法的原始憑證（發(fā)票），否則，視為無效憑證，不予報(bào)銷。 “客戶名稱”欄：填寫公司全稱，不得有漏字、錯(cuò)別字；“金額”欄：大小寫金額書寫規(guī)范、準(zhǔn)確無誤；開票人：填寫具體完整的開票人姓名；發(fā)票印鑒：加蓋銷貨單位或提供勞務(wù)單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，且清晰可見；票面痕跡：發(fā)票不得有任何的涂改、挖補(bǔ)痕跡。
�。�2）出差人員在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單據(jù)應(yīng)按序分類粘貼，且必須整齊規(guī)范，原始單據(jù)清晰可見，粘貼范圍不超出報(bào)銷單封面。憑證內(nèi)容應(yīng)填寫完整，住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)。單據(jù)的填寫必須用墨水筆或簽字筆填寫。差旅費(fèi)報(bào)銷單粘貼內(nèi)容包括：機(jī)票、車船費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等。
�。�3）出差人員在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷內(nèi)容應(yīng)符合報(bào)銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。如住宿不應(yīng)取得商業(yè)零售發(fā)票，商業(yè)零售不應(yīng)取得餐飲發(fā)票，即支出費(fèi)用要有相對應(yīng)的'發(fā)票和項(xiàng)目。
二、 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及原則
1、出差人員的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)等實(shí)行包干制，提供足額發(fā)票報(bào)賬。
2、出差人員住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有特殊業(yè)務(wù)情況的，在總經(jīng)理允許的前提下，可按實(shí)報(bào)銷。
3、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支。
4、差旅途中符合乘臥標(biāo)準(zhǔn)（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)），可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位。符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，特快按票價(jià)30%，其它列車票價(jià)50%予以補(bǔ)助。
5、對于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。
6、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
�。�1） 出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；
（2） 攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3） 收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的；
（4） 陪同重要客人外出的；
（5） 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或晚上辦事超過二十二點(diǎn)不方便的。
以上情況須請示總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷。
7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理。遇有特殊情況的，如春運(yùn)無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。
8、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并注明參與招待的人員，經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，方可到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，同時(shí)當(dāng)天伙食補(bǔ)助予以取消。
9、對于自帶車輛人員，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報(bào)銷。
10、兩人以上出差人員，在請示總經(jīng)理允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
11、鄭州市轄五市區(qū)域內(nèi)送貨，每天伙食補(bǔ)助10元，省內(nèi)地市送貨，每天伙食補(bǔ)助15元。
三、 報(bào)銷流程
略
四、附表：
略
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