[精品]公司物資管理制度15篇

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的公司物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司物資管理制度1

　　建筑分公司物資管理制度

　　(一)提料人員安全裝卸、搬運制度

　　1、裝卸、搬運作業(yè)人員、認真執(zhí)行安全操作規(guī)程,服從領(lǐng)導(dǎo),聽從調(diào)度指揮和有關(guān)工作人員密切配合,并做到“五懂”(懂裝卸、搬運一般知識;懂箱件標(biāo)記;懂器材性能;懂各種車輛負荷;懂安全操作規(guī)程);“一會”(會使用裝卸機具用具)。

　　2、裝卸、搬運器材,要按器材性能、包裝情況,箱件標(biāo)記進行操作,以保證貨物裝卸質(zhì)量和人、機的安全。凡裝卸、搬運物資,都必須做到輕拿、輕放、不摔、不壓、不損壞包裝容器,五五化碼放,整齊穩(wěn)定,上蓋下墊,確保工程物資不受損失。

　　3、搬運人員必須按標(biāo)記進行裝卸、搬運裝卸。

　　4、凡裝卸、搬運怕潮、怕光、怕曬的器材,必須做到上蓋下墊,不損壞原包裝。

　　5、凡裝卸、搬運易碎品(水泥管、水泥電柱、高壓瓷瓶)等,嚴禁擠、壓、摔、碰的現(xiàn)象發(fā)生。

　　6、凡裝卸、搬運有毒、腐蝕的物品,應(yīng)備有必要的勞保用品,以防中毒、腐蝕皮膚等事故的發(fā)生。

　　7、凡裝卸、搬運易燃、易爆等互相有影響的器材,應(yīng)分開存放,不能混裝。

　　8、配合機械作業(yè)或兩人以上搬運物件,應(yīng)嚴密組織、統(tǒng)一指揮、明確分工、互相協(xié)作配合,以免發(fā)生機械事故、人身事故或損壞器材事故。

　　9、凡屬于裝卸、搬運過程中造成的器材損壞、丟失應(yīng)在現(xiàn)場記錄,由事故責(zé)者簽認,根據(jù)情節(jié),按價賠償或部分賠償?shù)忍幚怼?/p>

　　(二)現(xiàn)場物資管理制度

　　加強施工現(xiàn)場的物資管理,對于減少損失和浪費,提高物資的利用律,降低工程成本有十分重要的意義,為此在施工現(xiàn)場要做到:

　　1、施工現(xiàn)場由項目部指派專職材料人員,負責(zé)現(xiàn)場的材料驗收、使用、和管理等工作。

　　2、各項工程開工前,要求項目部生產(chǎn)技術(shù)部做好進料場地的平整、并有現(xiàn)場上料平面布置圖。

　　3、按照生產(chǎn)計劃,工程進度,施工項目部每月分旬提出主要大宗材料的'進貨計劃,供物資資源部按計劃、數(shù)量、時間合理組織提供施工材料。

　　4、現(xiàn)場大宗料嚴格按平面布置圖上料堆放,防止二次倒運,做到磚成垛,砂石成方,怕潮的器材要上蓋下墊。妥善處理。

　　5、加強施工現(xiàn)場的物資器材管理,做到處處精打細算,專料專用,每天及時清理料底。

　　6、每月截止25日按生產(chǎn)進度,以完工程實際使用數(shù)量,分項辦理出庫手續(xù),及時真實的反映每月生產(chǎn)成本。

　　7、凡是工程量大的工地,為加強現(xiàn)場的物資管理,方便生產(chǎn),物資資源部在施工現(xiàn)場設(shè)專人進行管理及時辦理各種手續(xù)。

　　8、材料管理人員在施工現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)問題及時指出,并建議及時改正。9、工程竣工后,對于工程剩余器材及時進行清理盤點,辦理退撂手續(xù),做到工完了凈場地清。施工材料按照工程預(yù)算和實耗數(shù),負責(zé)工程材料的核銷,做到及時準(zhǔn)確。

　　10、對于工程竣工后的剩余材料,由分公司統(tǒng)一處理回收,不允許施工項目部擅自處理。

公司物資管理制度2

　　1.目的

　　為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

　　3.職責(zé)

　　3.1采買員負責(zé)對各類物資的采購工作。

　　3.2總經(jīng)理負責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。

　　4.程序

　　4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認真填寫領(lǐng)用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

　　4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

　　4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。

　　4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責(zé)。

　　4.9采買員要負責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的.渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

　　4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認真負責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

　　4.15采買員要認真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供。

　　4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀(jì)律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責(zé)。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

　　5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

公司物資管理制度3

　　1、目的

　　為了厲行節(jié)約,杜絕浪費,有效控制辦公用品,加強企業(yè)固定資產(chǎn)管理,降低管理成本,促進物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。

　　2、職責(zé)

　　2.1物資歸屬管理部門為行政部。

　　2.2物資審核監(jiān)管部門為財務(wù)部。

　　3、物資類別

　　3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設(shè)備、辦公文具及耗材用品兩類。

　　3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。

　　4、物資采購流程

　　4.1固定資產(chǎn)的采購:需求部門遞交采購申請(填寫《固定資產(chǎn)申購驗收單》)部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購

　　4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請(填寫《物品申購驗收單》)--部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購

　　5、使用管理

　　5.1固定資產(chǎn)使用:

　　5.1.1根據(jù)“誰領(lǐng)用、誰保管”原則;

　　5.1.2根據(jù)“誰損壞、誰賠償”原則;

　　5.1.3督促各部門對固定資產(chǎn)進行日常清潔、保養(yǎng)和維護;

　　5.1.4嚴禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設(shè)備用途,視情節(jié)予以處罰。

　　5.2無線巴槍的使用:

　　5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產(chǎn),個人只擁有使用權(quán),且不得隨便轉(zhuǎn)借他人使用。

　　5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務(wù)、有責(zé)任保證設(shè)備本身及其使用功能的完好,及時充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。

　　5.2.3為了方便、準(zhǔn)確的對快件數(shù)據(jù)進行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,一經(jīng)查實,公司將對當(dāng)事人處以100元/票的罰款。

　　5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產(chǎn)生費用有使用者承擔(dān)。

　　5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應(yīng)及時上報。公司會定期對巴槍進行檢查,經(jīng)查處隱瞞不報者,公司追究其責(zé)任的`同時,對當(dāng)事人也會處以相應(yīng)的罰款。

　　5.2.6巴槍價值較高,切勿損壞、丟失。若因設(shè)備本身原因無法正常使用的,公司負責(zé)修理;若因個人原因(如:保管不當(dāng)、故意損害等),維修費用由當(dāng)事人承擔(dān);損害致無法修理的以及丟失設(shè)備的,由當(dāng)事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把。

　　6.2低值易耗品使用:

　　6.2.1對辦公設(shè)備,做好日常清潔維護,不得重摔重放。

　　6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費。

　　7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時解決,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并定期通報各部門對物資使用管理情況。

　　8、本制度自頒布之日起實施。

公司物資管理制度4

　　一、 適用范圍

　　1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。

　　2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應(yīng)當(dāng)上報采購部審批。

　　3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務(wù)借款與報銷辦法執(zhí)行。

　　二、 組織機構(gòu)與管理

　　采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:

　　1. 組織實施集中采購;

　　2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

　　3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

　　4. 負責(zé)采購合同的管理;

　　5. 擬定公司采購政策;

　　6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;

　　7. 審批管理進入采購名單的供應(yīng)商資格;

　　8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;

　　9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、采購方式管理

　　公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價議標(biāo)和單一來源。

　　1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應(yīng)實行公開招標(biāo)。

　　2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)。

　　3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

　　4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價議標(biāo)采購。

　　5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

　　(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;

　　(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;

　　四、 物資采購審批程序

　　1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

　　(1)編制公司采購預(yù)算;

　　(2)編制并批復(fù)公司采購計劃;

　　(3)確定采購方式;

　　(4)訂立及履行采購合同;

　　(5)驗收;

　　(6)結(jié)算。

　　2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

　　(1) 采購計劃的報送。

　　各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

　　(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

　　(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。

　　3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。

　　4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

　　5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。

　　6.采購部應(yīng)對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。

　　7.采購合同需要變更或終止的.,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

　　8.資金劃撥程序:

　　(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷辦法》支付款項。

　　(2) 應(yīng)急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

　　五、 監(jiān)督管理

　　1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:

　　(1)采購是否嚴格按照批準(zhǔn)的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

　　(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

　　(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;

　　(4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù);

　　(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

　　(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

　　2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財務(wù)中心核準(zhǔn)。

　　采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應(yīng)當(dāng)如實反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

公司物資管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為進一步加強對公司廢舊物資的管理，規(guī)范廢舊物資管理行為，促進公司增收節(jié)支工作,特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。

　　第二章定義、職責(zé)及權(quán)限

　　第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的無法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物（如廢棄的各類金屬制品、工具、電線電纜、塑料、木材、廢機油等），無押金不需返回的包裝容器，經(jīng)批準(zhǔn)報廢（已核銷）的原材料、外購件等物資。不包含完整的報廢固資設(shè)備。

　　第三條管理原則

　　（一）集中管理原則：廢舊物資實行歸口集中管理。

　　（二）定期處理原則：物流中心定期對廢舊物資進行清理處置。

　�。ㄈ�）再利用優(yōu)先原則：對經(jīng)過返修仍有較高使用價值的物資應(yīng)優(yōu)先考慮重新利用。

　　第五條管理職責(zé)

　�。ㄒ唬┪锪髦行模菏枪�司廢舊物資處理歸口職能部門，負責(zé)公司廢舊物資的回收、清點、整理、保管、利用及對外銷售等。

　�。ǘ�）制造單位：負責(zé)制造過程中產(chǎn)生的廢舊物資分類、裝斗、存放，送往物流中心指定地點。

　�。ㄈ�）其他職能部門：在各自職能范圍內(nèi)、按本辦法要求協(xié)助參與廢舊物資的管理工作。

　　第四章處理及方法

　　公司廢舊物資管理相關(guān)規(guī)定

　　為了規(guī)范公司廢舊物資管理，最大限度地維護企業(yè)利益，經(jīng)公司研究，決定對無利用價值的廢料管理規(guī)定如下：

　　一、廢舊物資范圍：無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等

　　二、公司對廢料實行統(tǒng)一管理，各部門無權(quán)擅自處理外賣。

　　1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統(tǒng)一指定點，即廢料場或廢料物資庫（其中，邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場；廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的廢料物資庫），各部門不得隨意亂堆、亂放，部門內(nèi)對廢料管理按5s標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，且不得私藏、私賣廢料物資，若發(fā)現(xiàn)，按價值的5~10倍給予處罰（但罰款金額最低不得少于50元/次），對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。

　�、俑鞑块T無利用價值的'邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　②對廢舊紙箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊；廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意松散亂堆放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　③對各部門將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄，或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量（計量單一式兩聯(lián)），保衛(wèi)組（督察室）監(jiān)稱，并在計量單上簽字確認，監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購買方通知，購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重，綜合科可隨機抽查，若發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，將視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人20~200元/次的罰款，對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單（一聯(lián)）到財務(wù)科交費，可每月進行結(jié)算一次，倉儲部將另一聯(lián)計量單傳遞財務(wù)科，采購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財務(wù)科簽蓋物資出門章，購買方以此作為物資出門憑據(jù)。

　　三、公司廢舊物資外賣責(zé)任部門：采購部

　　四、公司廢舊物資定價：根據(jù)市場行情，由外賣責(zé)任部門每隔半年至少應(yīng)進行一次競標(biāo)定價。價格報財務(wù)部長審核、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行（具體執(zhí)行價應(yīng)傳遞財務(wù)科）。

　　五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應(yīng)的合同或協(xié)議手續(xù)（合同或協(xié)議期限暫定半年）。并繳足保證金，具體金額由采購部與購買方商確，以確保其認真履行購買職責(zé)

　　六、保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認真檢查，嚴格按公司物資出門管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門；在出渣放行過程中，對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現(xiàn)有與購買方或出渣人員聯(lián)合舞弊者，視情節(jié)輕重，將分別給予責(zé)任人20~200元的罰款，情節(jié)嚴重者，按盜竊處理。

　　七、以前若有與本規(guī)定不同之處，一律以本規(guī)定為準(zhǔn)。并從下發(fā)之日開始執(zhí)行，有不盡之處，由綜合科修正、完善并解釋。

公司物資管理制度6

　　第一條為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù)，加強對出廠物資的管理，確保公司資產(chǎn)安全完整，特制定本制度。

　　第二條財務(wù)部門作為公司資產(chǎn)的監(jiān)管部門，負責(zé)物資出廠手續(xù)的簽發(fā)、出廠物資的跟蹤、核銷和核對工作。

　　第三條對出廠物資的管理堅持“安全第一，兼顧效率”的原則。

　　第四條物資出廠手續(xù)辦理流程：

　　1、不需返回的物資出廠：財務(wù)人員(備案、蓋章)財務(wù)負責(zé)人(批準(zhǔn))門衛(wèi)(放行出廠)。

　　2、需返回的物資出廠：

　　經(jīng)辦人(申請)財務(wù)人員(批準(zhǔn)、備案、蓋章)門衛(wèi)(放行出廠)。

　　3、返回時申請核銷：

　　經(jīng)辦人門衛(wèi)部門負責(zé)人(審核)財務(wù)人員(核銷)

　　4、財務(wù)部門應(yīng)定期(每月)對需返回的物資進行跟蹤。

　　第五條出門放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材

　　資放行單據(jù)

　　1、電腦打印的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”

　　2、手工開據(jù)的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶送貨單”、“物資出門放行條”、“調(diào)讓出倉單”

　　第七條物資放行單據(jù)所加蓋印章

　　1、財務(wù)放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司產(chǎn)品發(fā)貨專用章”。以下簡稱“財務(wù)放行章�！�

　　2、倉庫收發(fā)專用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管專用章”。以下簡稱“物管專用章�！�

　　第八條物資出廠具體規(guī)定：

　　1、退貨材料：①質(zhì)檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據(jù)手工“材料退貨單”，注明未入庫，同時按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”);②質(zhì)檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　2、銷售的產(chǎn)成品、零星原材料：由倉管員開據(jù)電腦“產(chǎn)品出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務(wù)部長同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時之內(nèi)補打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　3、銷售的廢品物資：經(jīng)倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調(diào)讓出倉單”，并根據(jù)報廢物資管理辦法規(guī)定報批，到財務(wù)交清款項后，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”)。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設(shè)備等：應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫“物資出門放行條”，經(jīng)相關(guān)部門部長(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”)、財務(wù)部長簽字后加蓋“財務(wù)放行章”，但放行條上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　5、客戶送樣：由技術(shù)部門填寫“物資出門放行條”，經(jīng)技術(shù)部長、銷售經(jīng)理簽名，但放行條上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。門衛(wèi)收下財務(wù)聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)，并在兩日內(nèi)將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)備案。

　　6、委外加工的產(chǎn)品：應(yīng)由倉庫開具電腦“委外出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務(wù)部長同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時之內(nèi)補打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　7、供應(yīng)商的周轉(zhuǎn)箱：供應(yīng)商為我公司送貨用周轉(zhuǎn)箱，由經(jīng)辦人員開據(jù)“物資出門放行條”，加蓋“財務(wù)放行章�！遍T衛(wèi)履行正常檢查手續(xù)后可予放行。

　　8、其它非我公司的物料：供應(yīng)商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標(biāo)示清楚送貨廠家名稱的周轉(zhuǎn)箱，供應(yīng)商應(yīng)就以上物料在進入我司時在門衛(wèi)予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉(zhuǎn)箱外其它非我公司物料倉管員不得開據(jù)“物料出門放行條”。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　9、因特殊原因財務(wù)暫不能加蓋財務(wù)放行章時，放行單據(jù)上需由相關(guān)部門部長簽字或財務(wù)值班會計人員簽字方能放行，門衛(wèi)收下財務(wù)聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)，并在兩天內(nèi)將放行單據(jù)的財務(wù)聯(lián)補交財務(wù)存查。

　　第九條門衛(wèi)應(yīng)注意審核放行印鑒，憑正確的放行印鑒放行出廠。

　　第十條對于需要返回物資的出廠經(jīng)辦人，應(yīng)按時持原出門單或

　　第十一條財務(wù)部應(yīng)加強對不需返回的.出廠物資的監(jiān)控、核對、收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務(wù)人員應(yīng)加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。

　　第十二條制單員、財務(wù)人員、門衛(wèi)人員應(yīng)整理保管好有關(guān)單據(jù)，門衛(wèi)至少保存6個月以上，制單員至少保存1年以上，財務(wù)人員按會計檔案規(guī)定年限保管。

　　第十三條附則

　　1、按規(guī)定應(yīng)核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，罰款100元;逾期15日至30日的，罰款200元;逾期30日以上的，按財務(wù)確定的物資價值扣罰款。

　　2、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失的，對有關(guān)責(zé)任人罰款100元。

　　3、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的，由有關(guān)責(zé)任人負責(zé)全額賠償。

　　4、對弄虛作假謊報出廠的，除由責(zé)任人全額賠償外，將按集團或公司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

　　6、本規(guī)定由財務(wù)部負責(zé)制定、修改并解釋;從下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司物資管理制度7

　　公司物資采購管理制度

　　為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

　　二、物資需求（采購）計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

　　2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

　　（一）采購原則：

　　1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

　　4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　�。ǘ�）采購方式：

　　1、招標(biāo)采購；

　　2、固定廠商、長期報價采購；

　　3、即時詢價采購。

　　（三）付款方式：

　　1、預(yù)付部分款項；

　　2、貨到憑發(fā)票報銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結(jié)合。

　　四、采購計劃請購和實施

　�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

　�。ǘ�）選擇采購渠道，確定采購價格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟�后再進行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

　　五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責(zé)對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。

　　六、物資驗收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。

　　七、規(guī)定要求

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

　　3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　�。ǘ�）物資采購規(guī)定：

　　1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

　　2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

　　3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　�。ㄈ�）采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

　　1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

　　（四）采購物資付款規(guī)定：

　　下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

　　（五）采購紀(jì)律規(guī)定：

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

　　2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

　�。�六）售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負責(zé)采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計；負責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的`各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格，應(yīng)即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　九、責(zé)任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責(zé)任，團結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。

　　對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

公司物資管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

　　第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實行招標(biāo)采購。

　　第二章采購人員職責(zé)

　　第四條采購人員具體職責(zé)有：

　�。ㄒ唬┴撠�(zé)采購的制定，采購的簽訂；

　　（二）負責(zé)物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；

　�。ㄈ�）負責(zé)按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。

　�。ㄋ模┴撠�(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

　　第五條采購原則

　　（一）審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。

　�。ǘ�）先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

　�。ㄈ�）本地采購。在價格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

　�。ㄋ模┿y行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的'方式。

　�。ㄎ澹┍荣|(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

　�。�六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

　　（七）試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。

　　第三章物資采購管理

　　第六條采購方式

　　（一）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

　　（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

　�。ㄈ�）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。

　　第七條供貨商的確定

　�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

　�。ǘ�）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。

　　（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。

　�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤�。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

　�。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　第八條市場調(diào)查

　　為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關(guān)人員進行定期市場調(diào)查。

　�。ㄒ唬┕�司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。

　�。ǘ�）調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。

　�。ㄈ�）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

　　（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。

　　第九條定價原則

　　（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

公司物資管理制度9

公司各部門:

　　根據(jù)公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責(zé)任人進行考核，對數(shù)額巨大的將進行經(jīng)濟處罰�，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責(zé)的部門及采購范圍明確如下：

　　一、采購部門采購范圍

　　1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

　　2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；

　　4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；

　　5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

　　6、化驗用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。

　　7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的`采購項目。

　　二、辦公室采購范圍

　　1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

　　2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；

　　3、辦公家具、電器、飲用水；

　　4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；

　　5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項目。

　　三、請購及審批程序

　　1、各部門需要采購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準(zhǔn)后，由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。

　　2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門請購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請購需求的部門采購。

　　3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

　　特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。

有限公司

　　二。一五年五月二十八日

公司物資管理制度10

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批；

　　2、分管副總、財務(wù)負責(zé)人負責(zé)采購管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負責(zé)采購管理制度的制定。

　　4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責(zé)。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　�。�4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由采購部負責(zé)采購物品，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責(zé)采購物品。

　　每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。

　�。�2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、

　　原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　�。�1）若須進行樣品提供和確認的'，須確定送樣周期，由采購人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

　�。�3）信譽良好者。

　　（4）客戶認可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　　（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　�。�1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

　�。�2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

　　8、對帳付款：

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　9、采購流程圖：（附后）

　　六、考核

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

　　七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。

　　八、本制度附件：

　　1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

公司物資管理制度11

　　1目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。

　　2適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3工作職責(zé)

　　3.1各項目部物料部是工程材料、設(shè)備和項目管理的集中管理部門。

　　3.2項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理。

　　4物料管理要求

　　4.1根據(jù)批準(zhǔn)的材料采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料和工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2物料采購實行分級管理，物料種類分為：

　　4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設(shè)備、板條、九膠合板；

　　4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當(dāng)?shù)夭牧希?/p>

　　4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉(zhuǎn)材料等。

　　4.3材料采購計劃的編制

　　4.3.1項目各工序統(tǒng)一的材料清單應(yīng)使用。

　　4.3.2項目進度表（如計劃變更，需補充進度表），所需材料清單應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間等。各使用單位（組）應(yīng)按材料種類，每月提前向項目部提交所需材料清單，供項目部采購。

　　4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后，根據(jù)庫存情況統(tǒng)一規(guī)劃，分別制定物料采購計劃。

　　4.3.4重要材料的采購計劃應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一負責(zé)人審核批準(zhǔn)后實施。主要材料和其他材料的采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，由建設(shè)項目物料部負責(zé)組織實施。

　　4.3.5采購后對物料進行準(zhǔn)確、及時的驗收，妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。

　　5物料采購合同

　　5.1材料采購供應(yīng)商一般在單位出具的合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定，并由合同成本部進行檢查和監(jiān)督。

　　5.2項目部負責(zé)簽訂各種物資采購合同，合同成本部負責(zé)檢查和監(jiān)督。

　　5.3物資采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡可能采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

　　5.4對于違反合同不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時向

　　合同成本部報告。項目部提出處理建議，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以開除。從名單中除名的，一年內(nèi)不得使用。

　　6材料驗證

　　6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時，項目部組織物料員不定期到供應(yīng)商（直接供應(yīng)商）源頭進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供應(yīng)商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。

　　6.2如工程合同（項目部）中明確要求對供方（供方）材料進行核查的，不能代替物料部門的'現(xiàn)場核查。

　　6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負責(zé)，由質(zhì)量主管和物料主管進行驗證，其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進行驗證并負責(zé)。

　　6.4來料驗證必須按照合同條款進行。根據(jù)供應(yīng)商提供的相關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，對來料（施工現(xiàn)場）進行驗收，并由材料驗證人員填寫《材料驗收記錄》。

　　6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。（復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。

　　6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

公司物資管理制度12

　　總則

　　一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

　　三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

　　第一章采購部職責(zé)

　　四、采購部崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé)；

　　2、負責(zé)物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理；

　　3、負責(zé)物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；

　　4、負責(zé)材料采購的詢價、談判、比質(zhì)、比價；

　　5、負責(zé)按時完成部門所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量；

　　6、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。

　　7、采購部負責(zé)管理各種檔案，如采購合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等；

　　8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財務(wù)部核對。

　　五、物料采購原則

　　1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購；

　　2、倉庫庫存物料應(yīng)使用優(yōu)先；

　　3、在建立合格供應(yīng)商名單時，本著遠近采購的原則；

　　4、采購物資時盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

　　5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價、同質(zhì)量比價、同價格比價、同價格比價的'原則，選擇最優(yōu)采購單位；

　　6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準(zhǔn)后才能購買。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節(jié)約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個月的采購計劃提交給采購部門，經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。

　　八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)的經(jīng)濟損失，部門承擔(dān)的經(jīng)濟損失；同時，采購部門有權(quán)拒絕采購型號不完整的材料。

　　九、在采購材料時，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時、準(zhǔn)確地實施材料供應(yīng)。簽署的材料

　　在采購合同期間，嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟責(zé)任等需要明確的事項。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。

　　十、在材料采購過程中，如果工程部和設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購部門應(yīng)征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認后，采購用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負責(zé)。

　　十一、若采購部門未能及時完成采購任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。

　　第三章物資驗收與入庫管理

　　十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時間到達現(xiàn)場進行檢驗。

　　十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，及時退換材料。

　　十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對外協(xié)調(diào)。

　　十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù)；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會在發(fā)票到達后打印入庫收據(jù)。

　　十六、采購部收到入庫清單后，應(yīng)盡快到財務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬元的限額。

公司物資管理制度13

　　物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法

　　一.物資用品采購

　　1.物資采購應(yīng)嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

　　2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購程序

　　1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計劃。

　　2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。

　　3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。

　　三.物資領(lǐng)用程序

　　1.部門領(lǐng)用物品時需認真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

　　2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。

　　3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。

　　四.其它

　　工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進行:

　　1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

　　2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的`原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

　　3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

　　4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。

　　5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責(zé)賠償。

公司物資管理制度14

　　1目的

　　1.1規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。

　　1.2加強物資管理程序控制,明確相關(guān)部門及采購人員的責(zé)任。

　　2適用范圍

　　公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。

　　3職責(zé)

　　3.1本制度由采購部負責(zé)編制、完善并實施;

　　3.2公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;

　　3.3相關(guān)驗收部門負責(zé)采購物資的檢驗驗入工作;

　　3.4財務(wù)部、辦公室負責(zé)監(jiān)督、檢查本辦法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。

　　4物資申報與審批

　　4.1物資申報

　　4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據(jù)各部門物資消耗情況對庫存數(shù)據(jù)進行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。

　　4.1.2非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。

　　4.2物資審批

　　4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴格履行審批手續(xù),對無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。

　　4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。

　　4.3物資申購單的報送與撤消

　　4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,一份自留,一份于當(dāng)日報采購部。

　　4.3.2物資申購單需撤消時,原申報單位應(yīng)立即書面通知采購部,并注明撤消原因。

　　4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時,采購部應(yīng)函復(fù)原申報單位的撤消通知。

　　5物資采購的原則

　　5.1物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務(wù)不予結(jié)算。

　　5.2采購部嚴格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價格、同種價格比服務(wù),以確保采購物資的最佳性能價格比。

　　5.3對首次采購的物資,條件允許的情況下,應(yīng)盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應(yīng)根據(jù)同類物資市場行情和以往的經(jīng)驗,確定參考價格。

　　5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進行訂購。

　　6物資的采購

　　6.1屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購,采購員根據(jù)采購計劃單預(yù)估當(dāng)日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。

　　6.2需要根據(jù)樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。

　　6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內(nèi)必須到位,急用的物資當(dāng)天盡量購回,經(jīng)多方面了解確實無法訂購的,要在計劃單上報后的三天內(nèi),列出清單報至采購經(jīng)理解決。

　　6.4有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協(xié)助采購。

　　6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時與申報單位落實,達成一致后實施采購。

　　6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。

　　6.7當(dāng)日物資采購?fù)戤吅蟛少弳T要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經(jīng)理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>

　　7采購物資的結(jié)算

　　7.1增值稅發(fā)票開列要求:

　　7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價稅合計處不準(zhǔn)有壓痕或其他雜跡。

　　7.1.2收款人、復(fù)核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復(fù)核人不能是同一個人。

　　7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關(guān)名稱、稅號等相關(guān)信息要準(zhǔn)確無誤。

　　7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

　　7.2普通發(fā)票開列要求:

　　7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。

　　7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財務(wù)專用章,同時蓋章要清晰,必須一次性復(fù)寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

　　7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應(yīng)單位以特快專遞的

　　形式郵寄,并在中間夾張紙以免復(fù)寫。

　　7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。

　　7.3物資款結(jié)算:

　　7.3.1現(xiàn)金結(jié)算:采購員于采購業(yè)務(wù)結(jié)束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務(wù)辦理結(jié)算,并抽借據(jù)。

　　7.3.2銀行存款結(jié)算:采購員于采購業(yè)務(wù)結(jié)束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務(wù)部,財務(wù)部報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排付款。

　　7.3.2所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回采購經(jīng)辦人員重新開列,造成損失的由采購經(jīng)辦人員承擔(dān)。

　　7.3.3辦理結(jié)算時,如由于采購人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯及其它無法結(jié)算時,要及時退回采購經(jīng)辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時內(nèi)落實完畢后報帳。

　　8采購物資驗收入庫

　　8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的`給予入庫,并開具驗收入庫單。

　　8.2非常規(guī)用物資由倉庫通知相關(guān)部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

　　8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責(zé)任。

　　8.4對以下幾類情況,倉儲科不予入庫:

　　8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報單內(nèi)容不符的不予入庫。

　　8.4.2對部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報單不相符時,可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責(zé)任人(采購者)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任。

　　8.4.3采購人員根據(jù)所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必須填寫完整、清楚、準(zhǔn)確,同時與物資發(fā)票必須相符,否則

　　倉庫不予入庫。

　　8.4.4對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的,由采購部負責(zé)查清原因:凡因采購人員不負責(zé)任造成采購價格不正常的,由相關(guān)采購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的,須注明原因并由采購部經(jīng)理簽署“屬實”意見后,轉(zhuǎn)倉儲科驗收入庫。

　　9物資貯存保管

　　9.1倉儲物資的貯存條件

　　9.1.1庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。

　　9.1.2倉儲保管員應(yīng)經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對貯存的詳細要求和必要的消防常識,經(jīng)試用合格后上崗。

　　9.2倉儲物資保管與存放要求

　　9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責(zé)任人,由其對庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問題承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。保管人員更換時,必須辦理交接手續(xù)。

　　9.2.2嚴禁帶火種進入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標(biāo)志,所有倉儲人員是本部門的義務(wù)消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。

　　9.2.3物資驗收完畢,入庫時要采用適當(dāng)?shù)陌徇\工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。

　　9.2.4庫房應(yīng)按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時、迅速出入庫。

　　9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標(biāo)識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

　　9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進行一次盤點、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數(shù)量和質(zhì)量。

　　9.2.7堅持先進先出原則,逐步使倉儲管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

　　9.2.8倉儲物資原則上不準(zhǔn)外借,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,辦妥手續(xù)后方可外借。

　　9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質(zhì)量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知采購部及時處理。

　　9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進行抽查,查對核實帳帳及帳物相符情況,查明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門,根據(jù)不同情況進行分別處理。

　　9.3物資返庫

　　9.3.1質(zhì)量問題返庫的物資由使用人、部門負責(zé)人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。

　　9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進行質(zhì)量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。

　　9.3.3所有返庫物資必須專帳詳細記錄時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負責(zé)人,并在退回物品上作好標(biāo)識,以便分清責(zé)任,同時將有關(guān)部門的批準(zhǔn)意見進行存檔。

　　10物資的領(lǐng)用發(fā)放

　　10.1各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必須認真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負責(zé)人批準(zhǔn)后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。

　　10.2各單位、部門專門申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應(yīng)做出標(biāo)識、單獨存放,并及時通知申報單位依據(jù)《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。

　　10.3非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實行以舊換新

　　10.3.2各單位認真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負責(zé)人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。

　　10.4領(lǐng)料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領(lǐng)料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責(zé)任自負:

　　10.4.1領(lǐng)料單簽字不全或者代批準(zhǔn)人簽批者。

　　10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。

　　10.4.3所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務(wù)與其他單位、部門或項目工程,但領(lǐng)料單沒填具該被服務(wù)對象,并且沒有被服務(wù)單位或部門負責(zé)人簽署意見者。

　　10.4.4《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開列物料沒標(biāo)明其“用途”者。

　　10.5行政后勤單位因其主管領(lǐng)導(dǎo)出差時,物資領(lǐng)用人應(yīng)設(shè)法聯(lián)系征得其領(lǐng)導(dǎo)同意后,可在“批準(zhǔn)人”欄注明“xx部長(經(jīng)理)出差,已批準(zhǔn)”。

　　11賬務(wù)處理

　　11.1入庫:各種物資根據(jù)《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額,認真填開入庫單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶、公司財務(wù)部。

　　11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據(jù)出庫單內(nèi)容并認真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務(wù)部。

　　11.3退庫:發(fā)生退庫時,認真清點數(shù)量,根據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務(wù)部。

　　11.4記賬:將當(dāng)日出、入、退庫單和與財務(wù)進行核,如有差錯務(wù)必找出原因。核對無誤后,根據(jù)物資的分類記錄當(dāng)日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。

　　11.5結(jié)賬:根據(jù)工作需要定期結(jié)賬,并與庫存實物進行盤點,做到賬實相符。

　　11.6月報表:月末結(jié)出各種物資庫存量并與月底盤點數(shù)據(jù)核對無誤后上報財務(wù)部及相關(guān)部門、單位。

　　11.7借條:所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負責(zé)按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。

　　11.8以上所有賬務(wù)記錄都必須存檔(包括有關(guān)采購及倉儲質(zhì)量記錄),沒有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責(zé)任人自負。

　　12附則:

　　12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失的,由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失;未造成經(jīng)濟損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。

公司物資管理制度15

　　為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　1）初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的.市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　2）公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　1）合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。

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