公司財務的規(guī)章制度范本（通用24篇）

　　在我們平凡的日常里，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編整理的公司財務的規(guī)章制度范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　公司財務的規(guī)章制度 1

　　根據(jù)高縣教育局關于貫徹《教育經(jīng)費管理實施細則》的通知精神，結(jié)合我校實際，特制訂如下制度：

　　一、學校財會人員必須按章辦事，廉潔奉公，實事求是，不假公濟私，搞好學校財務工作；

　　二、一切原始憑證在合法的前提下經(jīng)校長簽字報銷；

　　三、出納在付款前必須先審查原始憑證的合法性：

　　1、必須有接受憑證單位名稱；

　　2、憑證日期必須是近期；

　　3、有實物的'數(shù)量、單價、金額且必須吻合；

　　4、必須加蓋簽發(fā)憑證單位的公章和經(jīng)辦簽字；

　　5、購買實物必須有經(jīng)辦人或?qū)嵨矧炇杖撕炞郑?/p>

　　四、凡是購置物品，大金額的，購置前由單位領導集體研究決定，且有文字記錄，購買時有兩人及以上的經(jīng)辦人，購買后同時作財產(chǎn)登記；未經(jīng)領導批準，出納員不得私自購買；

　　五、凡是會議伙食和來客接待由領導指定專人聯(lián)系，報銷時必須附件說明事由、人數(shù)，必須取得經(jīng)營單位的合法憑證，自辦伙食必須有附件支出明細、經(jīng)辦人和證明人的簽字；

　　六、凡屬1000元以上的修建或維修工程，開工前經(jīng)校行政集體研究決定，并要有預算或合同，竣工后要有決算，并由具體經(jīng)辦人員和驗收人員同時簽字有效；

　　七、出納取現(xiàn)金后，應開給對方合法的收款憑證，項目必須填寫完整；

　　八、出納員應建立日記帳，按教辦會計要求設立項目，按月向?qū)W校交收支報表，期末按項目給教師公布帳；

　　九、出納員一律不得私自把公款借給外單位或個人；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公款應立即歸還，并按銀行同期貸款利息付息給單位，并追究其責任；

　　十、出納員應按時把教師工資或補助發(fā)到教師手中，做到熱情服務，公正服務；

　　十一、學校預算內(nèi)外經(jīng)費帳由教辦會計管理，出納每月要按時上報報表和單據(jù)，做好月結(jié)工作。

　　公司財務的規(guī)章制度 2

　　1、醫(yī)院會計檔案的管理應接受衛(wèi)生主管部門的指導和檢查。

　　2、醫(yī)院每月、每年形成的.會計核算資料必須經(jīng)過嚴格的審核、整理，按程序編號訂裝成冊、歸檔管理。

　　3、各種財務會計檔案保管期限屆滿需要銷毀時，應按國家規(guī)定執(zhí)行。銷毀時由本單位檔案部門會同財務科共同鑒定、編制造冊，并報請上級主管部門批準方可進行。

　　4、財務人員調(diào)離和離職必須辦理移交手續(xù)。

　　5、借閱財務會計檔案必須履行審批、登記、注銷手續(xù)。

　　6、對會計業(yè)務的重要核算資料要設專柜嚴密管理。其他會計檔案管理事項按會計制度規(guī)定執(zhí)行。

　　公司財務的規(guī)章制度 3

　　一、庫存現(xiàn)金管理

　　1、公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)（限額xx元），不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清月結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，財務人員應及時查明原因，報告總經(jīng)理，并要追究責任人的責任。

　　3、不準用“白條”入帳。

　　4、不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5、到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額xx元以上）時，需由兩名人員乘坐xx前往。

　　6、現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

　　8、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和公司領導的'檢查監(jiān)督。

　　二、銀行存款管理

　　1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2、公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結(jié)算管理制度。

　　3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

　　5、財會人員從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。

　　6、公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對，并于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

　　7、空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

　　三、往來帳款的管理

　　1、應收帳款的管理：

　�。�1）進行業(yè)務收款之前，財務人員應根據(jù)將發(fā)生業(yè)務的數(shù)量，準備好收據(jù)、發(fā)票，收據(jù)、發(fā)票數(shù)量應略多于將發(fā)生業(yè)務數(shù)量；

　　（2）出納人員應對當日的經(jīng)濟業(yè)務進行清理，全部登記日記賬；

　　（3）會計人員當天根據(jù)原始會計憑證編制會計記賬憑證；

　　（4）每日收款截止后，出納人員應保管好所收款項；

　�。�5）項目收款結(jié)束后，核對賬、款無誤后，出納人員將所收款項存入公司賬戶；

　�。�6）會計人員于每月月終登記會計賬簿。

　　2、應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據(jù)應在當日進行帳務處理，并登記相應的帳簿。

　　四、內(nèi)部牽制

　　1、公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度。

　　2、非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。

　　3、現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

　　五、附則

　　1、本制度由總經(jīng)理辦公室修訂、解釋，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

　　2、總經(jīng)理辦公室及財務部對本制度共同擁有解釋權。

　　公司財務的規(guī)章制度 4

　　1、資金審批制度

　　縣委辦公室有關財務上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名義的'各種經(jīng)費，均由主任一支筆簽批。

　　正常辦公經(jīng)費數(shù)額較少，由分管主任確定支付后，要按期報主任簽字，數(shù)額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。

　　職工子女入托費由分管財務副科長直接確定支付。

　　工作人員差旅費由主任簽字支付。

　　2、主管會計和現(xiàn)金會計之間的業(yè)務責任

　　主管會計負責管理總帳，分類明細帳，記帳憑證和各種報表。

　　現(xiàn)金會計負責記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款帳，負責管好各種支票和現(xiàn)金。

　　兩個崗位要做到錢帳兩分開，錢物兩分開，票印兩分開。

　　3、醫(yī)療費報銷制度

　　享受公費醫(yī)療人員，必須到縣醫(yī)院就診，憑醫(yī)療費收據(jù)和處方箋到財務報帳。

　　4、車輛費用報銷制度

　　車輛維修及更換易耗材料，如數(shù)額較小，由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付；數(shù)額較大，須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統(tǒng)計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷，一次一結(jié)。

　　5、辦公用品管理制度

　　辦公用品實行統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放，實行定點采購，享受最低價，嚴把質(zhì)量關。

　　具體實施由行政科長統(tǒng)計，報主管主任確定，并與分管財務副科長一同購買，現(xiàn)金會計保管。如數(shù)額較大，須由分管主任報主任同意后實施。

　　出、入庫要嚴格履行登記手續(xù)，做到帳物相符；辦公用品不重復購置。

　　6、監(jiān)督和審計制度

　　要認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律，及時糾正和制止各種違紀現(xiàn)象。要自覺接受審計部門和本單位領導的監(jiān)督和審計，反映情況要實，提供資料要準。

　　對弄虛作假和嚴重失職者要追究當事人的責任，問題嚴重的要交由司法機關處理。

　　公司財務的規(guī)章制度 5

　　全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。

　　一、財務部職責范圍

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。

　　2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。

　　3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。

　　4、編制和執(zhí)行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

　　5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

　　6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。

　　7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

　　8、及時核算和上繳各種稅金。

　　9、參與業(yè)務項目結(jié)算，參與采供部與材料供應商結(jié)算。

　　10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

　　12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質(zhì)。

　　二、借款和各種費用開支標準及審批制度

　　借款審批及標準：

　　1、出差借款：出差人員應先到財務部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

　　2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財務處領款。

　　3、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

　　4、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。

　　5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

　　6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

　　7、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員批準后方可借支。

　　三、日常費用報銷：

　　1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

　　2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

　　3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷；

　　4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的`入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷；

　　5、補充說明

　　如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

　　四、財務部崗位職責

　　1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫；

　　2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表；

　　3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；

　　4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章；

　　5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票；

　　6、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳；

　　7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；

　　8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳；

　　9、對其他應收、應收帳款及時催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；

　　10、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；

　　11、負責裝訂、管理會計檔案；

　　12、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目；

　　13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款；

　　14、按照各工程預算進行工程成本的控制；

　　15、每月末及時督促各項目部報帳；

　　16、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳；

　　17、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款；

　　18、工程付款依據(jù)合同、財務帳、工程預算進行審核；

　　19、編制和執(zhí)行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案；

　　20、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益；

　　21、參與業(yè)務項目、采購部與材料供應商的結(jié)算；

　　22、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議；

　　23、完成領導布置的其他工作。

　　公司財務的規(guī)章制度 6

　　為了加強學校的財務管理，建立財務工作的正常秩序，充分發(fā)揮它在培養(yǎng)社會主義建設人才中的`作用，特制訂本制度。

　　一、學校財務工作的根本任務是：按照黨的教育方針和勤儉辦學方針，管好、用好教育經(jīng)費（包括預算內(nèi)、外資金）努力提高資金使用效果，為提高教育質(zhì)量發(fā)展教育事業(yè)服務。

　　二、堅持集中統(tǒng)一管理，實行“統(tǒng)一領導、集中管理、分塊包干、權責結(jié)合”的原則。凡學校的一切預算內(nèi)、外資金和財務往來，都必須由學校統(tǒng)一收支，集中辦理，由會計人員記入賬冊。不得搞帳外資金，不得私設“小金庫”。重大財經(jīng)問題由校長辦公會議決定。

　　三、加強財務的計劃管理，通過調(diào)查研究，校內(nèi)各部門年初編制預算，由校長辦公室根據(jù)收入預算情況平衡后，切塊包干，作為正式預算，預算方案報會計室后有計劃地控制使用，一般情況下不得隨意變更計劃、盲目開支，年終結(jié)算，公布收支情況。

　　四、健全財務指揮和監(jiān)督系統(tǒng)：

　　校長辦公室會議是決定學校財務計劃、經(jīng)費分配指標和方案的最高權力機構(gòu)，教代會是審議、監(jiān)督機構(gòu)。為了實行民主理財，加強財務檢查和監(jiān)督，組織由學校領導、教工代表、財務人員參加財務審查，并向教工報告財務情況，接受群眾監(jiān)督。

　　五、建立健全各項財務制度。為使財務工作有章可循，有據(jù)可依，應根據(jù)國家財政政策制度和財務人員的職權規(guī)定，建立和健全會計出納制度、審批制度、經(jīng)費支付報銷驗收制度、現(xiàn)金管理制度等。

　　六、具體審批方法：

　　1、工會會費用于工會有關活動，由工會主席審批。由學校撥給工會用于教師福利等經(jīng)費，學校拿出標準，工會具體經(jīng)辦，分管財務校長審批，年終由工會會審小組審查。

　　2、各組包干的辦公費用，按學校規(guī)定的申請、批準等手續(xù)審批。

　　3、醫(yī)療費用，詳見公費醫(yī)療管理規(guī)定。

　　4、有關的預算中切塊的費用，由有關領導現(xiàn)場審核簽字后，由校長審批。

　　5、特殊支出項目，辦公會議研究審核。

　　公司財務的規(guī)章制度 7

　　1、財務管理采取綜合概算制、科室包干制和節(jié)約激勵制相結(jié)合的機制。財務室對全年經(jīng)費安排要作好綜合預算，預算方案報部務會研究決定。

　　2、以州財政對本部的預算總額對項目經(jīng)費、包干經(jīng)費和公共經(jīng)費進行綜合預算，經(jīng)費開支優(yōu)先保工作運轉(zhuǎn)，年度節(jié)余和超支都結(jié)轉(zhuǎn)下年。和財政共管的專項經(jīng)費由相關科室報審后實施。

　　3、各科室包干經(jīng)費以職能與職數(shù)為依據(jù)計算，主要用于辦公、出差、會議、調(diào)研、接待、培訓、用車等開支。經(jīng)費使用要優(yōu)先保證調(diào)研、會議支范圍。財政預算外爭取或聯(lián)系贊助支持的項目經(jīng)費，必須經(jīng)會計核算中心進部里賬戶，為厲行節(jié)約，部里預留20%，其余經(jīng)費由科室憑工作實際開支發(fā)票報帳。涉及科室收費的，須由部財務人員開具收款收據(jù)。爭取財政預算外資金必須先經(jīng)分管財務副部長同意后才能蓋章。凡年初財政已預安排預算經(jīng)費的工作項目，根據(jù)實際工作需要，報部務會研究審定列入項目開支范圍。

　　4、嚴守財務紀律。財務審批實行分管財務副部長一支筆審批，大額支出須報部長同意或部務會研究決定，其中，凡價值10000元以上的固定資產(chǎn)的購置、處置必須經(jīng)部務會研究；各科室辦公用品的購置，須先報辦公室備案，經(jīng)分管財務副部長同意后，由辦公室統(tǒng)一購買；經(jīng)費列支需按預算科目和撥款項目進行，嚴禁挪作他用；每月向部長和分管財務的副部長報送一次財務收支情況；采取適當方式對各科室及相關人員包干經(jīng)費使用情況進行點對點通報；因公出差必須先報告，再辦理出差借款手續(xù)，并嚴格按州財行文件規(guī)定及時報銷差旅費。

　　5、經(jīng)費開支憑發(fā)票報銷�？剖野�干經(jīng)費支出，科室負責人簽字后，報送分管財務副部長簽字報銷。專項經(jīng)費需科室負責人報分管副部長簽批后，再經(jīng)分管財務副部長簽字報銷。發(fā)票上必須有經(jīng)辦人簽“經(jīng)手”，分管副部長簽“屬實”，分管財務副部長簽“同意”后才能報銷，否則，財務室拒絕報銷。

　　6、本部各項收款，經(jīng)手人必須在收到款項的.次日，足額向財務室交帳，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

　　7、經(jīng)費開支堅持做到日清月結(jié)，凡差旅、活動、辦公、借款等經(jīng)費開支，必須在公務結(jié)束后的一個月內(nèi)完成報賬，逾期不再簽字報賬，特殊情況除外。

　　8、每三年組織機關婦女同志在“三八”節(jié)期間外出考察一次，每二年組織機關全體人員體檢一次。

　　公司財務的規(guī)章制度 8

　　一、敬崗敬業(yè)，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務，按照國家統(tǒng)一的會計制度建立會計帳冊，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的.規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務。

　　三、對審批手續(xù)不全的財務收支應當退回，要求更正。

　　四、對違反國家統(tǒng)一的財政、財務、會計制度規(guī)定的財務收支，不予辦理。

　　五、職工公出借款憑證必須附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內(nèi)應向財務報帳。收回借款時，應當另開收款收據(jù)，不得退還原借款憑證。要及時清收欠款。

　　六、正確計算銷售收入和經(jīng)營業(yè)務收入，認真審查收入憑證，正確計算和分配利潤。

　　七、按照稅法規(guī)定及時足額繳納各項應交稅金。

　　八、按照會計管理檔案的辦法、規(guī)定和要求當年會計檔案年終后，由會計檔案管理員審查核對，整理立卷，制定目錄，裝訂成冊，妥善保管，嚴格執(zhí)行安全和保密制度。

　　公司財務的規(guī)章制度 9

　　一、酒店財務會計檔案包括會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料；

　　二、會計經(jīng)理每年對酒店財務會計檔案按種類、分年度裝訂成冊，并在封面上記載檔案內(nèi)容、時間、頁數(shù)、編號予以歸檔；

　　三、財務會計檔案須按國家《會計檔案管理制度》的.規(guī)定時間進行保管。

　　四、財務會計檔案未經(jīng)總經(jīng)辦批準不得外借，內(nèi)部借閱須經(jīng)財務總監(jiān)批準并辦理相關借閱登記手續(xù)。

　　五、財務部的管理人員因工作變動，需辦理檔案移交手續(xù)，監(jiān)交人、移交人和接收人須在移交清單(冊)上簽認。

　　六、財務會計檔案保管期滿需銷毀時，會計經(jīng)理須提交書面銷毀意見及需銷毀的會計檔案清冊，經(jīng)財務總監(jiān)審核，呈報總經(jīng)辦批準后執(zhí)行。銷毀時，由會計經(jīng)理與總經(jīng)辦指定人員共同銷毀，并在銷毀清冊上簽名及加蓋公章。

　　公司財務的規(guī)章制度 10

　　為嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財務管理，切實做好單位后勤保障工作，開源節(jié)流，以確保我單位工作正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)《會計法》及有關財務管理規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定本財務管理制度。

　　一、辦公室在每年的財政經(jīng)費下達后，將經(jīng)費措施及支出項目、支出數(shù)額計劃向領導辦公會報告，提交領導辦公會討論審議通過。

　　二、半年時由財務負責同志及報賬員將半年的收支情況、計劃執(zhí)行情況、存在問題及建議向領導辦公會報告，以便討論修訂支出計劃，調(diào)整支出項目，增加開支的透明度。

　　三、所有支出必須按局領導要求，由辦公室統(tǒng)一安排掌握，其他人員未經(jīng)辦公室領導交待安排不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務開支的`，由辦公室負責人統(tǒng)籌安排，以便整體掌握經(jīng)費支出情況。

　　四、所有報銷票據(jù)需經(jīng)辦公室負責同志簽注審核意見，提交單位領導審批后方可報銷。票據(jù)上臺照、內(nèi)容（事項）、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人、審核人、審批人等相應內(nèi)容應齊全，否則，不予報銷。

　　五、因應急或出差需要借取費用時，由借款人填寫票據(jù)，經(jīng)單位領導簽注意見和辦公室負責人審核簽字后，按照審簽數(shù)額借款。事后，須在十個工作日內(nèi)履行報銷手續(xù)，抽調(diào)借據(jù)。否則，借款期限超出一個月后按同期銀行貸款利率記收利息，并予以批評處罰。

　　六、堅持民主理財，增強收支透明度。辦公室應厲行節(jié)約、儉樸辦事。年初制定出當年的大致開支項目和支出計劃，嚴格按照計劃控制執(zhí)行。

　　七、未盡事宜嚴格按照《會計法》和相關財務管理制度執(zhí)行。

　　公司財務的規(guī)章制度 11

　　一、支出管理，出納注意事項：

　　(1)沒有工地負責人及兩位合伙人簽字不能付款，出納更不能自己出票自己付款或自己出票找人代簽付款；

　　(2)工地的'建筑工人及包工頭在他所做工程沒有完工之前，如需借款必須出具借條或預付款條。預付款或借條只能擺帳不能入帳，借條或預付款待工程完工之后一并入帳。

　　二、收入管理：

　　(1)預售房款或售房款出納收款必須經(jīng)會計入賬，由出納經(jīng)會計出具領款單形成付款。

　　(2)不準出納私設金庫或挪用、借用等違反合伙人利益等行為。

　　(3)任何合伙人售房不準瞞報或謊報等其它形式損害合伙人利益。

　　(4)預付房款票據(jù)必須加蓋會計私章和公章才能合法有效，并給購房戶講明情況及后果。

　　三、利益分配：

　　(1)由合伙人商量統(tǒng)一按出資比例分配。

　　(2)也可以在合伙人資金緊張的情況下先分配后集資，但這種情況必須以大局出發(fā)。

　　四、合伙人未經(jīng)商量不準挪、借、貪等違反合伙人利益行為，若發(fā)現(xiàn)上述行為均處罰違反合伙人款項的二倍。會計、出納不按規(guī)定入帳發(fā)現(xiàn)損害合伙人利益均扣損害利益款的四倍。

　　五、以上補充協(xié)議，簽字生效和原簽訂《合伙協(xié)議》具有同等法律效力。

　　公司財務的規(guī)章制度 12

　　為加強財務管理，實行民主理財，特制定以下財務管理制度：

　　一、財務人員必須認真學習財政、財務、稅務等方面的方針、政策及法律法規(guī)，努力提高政策水平和業(yè)務能力，負責搞好財務工作。

　　二、堅持一支筆審批，切實履行財務人員的工作職權。出納和會計有權拒絕白紙條入賬和不合理的開支，有權拒收未經(jīng)經(jīng)手人簽字和領導審批的票據(jù)。財務人員應主動當好村民委員會的'參謀，經(jīng)常分析財務情況，及時向領導匯報財務收支情況。

　　三、不得以白紙條作庫存現(xiàn)金，不得私借或挪用公款，不得將村集體現(xiàn)金以個人名義借貸，未經(jīng)主管領導批準，任何人不得向村民委員會借支現(xiàn)金。

　　四、村民主理財小組定期審核會計的財務收支單據(jù)，無民主理財小組審核印鑒的單據(jù)，會計不得入賬。

　　五、財務人員應如實提供財務發(fā)生情況，自覺接受村務監(jiān)督小組、民主理財小組的監(jiān)督和審計核查。

　　六、加強民主監(jiān)督，實行民主理財，財務人員要做到財務相符、帳物相符、賬賬相符，賬目日清月結(jié)，按季公布，年度清理審計。財務收支情況須交村民代表會議審議通過后立卷歸檔

　　公司財務的規(guī)章制度 13

　　一、認真貫徹執(zhí)行國家有關法律和財務規(guī)章制度，以收定支，勤儉辦事，統(tǒng)籌兼顧，保證重點。

　　二、實行主任負責制，由主任負責財務審計工作，重大事項由辦黨組集體研究決定，財務科做好日常財務管理工作，制定崗位責任制。

　　三、實行預算管理，一切收支列入預算、嚴格按預算執(zhí)行，年初預算由財經(jīng)領導小組討論決定，預算金額超過50000元，由辦黨組研究確定。

　　四、嚴格執(zhí)行費用開支范圍和開支標準，任何人不得自引擴大開支范圍和提高開支標準，對違反財經(jīng)紀律和不合理的`開支一律不得報銷，因特殊情況需擴大開支范圍和提高標準，必須報財經(jīng)領導小組批準。

　　五、任何一項經(jīng)濟業(yè)務必須由兩個或兩個以上的人員辦理，經(jīng)辦人之間相互監(jiān)督，相互制約。

　　六、因公出差、購物需借公款，必須填寫借款單，經(jīng)財務主管主任批準方可借款。借款人在公務結(jié)束后一周內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)，不得拖欠，做到一事一清。

　　七、財務審批實行一支筆批報制度。

　　八、財務工作實行職務分離，分工負責，財務印章分開保管，如有重大事項，及時向領導報告。

　　公司財務的規(guī)章制度 14

　　1、貫徹執(zhí)行國家有關法規(guī)和財務規(guī)章制度，加強財務監(jiān)督，嚴守財經(jīng)紀律、奉公守法。

　　2、嚴格執(zhí)行青少年體育俱樂部�？顚Ｓ弥贫取�

　　3、科學合理運用俱樂部現(xiàn)有資源，如實反映單位財務狀況，努力節(jié)約支出，提高資金使用效益。

　　4、建立健全單位內(nèi)部會計監(jiān)督制度，依法設置會計帳簿，并保證其真實、完整。

　　5、會計憑證、會計帳簿、財務會計報表和其他會計資料，必須符合國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定。

　　6、如實登記財務帳目，按時核對月結(jié)，做到帳款相符。按時編制報送月度、年度報表。

　　7、妥善辦理、保存原始憑證、帳本、及財務報表等。

　　8、不得偽造、變造會計憑證、會計帳簿及其他會計資料，不得提供虛報的'會計報告。

　　9、做好發(fā)票的保管、收發(fā)工作、監(jiān)督發(fā)票的使用情況。

　　10、出納保管現(xiàn)金、支票及有價證券，會計保管 發(fā)票、財務專用章。

　　11、領取支票或者借用現(xiàn)金購物時，須填寫借支單，列明借款原因，經(jīng)主管領導審批后，方能領取，使用后及時按報銷手續(xù)結(jié)帳。

　　12、必須遵守審批報銷程序。報銷單須有經(jīng)手人證明人、審批人簽名。

　　13、接受財政、審計、稅務等有關部門和主管部門的指導、檢查和監(jiān)督。

　　公司財務的規(guī)章制度 15

　　第一條 為加強財務管理，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，結(jié)合公司詳細狀況，制定本制度。

　　其次條 財務管理工作必需在加強宏觀限制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。

　　第三條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張奢侈和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　第四條 公司及公司下屬項目部的財務工作，都必需執(zhí)行本制度。

　　第五條 公司設置獨立的財務機構(gòu)財務部，依據(jù)業(yè)務工作須要配備必要的專職財務人員：會計員、出納員。

　　第六條 財務人員必需仔細執(zhí)行崗位責任制，相互協(xié)作，照實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬報賬做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字精確，賬目清晰，日清月結(jié)，按期報賬。

　　第七條 各級領導必需切實保障財務人員依法行使職權和履行職責。

　　第八條 財務人員辦理睬計事務中，必需堅持原則，照章辦事。沒有主管領導審批簽字的一律拒絕付款。

　　第九條 財務人調(diào)動工作或因故離職的.，必需與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職。

　　公司財務的規(guī)章制度 16

　　1.遵守國家有關財務政策、法令、法規(guī)。

　　2.遵守公司各項規(guī)章制度

　　3.服從領導，聽從指揮，不得頂撞上級。

　　4.按時上班，不遲到，不早退，有事、有病要提前一天請假，如遇到特殊情況要在當日10:00前電話請假。

　　5.著裝整齊，不披頭散發(fā)，著淡裝，上崗時要配帶胸卡，精神飽滿地投入工作。

　　6.加強團結(jié)，具有協(xié)作精神，共同搞好本部門工作。

　　7.工作時間不得串崗，不得聊天，在辦公場所不得大聲喧嘩，離開崗位要跟部門負責人打招呼。

　　8.樹立為客戶服務第一的思想，強化服務意識。

　　9.接待客戶語言要文明，態(tài)度和藹，提高辦事效率，縮短客戶等待時間。

　　10.耐心回答客戶的咨詢，接電話時要使用禮貌用語。

　　11.加強業(yè)務學習，不斷提高工作技能。

　　12.工作安排合理，有計劃性，按時完成本職任務。

　　13.當好領導的參謀，對往來款項要做到心中有數(shù)，同時保守公司財務秘密。

　　14.保護好部門公共財務，搞好公共衛(wèi)生，保證有良好的'工作環(huán)境，每日上班前十分鐘打掃環(huán)境衛(wèi)生。

　　15.遵守防火制度，下班前檢查門窗，關燈關電源。

　　16.上班時間無故不得打私人電話。

　　公司財務的規(guī)章制度 17

　　一、認真貫徹執(zhí)行國家有關法律和財務規(guī)章制度，以收定支，勤儉辦事，統(tǒng)籌兼顧，保證重點。

　　二、實行主任負責制，由主任負責財務審計工作，重大事項由辦黨組集體研究決定，財務科做好日常工作，制定崗位責任制。

　　三、實行預算管理，一切收支列入預算、嚴格按預算執(zhí)行，年初預算由領導小組討論決定，預算金額超過50000元，由辦黨組研究確定。

　　四、嚴格執(zhí)行費用開支范圍和開支標準，任何人不得自引擴大開支范圍和提高開支標準，對違反財經(jīng)紀律和不合理的開支一律不得報銷，因特殊情況需擴大開支范圍和提高標準，必須報財經(jīng)領導小組批準。

　　五、任何一項經(jīng)濟業(yè)務必須由兩個或兩個以上的人員辦理，經(jīng)辦人之間相互監(jiān)督，相互制約。

　　六、因公出差、購物需借公款，必須填寫借款單，經(jīng)財務主管主任批準方可借款。借款人在公務結(jié)束后一周內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)，不得拖欠，做到一事一清。

　　七、財務審批實行一支筆批報制度。

　　八、財務工作實行職務分離，分工負責，財務印章分開保管，如有重大事項，及時向領導。

　　公司財務的`規(guī)章制度 18

　　1、酒店的流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準計劃供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較的經(jīng)濟效益。

　　2、要求各業(yè)務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。

　　3、除經(jīng)批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。

　　4、嚴格遵守不得挪用流動進行基建工程的規(guī)定，嚴格遵守有關財務法規(guī)和制度。

　　5、使用的基本要求

　�。�1）在符合國家政策和酒店總經(jīng)理室、總經(jīng)理要求的前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴經(jīng)營，以減少流動資金的`占用。

　　（2）加速托銀行收款和應收款項的結(jié)算，減少對流動資金的占用。

　�。�3）各業(yè)務部門應辦理流動資金存貨的報批手續(xù)，并在每月上報經(jīng)濟業(yè)務報表的同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周次數(shù)和流動資金周轉(zhuǎn)一次所需的天數(shù)。

　�。�4）對商品資金的占用，應本著勤儉節(jié)約的精神，盡量壓縮。

　�。�5）盡量減少家具、用具的購置。

　　公司財務的規(guī)章制度 19

　　1、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有

　　關的財務指標計劃，定期檢查、督導、考核計劃的執(zhí)行情況，及時調(diào)整和控制計劃的實施。

　　2、監(jiān)督管理財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務。組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的.可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。

　　3、加強財務監(jiān)管，認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

　　4、監(jiān)督管理固定資產(chǎn)、流動資金及專項基金的管理。

　　5、負責會計核算，及時提供真實的會計核算資料；組織經(jīng)濟活動分析，編寫經(jīng)濟活動分析報告，提出改進意見和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。

　　6、監(jiān)督審核年、季、月各種財務會計報表，做好年度會計決算工作。

　　7、監(jiān)督管理公司財務審計和會計稽核工作，建立一個專業(yè)化、職業(yè)化的團隊。

　　8、配合總經(jīng)理完成公司交辦的其他工作任務。

　　公司財務的規(guī)章制度 20

　　1、會計人員應依法行使職權，維護國家財政制度和財務制度，保護社會主義公共財產(chǎn)，加強經(jīng)濟管理，倡導勤儉辦園，提高經(jīng)濟效益。嚴格按照上級財政部門要求，堅持“收”“支”兩條線。

　　2、根據(jù)勤儉辦園的原則，制定年度經(jīng)費預算，合理安排使用經(jīng)費。

　　3、制定本單位的財務、財產(chǎn)、物資管理的具體規(guī)定和辦法，并認真組織實施。

　　4、會計人員必須遵守法律、法規(guī)，按照會計法的規(guī)定辦理事務進行會計核算。

　　5、嚴格執(zhí)行財務制度，對各項收支憑證進行認真審核，

　　6、認真及時做好記帳、算帳、結(jié)帳及財產(chǎn)物資清查工作，如實反映本單位各項資金活動情況，做到憑證合法、手續(xù)完備，帳目健全、數(shù)據(jù)準確、報帳及時。

　　7、每月制好收支表，并及時向領導提供經(jīng)費使用情況。

　　8、按照規(guī)定，妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表、財務文件等會計檔案資料，遵守國家保密制度。

　　9、經(jīng)常分析財務工作中存在的問題，及時向領導匯報，并提出改正工作的具體辦法，當好領導的參謀，發(fā)揮監(jiān)督作用。

　　10、認真完成領導臨時安排的`其他工作。

　　公司財務的規(guī)章制度 21

　　一、為了有效地管好財務，依照《會計法》的有關規(guī)定，制定本規(guī)定。

　　二、辦公室財務人員要按照上級有關財務管理的規(guī)定認真理好財，做到帳目清楚，日清月結(jié)，嚴把財務開支關。

　　三、購置辦公用品和其它各種用品，由辦公室提出計劃，按規(guī)定批準后方可購置，每個工作人員要本著厲行節(jié)約的原則，認真節(jié)約紙張，信封以及電話、水、電、汽油、儀器設備損耗等費用。

　　四、財務收付款結(jié)算，應由兩人辦理。

　　五、嚴格管理票據(jù)。凡涉及收費（預算外收入、罰沒收入及其他收入）使用上級規(guī)定的統(tǒng)一票據(jù)，依法依規(guī)收費，不準亂收費、亂罰款。

　　六、單位的.財產(chǎn)物資應有專人保管，定期不定期地進行清查盤點，對財產(chǎn)物資的數(shù)量，帳（卡）單進行核對。

　　七、 現(xiàn)金管理規(guī)定：

　　1、庫存現(xiàn)金的限額一般為3至5天的零星開支需要。

　　2、現(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行。

　　3、收費收入（現(xiàn)金）應在5天內(nèi)（在單位或出差回單位后）交、存，個人不得坐支、挪用。

　　4、出差人員借支的差旅費應嚴格控制，不得超過每天出差報銷標準（會務費、汽油費適當計算），出差回來后5天之內(nèi)及時報銷，并還清借款。

　　5、對不能及時還清的借款，每月從借款人的工資中扣除（扣除多少依情況而定）。

　　6、用現(xiàn)金結(jié)算在外欠款時，經(jīng)辦人和付款人不能是同一人。

　　八、出納人員不得兼管稽核、會計檔案工作。銀行存款的支票、印章必須分管。

　　九、局領導不得經(jīng)辦現(xiàn)款結(jié)算各種帳務。

　　九、財務人員必須按月進行財務核算，編制好會計報表，做到及時、準確、完整，并每月向主管財務工作的領導匯報。

　　十、本制度自公布之日起執(zhí)行。

　　公司財務的規(guī)章制度 22

　　一、發(fā)票的管理

　　1、企業(yè)發(fā)票需專人保管、專人開據(jù)，不得浪費與遺失。

　　2、發(fā)票的申購需財務部門在稅務機關領取，并按發(fā)票的編號順序進行領發(fā)，一般一次申領一本，以舊換新。

　　3、開具發(fā)票應按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具，并加蓋單位財務印章或發(fā)票專用章，發(fā)票限在本市開具。

　　4、未開具的發(fā)票不允許先蓋財務章，應即用即蓋。

　　5、普通發(fā)票一本用完后應在封面注明日期和累計金額。

　　6、財務部門應按稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀，已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿，經(jīng)稅務機關查驗后銷毀。

　　7、如遇丟失發(fā)票的情況，應于丟失當日書面報告稅務機關，并需在傳播媒介上公告聲明作廢。

　　8、財務部需加強發(fā)票書寫格式管理，不符合規(guī)定格式的發(fā)票，不得作為報銷憑證。

　　二、違反發(fā)票管理法規(guī)的行為包括：

　　1、未按照規(guī)定領取發(fā)票的

　　2、未按照規(guī)定開具發(fā)票的

　　3、未按照規(guī)定接受稅務機關檢查的.

　　4、未按照規(guī)定保管發(fā)票的

　　三、專用發(fā)票開具要求

　　1、字跡清楚；

　　2、不得涂改；

　　3、項目填寫齊全；

　　4、票物相符，票面金額與實際金額相符；

　　5、各項目內(nèi)容正確無誤；

　　6、全部聯(lián)次一次一具，上下聯(lián)內(nèi)容、金額、稅額一致；

　　7、發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財務專用章或發(fā)票專用章；

　　8、按照規(guī)定的時限開具專用發(fā)票；

　　9、不得拆本使用專用發(fā)票；

　　10、不得超面額開具專用發(fā)票；

　　11、用中文開具專業(yè)發(fā)票。

　　以上規(guī)定望相關人員認真執(zhí)行，不得疏漏。

　　公司財務的規(guī)章制度 23

　　財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：

　　1、負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支安排；審核各項資金運用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日常現(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

　　2、負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，根據(jù)會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；根據(jù)會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、協(xié)助賬，剛好記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。

　　3、負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，限制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，剛好、正確地為成本預料、限制、分析供應資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，協(xié)作工程部等部門做好工程、材料設備款的.結(jié)算及竣工工程決算；完善各項成本協(xié)助賬的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　4、建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，推斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況，為公司領導決策供應依據(jù)。

　　5、協(xié)作公司內(nèi)部審計。依據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

　　公司財務的規(guī)章制度 24

　　為加強對單位收支的管理、規(guī)范單位的收支核算，根據(jù)《行政單位財務規(guī)則》、《行政單位會計制度》，制定本制度。

　　一、收入的管理

　　單位每年編制收入預算。預算的.編制由會計主管人員會同各有關人員，按照當年審計工作任務，并根據(jù)上年執(zhí)行情況及本年度相關因素進行測算和編制，報領導審核。經(jīng)財政部門審批同意，作為單位本年度預算收入的依據(jù)。年度內(nèi)要調(diào)整收入預算，應按規(guī)定辦理調(diào)整手續(xù)。

　　二、支出管理

　　1、支出預算

　　每年均需編制支出預算。堅持穩(wěn)妥可靠、量入為主、收支平衡，并略有結(jié)余原則。做好每年經(jīng)費支出預算，財務部門與各個部門根據(jù)任務，有關標準和定額，正確編制支出預算，經(jīng)財政部門核批以后，作為單位預算執(zhí)行的依據(jù)。

　　2、支出管理

　　單位的各項支出實行統(tǒng)一領導，分級歸口管理的原則，由財務部門統(tǒng)一安排、掌握使用，重大項目的安排使用，建立集體討論審批制度。

　　支出應嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律、財務制度和開支標準、開支范圍。各項支出的使用應劃清資金渠道分別列支，對項目支出（如貴重儀器、設備）均應事先進行可行性討論，專項安排支出。提倡費用包干辦法，提高干部的節(jié)支意識。

　　3、支出的審批權限屬于單位主管領導

　　本單位對各項經(jīng)費支出，都應根據(jù)批準的預算，本著勤儉節(jié)約，精打細算的原則，合理節(jié)約，安排使用，財會人員應認真履行職責，遵守財經(jīng)紀律，嚴格把關，對違反規(guī)定的一切開支，有權拒絕支付和報銷。各級領導和有關人員都應支持財會人員行使職權，使單位的支出管理制度得以順利貫徹落實。

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