- 相關(guān)推薦
現(xiàn)金采購管理制度
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編整理的現(xiàn)金采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
現(xiàn)金采購管理制度1
為理順現(xiàn)金采購流程，加強(qiáng)采購資金管理，提高采購資金效益，防范采購資金風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度只適用于除水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品以外的現(xiàn)金采購業(yè)務(wù)。水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品的現(xiàn)金自采規(guī)定將另行制定。
2、滿足以下條件之一可按本制度的規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金采購。
�、�、與供應(yīng)商有長期合作關(guān)系，但供應(yīng)商只同意采用現(xiàn)款結(jié)算方式。
�、取⒊蛢r(jià)商品促銷。
二、采購計(jì)劃與報(bào)批
1、采購部制訂采購計(jì)劃經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
2、采購部根據(jù)批準(zhǔn)后的計(jì)劃組織商品采購，擬定《采購目錄》經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核。
《采購目錄》應(yīng)包含商品名稱、計(jì)量單位、最低單價(jià)、預(yù)算金額及合計(jì)等信息。
3、采購部制定采購線路，填制《采購費(fèi)用申請表》經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核。
《費(fèi)用申請表》應(yīng)包含采購人數(shù)、采購工具名稱及數(shù)量、采購所需時(shí)間及費(fèi)用預(yù)算等信息。
4、采購部將采購部負(fù)責(zé)人簽字同意后的《采購目錄》和《采購費(fèi)用申請表》送財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核后交總經(jīng)理同意報(bào)董事長審批。
三、資金申請與跟單
1、采購部將經(jīng)批準(zhǔn)的'《采購目錄》和《采購費(fèi)用申請表》交財(cái)務(wù)部申請采購資金借款。
2、采購部根據(jù)情況指定一名跟單員報(bào)財(cái)務(wù)部備案，由跟單員寫出借支憑證經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)賬支付到其銀行卡內(nèi)。指定的跟單員原則上應(yīng)報(bào)董事長同意，可以是財(cái)務(wù)或采購人員，也可以是公司其他員工，其產(chǎn)生的費(fèi)用包含在采購費(fèi)用預(yù)算內(nèi)。
跟單員負(fù)責(zé)保管采購資金，現(xiàn)場監(jiān)督采購貨物信息，收取采購發(fā)票(附貨物清單)和供應(yīng)商信息、支付貨款和采購費(fèi)用以及辦理報(bào)賬平賬手續(xù)等。
供應(yīng)商信息應(yīng)包含供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話等信息。
四、貨物驗(yàn)收與平賬
1、采購貨物到公司后，倉庫或門店收貨人按正常的收貨流程辦理收貨業(yè)務(wù)和簽字手續(xù)。
2、跟單員收取手續(xù)齊全的《入庫單》與采購貨物和費(fèi)用發(fā)票等單據(jù)一起交采購部負(fù)責(zé)人簽字后送財(cái)務(wù)部審核。
采購貨物和費(fèi)用發(fā)票必須由采購人員和跟單員簽字確認(rèn)。
3、財(cái)務(wù)部審核后填寫支付單交總經(jīng)理提出意見，在最近的費(fèi)用報(bào)賬日經(jīng)董事長批準(zhǔn)后按多退少補(bǔ)原則報(bào)銷平賬。
現(xiàn)金采購管理制度2
為進(jìn)一步明確現(xiàn)金采購的操作流程，提高工作效率，規(guī)范和加強(qiáng)公司的資金管理，現(xiàn)對酒店現(xiàn)金采購物資管理規(guī)定如下：
一、酒店采購員現(xiàn)金的使用范圍:僅用于酒店應(yīng)急物資和大型批量食品采購使用。
二、酒店采購員借取現(xiàn)金的分類
1、日常應(yīng)急現(xiàn)金采購，每次借款1000元。
2、婚壽宴、旅游團(tuán)隊(duì)、大型會(huì)議、特殊接待的批量采購，和廠家做促銷活動(dòng)的商品，或者購買市面上當(dāng)季低價(jià)物資的，采購員根據(jù)經(jīng)營部門提供的現(xiàn)金采購物資申請表到公司財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部借款，申請表要求數(shù)量、單價(jià)、金額齊全，且有經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人、酒店分管副總、執(zhí)行總經(jīng)理簽字，采購金額1萬元以上的還需運(yùn)營中心總經(jīng)理和公司總經(jīng)理簽字。
三、報(bào)銷程序
1、采購員在批量采購物資時(shí)必須有兩人以上的人員共同完成。
2、現(xiàn)金采購物資必須當(dāng)天辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。
3、日常零星采購采取補(bǔ)充備用金制，采購員憑簽字到位的驗(yàn)收單和發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)銷補(bǔ)充備用金。
4、現(xiàn)金批量采購物資的要求每十天到財(cái)務(wù)報(bào)銷一次，采購員憑簽字到位的驗(yàn)收單和發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)銷，未使用或未使用完的借款應(yīng)退還財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部，不允許挪作其他用途。
四、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部對酒店采購員現(xiàn)金的管理
1、財(cái)務(wù)人員應(yīng)堅(jiān)持“前帳不清，后帳不借”和“多退少補(bǔ)”的'原則，采購員逾期不來財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部將從采購員工資中扣回，并處以20—200元罰款。
2、費(fèi)用會(huì)計(jì)應(yīng)定期對采購員所借現(xiàn)金進(jìn)行清理清收，避免呆帳、壞帳產(chǎn)生，對于不按規(guī)定銷帳的采購員，費(fèi)用會(huì)計(jì)在采取措施的同時(shí)，要將情況上報(bào)給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、每年年底應(yīng)對采購員所借現(xiàn)金進(jìn)行大清理，采購員備用金戶必須清零，因工作需要確實(shí)不能退還核銷的，經(jīng)核對確認(rèn)后辦理年底還款和新年度借款手續(xù)。
【現(xiàn)金采購管理制度】相關(guān)文章：
現(xiàn)金管理制度04-08
(熱門)現(xiàn)金管理制度10-26
現(xiàn)金管理制度范本12-24
現(xiàn)金管理制度最新12-11
公司現(xiàn)金管理制度12-11
超市現(xiàn)金管理制度10-12
公司現(xiàn)金管理制度08-17
醫(yī)院現(xiàn)金管理制度02-12