集團(tuán)公司管理制度15篇
在充滿活力，日益開放的今天，越來越多人會去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的集團(tuán)公司管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
集團(tuán)公司管理制度1
第1章總則
第1條為了加強集團(tuán)公司建設(shè)項目、改造、維修等工程的管理，規(guī)范內(nèi)部審計的內(nèi)容、程序與方法，根據(jù)《集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度》和有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部控制管理制度及實際情況，制定本辦法。
第2條本辦法所稱建設(shè)項目是指：集團(tuán)各單位（包括集團(tuán)公司總部及所屬全資、控股和具有實際控制權(quán)的子公司）新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造等建設(shè)項目。
第3條建設(shè)項目內(nèi)部審計的內(nèi)容包括對建設(shè)項目的投資立項、工程管理、工程造價、竣工驗收等審計。改造、維修及零星工程審計以開展工程造價審計為主。
第4條建設(shè)項目內(nèi)部審計在工作中應(yīng)遵循以下原則及方法：
1、技術(shù)經(jīng)濟(jì)審查、項目過程管理審查與財務(wù)審計相結(jié)合；
2、事前審計、事中審計和事后審計相結(jié)合；
3、注意與項目各專業(yè)管理部門密切協(xié)調(diào)、合作參與。
第2章建設(shè)項目開工審計
第5條建設(shè)項目開工審計是指對建設(shè)項目投資程序執(zhí)行情況、建設(shè)資金的籌措與保障情況等開工前的準(zhǔn)備情況進(jìn)行審查和評價。
第6條建設(shè)項目開工前審計的依據(jù)：審計署《固定資產(chǎn)投資項目開工前審計暫行辦法》及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。
第7條審計內(nèi)容：
1、審查項目投資程序執(zhí)行情況
�。�1）檢查項目是否具備經(jīng)批準(zhǔn)的項目建議書，項目調(diào)查報告是否經(jīng)過充分論證；
（2）項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計等有關(guān)文件的編制、審批是否按照規(guī)定程序進(jìn)行，是否符合集團(tuán)公司關(guān)于建設(shè)項目的有關(guān)規(guī)定。
（3）可行性研究報告內(nèi)容是否真實、完整、科學(xué)。
（4）項目法人的組織機(jī)構(gòu)、人員配備、內(nèi)控制度等是否建立健全。
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
（5）設(shè)計、監(jiān)理、施工、物資（含設(shè)備）供應(yīng)等承建單位的資質(zhì)等級、資信能力、技術(shù)服務(wù)是否符合建設(shè)項目的要求，財務(wù)狀況是否良好。
�。�6）土建項目的征地拆遷、施工現(xiàn)場“四通一平”等前期準(zhǔn)備工作是否已準(zhǔn)備就緒。
2、審查建設(shè)資金的籌措與保障情況
�。�1）資金籌措方式是否科學(xué)，資金來源是否安全，資金成本是否經(jīng)濟(jì)，前期資金是否到位。
�。�2）建設(shè)資金來源為自籌的部分，審查建設(shè)單位的財務(wù)報表和建設(shè)期間的財務(wù)預(yù)算，根據(jù)經(jīng)營和積累情況，測算建設(shè)期間可能籌集到的建設(shè)資金是否可以滿足投資需要。
�。�3）建設(shè)資金來源為貸款的部分，審查是否簽訂了貸款意向或協(xié)議書。
�。�4）建設(shè)資金來源為合資經(jīng)營項目的部分，審查合資企業(yè)合同中資金來源和各方出資比例、時間。中介機(jī)構(gòu)出具的驗資報告。
3、審查初步設(shè)計及概算的內(nèi)容是否齊全，編制依據(jù)是否適用，費用計算是否合規(guī)、準(zhǔn)確。
4、嚴(yán)格實行公開招投標(biāo)制度，規(guī)范招投標(biāo)行為。
是否按規(guī)定進(jìn)行了招標(biāo)，招標(biāo)方式、程序和評標(biāo)辦法是否符合集團(tuán)有關(guān)招投標(biāo)管理辦法。
第3章建設(shè)工程管理審計
第8條工程管理審計是指對建設(shè)項目實施過程中的工作進(jìn)度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理和投資控制所進(jìn)行的審查和評價。
工程管理審計的目標(biāo)主要包括：審查和評價建設(shè)項目工程管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的適當(dāng)性、合法性和有效性；工程管理資料依據(jù)的充分性和可靠性；建設(shè)項目工程進(jìn)度、質(zhì)量和投資控制的真實性、合法性和有效性等。
第9條工程管理審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：
1、施工圖紙；
2、與工程相關(guān)的專項合同；
3、網(wǎng)絡(luò)圖；
4、建設(shè)單位指令；
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
5、設(shè)計變更通知單；
6、相關(guān)會議紀(jì)要等。
第10條工程管理審計主要包括以下內(nèi)容：
1、工程進(jìn)度控制的審計
�。�1）檢查現(xiàn)場的原建筑物拆除、場地平整、相鄰建筑物保護(hù)、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開工；
（2）檢查是否有對設(shè)計變更、材料和設(shè)備等因素影響施工進(jìn)度采取控制措施；
�。�3）檢查進(jìn)度計劃（網(wǎng)絡(luò)計劃）的制定、批準(zhǔn)和執(zhí)行情況，網(wǎng)絡(luò)動態(tài)管理的批準(zhǔn)是否及時、適當(dāng)，網(wǎng)絡(luò)計劃是否能保證工程總進(jìn)度；
（4）檢查是否建立了進(jìn)度拖延的原因分析和處理程序，對進(jìn)度拖延的責(zé)任劃分是否明確、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當(dāng)；
（5）檢查有無管理不當(dāng)造成的返工、窩工情況；
2、工程質(zhì)量控制的審計
（1）檢查有無工程質(zhì)量保證體系；
�。�2）檢查是否組織設(shè)計交底和圖紙會審工作，對會審所提出的問題是否嚴(yán)格進(jìn)行落實；
�。�3）檢查是否按規(guī)范組織了隱蔽工程的驗收，對不合格項的處理是否適當(dāng)；
（4）檢查是否對進(jìn)入現(xiàn)場的成品、半成品進(jìn)行驗收，對不合格品的控制是否有效，對不合格工程和工程質(zhì)量事故的原因是否進(jìn)行分析，其責(zé)任劃分是否明確、適當(dāng)，是否進(jìn)行返工或加固修補。
�。�5）檢查工程資料是否與工程同步，資料的管理是否規(guī)范；
�。�6）檢查評定的優(yōu)良品、合格品是否符合施工驗收規(guī)范，有無不實情況；
（7）檢查中標(biāo)人的往來賬目或通過核實現(xiàn)場施工人員的身份，分析、判斷中標(biāo)人是否存在轉(zhuǎn)包、分包及再分包的行為；
�。�8）檢查工程監(jiān)理執(zhí)行情況是否受項目法人委托對施工承包合同的執(zhí)行、工程質(zhì)量、進(jìn)度費用等方面進(jìn)行監(jiān)督與管理，是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范設(shè)計文件的要求進(jìn)行工程監(jiān)理。
3、工程投資控制的審計
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
�。�1）檢查是否建立健全設(shè)計變更管理程序、工程計量程序、資金計劃及支付程序、索賠管理程序和合同管理程序，看其執(zhí)行是否有效；
�。�2）檢查支付預(yù)付備料款、進(jìn)度款是否符合施工合同的規(guī)定，金額是否準(zhǔn)確，手續(xù)否齊全；
（3）檢查設(shè)計變更對投資的影響；
�。�4）檢查是否建立現(xiàn)場簽證和隱蔽工程管理制度，看其執(zhí)行是否有效。
第4章建設(shè)工程造價審計
第11條工程造價審計是指對建設(shè)項目全部成本的真實性、合法性進(jìn)行的審查和評價。
工程造價審計的目標(biāo)主要包括：檢查工程價格結(jié)算與實際完成的投資額的真實性、合法性；檢查是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算的行為等。
第12條工程造價審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：
1、經(jīng)工程造價管理部門（或咨詢部門）審核過的概算（含修正概算）和預(yù)算；
2、有關(guān)設(shè)計圖紙和設(shè)備清單；
3、工程招投標(biāo)文件；
4、合同文本；
5、工程價款支付文件；
6、工作變更文件；
7、工程索賠文件等。
第13條工程造價審計主要包括以下內(nèi)容：
1、施工圖預(yù)算的審計
施工圖預(yù)算審計主要檢查施工圖預(yù)算的量、價、費計算是否正確，計算依據(jù)是否合理。施工圖預(yù)算審計包括直接費用審計、間接費用審計、計劃利潤和稅金審計等內(nèi)容。
2、合同價的審計。即檢查合同價的合法性與合理性，包括固定總價合同的審計、可調(diào)合同價的審計、成本加酬金合同的審計。檢查合同價的開口范圍是否合適，若實際發(fā)生開口部分，應(yīng)檢查其真實性和計取的.正確性。
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
3、工程量清單計價的審計
�。�1）檢查實行清單計價工程的合理性；
�。�2）檢查招標(biāo)過程中，對招標(biāo)人或其委托的中介機(jī)構(gòu)編制的工程實體消耗和措施消耗的工程量清單的準(zhǔn)確性、完整性；
（3）檢查工程量清單計價是否符合國家清單計價規(guī)范要求的“四統(tǒng)一”，即統(tǒng)一項目編碼、統(tǒng)一項目名稱、統(tǒng)一計量單位和統(tǒng)一工程量計算規(guī)則；
�。�4）檢查由投標(biāo)人編制的工程量清單報價目文件是否響應(yīng)招標(biāo)文件；
�。�5）檢查標(biāo)底的編制是否符合國家清單計價規(guī)范。
4、工程結(jié)算的審計
�。�1）檢查與合同價不同的部分，其工程量、單價、取費標(biāo)準(zhǔn)是否與現(xiàn)場、施工圖和合同相符；
�。�2）檢查工程量清單項目中的清單費用與清單外費用是否合理；
�。�3）檢查前期、中期、后期結(jié)算的方式是否能合理地控制工程造價。
第5章建設(shè)工程竣工驗收審計
第14條竣工驗收審計是指對已完工建設(shè)項目的驗收情況、試運行情況及合同履行情況進(jìn)行的檢查和評價活動。
竣工驗收審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：
1、經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報告；
2、竣工圖；
3、施工圖設(shè)計及變更洽談記錄；
4、國家頒發(fā)的各種標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行的施工驗收規(guī)范；
5、有關(guān)管理部門審批、修改、調(diào)整的文件；
6、施工合同；
7、技術(shù)資料和技術(shù)設(shè)備說明書；
8、竣工決算財務(wù)資料；
9、現(xiàn)場簽證；
10、隱蔽工程記錄；
11、設(shè)計變更通知單；
12、會議紀(jì)要；
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
13、工程檔案結(jié)算資料清單等。
第15條竣工驗收審計主要包括以下內(nèi)容：
1、驗收審計
�。�1）檢查竣工驗收小組的人員組成、專業(yè)結(jié)構(gòu)和分工；
�。�2）檢查建設(shè)項目驗收過程是否符合現(xiàn)行規(guī)范，包括環(huán)境驗收規(guī)范、防火驗收規(guī)范等；
�。�3）對于委托工程監(jiān)理的建設(shè)項目，應(yīng)檢查監(jiān)理機(jī)構(gòu)對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理的有關(guān)資料；
（4）檢查施工單位是否按照規(guī)定提供齊全有效的施工技術(shù)資料；
（5）檢查對隱蔽工程和特殊環(huán)節(jié)的驗收是否按規(guī)定作了嚴(yán)格的檢驗；
�。�6）檢查建設(shè)項目驗收的手續(xù)和資料是否齊全有效；
（7）檢查保修費用是否按合同和有關(guān)規(guī)定合理確定和控制；
�。�8）檢查驗收過程有無弄虛作假行為。
2、試運行情況的審計
�。�1）檢查建設(shè)項目完工后所進(jìn)行的試運行情況，對運行中暴露出的問題是否采取了補救措施；
�。�2）檢查試生產(chǎn)產(chǎn)品收入是否沖減了建設(shè)成本。
3、合同履行結(jié)果的審計。即檢查建設(shè)單位、承包商因?qū)Ψ轿绰男泻贤瑮l款或建設(shè)期間發(fā)生意外而產(chǎn)生的索賠與反索賠問題，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊現(xiàn)象，賠償?shù)姆梢罁?jù)是否充分。
第6章審計程序
第16條建設(shè)工程開工設(shè)計、管理審計、竣工驗收審計程序。
1、法審部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，編制工程審計計劃，報經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由法審部組織實施。
2、審計部門在接到審計任務(wù)后，組成審計組進(jìn)行審計。由審計組負(fù)責(zé)人編制審計方案。審計組應(yīng)對被審計單位發(fā)出審計通知書，并附上所需資料清單。
3、審計組進(jìn)駐后被審計單位應(yīng)當(dāng)及時、全面、如實地向?qū)徲嫿M提供與審計相關(guān)的資料。
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
4、審計結(jié)束后，審計組應(yīng)向法審部提交審計報告，審計組在將審計報告報送之前，應(yīng)當(dāng)征求被審計單位的意見。
5、出具審計報告。
第17條建設(shè)工程造價審計程序：由施工單位編報結(jié)算表送建設(shè)單位初審，初審后的結(jié)算表送集團(tuán)有關(guān)部門審核，法審部有權(quán)對任何工程結(jié)算進(jìn)行審計，通過審計后出具工程結(jié)算審計決定，作為撥付工程結(jié)算款的依據(jù)，未經(jīng)審計，財務(wù)部門不得結(jié)算付款。
第18條由集團(tuán)控股或參股的股份制企業(yè)工程審計，由集團(tuán)公司出具審計委托書后，按本辦法規(guī)定進(jìn)行審計。
第7章審計工作結(jié)果
第19條審計組根據(jù)審計結(jié)果，對審計查出的問題依法提出處理意見和建議。
第20條工程價款結(jié)算按審計決定進(jìn)行調(diào)整。
第21條因貪污受賄、收取回扣、倒買倒賣或因工作失誤造成工程建設(shè)重大損失浪費的，建議有關(guān)部門依法追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和責(zé)任人的責(zé)任、構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理；
第22條工程建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)審計工作中反映出的有關(guān)管理問題，及時加強整改工作，堵塞管理漏洞，審計將對企業(yè)有關(guān)整改工作做好后續(xù)跟蹤審計。
第8章附則
第23條本辦法集團(tuán)審計部負(fù)責(zé)解釋。
第24條本辦法自發(fā)布之日起施行。
集團(tuán)公司管理制度2
1、講究個人衛(wèi)生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不隨地吐痰；
2、工作時按要求穿工作服、不吸煙；
3、嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生要求操作，做到生熟、葷素分別、分餐具加工，防止食物中毒。
4、餐具洗凈、消毒后要擺放整齊。
5、按時開飯，根據(jù)就餐人員的.變化，嚴(yán)格按伙食標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生要求備餐，不斷提高烹飪技術(shù)，做到色香味俱全，花樣、品種多樣化。
6、每年按照防疫部門要求進(jìn)行定期體檢并取得健康證，否則禁止上崗。
7、保持室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，做到每餐一打掃，每天一清洗，每周一次大清掃，達(dá)到餐廳、廚房無雜物、無異味、整潔干凈。
8、了解各種炊事器具和設(shè)備、設(shè)施的性能和使用方法，不違規(guī)操作使用。
9、按食材購進(jìn)時間先后順序使用食材，定期盤點庫存，發(fā)現(xiàn)食材不足的要及時提出采購申請；發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或過期食品要及時報管理人員進(jìn)行處理。
10、不得以任何理由拿走廚房任何物品。
集團(tuán)公司管理制度3
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的`驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標(biāo)采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
集團(tuán)公司管理制度4
第二條：本制度所指的費用開支包括維持公司日常營運的所需的開支(如：租賃費用，辦公費用，車輛使用費，業(yè)務(wù)招待費用、市內(nèi)交通費用、差旅費用以及薪資獎金等相關(guān)費用)，但不包括成本項下的開支(如：廣告費用，材料采購和工程費用等開支，成本開支管理制度另行規(guī)定)。
第三條：XX集團(tuán)的費用開支從小帳戶列支并實行一支筆的審批制度，各公司的費用開支在該公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的，由該公司總經(jīng)理審批，集團(tuán)公司總裁授權(quán)職能部門和項目公司負(fù)責(zé)人的，由被授權(quán)人審批;在授權(quán)范圍外的，由集團(tuán)公司總裁審批。
第四條：XX集團(tuán)費用開支實施預(yù)算管理，各公司必須做出年度費用開支的預(yù)算，報集團(tuán)公司審批后執(zhí)行;各地區(qū)公司總經(jīng)理有權(quán)在整體預(yù)算不突破的情況下，靈活安排各個月和季度的費用開支計劃;各公司應(yīng)于每個月的成本分析會上確定下個月的費用開支預(yù)算，并報備集團(tuán)公司財務(wù)部。
第五條：對于預(yù)算計劃內(nèi)除薪資獎金外的費用開支的審批權(quán)限與程序：
1、費用當(dāng)事人填寫費用報銷單或付款申請書(見附表一、二);
2、在填制費用報銷憑證時，要按費用類別分別列支;
3、部門經(jīng)理審查并簽字后送交財務(wù)部審核;
4、主管會計對費用報銷單或付款申請書進(jìn)行統(tǒng)一編號并審核簽署意見后送交財務(wù)經(jīng)理審核確認(rèn)，之后呈報總經(jīng)理，或被授權(quán)人批準(zhǔn);超過授權(quán)審批金額的，須經(jīng)集團(tuán)總裁與財務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽批準(zhǔn);
5、費用的事項與金額在授權(quán)范圍內(nèi)的，由各公司被授權(quán)人審批，授權(quán)范圍外的除各公司總經(jīng)理審批外還要報集團(tuán)公司總裁審批;
6、已審批過的費用報銷單或付款申請書，轉(zhuǎn)到各公司財務(wù)主管簽閱后，交由出納辦理付款手續(xù);如公司沒有另設(shè)財務(wù)主管，則直接返回到出納處辦理付款手續(xù);
7、出納付款前核對各原始票據(jù)，并復(fù)核付款金額，正確無誤后將相關(guān)款項支付給經(jīng)辦人，同時將已付款的原始票據(jù)加蓋付訖章，并將已編號的費用報銷單或付款申請書存檔保管;
第六條：薪資獎金的審批權(quán)限與程序：
1、薪資獎金在年度預(yù)算額度內(nèi)的，每月未人力資源部專人負(fù)責(zé)核算，然后送交財務(wù)部審核，財務(wù)部審核無異議后，送各公司總經(jīng)理審批后，發(fā)放當(dāng)月薪資獎金;
2、人力資源部門應(yīng)將總經(jīng)理鑒署的所有員工的薪資結(jié)構(gòu)表、薪資調(diào)整表，加班表等與工資計算相關(guān)的資料原件報備財務(wù)部存檔;
3、超過年度預(yù)算額度的薪資獎金報集團(tuán)總部追加預(yù)算后方可發(fā)放;
4、在公司總經(jīng)理授權(quán)范圍外的薪資調(diào)整應(yīng)報集團(tuán)總部審批。
第七條：超出年度預(yù)算的費用開支應(yīng)報集團(tuán)公司追加預(yù)算額度后方可按上述程序?qū)徟�，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕支付該款項。
第八條：費用支出的有關(guān)規(guī)定：
一、辦公費用
辦公費用由辦公室統(tǒng)一采購、集中向財務(wù)部報銷。各部門把經(jīng)審批的辦公購物申請表(見附表三)報辦公室，辦公室每月匯總的辦公費用計劃抄報財務(wù)部一份，由財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。
二、業(yè)務(wù)招待費
各部門員工(包括部門經(jīng)理)因業(yè)務(wù)需要招待賓客，應(yīng)事先填制《禮品/業(yè)務(wù)招待申請表》(見附表四)，詳細(xì)填寫招待對象、預(yù)計金額及時間，一事一單，不得與其他費用項目混合報銷。按金額范圍報總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準(zhǔn)，并嚴(yán)格掌握不得超支，特殊情況外出聯(lián)系業(yè)務(wù)臨時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，應(yīng)電話口頭申請，于次日補辦手續(xù)(遇周末和節(jié)假日順延)。
三、市內(nèi)交通
1、公司員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)、工作一般以公交車、中巴為主，特殊情況下，經(jīng)部門經(jīng)理同意，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報銷出租車費用。
2、在報銷出租車費時，應(yīng)填寫差旅費報銷單(見附表五)，所有的車票反面均需注明起止地點和原因，以便審核。
3、因工作需要，公司已經(jīng)為其配備專用車輛的部門經(jīng)理或員工，原則上不允許報銷市內(nèi)交通費，特殊情況須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。
四、外埠差旅
1、員工因公出差必須事先提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準(zhǔn)。
2、出差人員可憑批準(zhǔn)的申請單向財務(wù)部辦理暫借款手續(xù)，填寫《暫借款申請單》，預(yù)借金額由財務(wù)部根據(jù)路程遠(yuǎn)近，時間長短核定，呈送總經(jīng)理或其他被授權(quán)人簽字同意后，方予借款。
3、出差期間的市內(nèi)交通費、伙食補助費歸為外勤補貼均按出差的自然(日歷)天數(shù)計算，實行分項計算、總額包干、調(diào)劑使用，
節(jié)約歸己，超支自理的辦法。
4、凡出差到異地超過半個月以上的，按本出差補貼標(biāo)準(zhǔn)的80%報銷，超過一個月以上的，按長期外派人員待遇報支。
5、工作人員出差期間，市內(nèi)交通費和伙食補助實行包干使用，不再憑據(jù)報銷。乘坐往返機(jī)場或火車站等的交通費用不屬包干范圍，憑據(jù)另外報銷。
6、出差人員如自帶交通工具或由接待單位提供交通工具，則不予報銷出差地市內(nèi)交通費用。
7、如出差人員由接待單位提供食宿的，交通費用據(jù)實報銷，其它補貼取消。
8、員工出差返回公司，應(yīng)在三天內(nèi)到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。財務(wù)人員按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核報銷單，超過標(biāo)準(zhǔn)的支出，個人自理。暫借款如有剩余，必須于結(jié)算時返還給公司，否則下月工資中扣除。
9、因公出差發(fā)的郵資、電話費(因業(yè)務(wù)而發(fā)生的)、行李寄存費，必須在票據(jù)上注明原因一同報銷。
10、長期外派人員或駐外機(jī)構(gòu)人員，其住宿原則上應(yīng)租房解決。每月補貼生活費(視具體情況定)。當(dāng)?shù)卣惺盏膯T工，不享受生活補貼。
11、出差人員乘坐交通工具、住宿標(biāo)準(zhǔn)及補貼標(biāo)準(zhǔn)依各地公司具體情況而定。
第九條：其他事項：
1、本制度之修改須經(jīng)董事會討論、批準(zhǔn)。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬集團(tuán)公司財務(wù)部。
集團(tuán)成本開支管理制度
第一條目的
為了進(jìn)一步加強成本的控制，提高經(jīng)濟(jì)效益，合理有序的安排資金的運用，根據(jù)公司的具體情況，特制定本制度。
第二條成本開支的范疇
本制度所指的成本開支的范疇是指除費用開支管理規(guī)定中所指的.維持公司日常營運的費用以外的開支。(包括土地及拆遷費用、前期費用、建筑安裝費、基礎(chǔ)設(shè)施費、公建配套費、以及項目所承擔(dān)的貸款利息等)。
建立綜合開發(fā)核算體制，搞好經(jīng)濟(jì)核算，降低開發(fā)建設(shè)費用。
第三條成本開支的預(yù)算
根據(jù)公司成本分析會的制度，各項目公司按照集團(tuán)公司的年度戰(zhàn)略，編制年度工作計劃和工程進(jìn)度，報集團(tuán)公司審批后執(zhí)行。各地區(qū)公司總經(jīng)理有權(quán)在整體預(yù)算不突破的情況下，合理安排各個月和季度的成本開支計劃。每月各公司工程部門編制“經(jīng)營預(yù)算表”確定下個月的成本開支預(yù)算，于財務(wù)部匯總在每月初的成本分析會上確定，并報備集團(tuán)公司財務(wù)部。
第四條成本開支的帳戶管理
本制度所規(guī)定的成本開支原則上必須從大帳戶列支。如遇特殊情況，在總經(jīng)理授權(quán)審批的額度以內(nèi)的，可以從小帳戶臨時列支，但財務(wù)部應(yīng)做相應(yīng)的臺帳備查。
第五條成本開支的審批權(quán)限
所有的成本開支審批實行一支筆制度，各公司的成本開支在該公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的，由該公司總經(jīng)理審批，或由總經(jīng)理授權(quán)的被授權(quán)人審批;在授權(quán)范圍外的由集團(tuán)公司審批。
第六條成本開支審批的一般程序
1.工程預(yù)付款的支付，必須有工程施工合同的依據(jù)，付款前必須按合同取得施工承包單位履約預(yù)付款保函或保證金的手續(xù)依據(jù)，未辦理保函或保證金手續(xù)的不得支付預(yù)付款。
2.所有成本開支的付款都應(yīng)嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行，不得提前預(yù)付或超付款項;
3.集團(tuán)下屬各房地產(chǎn)開發(fā)公司自行采購的材料、設(shè)備(甲供料)，要有驗收報告，并附有規(guī)劃設(shè)計部、工程部、成本合約部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的聯(lián)合簽名(簽單格式由集團(tuán)工程部制定)
a)需驗收后支付的工程款，要附有驗收報告并有規(guī)劃設(shè)計部、工程部、成本部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的聯(lián)合簽名(簽單格式由集團(tuán)工程部制定)
b)支付精裝修項目工程尾款時，要有權(quán)威機(jī)構(gòu)的環(huán)境衛(wèi)生檢測報告
c)支付最后一筆項目工程款時，應(yīng)審查工程款發(fā)票是否包含保修金，未含保修金的不予支付。
d)支付保修金時，應(yīng)附有《保修服務(wù)情況征詢表》(見附表四)并由成本部、工程部、物業(yè)管理部門及項目總經(jīng)理聯(lián)合簽名。
4.合同項下的付款由經(jīng)辦人填寫付款申請書，部門經(jīng)理審核后送交財務(wù)部;
5.財務(wù)部門參照合同核對后，送公司總經(jīng)理審批，超出授權(quán)范圍的，再送集團(tuán)公司總裁審批;
6.出納人員憑審批后的付款申請書辦理支票，由經(jīng)辦人員簽領(lǐng);
7.以上流程對于建筑安裝工程款項，除按照合同條款約定外，經(jīng)辦人員還必須附有經(jīng)會簽過的《工程款撥付簽證程序單》(見附表一)或工程決算單;如因原設(shè)計圖紙修改等原因?qū)е鹿こ塘康脑黾踊驕p少，致使工程成本發(fā)生變化的應(yīng)在該合同后另附《施工圖變更簽證表》(見附表二);
第七條特殊事項的審批
1.對于土地相關(guān)費用、前期的交易規(guī)費以及市政配套費用等向政府部門支付不全部具有合同的款項，可依照政府規(guī)定或相關(guān)文件辦理;
2.對于應(yīng)繳的營業(yè)稅金及附加稅及預(yù)征的企業(yè)所得稅和土地增值稅，由各公司財務(wù)部主管會計精確計算后，將當(dāng)月申報稅款填列付款申請書報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)劃轉(zhuǎn)至納稅帳戶，稅務(wù)申報后自動轉(zhuǎn)帳。
3.銀行貸款利息支出由所貸銀行每季度末按照貸款合同利率自動扣款，財務(wù)部應(yīng)在每月末預(yù)提當(dāng)月的利息支出。
第八條超出預(yù)算外的成本開支應(yīng)報集團(tuán)公司追加預(yù)算額度后，方可按上述程序?qū)徟駝t財務(wù)部有權(quán)拒絕支付該款項。
第九條本制度之修改須經(jīng)董事會討論、批準(zhǔn)。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬集團(tuán)公司財務(wù)部。
集團(tuán)公司管理制度5
第一條 范圍及職責(zé)
1、公司的各類規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務(wù)審計資料、員工工資資料、經(jīng)營狀況資料、人事檔案資料、宣傳策劃資料及公司各類公文,有參考價值的`文件,均列入檔案管理范圍。
2、各部門需存檔的資料:
2.1 財務(wù)部:各類財務(wù)報表、記帳憑證、帳冊、部門崗位職責(zé)等;
2.2 人事行政部:各類重要文件及人事、勞資、行政、物資管理資料;
2.3 策劃部:各類營銷活動方案、策劃思路、平面設(shè)計廣告、相關(guān)媒體資料;
2.4 信息部:部門管理制度、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實施方案、內(nèi)部信息管理系統(tǒng)方案、配送中心設(shè)計方案等;
2.5 商場
2.6 招商部:
2.7 學(xué)校:學(xué)校章程及各類學(xué)員、教師管理制度等。
3、各部門須設(shè)兼職檔案管理員負(fù)責(zé)本部門檔案管理工作,明確責(zé)任,保證原始資料及單據(jù)的齊全完整及秘密檔案的安全性。
4、各部門資料建檔、歸檔,應(yīng)按資料類別、性質(zhì)、檔案管理要求分檔歸存并接受人事行政部隨時抽查。
5、各部門檔案管理員須定期(每月5日前)將部門資料歸檔情況上報人事行政部,人事行政部專人定期(每月)整理公司文檔歸存情況,制作報表上報主管領(lǐng)導(dǎo),對于公司各部門重要機(jī)密資料,將由人事行政部專人復(fù)制、收集后統(tǒng)一管理。
第二條 借閱
1、公司各部門主管級以上干部需查閱部門檔案資料,可直接由檔案管理員登記、辦理查閱手續(xù)。其他人員須報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理查閱手續(xù)。
2、除決策層領(lǐng)導(dǎo)外,公司各級員工需借閱公司檔案、資料,須報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)。
3、借閱檔案,嚴(yán)禁隨意涂改、翻抄、轉(zhuǎn)借、遺失;如因工作需要摘錄或復(fù)制,須報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4、檔案借閱人須在規(guī)定時間內(nèi)歸還檔案。
第三條 銷毀
1、任何部門、個人未經(jīng)公司許可,不得銷毀公司檔案資料。
2、若按規(guī)定需銷毀文件,凡屬密級的重要資料須呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀;一般性文件資料,須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3、凡經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案資料,銷毀前須由經(jīng)辦人、監(jiān)銷人共同對所銷文檔資料進(jìn)行清理、登記,并將登記表定期(每月)交人事行政部歸存;經(jīng)辦人、監(jiān)銷人應(yīng)保證所要求銷毀的文件、資料全部銷毀、無遺失、漏銷。
第四條 其它
1、本制度由人事行政部制定,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
2、本制度的解答權(quán)歸人事行政部。
集團(tuán)公司管理制度6
1 目的
根據(jù)公司安委會議精神，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際情況，為防止重大事故的發(fā)生，實現(xiàn)安全防線前移，特制定本制度。本制度強調(diào)了除造成安全事故應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行“四不放過”外，對未形成事故的各種“三違”行為、人為事故隱患及險肇事故，都要嚴(yán)格按照“四不放過” 精神對待。
2 適用范圍
本制度適用于天津鋼鐵集團(tuán)有限公司各部門的安全管理工作。
3 管理內(nèi)容和要求
3.1 定義
3.1.1 “三違”是指：違章操作、違章指揮、違犯勞動紀(jì)律。
違章廣義概念是指：違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全技術(shù)操作規(guī)程、職工安全守則、勞動紀(jì)律、工藝操作規(guī)程、設(shè)備管理制度、道路交通管理條例、防火防爆有關(guān)規(guī)定等。
3.1.2 人為事故隱患是指：由于人為違反各種操作規(guī)程及管理制度而形成的隱患。
3.1.3 險肇是指：人身傷害的未遂事故，介于人身傷害事故與違章、隱患之間。
3.1.4 3.1.1、3.1.2、3.1.3以下簡稱“三種情況”。
3.1.5 “四不放過”是指：“三種情況”原因調(diào)查分析不清不放過；沒有采取有效的防范措施不放過；責(zé)任者沒有受到處理不放過；職工沒有受到教育不放過。
3.2 管理職能
3.2.1 按“誰主管、誰負(fù)責(zé)”原則，主管部門及所在部門對“三種情況”進(jìn)行管理。
3.2.2 公司各職能部門按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)組織對各部門的安全檢查。
3.2.3 各部門按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)組織對所在部門的安全檢查。
3.2.4 違反安全操作規(guī)程、職工安全守則，由安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
3.2.5 違反勞動紀(jì)律，由人力資源部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
3.2.6 違反工藝操作規(guī)程，由生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
3.2.7 違反設(shè)備管理制度，由設(shè)備部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
3.2.8 違反道路交通管理條例、防火防爆有關(guān)規(guī)定，由保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
3.2.9 管理職能要嚴(yán)格按照各級安全生產(chǎn)責(zé)任制要求逐級負(fù)責(zé)。
3.3 管理規(guī)定
3.3.1 各部門對檢查出的、上報的或職工舉報的”三種情況”要組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，查清“三種情況”發(fā)生的原因，制定有效的防范措施，拿出對責(zé)任者的處理意見，報上一級批準(zhǔn)。對“三種情況”發(fā)生的經(jīng)過、原因、防范措施、對責(zé)任者的處理意見要以通報形式下發(fā)到各班組，組織職工深入學(xué)習(xí)，吸取“三種情況”教訓(xùn)，防止重復(fù)“三種情況”的發(fā)生。
3.3.2 班組采取自查自糾方法，對檢查出的'事故隱患及違章人員，在班組活動中認(rèn)真組織分析，拿出整改意見，積極落實整改，要有文字記錄。
3.3.3 作業(yè)區(qū)檢查出的事故隱患及違章人員，根據(jù)職責(zé)分工，由作業(yè)區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)組織分析及落實，并將處理結(jié)果通報作業(yè)區(qū)。
3.3.4 由各部門檢查出的事故隱患及違章人員，根據(jù)職責(zé)分工，由作業(yè)區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)組織分析及落實，并由各部門將處理結(jié)果通報全廠或職能部門。
3.3.5 由公司檢查出的事故隱患及違章人員，根據(jù)職責(zé)分工，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)組織分析及落實，并將處理結(jié)果通報公司
3.3.6 由公司上級部門檢查出的事故隱患及違章人員，根據(jù)職責(zé)分工，由公司分管副總經(jīng)理組織分析及落實，并將處理結(jié)果通報公司。
3.3.7 對各部門發(fā)生的事故險肇，要立即逐級上報，根據(jù)職責(zé)分工，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)組織分析及落實，并將處理結(jié)果通報全公司
3.3.8 各部門要建立“三種情況”臺帳，按時登記。
3.3.9 對重大人身險肇事故要保留現(xiàn)場，進(jìn)行拍照，各種資料要妥善保存，作為安全教育材料。
3.3.10 對“三種情況”要做到百分之百建檔、百分之百教育、百分之百考核、百分之百整改，并將“四不放過”處理結(jié)果于10日內(nèi)上報相應(yīng)專業(yè)管理部門。
3.4 檢查與考核
3.4.1 公司安全管理部對本辦法執(zhí)行監(jiān)督檢查。
3.4.2 對領(lǐng)導(dǎo)違章指揮、職工不服從監(jiān)督檢查或隱瞞“三種情況”的要加重處理。
3.4.3 對“三種情況” 部門沒有及時按“四不放過”精神對待的，對責(zé)任者給予必要的行政處理，并在公司進(jìn)行通報。
3.4.4 對發(fā)生“三種情況”的部門按照專業(yè)管理部門有關(guān)處罰規(guī)定進(jìn)行處理。對沒有認(rèn)真執(zhí)行“四不放過”的專業(yè)管理部門或管理職責(zé)不到位的要進(jìn)行連帶經(jīng)濟(jì)考核。
集團(tuán)公司管理制度7
第一節(jié)工作時間
1、職能部門上班時間：
5月1日至9月30日，上午08：30—12：00，下午13：30—18：00。
10月1日至4月30日，上午08：30—12：00，下午13：00—17：30。
3月—8月實行單雙排休工作制，9月—2月實行兩單一雙工作制，周末由部門安排值班人員；
2、銷售類、銷售管理類、電子商務(wù)管理及其它不能完全以時間來衡量工作績效的崗位公司已按照國家有關(guān)規(guī)定申報備案不定時工作制及綜合計算工時工作制，具體上班班次及時間詳見排班表；
3、公司聯(lián)營專柜員工，由于經(jīng)營需要派遣至零售賣場（超市、百貨）工作的員工、須遵守賣場考勤管理規(guī)定，如違反賣場考勤管理規(guī)定致使公司被處罰或商場開除，公司將做出同等處理。
第二節(jié)考勤規(guī)則
1、遲到、早退、曠工的界定。
上班時間已到而未到崗者，即為遲到；未到下班時間而提前離崗者，即為早退；工作時間未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不到或離開工作崗位者，即為曠工。
2、打卡規(guī)范
一、公司總部員工實行上、下班打卡管理制度，各賣場（專柜）營業(yè)員須依照賣場營業(yè)時間正常上下班。
二、因出差未打卡、上下班忘記打卡者，應(yīng)于每周一上午統(tǒng)一提交部門直接主管審核，并由本部門內(nèi)勤集中填報簽卡原因，報送人事行政部經(jīng)理簽卡（如因出差，需附上出差申請單）。否則，均以曠工論處。
三、專賣店及各賣場人員的考勤由各部門指定考勤人員填寫考勤表并統(tǒng)計，并于每月5日前將上月考勤表提交至人事行政部。原始考勤表填寫要求工整、規(guī)范。
四、各部門考勤表逾期未交的（每月5日之前），對部門經(jīng)理、相關(guān)業(yè)務(wù)人員及考勤人員各處以每延遲一天10元的罰款，如遇節(jié)假日可順延2個工作日交回人事行政部。
五、如員工上班時間遇遲到時，須打遲到卡，嚴(yán)禁不打卡或采取其他變相的方式獲得簽卡（如用換休條沖抵），一經(jīng)核實，將視為弄虛作假行為，一次性處罰50元/次。
六、特殊人員須經(jīng)公司總經(jīng)理特許批準(zhǔn)，并在人事行政部備案后，不做考勤監(jiān)管，凡是未經(jīng)總經(jīng)理特批的'崗位人員，不得以其他形式簽卡；部門經(jīng)理不得在考勤卡上簽卡（只能在《員工異�？记诤瀸彵怼飞虾炞謱徍耍�
七、跨部門借調(diào)人員做短期工作支持的部門應(yīng)事先填寫《人員借調(diào)單》并作好相關(guān)人員的考勤記錄，被借調(diào)人員出勤在三天內(nèi)的，仍由原部門核算并承擔(dān)該員工的工資；三天以上的原則上由借調(diào)部門負(fù)責(zé)核算并承擔(dān)該員工的工資。
八、公司所有員工的考勤統(tǒng)一歸口人事行政部管理，員工考勤異常簽卡須經(jīng)人事行政部經(jīng)理簽核有效，各部門須配合執(zhí)行。
集團(tuán)公司管理制度8
一、總則
公司印章是企業(yè)合法存在的標(biāo)志，是企業(yè)權(quán)力的象征。為了保證公司印章的合法性、可靠性和嚴(yán)肅性，有效地維護(hù)公司利益，杜絕違法違規(guī)行為的發(fā)生，特制定本管理制度。
二、公司印章的刻制
(一)公司印章的刻制均須報公司總裁/董事長審批。(見附件：表1《印章刻制申請表》)
(二)法人個人名章、行政章、財務(wù)章、合同章，由行政管理中心開具公司介紹信統(tǒng)一到指定的機(jī)關(guān)辦理雕刻手續(xù)，印章的形體、規(guī)格按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并經(jīng)北京市局備案。
(三)公司各部門的專用章(人事章、生產(chǎn)章等)，由各部門根據(jù)工作需要自行決定其形體、規(guī)格。
(四)未經(jīng)公司董事長、總裁批準(zhǔn)，任何單位和個人不得擅自刻制本部門的印章。
三、公司印章的'啟用
(一)新印章要做好戳記，并統(tǒng)一在行政管理中心留樣保存，以便備查。(見附件：表2《印章保管登記表》)
(二)新印章啟用前應(yīng)由行政管理中心下發(fā)啟用通知，并注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。
四、公司印章的使用范圍 公司的印章主要包括公司行政章、專項業(yè)務(wù)章(合同章、財務(wù)章、人事章、生產(chǎn)章)、董事長(法人)專用個人名章。公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用。
(一)公司行政章的使用范圍主要為：
1 、公司對外簽發(fā)的文件。
2 、公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件。
3 、由公司出具的證明及有關(guān)材料。
4 、公司對外提供的財務(wù)報告。
5 、公司章程、協(xié)議。
6 、員工調(diào)動。
7 、員工的任免聘用。
8 、協(xié)議(合同)資金擔(dān)保承諾書。
(二)公司合同專用章的使用范圍主要為：
1 、對外投資、合資、合作協(xié)議。
2 、各類經(jīng)濟(jì)合同等。
(三)公司董事長(法人)個人名章，主要用于需加蓋私章的合同、財務(wù)及報表、人事任免等各類文件。
(四)財務(wù)專用章，主要用于貨幣結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)。
(五)公司各職能部門專用章僅限于公司內(nèi)部工作聯(lián)系使用，不得對外。
五、公司印章的管理職責(zé)
(一)公司董事長、總裁 負(fù)責(zé)行政章的使用審批工作。
(二)行政管理中心總監(jiān) 負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的印章使用審批工作。
(三)各部門負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)各職能部門專用章的審批工作。
(四)印章管理員
1、負(fù)責(zé)印章的保管。
2、負(fù)責(zé)設(shè)立印章使用登記臺帳。
3、負(fù)責(zé)印章使用的審核工作。
4、負(fù)責(zé)制定所保管印章的使用程序。
六、公司印章的管理、使用及保管
(一)印章的管理
1、公司行政章、合同專用章由行政管理中心專人負(fù)責(zé)管理。
2、專項業(yè)務(wù)章(財務(wù)章、人事章等)由各中心指定專人負(fù)責(zé)管理。
3、法人個人名章，由公司指定財務(wù)管理中心專人負(fù)責(zé)管理。
4、各部門須將印章管理員名單報行政管理中心備案。
5、印章管理員必須切實負(fù)責(zé)，不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負(fù)責(zé)人指定專人代替，但必須辦理移交手續(xù)，并填寫印章移交登記表。(見附件：表3《印章移交登記表》)
6、為保證資金的絕對安全，財務(wù)專用章、法人個人名章等銀行預(yù)留印章由兩人以上分開保管、監(jiān)督使用，做到一人無法簽發(fā)支票、匯票，一人無法提出現(xiàn)金。
(二)印章的使用
1、印章的使用必須嚴(yán)格遵循印章使用審批程序，按照印章的使
用范圍，經(jīng)審批后方可用章。(見附件：表4《印章使用申請表》)
2、印章的使用由各管理員設(shè)立使用登記臺帳，嚴(yán)格審批和登記制度。(見附件：表5《印章使用登記表》)
3、公司法人個人名章或部門總監(jiān)私章由法人或總監(jiān)本人簽字或被授權(quán)人簽字后方可使用。
4、財務(wù)專用章、支票專用章、法人個人名章由財務(wù)部門按崗位職責(zé)權(quán)限使用。
5、嚴(yán)禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用，需填寫攜帶印章外出申請表后，由分管領(lǐng)導(dǎo)及總裁/董事長簽批后方可帶出，印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。(見附件：表6《攜帶印章外出申請表》)
6、以公司名義簽定的合同、協(xié)議、訂購單等，由專業(yè)人員審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可蓋章。(對加蓋印章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，要齊年蓋月，字跡端正，圖形清晰。)
7、私人取物、取款、掛失、辦理好各種證明，需用單位介紹信時，由行政管理中心嚴(yán)格審批，符合要求后辦理并執(zhí)行登記制度。
8、任何印章管理員不得在當(dāng)事人或托人所持空白格式化文件上加蓋印章。用章材料必須已經(jīng)填寫完畢，字跡須清晰、正確。
9、對已調(diào)出、解除、終止勞動關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的，必須持有效證件材料，經(jīng)行政管理中心總監(jiān)審批后，方可蓋章。
(三)印章的保管
1、印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人、圖樣等信息。
2、印章保管必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自托他人代管。
3、印章管理員如因工作變動，應(yīng)及時上繳印章，并與新印章管理員辦理接交印章手續(xù)，以免貽誤工作。
4、非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
5、印章應(yīng)及時維護(hù)、確保其清晰、端正。
6、印章保管有異常現(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，管理員應(yīng)及時向行政管理中心總監(jiān)報告，并備案，配合查處。
七、公司印章的停用
(一)有下列情況，印章須停用：
1、公司名稱變動。
2、印章使用損壞。
3、印章遺失或被竊，聲明作廢。
集團(tuán)公司管理制度9
總則
第一條本規(guī)則依據(jù)集團(tuán)公司章程制定，凡員工的職務(wù)、任免、聘用、試用、報到、服務(wù)、給假、出差、值班、考核、獎懲、待遇、福利、退休、撫恤等事項除國家有關(guān)規(guī)定外，悉依本規(guī)則規(guī)定辦理。
第二條本公司員工職稱規(guī)定如下：
�。ㄒ唬┘瘓F(tuán)高級主管—董事長、總裁、總監(jiān)、法律顧問。
�。ǘ┘瘓F(tuán)部門（營運公司）主管—主任、總經(jīng)理、副總經(jīng)理。
（三）部門主管—經(jīng)理、副經(jīng)理。
（四）部門員工—科員。
第三條本集團(tuán)聘用各級員工以學(xué)歷、品德、能力、閱歷、年齡、體質(zhì)適合于職務(wù)者為原則，但特殊需要時不在此限。
第四條每一職位均設(shè)置“崗位責(zé)任書”，說明其職務(wù)、職權(quán)、職責(zé)內(nèi)容。
第五條集團(tuán)各部門、崗位的設(shè)置，應(yīng)以核定的“崗位人員編制表”（附件1）人數(shù)為限。因業(yè)務(wù)擴(kuò)大需要新增的人數(shù)，應(yīng)經(jīng)部門（營運公司）主管核定后，填寫《人員需求審批表》報總裁審定，呈董事長審批。
任用
第六條新進(jìn)員工聘用，由人力資源部統(tǒng)籌安排，根據(jù)部門呈報計劃，以《崗位責(zé)任書》為任用依據(jù)，因事?lián)袢�，使人與事合理配置。
第七條各級員工的任用，均應(yīng)綜其專業(yè)、職稱、學(xué)歷、閱歷等予以派任。
第八條職務(wù)的任免，除依集團(tuán)公司章程規(guī)定須由董事會核定者外，部門（營運公司）主管可根據(jù)需要，填具調(diào)派意見表呈董事長核定任免。
第九條各級職務(wù)任免的審批程序如下：
(一)集團(tuán)總裁、總監(jiān)、法律顧問—由董事長審批任免。
(二)集團(tuán)部門、營運公司主管—由總裁報請董事長審批任免。
(三)公司部門經(jīng)理—由公司總經(jīng)理報請總裁審批任免，董事長核備。
(四)公司部門副經(jīng)理—由公司總經(jīng)理審批任免，報請董事長核備。
以上職務(wù)任免經(jīng)分級審批后由集團(tuán)人力資源管理部發(fā)任職通知、聘書。
員工招聘、錄用
第十條原則；本集團(tuán)招聘人才應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)厝瞬攀袌龉芾聿块T的有關(guān)規(guī)定，遵循公開、公平、公正的原則，面向社會、公開招收、全面考核、擇優(yōu)錄用。
第十一條錄用；對招收的不同人員在考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)上，可有不同的側(cè)重，招聘管理人員的，側(cè)重專業(yè)、職稱、學(xué)歷、閱歷條件的考核；招收技術(shù)員工的，側(cè)重身體條件、實際技能水平的考核；集團(tuán)對應(yīng)聘者一視同仁，招聘工作由人力資源部會同用人部門一起進(jìn)行，經(jīng)面試及復(fù)試合格后，量才錄用。
第十二條被錄用員工按規(guī)定填寫《員工錄用審批表》并實行試用，期考察，除公司主管及以上人員外，未有工作實踐（應(yīng)屆、列屆畢業(yè)生）的員工試用期為6個月，有工作實踐經(jīng)驗（再就業(yè)）的專業(yè)技術(shù)員工試用期為3個月，試用期資薪按各崗位工資的80％發(fā)給。
第十三條新進(jìn)員工在報到后、試用前，應(yīng)辦妥下列手續(xù)：
(一)填寫本集團(tuán)《員工登記表》；
(二)繳驗學(xué)歷、職稱證件及身份證并復(fù)印存檔；
(三)繳驗近期醫(yī)院體格檢查表；
(四)繳驗前任職公司（機(jī)構(gòu)）離職證明書；
(五)交最近半身正面免冠照片三張；
(六)簽訂《勞動合同》。
員工培訓(xùn)
第十四條員工教育培訓(xùn)的內(nèi)容，包括入職培訓(xùn)、管理人員培訓(xùn)、通用技能培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、職稱培訓(xùn)。
�。ㄒ唬┤肼毰嘤�(xùn)；包括企業(yè)文化、管理制度、工作要求、崗位職責(zé)等相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。
（二）管理人員培訓(xùn)；對集團(tuán)總部及各營運公司主要管理員工的管理能力培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容：前沿管理理論、實用管理技能等。
（三）通用技能培訓(xùn)；對員工應(yīng)具備的基本職業(yè)技能和職業(yè)心理素質(zhì)等內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。
�。ㄋ模⿲I(yè)技術(shù)培訓(xùn)；根據(jù)不同專業(yè)需要，開展財務(wù)管理、建筑工程、市場營銷、人力資源管理、項目管理等專業(yè)知識的培訓(xùn)。
（五）職稱培訓(xùn)；按照上級有關(guān)部門的通知要求進(jìn)行。
第十五條員工參加各類專業(yè)培訓(xùn)和職稱培訓(xùn)，必須符合以下條件：
�。ㄒ唬⿲I(yè)對口，確因工作需要；
�。ǘ┎块T推薦或同意，經(jīng)人力資源部門審批。
第十六條在培訓(xùn)過程中，人力資源部實行相應(yīng)監(jiān)督。員工培訓(xùn)后，人力資源部負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果實施評估。
第十七條員工經(jīng)批準(zhǔn)參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的，學(xué)費先由單位代支，未獲結(jié)業(yè)證或成績不合格的，培訓(xùn)費用由個人支付。
第十八條未經(jīng)批準(zhǔn)自行報考各類院校及電大、函大的員工，不論學(xué)成與否，學(xué)費一律自理；脫產(chǎn)學(xué)習(xí)的，必須辦理離職手續(xù)；
第十九條凡由集團(tuán)（營運公司）出資組織參加的專業(yè)學(xué)歷教育、專業(yè)培訓(xùn)及外出考察，員工學(xué)成后必須在本集團(tuán)（營運公司）繼續(xù)服務(wù)5年，方可離職或解除勞動合同。在前述期限內(nèi)，除集團(tuán)（營運公司）批準(zhǔn)解除勞動合同外，其他任何理由離開集團(tuán)（營運公司）的，都必須按規(guī)定交納相應(yīng)的培訓(xùn)費。
第二十條員工在試用期內(nèi)因品行不良、能力欠佳的，或發(fā)現(xiàn)其進(jìn)入集團(tuán)（營運公司）前有不法行為的，應(yīng)予停用。
第條有下列事情之一的，不得任用：
二十一(一)剝奪公民權(quán)，尚未恢復(fù)的；
(二)曾犯刑事案件，經(jīng)判刑確定的；
(三)受禁治產(chǎn)宣告，尚未撤銷的；
(四)通緝有案，尚未撤銷的；
(五)吸食毒品的；
(六)在其他公司（機(jī)構(gòu)）服務(wù)，未辦妥離職手續(xù)的；
(七)其他公司（機(jī)構(gòu)）開除的；
(八)身體有缺陷或健康情況不符要求的；
(九)未滿十八周歲的；
服務(wù)
第條本集團(tuán)（營運公司）員工均應(yīng)遵守下列規(guī)定：
二十二(一)準(zhǔn)時上、下班，承辦工作講效率、求質(zhì)量、不拖延、不積壓
(二)服從上級指揮，如有不同意見，應(yīng)以書面陳述或婉轉(zhuǎn)相告。一經(jīng)主管決定，切應(yīng)遵照實行。
(三)恪盡職守，保守集團(tuán)（營運公司）業(yè)務(wù)機(jī)密。
(四)愛護(hù)本集團(tuán)（營運公司）財物，不浪費，不化公為私。
(五)遵守集團(tuán)（營運公司）一切規(guī)章制度。
(六)保持集團(tuán)（營運公司）信譽，不作任何有損公司信譽的行為。
(七)注意自身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好。
(八)不兼任集團(tuán)（營運公司）以外的職業(yè)。
(九)待人接物態(tài)度謙和，爭取同仁的支持、合作。
(十)嚴(yán)謹(jǐn)操守，不得收受與集團(tuán)（營運公司）業(yè)務(wù)有關(guān)人士的饋贈、賄賂或向其挪借款項。
(十一)員工因過失或故意致公司遭受損害時，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第十三條各級員工應(yīng)遵守本集團(tuán)（營運公司）一切公告。其職責(zé)二除依《崗位責(zé)任書》說明外，上級主管交辦的其他應(yīng)急工作，亦應(yīng)盡力完成，不得拒絕接受。
第十四條集團(tuán)（營運公司）實行每周48小時工作制，星期天及二國定假日為休假日。工程（業(yè)務(wù)）部門因值班制度星期天不休息的，由部門安排補休一天。
第十五條每日工作時間為八小時，工程（業(yè)務(wù)）部門如因工作需二要，可依照政府有關(guān)規(guī)定延長工作時間，所延長時數(shù)可累計補休或作加班，其加班費依照公司有關(guān)規(guī)定辦理。
第二十六條管理部門每日上、下班的時間，可依季節(jié)變化事先制定并公告實行，工程（業(yè)務(wù)）部門每日的工作時間，應(yīng)視工程（業(yè)務(wù)）需要，制定一班制或多班輪值制。
第二十七條員工出勤實行簽到制，上班應(yīng)親自簽到，不得委托他人代簽，如有代簽情況的，雙方均以曠工論處。
第二十八條員工出勤應(yīng)依出勤管理規(guī)定辦理，員工出勤管理辦法另訂。
第二十九條員工請假，應(yīng)照下列規(guī)定辦理：
(一)病假--因病須治療的，請病假，每年累計不得超過30天，可以休假日抵沖。逾期仍未痊愈的，即予停薪留職（痊愈后上班止），以一年為限。
(二)事假--因私事待理的，請事假，每年累計不得超過14天，可以休假日抵沖。
(三)婚假--本人結(jié)婚，常規(guī)婚假8天，晚婚的，可給婚假15天。
(四)喪假--配偶喪亡的，給假八天，父、母、子、女喪亡的，給假六天，其他親屬喪亡的，給假三天。
(五)分娩假--女性員工分娩，給假八周(假期中之周日、例假均已并入計算)。懷孕三個月至七個月而流產(chǎn)的，給假四周，七個月以上流產(chǎn)的，給假六周，未滿三個月流產(chǎn)的，給假一周。
(六)公假--因參加政府舉辦之資格考試(以集團(tuán)公司批準(zhǔn)為原則)、兵役征召或黨（民主黨派）、團(tuán)集會，及參加各級選舉的，可請公假，假期依實際需要情況決定。
�。ㄆ撸┕珎�--因公受傷享受公傷假，假期依實際需要情況決定。
第三十條請假逾期，除病假依照前條第一款規(guī)定辦理外，其余均以曠工論處。因患重病非短期內(nèi)所能治愈、經(jīng)醫(yī)師證明屬實的，可視其病況與在集團(tuán)（營運公司）資歷及服務(wù)成績，報請總裁特準(zhǔn)延長其病假，但最多不得超過三個月。事假逾期系因特別或意外事故，并提出證據(jù)的，可請總裁特準(zhǔn)延長其事假，最多15天，逾期再按前條規(guī)定辦理。
第三十一條請假期內(nèi)之薪金，依下列規(guī)定支給；
(一)請假未逾規(guī)定天數(shù)或經(jīng)延長病事假的，其請假期間內(nèi)薪金照發(fā)。
(二)請公假的薪金照發(fā)，但如公假期間另有薪金（不含會議補貼）的，停發(fā)薪金。
(三)公傷假薪金依照勞動保險條例由保險機(jī)關(guān)支付的，集團(tuán)（營運公司）補足其差額部分。
第三十二條員工請假，均應(yīng)填具請假單呈核，副總經(jīng)理及以上員工請假，以及病、事假延長特準(zhǔn)申請的，應(yīng)呈請總裁核準(zhǔn)，副科長及以上員工請假，由分管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，其余員工由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。病假在七日以上的，應(yīng)附醫(yī)師的證明，公傷假應(yīng)附醫(yī)院或特約醫(yī)院證明，凡未經(jīng)請假或請假未準(zhǔn)而不到崗的，以曠工論處。
第三十三條曠工一天扣發(fā)當(dāng)日薪水，當(dāng)月考核出勤記分為零。
第三十四條請病、事假的，當(dāng)月考核出勤記分核減，全年請病事假逾30天的，當(dāng)年考核出勤配分為零。
值班管理
第三十五條公司在節(jié)假日及每工作日以外應(yīng)辦的事務(wù)，除由各部門主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理外，必要時應(yīng)建立值班制度，以處理下列事項；
(一)突發(fā)事件及各項應(yīng)急措施；
(二)災(zāi)害、盜竊及其它危機(jī)事項；
(三)指揮、監(jiān)督保安人員及值勤工人；
(四)上級臨時交辦的各項事宜。
值班時間規(guī)定如下；
(一)周一至周六；每日下午下班起至次日上午上班止。
(二)節(jié)、假日日班；上午8時起至下午5時半止(可隨辦公時間的變更而變更)。夜班；下午五時半起至次日上午8時止。
第三十六條值班安排表可由各部門自行編排，事前公布、通知到人。懸掛值日牌，寫明值班員的姓名、值班時間及值班職權(quán)、職責(zé)。
第三十七條值班員工應(yīng)將值班時所處理的事項填具值班報告表，于交班時送主管領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)呈核查。遇有情急、突發(fā)事件時，應(yīng)立即呈報集團(tuán)公司應(yīng)急工作組，請示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。
第三十八條值班員工收到電文應(yīng)分別依下列方式處理；
(一)屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理；
(二)非職權(quán)所及事件，視其性質(zhì)立即聯(lián)系相關(guān)部門主管處理；
(三)密件應(yīng)原封妥善保管，待上班時呈送行政管理部。
(四)急件或限時信件應(yīng)立即電告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
考核
第三十九條集團(tuán)（營運公司）各級主管對其下屬員工，負(fù)有工作考核之責(zé)任，員工考核，應(yīng)堅持公正、公平、公開的原則，以崗位職責(zé)為依據(jù)，實行主管考核與員工評估相結(jié)合、定性考核與定量考核相結(jié)合的方法執(zhí)行。
第四十條員工考核辦法；分為試用考核、月度考核及年終考核等三種，按下列相應(yīng)辦法實施；
(一)試用考核：
1.依據(jù)第十二條規(guī)定，聘任人員在試用期滿后應(yīng)通過試用考核，考核由試用單位人事管理部門組織；
2.除試題考核外，考核人員應(yīng)督導(dǎo)被考核人員提交《試用期心得報告》，注明具體事實情節(jié)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，報集團(tuán)（營運公司）人力資源部備核；
3.考核合格的，《勞動合同》轉(zhuǎn)正并按職務(wù)崗位標(biāo)準(zhǔn)享受工資待遇；
4.考核不合格的，解除《勞動合同》。
(二)月度考核
1.月度考核由行政管理部負(fù)責(zé)；在月末將《員工月度考核表》下發(fā)，員工根據(jù)當(dāng)月各項工作實際情況，對照崗位職責(zé)，進(jìn)行客觀、詳細(xì)的自我評核，將工作績效量化配分，逐一詳填后交部門主管評分；
2.各級主管應(yīng)對所屬員工的工作效率、假勤、操行、態(tài)度、學(xué)識進(jìn)行嚴(yán)正考核，按《員工月度考核表》說明要求并簽署意見并交行政管理部；
3.《員工月度考核表》于每月底前由集團(tuán)（營運公司）人力資源部匯總、核評后，交考核管理小組依據(jù)平時工作成績及勤惰情況評級；
4.考核評分取A、B、C、D四等級，其中A級為優(yōu)，B級為良好，C級為及格，D級為劣；
5.月度考核與薪金掛勾，考核評分在C級及以上的，當(dāng)月薪金全額發(fā)放；C級以下的每少一分扣除當(dāng)月工資的1/85，連續(xù)三月考核評分在D級以下的即自動除名。部門、各營運公司評A級員工的，每月控制在30%以下。月度考核評級后，資料密存，以備作年終考核依據(jù)。
6.月度考核自當(dāng)月1日起至月底止。
�。ㄈ┠杲K考核
1.年終考核由行政管理部實施，于每年12月中旬進(jìn)行；
2.年終考核主考單位：考核管理小組，由集團(tuán)總裁、集團(tuán)人力資源管理部主管、部門（營運公司）主管等成員組成；
3.對員工年終考核的主要依據(jù)為《員工月度考核表》；
4.員工填寫《年終考核表》，由行政管理部統(tǒng)計并復(fù)核評比結(jié)果，次年1月上旬將成績通知本人并存檔；
5.員工在考核年度中曾受記過以上處分，請假超過規(guī)定期限或曠工累計達(dá)三天以上的，不得考列B級及以上；
6.年終考核評定時，應(yīng)于慎重，評定年度A（優(yōu)）級員工，控制在10%，評定年度B（良好）級員工，控制在15%，評定年D（劣）級員工，控制在5%，并須詳述具體事實及理由。
7.年終考核與年終獎金發(fā)放掛勾，評分等級C級（含C級）以上發(fā)放全額年終獎金，評分等級C級以下的，年終獎金酌情扣除。年終考核為員工崗位調(diào)整、薪金調(diào)整、合同續(xù)簽的參考依據(jù)。
8.部門主管、營運公司主管及以上的考核由董事長評定。
9.考核年度：自1月1日起至12月31日止。
第四十一條員工考核的內(nèi)容；包括工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績?nèi)齻�方面，分別按30、20、50配分。
�。ㄒ唬┕ぷ鲬B(tài)度考核
工作態(tài)度考核是對員工工作熱情、工作積極性所做的測評，它擔(dān)負(fù)著業(yè)績與能力考核的'橋梁作用。態(tài)度考核要素是由工作責(zé)任感、積極性、熱情以及與其他部門的協(xié)作態(tài)度、遵紀(jì)守法等方面構(gòu)成。
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工作能力考核是對各具體職務(wù)所需要的基本能力及經(jīng)驗性能力進(jìn)行測評。能力考核的構(gòu)成要素是指擔(dān)當(dāng)職務(wù)所需要的基本能力，即知識與技能，以及從工作中表現(xiàn)出來的判斷力、理解力、創(chuàng)造力、表現(xiàn)力、計劃力、折衷力、指導(dǎo)和監(jiān)督力、管理和統(tǒng)帥力等經(jīng)驗性能力。
（三）工作業(yè)績考核
作業(yè)績考核是對本公司員工在擔(dān)當(dāng)本職工作、完成任務(wù)中所發(fā)揮出來的能力進(jìn)行測評。業(yè)績考核的要素是工作數(shù)量、工作質(zhì)量、工作秩序以及工作改進(jìn)和改善情況等構(gòu)成。
第四十二條考核工作程序；分為自我評分、主管領(lǐng)導(dǎo)評分、人力資源部審核、考核管理小組審定四個步驟。
�。ㄒ唬┳晕以u分
1.月度考核：員工按《月度考核表》要求填寫；
2.年終考核：員工應(yīng)根據(jù)本人崗位職責(zé)要求（另見崗位責(zé)任制考核辦法），嚴(yán)肅認(rèn)真，實事求是，客觀全面地作出個人工作總結(jié)。
�。ǘ┲鞴茴I(lǐng)導(dǎo)評分：各部門各營運公司可根據(jù)本單位的實際情況制定考核實施細(xì)則，報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后實行。集團(tuán)公司部門經(jīng)理、營運公司主管的考核應(yīng)雙向進(jìn)行；即既接受本單位員工的考核，又接受集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的考核。
�。ㄈ┛己说膶徍伺c審定：人力資源部負(fù)責(zé)考核審核，被考核者對考核結(jié)果有異議的，可以提出口頭或書面復(fù)議申請，呈考核管理小組出最終審定。
第四十三條考核結(jié)束后，主管與員工要及時分析原因，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施計劃。
第四十四條考核結(jié)果交由行政管理部存入員工個人檔案。
獎懲
第四十五條集團(tuán)（營運公司）獎勵分精神獎勵和物質(zhì)獎勵，精神獎勵的；授予先進(jìn)工作者，先進(jìn)集體等稱號，頒發(fā)獎狀和榮譽證書；物質(zhì)獎勵的；根據(jù)工作的效績，以獎金和實物兌現(xiàn)。分為嘉獎、獎金及晉級三種，其處理范圍如下：
(一)有下列情況之一的，應(yīng)授予部門先進(jìn)工作者榮譽并嘉獎：
1.當(dāng)年年終考核列B級的；
2.品德良好，足為同仁表率，有具體事跡的；
3.其他有利于本公司或公眾利益之行為，且有事證的；
4.維護(hù)公司財物及設(shè)備，致節(jié)省費用有顯著成效的；
5.承擔(dān)臨時重要任務(wù)，能如期完成，并達(dá)成預(yù)期目標(biāo)的；
以上獎勵由集團(tuán)行政管理部備案、營運公司主管申報、總裁審批；
(二)有下列情況之一的，應(yīng)授予公司先進(jìn)工作者榮譽并發(fā)給獎金：
1.當(dāng)年年終考核列A級的；
2.及時制止了重大意外事件或變故的發(fā)生的。
3.對公司業(yè)務(wù)有重大建議或創(chuàng)新，因而提高質(zhì)量或降低成本的。
4.對工程質(zhì)量、工期管理卓有成效，為公司增加效益的。
5.對集團(tuán)（營運公司）管理提出創(chuàng)新意見，經(jīng)付諸實施后成效顯著的。
6.對材料采購、商品房銷售、財務(wù)政策研究、財物調(diào)度、人力運用等管理有重大改善，降低成本或增加收入可明確計算其價值的。
7.對天災(zāi)、人禍或有損集團(tuán)（營運公司）利益之事件，能奮勇救護(hù)，或預(yù)先防止，使集團(tuán)（營運公司）免受損失且有事實為證的。
以上獎勵的獎金數(shù)額，視實際貢獻(xiàn)價值決定。由集團(tuán)（營運公司）行政管理部備案、考核管理領(lǐng)導(dǎo)小組申報、總裁審定、董事長審批；
(三)有下列情況之一的，應(yīng)授予集團(tuán)先進(jìn)工作者榮譽并予晉級：
1.年終考核連續(xù)三年被列A級的；
2.對主管業(yè)務(wù)表現(xiàn)出卓越才能、品德優(yōu)良，工作成績特優(yōu)，且有具體事跡足資為證的。
3.工作上有特殊功績，使集團(tuán)（營運公司）增加收益或減少損失的。
以上獎勵，由集團(tuán)（營運公司）行政管理部備案、總裁核報、董事長審批。
第四十六條員工懲誡；處罰是對員工的輔助教育，對于違反國法、紀(jì)律、公司規(guī)定的員工，將視情節(jié)輕重和造成的損失大小給予分為警告、記過、降級及免職四種處分方式，其處理范圍如下：
(一)有下列情況之一且有具體事證的，應(yīng)予警告：
1.未經(jīng)準(zhǔn)假，而擅離工作崗位的；
2.無正當(dāng)理由，延誤公事致公司發(fā)生損失的；
3.對上級主管不滿，因持不同意見而擅自違抗、不聽指揮的而任意謾罵的。
4.行為不檢，有損公司聲譽的。
5.在工作場所喧嘩、口角不聽勸阻的。
6.對同事有脅迫、恫嚇及欺騙行為的。
(二)有下列情況之一的，視情節(jié)輕重應(yīng)予記過處分：
1.年終考核當(dāng)年列為D級的；
2.公司內(nèi)酗酒滋事，妨害秩序并被治安處罰的。
3.向外泄漏公司業(yè)務(wù)機(jī)密的。
4.指揮不當(dāng)或監(jiān)督不周，致部屬發(fā)生重大錯誤，使公司發(fā)生損失的。
(三)有下列情況之一的，應(yīng)予降級：
1.年終考核連續(xù)二年列為D級的；
2.對本身職務(wù)不能勝任的。
3.故意損壞公司財物的。
4.在公司內(nèi)賭博，或有傷風(fēng)化的行為的。
5.在公司內(nèi)打人或互相打罵不聽勸阻的。
6.未按照規(guī)定或指示，擅自改變工作方法，致使發(fā)生錯誤，使集團(tuán)（營運公司）蒙受損失的。
(四)有下列事情之一的，應(yīng)予免職：
1.年終考核連續(xù)三年列為D級的；
2.無故繼續(xù)曠工至三日以上，或一月內(nèi)無故曠工累計達(dá)六日以上時。
3.未經(jīng)許可，擅自在外兼職，或參加經(jīng)營與公司業(yè)務(wù)有關(guān)之事業(yè)的。
4.蓄意違抗合理指揮，或打罵侮辱主管行為情節(jié)嚴(yán)重的。
5.利用職權(quán)營私舞弊的、招謠撞騙的。
6.有偷竊行為，經(jīng)查明屬實的。
7.私藏武器、攜帶兇器或違禁品的。
8.散播有損集團(tuán)（營運公司）之謠言，妨害工作秩序的。
9.因故意或過失之行為，而引起災(zāi)害的。
10.有煽動怠工或罷工之具體事實的。
11.觸犯刑律，確定判刑的。
第四十七條員工之獎懲事項，由各部門主管列舉事實，逐級核定，除嘉獎、警告由各部門經(jīng)理核定外，其余均須報總經(jīng)理核定并呈請董事長批準(zhǔn)。
第四十八條其他未經(jīng)列舉而應(yīng)予獎勵或懲誡事項，可視情節(jié)輕重分別予以獎懲。
第四十九條員工在同一年度功過可以互相抵銷，以嘉獎抵警告，獎金抵記過、晉級抵免職。
第五十條員工觸犯法律，交由司法機(jī)關(guān)依法懲處。
解除勞動合同
第五十一條有下列情形之一者，員工可以提出解除勞動合同：
1、不適應(yīng)現(xiàn)任崗位工作，集團(tuán)（營運公司）不能另行安排的；
2、本人或家庭有特殊情況不能堅持工作的；
第五十二條有下列情形之一者，員工暫時不得解除勞動合同：
1、重要工作尚未處理完畢，須由本人繼續(xù)處理的；
2、在特殊崗位上任職，涉及集團(tuán)（營運公司）機(jī)密，且調(diào)離上述職位時未到解密期的；
3、正在接受審計檢查或正在接受立案審查的；
4、勞動合同中另有約定的。
第五十三條申請解除勞動合同的審批程序為：
1、員工本人向部門負(fù)責(zé)人提出申請。
2、部門負(fù)責(zé)人向人力資源部提出報告。
3、人力資源部與離崗員工約談，經(jīng)勸說和挽留無效。
4、報權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批并簽署意見。
5、人力資源部依據(jù)審批意見及移交清單為離崗員工辦理離崗手續(xù)。
第五十四條員工解除勞動合同應(yīng)嚴(yán)格按照審批程序執(zhí)行，不得擅自離崗，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗的員工，所造成的后果由員工本人承擔(dān)；提出解除勞動合同申請后，待批期間應(yīng)遵守勞動紀(jì)律，做好本職工作。
第五十五條勞動合同期限未滿的，簽訂勞動合同時另有約定、離職情況在約定范圍內(nèi)的，集團(tuán)（營運公司）出資培訓(xùn)而未到規(guī)定的服務(wù)期限的員工要求解除勞動合同時，集團(tuán)（營運公司）暫不允許，可按規(guī)定要求解除勞動合同員工支付相應(yīng)的賠償費用。
第五十六條有下列情形之一者，可予終止勞動合同：
1、勞動合同期滿后不再續(xù)聘的；
2、聘任期內(nèi)，違反紀(jì)律和制度、犯有嚴(yán)重錯誤或因玩忽職守、造成公司嚴(yán)重?fù)p失的；
3、因能力、學(xué)識原因，不能勝任派聘工作，不宜繼續(xù)擔(dān)任所聘職務(wù)的；
4、因身體、年齡等原因不能適應(yīng)派聘工作的。
第五十七條終止勞動合同的審批程序：
1、所在部門負(fù)責(zé)人提交終止員工勞動合同的報告（報告需載明理由和事實根據(jù)）；
2、人力資源部根據(jù)報告，核對終止勞動合同理由，在聽取當(dāng)事人意見的基礎(chǔ)上，與當(dāng)事人主管協(xié)商后，再作終止勞動合同的決定；
3、經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批并簽署意見；
4、人力資源部依據(jù)審批意見及移交清單為離崗人員辦理離崗手續(xù)。
第五十八條員工解聘后，相應(yīng)的職務(wù)待遇不再繼續(xù)享受，但有特別約定的除外。
第五十九條員工解除及終止勞動合同的，其經(jīng)濟(jì)補償按有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。
第六十條除名是集團(tuán)公司與員工解除勞動關(guān)系的行為。員工無正當(dāng)理由經(jīng)常曠工，經(jīng)批評教育無效，連續(xù)曠工時間超過15天，或一年以內(nèi)累計曠工超過30天的，集團(tuán)公司有權(quán)對員工除名。
第九十一條員工除名與終止勞動合同的審批程序同。
離職
第四十三條員工有下列情況之一的，應(yīng)予停職：
(一)有違犯本集團(tuán)（營運公司）規(guī)章之嫌疑，情節(jié)重大，但尚在調(diào)查之中，未作決定的。
(二)違犯刑事案件，經(jīng)司法機(jī)關(guān)起訴，但未確定判刑的。
第四十四條前條第(一)、(二)款如經(jīng)查明，無過失或判決無罪的，可申請復(fù)職，如準(zhǔn)予復(fù)職，除因非本身過失而致停職的外，不得要求補發(fā)其停職期間之薪金。
第四十五條在停職期間，薪金停發(fā)，并應(yīng)即辦理移交。
第四十六條本集團(tuán)（營運公司）如業(yè)務(wù)緊縮，或不可抗力停工之原因，可裁遣員工，辦理離職，但應(yīng)在事前預(yù)告，其預(yù)告期間規(guī)定如下：
(一)在集團(tuán)（營運公司）服務(wù)一年以下三個月以上的，于10日前預(yù)先通告。
(二)在集團(tuán)（營運公司）服務(wù)三年以下，一年以上的，于20日前預(yù)先通告。
(五)在集團(tuán)（營運公司）服務(wù)三年以上的，于30日前預(yù)先通告。
(六)員工對于其所承受之工作不能勝任時，本公司亦可予以解雇，并照上項之規(guī)定日期事先通告。
第四十七條員工在接到前項預(yù)告后，因另謀工作的，可以于工作時間請假外出，但每星期不得超過兩個工作日，請假日之薪金照發(fā)。
第四十八條依照第四十五條規(guī)定，解雇員工時，除預(yù)告期間發(fā)給工資外，并依下列規(guī)定，發(fā)給資遣費；在公司連續(xù)工作每滿一年的，發(fā)給一個月薪金。以上所稱薪金，以員工最后服務(wù)月份之薪金為準(zhǔn)。
第四十九條員工辭職，應(yīng)于七天前以書面形式層轉(zhuǎn)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門副經(jīng)理以上員工辭職，應(yīng)層轉(zhuǎn)總經(jīng)理核準(zhǔn)后報董事長批準(zhǔn)，應(yīng)辦妥移交，并可依其申請，發(fā)給離職證明書，但不發(fā)給任何補助或津貼。如離職未經(jīng)核準(zhǔn)，或移交不清，即擅自離職的，以免職處理。
第五十條員工不論依照上列任何條款暫時或永久離開本集團(tuán)（營運公司）的，均應(yīng)辦妥移交，如因移交不清，致本公司發(fā)生損害的，均應(yīng)依法追究其賠償責(zé)任。
調(diào)動
第六十七條集團(tuán)（營運公司）內(nèi)部人事調(diào)動或人員調(diào)劑，由公司人力資源管理部負(fù)責(zé)辦理，被調(diào)動的員工及所在部門不得借故拒絕執(zhí)行。
第六十八條在集團(tuán)（營運公司）內(nèi)部調(diào)動的人員，須重新續(xù)簽勞動合同，公司工齡可予延續(xù)計算。
第六十九條根據(jù)企業(yè)發(fā)展及戰(zhàn)略調(diào)整的需要，集團(tuán)（營運公司）將進(jìn)行必要的人事調(diào)整，相關(guān)部門應(yīng)配合人力資源部做好員工的調(diào)動工作。
退休
第五十一條本公司對到達(dá)一定年齡的員工將按照國家有關(guān)規(guī)定實行退休，辦理退休手續(xù)，具體事項按國家現(xiàn)行制度執(zhí)行。
員工有下列情況之一的，可申請退休，經(jīng)核準(zhǔn)后生效：
(一)服務(wù)集團(tuán)（營運公司）滿20年，男性年滿60歲，女性年滿50歲的。
(二)服務(wù)集團(tuán)（營運公司）滿30年的。
第五十二條員工有心神喪失疾病或身體傷殘不能勝任職務(wù)、經(jīng)醫(yī)院證明屬實的，應(yīng)令其退休。
第五十三條達(dá)到法定年限且已辦理正式退休手續(xù)之員工，身心強健仍能勝任其職的，或因集團(tuán)（營運公司）工作需要的，經(jīng)董事長認(rèn)定，可繼續(xù)延長服務(wù)期。
第五十四條員工退休金（非社會養(yǎng)老保險金）給予，以退休員工在職的最后三個月之平均薪津(綜合薪津)為基數(shù)，于核準(zhǔn)退休時一次性發(fā)給（詳見附表）。辭職、停職、免職的不在其例。
第五十五條申請退休由申請人填具《退休申請表》，連同身份證及相關(guān)證明文件報核。其服務(wù)年限按到職之日起至服務(wù)最后之日計算，未滿半年的以半年計，滿半年的以一年計。年齡計算以身份證為準(zhǔn)。
工作移交
第九十六條員工因工作調(diào)動、離職等原因，離開原工作崗位，應(yīng)嚴(yán)格按移交規(guī)定辦理移交工作。移交清單經(jīng)核準(zhǔn)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后交人力資源部門。主要內(nèi)容按以下情況把握：
1、工作：包括工作任務(wù)、業(yè)務(wù)渠道、工作物品等；
2、檔案及財務(wù)：借閱的資料、財務(wù)欠款、股金退款等；
3、生活方面：包括住房、車輛、生活用品等；
4、其它：如就餐卡、工作服等；
5、如有約定物品需要折算現(xiàn)金的，則按約定辦理。
第九十七條移交涉及兩個或兩個以上單位的，由人力資源部門予以協(xié)調(diào)。離職人員所在單位在辦理好本單位移交后，應(yīng)督促其到人力資源部門報到；若離職人員有關(guān)證件在單位保管的，應(yīng)在其辦理公司所有移交后，方可歸還其證件。
第九十八條任職人員（經(jīng)營負(fù)責(zé)人、副總、總監(jiān)等）接到職務(wù)解聘通知書，應(yīng)立即作好移交準(zhǔn)備工作。移交工作由人力資源部門牽頭，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人共同參與辦理。移交內(nèi)容主要包括：
1、工作移交：
①負(fù)責(zé)人已完成的工作情況；
②未開展的工作；
③正在開展的但未完成的工作。對已完成的工作須歸檔，未完成的工作須整理好，移交給下任或指定人。
2、資料移交：主要包括單位重要的經(jīng)營計劃、合同文本、主要用戶及合作伙伴情況、對外聯(lián)絡(luò)情況以及相關(guān)業(yè)務(wù)文件、資料、批示等。
3、物品移交：
�、賳挝惶峁┑霓k公用具；
�、趩挝惶峁┑钠渌锲�。
4、印章、印鑒交接：
①單位印章；
②單位財務(wù)印章及印鑒；
�、蹎挝缓贤瑢Ｓ谜拢�
�、芙y(tǒng)一制作的個人印鑒。
5、其它遺留問題移交：主要指除以上移交外的，須當(dāng)面交代的相關(guān)工作。
6、離任審計。主要包括經(jīng)濟(jì)效益審計（主要針對獨力核算的單位負(fù)責(zé)人）和經(jīng)營工作的總體評價等。
第九十九條調(diào)動、離職、離任人員應(yīng)在辦完移交手續(xù)后，方能離開原崗位（職務(wù)）。調(diào)動、離職離任人員所在單位負(fù)責(zé)人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定監(jiān)督移交工作順利完成。
撫恤
第五十六條員工在職死亡，或因執(zhí)行職務(wù)而致殘、死亡的，依下列標(biāo)準(zhǔn)支給撫恤金：
(一)員工在職死亡的，參照第五十二條規(guī)定之退休金額支給撫恤金。服務(wù)年限不滿五年的，以五年計。
(二)因執(zhí)行職務(wù)而致殘失去部分或全部工作能力而必需解雇的，參照第五十二條規(guī)定之退休金額支給撫恤金。服務(wù)年限不滿15年的，每年遞減二基數(shù)，至最低15基數(shù)為止。情況特殊的可由總經(jīng)理報請董事長另加50%以內(nèi)的特別撫恤金。
(三)因執(zhí)行職務(wù)而致死亡的，參照前款規(guī)定支給撫恤金，其情況特殊的可由總經(jīng)理報請董事會加給80%以內(nèi)之特別撫恤金，但經(jīng)特準(zhǔn)的不在此限。
第五十七條員工因自殺或犯罪而死亡，或已在停職期間死亡的，不予發(fā)給撫恤金。
第五十八條受領(lǐng)撫恤金之員工遺族，除立有遺囑、另有指定的外，應(yīng)依下列排序受領(lǐng)：
(一)配偶(以未改嫁的為限)及子女；
(二)父母；
(三)祖父母；
(四)孫子女；
(五)同胞兄弟姊妹(以未成年的為第一優(yōu)先，未結(jié)婚的次之)。后項排序內(nèi)的遺族受領(lǐng)人，必須提出前排序受領(lǐng)人已死亡、改嫁、結(jié)婚等事實證明。在同排序中有數(shù)人時，應(yīng)共同具名承領(lǐng)，自愿舍棄應(yīng)領(lǐng)部分的，應(yīng)出具書面聲明。
保險
第五十九條本公司員工，應(yīng)一律參加社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險。
第六十條參加社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，應(yīng)于新進(jìn)的同時，親自填寫相關(guān)保險表格一式二份，交行政管理部代辦參保手續(xù)。應(yīng)繳納的保費，由集團(tuán)（營運公司）補助xx%，自行負(fù)擔(dān)xx%。自行負(fù)擔(dān)部分，由財務(wù)部門按月代扣代繳。
第六十一條參保后應(yīng)享受的各項權(quán)利及應(yīng)得的各種給付，均應(yīng)由集團(tuán)（營運公司）行政管理部門代向社保機(jī)構(gòu)洽辦。保險人除依法應(yīng)享之給付外，集團(tuán)（營運公司）不再給予額外賠償或補助。
出差
第六十二條員工因公奉派出差，應(yīng)依集團(tuán)（營運公司）財務(wù)管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，各項差旅費用，均應(yīng)檢據(jù)報銷。
第六十三條出差天數(shù)，應(yīng)由指派部門主管于事前核定，如出差公務(wù)提前完畢，應(yīng)立即返回，不得滯留。因公確實難于核定天數(shù)前返回的，應(yīng)列具事實理由，呈由原指派部門主管核準(zhǔn)。
第六十四條出差前，可酌情預(yù)借旅費，返回后三天內(nèi)應(yīng)即報銷旅費，多繳少補。
第六十五條出差應(yīng)按照最近路線直赴出差地點，非經(jīng)許可，不得繞道或延滯非公差地區(qū)。
第六十六條出差期間，不得有危害集團(tuán)（營運公司）之行為，遵守法律及當(dāng)?shù)亓?xí)慣，違法違紀(jì)、惹事生非造成事故的，均由出差人自行負(fù)責(zé)，與集團(tuán)（營運公司）無涉。
薪金、獎金
第七十三條集團(tuán)（營運公司）全權(quán)決定所屬員工的薪金待遇。
第七十四條集團(tuán)（營運公司）執(zhí)行董事會批準(zhǔn)實行的結(jié)構(gòu)薪金。
第七十五條集團(tuán)（營運公司）實行“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的職務(wù)、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限等綜合因素決定薪金等級。
第七十六條員工的薪金，由決定聘用者確定，行政管理部行文通知、財務(wù)部門發(fā)放。
第七十八條集團(tuán)（營運公司）按照國家有關(guān)規(guī)定為員工辦理養(yǎng)老、醫(yī)療等保險。
第七十九條集團(tuán)（營運公司）執(zhí)行國家勞動保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。
第八十條員工的獎金由集團(tuán)（營運公司）根據(jù)實際效益、按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。
福利及建議制度
第六十七條本集團(tuán)（營運公司）員工，可享受本公司現(xiàn)行的一切福利設(shè)施。
第六十八條集團(tuán)（營運公司）設(shè)立“員工合理化建議制度、舉報制度”。
行政管理部門設(shè)置意見箱，由集團(tuán)（營運公司）高級主管親自定期啟閱。員工對于工作上之困難，無法解決而必須由上級主管或其他部門協(xié)助的；對集團(tuán)（營運公司）某項管理措施不滿意而提出申訴的；發(fā)現(xiàn)營私舞弊等不法現(xiàn)象而有證據(jù)擬予檢舉的；或根據(jù)平時工作經(jīng)驗、學(xué)識及研究心得，對集團(tuán)（營運公司）經(jīng)營管理提供建設(shè)性建議的，均可以書面形式列具理由、事實、內(nèi)容等投入意見箱內(nèi)，亦可公開呈報上級主管轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理或有關(guān)部門主管核閱。如不便書面說明，則可以述明理由、定期約見、口頭報告。
第六十九條提供意見人必須署名，否則不予受理。屬舉報案件，應(yīng)實事求是，提供證據(jù)，如系捏造事實、惡意中傷、誣告失實的，檢舉人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，除被害人可依法起訴外，集團(tuán)（營運公司）將依據(jù)第三十七條有關(guān)規(guī)定，對惡意舉報者予以嚴(yán)肅懲處。
第七十條集團(tuán)（營運公司）對提供之意見，經(jīng)采納施行后，可視其對本公司之貢獻(xiàn)價值分別議獎。如屬檢舉案件，經(jīng)查明屬實的，除對檢舉人酌情給予獎勵外，并為其保密。
附則
第七十一條本規(guī)則由集團(tuán)（營運公司）人力資源部負(fù)責(zé)解釋。
二○一一年三月日
集團(tuán)有限公司
集團(tuán)公司管理制度10
隨著公司的日益壯大,時常經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,各種經(jīng)濟(jì)法規(guī)的不斷健全和完善,加強公司各種合同管理,嚴(yán)格合同簽定審批程序,對公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分重大的意義。根據(jù)國家合同管理法規(guī),結(jié)合本公司實際,特制定本制度。
一、合同的'分類
1、根據(jù)不同部門所產(chǎn)生的不同合同進(jìn)行嚴(yán)格分類管理
人事行政部:人事、行政合同
廣告公司:廣告代理、廣告刊發(fā)合同
商場部:場地租賃、外墻租賃等一切租賃合同以及裝修合同。
拓展部:合作協(xié)議、聯(lián)營合同、產(chǎn)品代理協(xié)議、自營合同
信息部:服務(wù)器代管合同
財務(wù)部:一切經(jīng)濟(jì)合同
2、各部門根據(jù)自己所管理的合同派專人管理并嚴(yán)格分類歸檔,建立合同專門檔案。
二、合同的管理
1、本公司任何合同或協(xié)議的簽定,必須嚴(yán)格按規(guī)范化合同要求和程序進(jìn)行,杜絕違法、違規(guī)、無效或有損公司利益的合同產(chǎn)生。
2、數(shù)額較大或?qū)据^為重要的合同,必須由總經(jīng)理或其授權(quán)委托人審定簽字。其他合同數(shù)額較小或一般性的合同,可由相關(guān)部門審定,主管領(lǐng)導(dǎo)審定簽字生效。
3、凡由本公司起草的非正式合同文本的合同稿,初稿均應(yīng)交公司行政辦校審并文字整理,再呈交總經(jīng)理或其委托人審定簽字(一般協(xié)議由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審定簽字)。
4、各類合同簽定后,除本部門保存一份外,同時應(yīng)交一份至行政辦存檔備查(通常要求為原件且最清晰)交一份至公司財務(wù)總部監(jiān)督執(zhí)行。
5、對未履約或未及時履約的合同,行政辦、財務(wù)總部應(yīng)提醒合同執(zhí)行部門,確保合同的順利執(zhí)行。
6、當(dāng)發(fā)生合同糾紛時,合同執(zhí)行部門應(yīng)同對方作好協(xié)商解決工作。若協(xié)商不能達(dá)成一致意見,應(yīng)及時報行政辦統(tǒng)一解決。協(xié)商解決意見應(yīng)書面報行政辦,由行政辦呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
7、凡不按本管理制度或越權(quán)簽定合同致公司利益受損者,由責(zé)任人承擔(dān)損失賠償責(zé)任并按公司《員工守則》予以處罰。
集團(tuán)公司管理制度11
第一章總則
第一條目的
本著“以人為本”原則，建立公平，公正，合理的薪資管理制度。充分發(fā)揮所有員工的積極性，創(chuàng)造性。實現(xiàn)集團(tuán)公司的經(jīng)營目標(biāo)。
第二條范圍
本制度依集團(tuán)人事管理制度制定，集團(tuán)從業(yè)人員的薪資管理除國家法律法規(guī)另有文件規(guī)定外，均需依照本制度執(zhí)行。本制度系集團(tuán)各事業(yè)部及各子公司薪資管理的總則，其中對集團(tuán)直屬各職能部門的薪資管理作了明確的規(guī)定。各事業(yè)部及各子公司的薪資管理具體辦法另見《事業(yè)部薪資管理制度》。
第三條權(quán)責(zé)
1．本制度由人力資源部負(fù)責(zé)起草、頒布，修訂，解釋并監(jiān)督施行，集團(tuán)各部門、事業(yè)部共同執(zhí)行。
2．修訂由人力資源部根據(jù)各部門意見和集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)調(diào)整需要提報修改方案，經(jīng)集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后，方可修訂。
3．此制度經(jīng)集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后，正式生效施行。
第四條工資構(gòu)成與定義
一、業(yè)務(wù)人員工資
1．底薪。各崗位根據(jù)社會平均水準(zhǔn)制定的工資標(biāo)準(zhǔn)。
2．獎金：集團(tuán)公司經(jīng)營業(yè)績達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，為獎勵員工辛勤工作而設(shè)立的薪資項目，獎金設(shè)置為月度獎金和年度獎金。
3．其它獎金：建立新客戶開發(fā)獎等。
二、管理類人員工資
1．底薪：各崗位根據(jù)社會平均水準(zhǔn)制定的工資標(biāo)準(zhǔn)。
2．加（降）薪：依據(jù)集團(tuán)公司制度和工作流程進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果進(jìn)行加薪或降薪的薪資項目。
3．獎金：集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，為獎勵員工辛勤工作而設(shè)立的薪資項目，獎金設(shè)置為月度獎金和年度獎金。
三、定義
1．業(yè)務(wù)類人員：創(chuàng)造性的拓展工作，其工作直接影響集團(tuán)公司關(guān)鍵目標(biāo)的執(zhí)行效果。集團(tuán)業(yè)務(wù)類人員為：銷售人員、生產(chǎn)人員
2．管理類人員：持續(xù)性的管理工作，可確保業(yè)務(wù)工作的有效開展，其工作的行為、表現(xiàn)及結(jié)果對集團(tuán)的總體業(yè)績發(fā)生作用。
第五條扣除項目
1．工資收入所得稅。
2．社會保險等相關(guān)福利個人支付項目。
3．其它必要扣款。
第六條下列情況工資不予扣除
1．按集團(tuán)公司規(guī)定履行請假手續(xù)的婚假，喪假，公休假等。
2．因公出差者。
3．奉調(diào)參加培訓(xùn)。
4．奉派外出考查。
5．其它不必扣款情況。
第二章業(yè)務(wù)類人員考核
第七條另見《銷售人員薪資管理辦法》和各子公司的《生產(chǎn)人員薪資管理辦法》
第三章管理類人員考核
第八條底薪設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（略）、加薪（降薪）辦法集團(tuán)人力資源部每季度根據(jù)有關(guān)制度、工作流程、獎懲記錄等因素做出的薪資調(diào)整項目。
1．符合以下任意條件的管理類人員可予以加薪。
�。�1）連續(xù)兩個季度人事考評成績總評90分以上。
�。�2）季度內(nèi)獲通報嘉獎兩次以上者
�。�3）其它為集團(tuán)或子公司發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)并通報嘉獎一次以上者。
�。�4）年度內(nèi)工作成果顯著，并無任何違紀(jì)等不良紀(jì)錄，且工作滿6個月以上者。
2．符合以下任意條件的管理類人員將予以降薪：
�。�1）連續(xù)兩個季度人事考評成績低于70分者。
�。�2）季度內(nèi)通報批評2次以上者。
�。�3）季度內(nèi)累計曠工2天以上者。
�。�4）實施其它對公司發(fā)展不利的行為。
3．管理類人員加薪和降薪級差明細(xì)表（略）
4．工作流程：每季度人事考評結(jié)束后7個工作日，由人力資源依規(guī)定要求將符合標(biāo)準(zhǔn)的人員提報考評組確認(rèn)，并負(fù)責(zé)同財務(wù)部共同執(zhí)行。
第四章晉升與降職
第九條晉升（降職）定義：依據(jù)集團(tuán)公司制度和工作流程進(jìn)行評估，人力資源部提出建議，由考評小組確認(rèn)其晉升或降職。
第十條管理類人員的晉升與降職
1．符合以下條件可適當(dāng)予以晉升
�。�1）職員應(yīng)符合加薪條件的一并晉升直至高級專員
�。�2）因工作成績突出被加薪2次以上的。
2．符合以下條件將予以降職
（1）累計被書面通報批評3次以上者。
�。�2）連續(xù)2次以上降薪者。
�。�3）季度人事考評成績低于65分者。
第五章月度績效獎金
第十一條定義：以體現(xiàn)各級員工個人綜合工作表現(xiàn)、行為、成果為基礎(chǔ)和體現(xiàn)集團(tuán)公司整體績效和營利狀況的銷售回款比率為依據(jù)，依據(jù)集團(tuán)的經(jīng)營狀況確定相應(yīng)獎金基數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，對管理類員工以月度為周期進(jìn)行的.獎勵或處罰。
第十二條關(guān)于考核的規(guī)定
1．考核時間：每月1-10日對上月集團(tuán)公司整體績效進(jìn)行考核并實施。
2．考核權(quán)責(zé)：本規(guī)定要求于每月10日前由營銷中心提供上月銷售回款完成比率及相關(guān)資料至財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部測算，報總裁核準(zhǔn)后由財務(wù)部發(fā)放。
3．考核方式：銷售回款比率超過計劃70%以上，員工享受300元的獎金基數(shù)。
4．計算方法：個人績效獎金額=300×回款完成率（%）×職務(wù)獎金系數(shù)
第十三條職務(wù)獎金系數(shù)明細(xì)（略）
第十四條以下人員不享有年終獎：
1．月度內(nèi)曠工1天（含1天）以上者。
2．試用期者。
3．月度通報批評1次以上者。
4．月度內(nèi)事假3天以上者。
5．有其它不利于公司發(fā)展之行為。
6．當(dāng)月度內(nèi)離職的。
第十五條作業(yè)流程：
1．人力資源部向集團(tuán)財務(wù)部提交職務(wù)獎金系數(shù)明細(xì)。
2．財務(wù)部按照本制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算。
3．計算結(jié)果提交總裁經(jīng)核準(zhǔn)后財務(wù)部發(fā)放。
4．人力資源部，財務(wù)部將過程中的文件存檔。
第六章年度績效考評獎金
第十六條定義：又稱年終獎（司齡獎），集團(tuán)視年度經(jīng)營狀況及員工工作表現(xiàn)，以在集團(tuán)公司工作的司齡為主要依據(jù)發(fā)放的獎金。
1．集團(tuán)高層管理人員由集團(tuán)總裁確定發(fā)放額度。
2．中層及一般管理人員由公司考評小組確定不同職級司齡獎金的單位額度，人力資源部、財務(wù)部依據(jù)進(jìn)入集團(tuán)公司的時間和其他評比要求計算獎勵額。
3．發(fā)放時間：年假前一周。
第十七條獎金的計算辦法：年終獎金=司齡獎金的單位額度×出勤系數(shù)×司齡
1．出勤系數(shù)為本年度應(yīng)出勤天數(shù)與應(yīng)出勤天數(shù)的商。
2．司齡獎金的單位額度由集團(tuán)臨時組建的考評小組根據(jù)本年度集團(tuán)整體的經(jīng)營業(yè)績，盈利狀況，未來發(fā)展規(guī)劃等確定的額度。
第十八條以下人員不享有年終獎：
1．年度事假超過1個月以上者。
2．年度曠工超過2天以上者。
3．試用期者。
4．年度通報批評3次以上者。
5．年度內(nèi)工作時間不足6個月的。
6．其它不利于公司發(fā)展之行為。
7．年度內(nèi)11月30日前離職的。
第十九條作業(yè)流程：
1．人力資源部向財務(wù)部提交年度員工人事考評成績累積數(shù)據(jù)。
2．財務(wù)部按照制定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算。
3．計算結(jié)果提交集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后財務(wù)部發(fā)放。
4．人力資源部，財務(wù)部將過程中的文件存檔。
第七章薪資保密規(guī)定
第二十條目的
集團(tuán)為鼓勵各級員工恪盡職守，且能為集團(tuán)盈利與發(fā)展積極作貢獻(xiàn)，實施以按勞分配兼顧公平，薪資制度。為培養(yǎng)以貢獻(xiàn)為爭取高薪的風(fēng)度與避免優(yōu)秀人員免遭嫉妒起見，特推行薪資保密管理辦法。
第二十一條各級人員不探詢他人薪資的禮貌，不評論他人薪資，以工作表現(xiàn)爭取高薪的精神
第二十二條各級人員的薪資除集團(tuán)人力資源部，財務(wù)部及各級直屬主管外，一律保密，如有違反，處罰如下：
1．主辦核薪及發(fā)薪人員，非經(jīng)核準(zhǔn)外，不得私自外泄任何人薪資，如有泄漏事件，另調(diào)他職或辭退。
2．探詢他人的薪資者，通報批評。
3．吐露本身薪資者，通報批評。
4．評論他人薪資者，予以辭退。
5．若因以上行為造成其它影響者除以上處理外，將視具體情況予以辭退處理并追究相關(guān)責(zé)任。
第二十三條薪資計算如有不明之處，報經(jīng)直屬主管向經(jīng)辦人查明處理。
第八章附則
第二十四條此制度自生效之日起此前所有相關(guān)制度即刻廢止。集團(tuán)將保留根據(jù)實際情況對此制度的修改權(quán)。
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集團(tuán)公司管理制度12
01、考勤方式及工作時間
1、考勤對象為上海公司全體員工。
2、原則上，上海公司全體員工，必須使用指紋/人臉識別考勤設(shè)備，并通過考勤系統(tǒng)記錄考勤情況。
3、職能部門上班時間為：上午8：30—12：00，下午13：30—17：30；
4、項目服務(wù)人員上班時間為：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30；
5、項目秩序人員根據(jù)現(xiàn)場管理需要，以排班班次為準(zhǔn)進(jìn)行出勤。
一定要按照排班班次出勤，一旦出現(xiàn)錯誤又沒能及時整改，受傷的就是您的錢包啦！
02、考勤異常及曠工定義
1、遲到、早退、忘打卡視為考勤異常；未打卡且無補卡申請或應(yīng)出勤而未出勤視為曠工；
2、遲到早退：打卡遲到1秒也是遲到，打卡早退1秒也是早退，可直接造成遲到早退扣款！
3、曠工：應(yīng)出勤而未打卡的，曠工時長在2小時以內(nèi)的計0。5日曠工，曠工時長超出2小時的計全天曠工。
特別提醒！根據(jù)我們現(xiàn)存的班次時長，一旦產(chǎn)生未打卡且未進(jìn)行補卡申請的，都將會按照曠工一天計算，所以一定要好好打卡啊。
03、關(guān)于補卡
1、未打卡：確因客觀原因（斷電斷網(wǎng)、指紋脫落、新員工未錄指紋等）導(dǎo)致員工未能正常打卡的，應(yīng)最晚于異常產(chǎn)生后三個工作日內(nèi)發(fā)起補卡申請，審批通過后視為正�？记�；
2、忘打卡：員工上下班未能按時按要求打卡的，應(yīng)最晚于異常產(chǎn)生后三個工作日內(nèi)發(fā)起補卡申請，審批通過后記為忘打卡；若未發(fā)起補卡申請或補卡申請未通過的，按曠工處理；
三天！三天！三天！重要的事情說三遍！過時不予補卡哦。
04、關(guān)于請假
1、所有類型的請假均需提前發(fā)起審批，審批完成后方可休假，嚴(yán)禁事后補假的`產(chǎn)生；
2、員工因公外出原則上也需提前進(jìn)行線上外出申請，如確為突發(fā)外出，最晚于外出當(dāng)日發(fā)起申請，因公外出同樣不允許事后補單；
3、調(diào)休：調(diào)休必須是產(chǎn)生本休加班后方可進(jìn)行調(diào)休申請，即“先加班，后調(diào)休”，嚴(yán)禁因個人原因?qū)⒈拘萏焯崆埃?/p>
劃重點：
1、所有異常的處理時限為三天，請及時關(guān)注自己的考勤打卡情況；
2、人員請假、外出，均需提前發(fā)起申請；
3、考勤凍結(jié)日為次月2日，月底發(fā)起的補卡、請假流程需在次月2日前完成審批，次月2日后將無法處理考勤異常
4、員工考勤周期內(nèi)遲到/早退/忘打卡共計3次免責(zé)機(jī)會，超出三次的部分，第4—6次，單次產(chǎn)生考勤異�？劭�30元，第7次及以上，單次扣款50元。
5、連續(xù)曠工3天予以解除勞動合同處分。
最后的最后，如果實在是記不住打卡，那就在上下班時間設(shè)置兩個鬧鐘吧，動動小手，曠工沒有，豈不是美滋滋嘛！
集團(tuán)公司管理制度13
集團(tuán)公司財務(wù)管理制度
一、總則
1.依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《股份公司會計制度》制定本制度;
2.本制度適用于________各分子公司;
3.為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度;
4.本制度的解釋權(quán)在________財務(wù)中心。
財務(wù)管理細(xì)則
一、總原則
1.公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。
2.嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準(zhǔn)確、完整。
二、財務(wù)工作崗位職責(zé)
大區(qū)財務(wù)實行分級管理、分工負(fù)責(zé)的管理制度，各分公司財務(wù)人員接受本公司財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)，各財務(wù)主管對大區(qū)財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，財務(wù)經(jīng)理對集團(tuán)財務(wù)中心和大區(qū)總裁負(fù)責(zé)。財務(wù)人員設(shè)會計、出納崗位，實行崗位責(zé)任制，做到錢帳分開，各負(fù)其責(zé)。
(一)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1.組建大區(qū)財務(wù)機(jī)構(gòu)，對大區(qū)財務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。
2.貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度，同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。
3.進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
4.其他相關(guān)工作。
(二)財務(wù)主管職責(zé)
1.負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作，直接對大區(qū)財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，由大區(qū)財務(wù)經(jīng)理報集團(tuán)財務(wù)中心及大區(qū)總裁任免。
2.負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3.負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。
4.負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5.嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。
6.參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
7.組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進(jìn)行控制、分析及考核。
8.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理，監(jiān)督其增減變化，負(fù)責(zé)盤盈盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時。
9.及時報送會計報表及相關(guān)信息資料，向大區(qū)財務(wù)經(jīng)理及分公司總經(jīng)理報告財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，并接受監(jiān)督指導(dǎo)。
10.負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
11.參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(三)會計職責(zé)
1.按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時;
2.發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;
3.會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作;
4.完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(四)出納職責(zé)
1.建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3.對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。
4.每周末下班前報送資金周報表給大區(qū)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及大區(qū)總裁。
三、現(xiàn)金管理制度
1.所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。
2.建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。
3.庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。
4.出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
5.任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。
6.收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。
四、支票管理
1.支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。
2.建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。
3.出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的`《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
4.支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。
5.所開出支票必須封填收款單位名稱。
6.所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、印鑒的保管
1.銀行印鑒必須分人保管。
2.財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。
六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查
1.出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查，其他時間進(jìn)行抽查。
2.出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對。
3.其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
支出審批制度
一、目的
1.為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。
2.防止因私占用公司財產(chǎn)。
二、適用原則
(一)使用商業(yè)單位制，各單位(專業(yè)網(wǎng)站、成本中心、職能部門)經(jīng)理/負(fù)責(zé)人在該單位許可的經(jīng)營范圍、經(jīng)營計劃和財政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。(經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人對該單位之營業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé))。
(二)部門經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。
(三)授權(quán)方式可分為兩類：
1.固定授權(quán)
1)授權(quán)書由授權(quán)者向大區(qū)總裁出具并同時抄送運營管理中心。
2)運營管理中心在認(rèn)證此文件之有效性后，既兩個工作日之內(nèi)，將已被運營中心確認(rèn)的復(fù)制樣本交給財務(wù)部做相應(yīng)執(zhí)行。
3)財務(wù)部在接收此文件后應(yīng)全面配合，及時針對財務(wù)之行政、內(nèi)控、調(diào)碼等事宜做出探討，并在三個工作日之內(nèi)，向該單位經(jīng)理致函生效并明確列出相關(guān)的財務(wù)措施。如財務(wù)部發(fā)現(xiàn)疑問須在以上期限內(nèi)向大區(qū)總裁匯報。
4)部門經(jīng)理在接獲生效函后的五個工作日之內(nèi)必須向人事部提供有關(guān)人事權(quán)限更動的詳細(xì)資料。
2.臨時授權(quán)
1)一般適用于經(jīng)理外地出差或休假期間的委托。在此情況下，經(jīng)理須最遲在授權(quán)生效二十四小時之前向大區(qū)總裁出具授權(quán)書并同時抄送運營管理中心、人力資源部和財務(wù)部。
2)在授權(quán)書內(nèi)說明授權(quán)方、被授權(quán)方，原因，權(quán)限和期限。如時間緊迫，發(fā)送電子郵件或傳真加口授亦可。(臨時授權(quán)于他人并非相應(yīng)排除經(jīng)理對授權(quán)期間的具體責(zé)任，由此，經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真避免在此期間授權(quán)、斷定非慣例性、金額龐大的交易。)
三、審批程序
1.計劃內(nèi)報銷：經(jīng)手人、證明人(持原始憑證)、分管經(jīng)理(部門負(fù)責(zé)人)、財務(wù)部
2.超計劃報銷：經(jīng)手人、證明人(持原始憑證和超支報告)、分管經(jīng)理(部門負(fù)責(zé)人)、大區(qū)總裁、財務(wù)
四、計劃審批內(nèi)容
1.購買日常辦公用品、計算機(jī)的外設(shè)配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進(jìn)入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表(經(jīng)各部門簽字確認(rèn))。
2.固定資產(chǎn)與辦公家具(包括機(jī)房與OA設(shè)備)：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司技術(shù)部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報大區(qū)總裁審批。
3.參展/會費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。本地展會原則上不得支付會務(wù)費;外地展會如在參展費中包含會務(wù)費用的，必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。凡批準(zhǔn)住會，予以報銷往返車票與會務(wù)費;不住會的，報銷車票與差旅補助。
3.凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理(大區(qū)總裁)提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預(yù)算等。經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
4.差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示大區(qū)總裁經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)。
5.工資、獎金的支出：由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放。
6.業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費(含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費)、快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)招待費。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費用由部門經(jīng)理審批;計劃外業(yè)務(wù)費用報公司總經(jīng)理審批。
報銷審核制度
一、原則
1.嚴(yán)格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟�，出納方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批，凡20xx元以上任何開支都必須由大區(qū)總裁書面簽字審批后，出納方可支付，并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復(fù)印后附于原始單據(jù)后，方可作為報銷憑證)。
2.加強報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。
3.為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。
二、支出相關(guān)部門審核
對所有報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。
三、財務(wù)部門審核
財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。
四、審核權(quán)限
同審批權(quán)限。
五、費用報銷及借款時間一覽
項目周一周二周三周四周五
款項借支11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00
費用報銷9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
對外結(jié)帳9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
(分公司財務(wù)部可根據(jù)實際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整)
六、報銷手續(xù)
嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務(wù)。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：
1.版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)部對票具進(jìn)行核實(附上媒體刊登的詳細(xì)清單)，核對無誤后付款。
2.印刷費(出片費)：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。
3.辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗收單及分?jǐn)偯骷?xì))填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。
4.機(jī)房與OA設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
5.資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進(jìn)行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
6.差旅費：于返回3天內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證，后至財務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同經(jīng)理借款。
7.業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。
8.超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。
差旅費報銷管理規(guī)定
為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：
1.出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項公務(wù)活動的員工。
2.出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。
坐飛機(jī)的有關(guān)規(guī)定
1)級別規(guī)定：總裁、分公司總經(jīng)理等，出差可乘飛機(jī)。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機(jī)。
2)特殊情況規(guī)定：
A.業(yè)務(wù)緊急，必須乘飛機(jī);
B.路途長，乘火車時間超過30小時;
C.本身業(yè)務(wù)需要，并由對方出機(jī)票款;
D.機(jī)票打折幅度大，折后機(jī)票價格比火車硬臥票價不超過50元。
3)報批手續(xù)：一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機(jī)，必須有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。
4.出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn))，由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。
5.出差乘坐火車，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。
6.出差期間的交際應(yīng)酬費，須事先請示總裁特批。
7.往返機(jī)場、車站的市內(nèi)交通費準(zhǔn)予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。
8.出差參加展示會的運雜費、門票等準(zhǔn)予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助;到分公司出差，由分公司負(fù)擔(dān)費用的，不得再次在公司報銷路費并領(lǐng)取補助。
10.出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷，不享受任何補助。
11.出差補助天數(shù)的計算方法：
1)出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助;12：00后出發(fā)的，當(dāng)日不能到達(dá)目的地的，可享受半天補助;12：00后出發(fā)的，當(dāng)天到達(dá)目的地的并住宿，可享受全天補助;
2)到達(dá)日補助計算：以有效報銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。
12.出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。
13.以下范圍內(nèi)的外出不按出差處理：在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內(nèi)出差一般不予補助，如有特殊情況需部門經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準(zhǔn);
14.經(jīng)分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應(yīng)屆畢業(yè)生到公司報到，可按照火車硬座或公交大巴票價，予以實報差旅費及行李托運費，不享受任何補助;
15.費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。
16.其它
1)報銷差旅費時，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等)，以便財務(wù)部進(jìn)行帳目財務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù)，日補助超過30元以上的部分將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。
2)凡購買打折機(jī)票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。
附件：差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)
職務(wù)一般地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)特殊地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)
總裁280380
事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任)240320
部門經(jīng)理220280
部門副經(jīng)理/主管180230
一般人員160200
注：1.特殊地區(qū)指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;
2.事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補助標(biāo)準(zhǔn)相同;
3.經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。
往來帳務(wù)管理制度
一、應(yīng)收帳款管理
(一)收款方針
1.業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后，應(yīng)及時把廣告認(rèn)定單交由客戶確認(rèn)，并及時催收款項。
2.收款時間：次月13日前。(注：數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額)。
3.回款方式：轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯誤支票;現(xiàn)金;抵實物，(所抵實物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項，并且要有公司總經(jīng)理的批示)。嚴(yán)禁市場員墊付業(yè)務(wù)款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，并通報批評。
4.部門人員調(diào)動或離職等，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份(一份交財務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份)，移交人、接受人、監(jiān)交人及財務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計人員均應(yīng)簽字，并報財務(wù)備案。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認(rèn)。
(二)未回款考核辦法
1.未回款處罰
1)由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額;
2)由于公司內(nèi)部原因造成的未回款，分相關(guān)責(zé)任扣罰;
3)由于外部不可抗力(如客戶倒閉、破產(chǎn)等)造成的未回款，持相關(guān)部門證明，只扣業(yè)務(wù)成本。
2.未回款從個人收入中按比例核減，待回款后按以下方法返還：
1)未回款額分三個月核扣，當(dāng)月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%;
2)未回款扣款每月隨工資補發(fā)，三個月內(nèi)全部收回，補發(fā)全部扣款額，提成按5%;
3)若第3個月仍未回收該款項，該市場員停止業(yè)務(wù),專職收款.在3個月之后回款,待回款后只補發(fā)扣款額，不予提成。
3.未回款項不計入業(yè)績。
4.3個月(含3個月)以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業(yè)務(wù)員該筆應(yīng)收款30%的印刷成本，并處以30%的罰款，其直接主管或經(jīng)理督帳不利，同時處以5%的罰款。
5.若市場員連續(xù)兩個月無未回款且業(yè)績均在部門
任務(wù)額(任務(wù)額低于8000元的以8000元計)以上，則酌情給予獎勵。由市場員申報，部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核后在工資中發(fā)放。
6.財務(wù)部對部門未回款進(jìn)行監(jiān)督。對3個月以上部門未回款財務(wù)部上報公司總裁。
7.對預(yù)收款，按1%的比例對市場員給予獎勵。
(三)可疑客戶及可疑帳款的處理
1.業(yè)務(wù)員在接洽客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，應(yīng)填寫“可疑客戶報告單”，并建議采取措施。
2.業(yè)務(wù)人員對在兩個月內(nèi)催收無效且金額較大的票款，應(yīng)填寫“可疑客戶報告書”，并收集有關(guān)證據(jù)、資料等，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后移送法律部門依法追訴。
3.催收或經(jīng)訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得相關(guān)法律機(jī)關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務(wù)部作沖帳準(zhǔn)備。
4.對收款不報或積壓收款的業(yè)務(wù)員，一旦發(fā)現(xiàn)，公司將從重處罰。
二、應(yīng)付帳款管理
(一)付款時間：
1.業(yè)務(wù)款項由部門申請，經(jīng)過審批后執(zhí)行;
2.印刷費、版面費等次月20日左右支付(每月出刊后第二日報財務(wù));
3.購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支付。
(二)付款方式：
1.轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯誤支票;
2.現(xiàn)金;
3.實物或廣告，要有公司總經(jīng)理的批示。
(三)其他：非本公司人員領(lǐng)款時，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。
票據(jù)管理制度
一、發(fā)票管理
(一)申領(lǐng)
1.由申請人在《零星開票通知單》中詳細(xì)填寫部門名稱、申請日期、合同號(右上角填寫)、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)(廣告或信息)、申請人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。
2.若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明(特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可)，財務(wù)方可開具發(fā)票。
3.杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。
4.杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減至2-3個字。
5.若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。
6.丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負(fù)，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標(biāo)明發(fā)票號及金額并加蓋公章)后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字，財務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進(jìn)行登記，并及時取回。
7.發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準(zhǔn)，財務(wù)人員應(yīng)進(jìn)行登記并由當(dāng)事人簽字。
8.開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能開具發(fā)票。
集團(tuán)公司管理制度14
第一章 總 則
一、印章詩司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章的管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護(hù)公司的利益，制定本辦法。此辦法適用于百利集團(tuán)的印章管理。本辦法未盡事宜或界定不清的呈請集團(tuán)總經(jīng)理或集團(tuán)董事長裁決。
二、集團(tuán)董事會授權(quán)由財務(wù)部全面負(fù)責(zé)公司總部的印章(各類印章共計20枚)管理工作，發(fā)放、回收印章，監(jiān)督印章的保管和使用。銷售管理部經(jīng)理處存放公司總部公章、合同章、董事長簽名章各一枚，以供非正常上班時間備用，使用流程同第九條，所有單據(jù)由銷售管理部經(jīng)理事后轉(zhuǎn)交集團(tuán)財務(wù)部。
第二章 印章的雕刻
三、印章雕刻的'申請、審核和批準(zhǔn)：由需刻印部門負(fù)責(zé)人據(jù)工作需要提出雕刻印章的申請，經(jīng)系統(tǒng)副總/總監(jiān)或分公司總經(jīng)理/分廠副總審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可雕刻。
四、印章雕刻：經(jīng)過批準(zhǔn)后的雕刻申請，統(tǒng)一由采購部辦理。
第三章 印章的領(lǐng)取和保管
五、公司各類印章由各級和各崗位專人依職權(quán)領(lǐng)取并保管。
六、印章必須由各保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。
七、公司建立印章管理表，專人領(lǐng)取和歸還印章情況在表上予以記錄。
八、印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。
第四章 印章的使用
九、公司各級人員每次需使用印章須按要求填寫印章使用單(見附件1)，將其與所需印的文件一并逐級上報，經(jīng)公司有關(guān)人員審核。各類印章使用應(yīng)具備的.條件及審核權(quán)限應(yīng)為：
(一)、集團(tuán)總部：
1.各類行政章僅限于與之相對應(yīng)的性質(zhì)文件方能蓋。(業(yè)務(wù)→業(yè)務(wù)，合同→合同)
2.合同章(含
①廣州市百利文儀實業(yè)有限公司上海分公司合同專用章;
�、谏虾０倮膬x實業(yè)有限公司合同專用章;
�、蹚V州市白云韋卓辦公家具廠合同專用章;④廣州市百利文儀實業(yè)有限公司合同專用章)的使用：經(jīng)銷單合同經(jīng)部門經(jīng)理、分管系統(tǒng)總監(jiān)/副總審核批準(zhǔn)后蓋章;直銷單合同(含系統(tǒng)銷售單等直接與甲方簽署的)一律需評審(經(jīng)法務(wù)專人評審條款，財務(wù)經(jīng)理評審價格及付款方式，制造副總評審貨期，銷售總監(jiān)綜合評審)，最終經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將合同遞財務(wù)，由財務(wù)指定專人蓋章。市場部所有對外行為均需蓋章。
銷售合同蓋章時，須有訂貨產(chǎn)品清單，且報價審核后的附件(單價、金額等)需體現(xiàn)審核過程，即要有審定人的簽名，否則不予以蓋章。
3.公章含
�、購V州市百利文儀實業(yè)有限公司上海分公司;
②上海百利文儀實業(yè)有限公司;
�、蹚V州市白云韋卓辦公家具廠;
④廣州市百利文儀實業(yè)有限公司;
�、莅倮膬x集團(tuán)(中國)有限公司)的使用：適用于以公司名義發(fā)文情況下，經(jīng)總經(jīng)辦審核，集團(tuán)總經(jīng)理簽署，由財務(wù)指定專人蓋章(部分合同需加斧章情況下，公章使用權(quán)限等同合同章)。
4.私章(含
�、佟罢缬駤取眱擅�;
�、凇傲杭{新”兩枚;
�、邸傲好魧帯眱擅�)的使用：適用于簽發(fā)支票、文件等，須經(jīng)過其本人或其授權(quán)人確認(rèn)，方可蓋章。如合同中需使用私章，征得同意后也可辦理。
5.董事長簽名章(、小各一枚)：適用于需其簽名的文件以及對外財務(wù)會計報告、納稅申報表等;原則上須經(jīng)其書面確認(rèn)(使用《印章使用單》)后方可蓋章，特殊情況下可通過電話確認(rèn)(應(yīng)有記錄)，事后補簽單。
(二)、各下屬公司：
1.各類行政章僅限于與之相對應(yīng)的性質(zhì)文件方能蓋(業(yè)務(wù)→業(yè)務(wù)，合同→合同，財務(wù)→財務(wù))。
2.合同章(含總部及各分公司名義合同章)的使用：銷售人員簽訂合同、訂購單，須有各部門總監(jiān)的簽名方可蓋章;采購部使用合同章須經(jīng)分管系統(tǒng)副總簽名，基建、設(shè)備須經(jīng)董事長簽名后方可蓋章。
3.公章(含總部及各分公司名義的公章)的使用：公司之間各類證明文件需有各部門總監(jiān)簽名方可蓋章，投標(biāo)書的加蓋章需各分公司總經(jīng)理簽名后方可蓋章，采購部使用公章須經(jīng)分管系統(tǒng)副總簽名，基建、設(shè)備須經(jīng)董事長簽名后方可蓋章。
4.人力資源用章、行政章的使用：由人力資源部經(jīng)理簽名后蓋章。
十、經(jīng)有關(guān)人員審核，并最終由具有該印章使用決定權(quán)的人員批準(zhǔn)后方可交印章保管人蓋章。通過審批后的銷售訂單遞至財務(wù)蓋章，無特殊情況一般規(guī)定五分鐘內(nèi)給予落實。
十一、印章保管人應(yīng)對文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方可蓋章。
十二、在逐級審核過程中被否決的，該文件予以退回。
十三、集團(tuán)總經(jīng)理對公司所有的印章的使用擁有絕對的決定權(quán)。
十四、涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)法律顧問審核簽字。
十五、財務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務(wù) 印章無須經(jīng)上述程序。
十六、用印后該印章使用單作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期進(jìn)行整理后交財務(wù)部歸檔。
十七、印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫《印章借用申請單》(見附件2)，注明事項，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可由區(qū)域經(jīng)理級以上(含)人員攜帶使用。
十八、公章的使用決定權(quán)歸集團(tuán)總經(jīng)理，其他各印章的使用決定權(quán)由集團(tuán)總經(jīng)理根據(jù)實際工作需要進(jìn)行授權(quán)。
第五章 印章的作廢和銷毀
十九、印章的作廢包括不適用作廢、磨損作廢、遺失作廢等。
二十、經(jīng)確認(rèn)作廢的印章由使用部門提出銷毀申請，填寫印章銷毀申請(見附件3)經(jīng)系統(tǒng)副總/總監(jiān)或分公司總經(jīng)理/分廠副總審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能銷毀。
第六章 責(zé) 任
二十一、印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司總經(jīng)辦報告。
二十二、任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。
二十三、違本辦法的規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對違紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。
第七章 附 則
二十三、本辦法解釋權(quán)歸集團(tuán)總經(jīng)辦。
集團(tuán)公司管理制度15
1、炊事員烹食準(zhǔn)備過程必須按照生熟、葷素分別清洗、分開盛放的方式，按時、按質(zhì)、按量準(zhǔn)備食材。
2、根據(jù)氣候變化及時完善防蠅蚊設(shè)施，隨時消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動物。使用藥物滅害的，要熟悉藥物特性，根據(jù)害蟲習(xí)性合理施藥，同時對施藥區(qū)域要做出明顯記號和提示，確保安全。
3、炊事員必須了解各種炊事器具和設(shè)備、設(shè)施的性能和使用方法，否則不得擅自操作使用。
4、電動炊事器具、設(shè)備要經(jīng)常檢查，在通風(fēng)、干燥處放置。所有電源開關(guān)不準(zhǔn)用濕手開啟，以防觸電事故發(fā)生。
5、食堂操作間嚴(yán)禁閑人進(jìn)入。
6、每日下班時必須對水、電、燃?xì)膺M(jìn)行檢查，確保人走火滅、閘閥、門窗關(guān)閉，以防火災(zāi)、跑水、燃?xì)庑孤稙?zāi)害及盜竊案件的發(fā)生。
7、操作間的`冰柜只許保存與公司伙食有關(guān)的食品，不得私用。啟動各類用電設(shè)備前須保證插頭、插座連接完好、接地正確；平時嚴(yán)格按照冰柜容積及承重規(guī)定儲存食品，以防冰柜不制冷或停機(jī)，同時不定期進(jìn)行冰柜除霜及柜內(nèi)清潔、滅菌工作。發(fā)現(xiàn)用電設(shè)備問題應(yīng)及時斷電，迅速報修。
8、操作、使用各類用電、用氣設(shè)備必須嚴(yán)格按設(shè)備使用說明書的規(guī)定執(zhí)行，做好安全預(yù)防措施，不定期對燃?xì)夤苈泛吐╇姳Ｗo(hù)開關(guān)進(jìn)行檢查，杜絕違章作業(yè)、燃?xì)庑孤都奥╇姳Ｗo(hù)開關(guān)失靈等問題的發(fā)生。
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