公司采購管理制度合集[15篇]
在當(dāng)下社會(huì)，制度使用的情況越來越多，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的公司采購管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
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公司采購管理制度1
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對(duì)采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資（如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動(dòng)。
三、職責(zé)
1、項(xiàng)目各部門：按照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃申請(qǐng)，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對(duì)、清點(diǎn)入庫或緊急采購結(jié)算；
2、綜合事務(wù)部：采購專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價(jià)格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；
3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購申請(qǐng)。
四、采購物資的分類
A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價(jià)<1000元
B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥1000元
特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價(jià)>10000元
五、采購、入庫、報(bào)銷流程
1、提出采購申請(qǐng)
各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請(qǐng)單》的方式提出下個(gè)月的物資采購計(jì)劃，寫明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等（如有特殊要求，須備注說明）。
2、審核采購計(jì)劃
月度物資采購計(jì)劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請(qǐng)，由庫管員、財(cái)務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營中心總經(jīng)理審批，根據(jù)AB兩類物資情況，審批流程如下：
A類物資：
項(xiàng)目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；
項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃，對(duì)各部門負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計(jì)劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計(jì)劃外采購的，需追加預(yù)算申請(qǐng)，說明情況，方可通過，審核完成報(bào)客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；
物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。
B類物資：
除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。
特殊類物資：
除履行B類物資審批流程，在集團(tuán)總裁助理審批通過后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。
3、供應(yīng)商的選擇
行政部采購人員在采購物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動(dòng)；
對(duì)新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的.情況下，項(xiàng)目行政采購人員需配合公司負(fù)責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定。
4、物資的采購
各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購申請(qǐng)單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。
如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請(qǐng)，并詳細(xì)說明原因。
行政部采購組在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后，辦理借款。
5、物資入庫
采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人、庫房管理員等驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。
6、物資領(lǐng)用
物資采購入庫后，庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺(tái)帳。
7、報(bào)銷
經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》的形式于每月xx日之前，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷申請(qǐng)，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。
公司采購管理制度2
在企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展過程中，究竟存在哪些基本的財(cái)務(wù)問題，我們又將如何看待和處理這些問題呢?通過對(duì)目前企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的基本財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，筆者認(rèn)為在企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展中，主要有以下一些基本的財(cái)務(wù)問題：
一、有關(guān)負(fù)債經(jīng)營問題
1．為避免企業(yè)過度的負(fù)債經(jīng)營，迫切需要加快國有企業(yè)改革和金融體制改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，實(shí)行政企分開，政資分開，將資金配置機(jī)制由行政配置轉(zhuǎn)為市場配置，充分發(fā)揮市場的基礎(chǔ)作用，使有限資金投向效益與市場前景好的企業(yè)和項(xiàng)目，從而強(qiáng)化企業(yè)的信貸約束，迫使企業(yè)注重自我積累，提高經(jīng)濟(jì)效益，在市場中逐步發(fā)展壯大。
2．在解決過度負(fù)債經(jīng)營問題時(shí)，還應(yīng)正確處理好企業(yè)合理負(fù)債和過度負(fù)債的關(guān)系，不能把解決企業(yè)過度負(fù)債問題理解為卸掉企業(yè)所有債務(wù)。企業(yè)保持合理的負(fù)債率是其生產(chǎn)經(jīng)營的正常理財(cái)手段。我們重點(diǎn)是減輕企業(yè)的過度負(fù)債，目標(biāo)是把企業(yè)負(fù)債率控制在一個(gè)合理的水平上。從理論上和西方發(fā)達(dá)國家傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)判定。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率以不超過50％為佳，但從目前世界各國大公司的情況看，資產(chǎn)負(fù)債率一般在60％左右，有的甚至還要高一些，結(jié)合我國實(shí)際情況看，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率保持在65％左右是比較現(xiàn)實(shí)、可行的目標(biāo)。
二、有關(guān)資金管理問題
1．資金管理方面存在的問題
(1)資金分散，導(dǎo)致資金利潤率降低。在一些企業(yè)集團(tuán)中，由于其內(nèi)部各二級(jí)單位都設(shè)有財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)，都開有銀行賬戶，都占用一定的閑散資金，使集團(tuán)中原本有限的資金分散、沉淀和閑置，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)速度慢，資金利潤率低。
(2)資金管理失控，影響公司信譽(yù)。在一些企業(yè)集團(tuán)中，各二級(jí)單位都掌握一定數(shù)量資金，而這些資金都是由公司總部貸款獲得。當(dāng)貸款到期時(shí)，如難以在各二級(jí)單位及時(shí)調(diào)回，會(huì)使總部財(cái)源枯竭，影響資信。
(3)投資失控，導(dǎo)致整體投資效益差。由于各二級(jí)單位實(shí)行承包經(jīng)營，對(duì)于中小項(xiàng)目的投資具有自，致使一部分項(xiàng)目投資決策缺乏民主化，科學(xué)化。有些投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很不理想，而公司遇到經(jīng)濟(jì)效益較好的項(xiàng)目時(shí)，又缺乏資金投入，導(dǎo)致整體投資效益差。
(4)子公司長期占用資金，導(dǎo)致應(yīng)收賬款難以收回，隨著企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展和多元化戰(zhàn)略的實(shí)施，企業(yè)集團(tuán)內(nèi)二級(jí)子公司不斷成立。但這些子公司有的經(jīng)營資金完全靠母公司支持，在海外建立的窗口企業(yè)，從其自身利益出發(fā)也不愿在當(dāng)?shù)鼗I集資金開展業(yè)務(wù)，長期依賴母公司提供貨物和占用應(yīng)付母公司的貸款進(jìn)行周轉(zhuǎn)，影響了母公司的資金周轉(zhuǎn)。
2．對(duì)存在的資金管理問題的解決對(duì)策
(1)廣泛進(jìn)行資金風(fēng)險(xiǎn)宣傳，牢固樹立資金意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。首先，作為企業(yè)集團(tuán)的負(fù)責(zé)人一定要有高度的資金風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不只是抓資金的籌集，更要抓資金的管理。其次，企業(yè)內(nèi)部要進(jìn)行廣泛、深入的資金風(fēng)險(xiǎn)宣傳活動(dòng)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)：一是提高對(duì)盲目放賬，隨意放賬風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)；二是改變靠單純放賬來完成出口任務(wù)的認(rèn)識(shí)；三是明確收賬，催賬是業(yè)務(wù)人員相關(guān)部門義不容辭的義務(wù)和責(zé)任的認(rèn)識(shí)，特別是要認(rèn)識(shí)到，只有貸款及時(shí)安全入賬，一筆業(yè)務(wù)才能真正完結(jié)，所承擔(dān)的責(zé)任才算真正了結(jié)。
(2)加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。①加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。企業(yè)對(duì)全體員工特別是對(duì)企業(yè)人員調(diào)離、換崗、解聘等一定要事先進(jìn)行審計(jì)，清理債權(quán)債務(wù)，分清責(zé)任，做到債務(wù)有人認(rèn)，債權(quán)有人接，庫存有人背。②重視客戶資信調(diào)查，加強(qiáng)客戶檔案管理，客戶的資信好壞是保證資金安全的前提。在業(yè)務(wù)往來中，企業(yè)要建立資信調(diào)查制度，確認(rèn)客戶的付款能力，并應(yīng)有一個(gè)專門部門負(fù)責(zé)企業(yè)的客戶檔案管理，按照業(yè)務(wù)交往中客戶的付款情況和信用情況，建立、評(píng)定自己的客戶信用等級(jí)。③嚴(yán)格控制結(jié)算方式，設(shè)定放賬額度，運(yùn)用信用保險(xiǎn)，減少貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。貸款結(jié)算方式是決定能否安全、及時(shí)收回的主要因素。必須從嚴(yán)掌握付款單結(jié)算方式，決不能遷就于客戶提出的不合理要求而喪失自身的利益。根據(jù)企業(yè)自己評(píng)定的客戶信用等級(jí)，分檔實(shí)行放賬最高限額控制。并要積極進(jìn)行投保，合理運(yùn)用保險(xiǎn)手段保護(hù)企業(yè)正當(dāng)收益。④加強(qiáng)合同管理。企業(yè)要按照符合法律和國際慣例的要求，規(guī)范合同的格式、內(nèi)容等。各種合同的簽訂、審核、審批環(huán)節(jié)應(yīng)分開，多重把關(guān)，防止客戶利用合同的漏洞進(jìn)行欺詐活動(dòng)。對(duì)無故不按合同規(guī)定執(zhí)行的，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并及時(shí)采取相應(yīng)措施。
(3)建立核算跟蹤體系，改革業(yè)務(wù)考核辦法。①核算到人，建立資金跟蹤監(jiān)控體系。電算化將以往公司一級(jí)核算、分公司二級(jí)核算，細(xì)化延伸到業(yè)務(wù)員個(gè)人的三級(jí)核算，全面細(xì)致地核算每一個(gè)業(yè)務(wù)員，每一筆業(yè)務(wù)資金的投放，使用和收回，建立資金跟蹤、監(jiān)控體系。②以收付實(shí)現(xiàn)制考核業(yè)務(wù)員的經(jīng)營業(yè)績。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，不管貨款是否收回，只要確定出口銷售發(fā)生，就作為銷售收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，所反映的“利潤”只是預(yù)計(jì)或希望的利潤，有可能因發(fā)生壞賬而不能實(shí)現(xiàn)。只有當(dāng)銷售貨款安全，及時(shí)回籠時(shí)，利潤才能實(shí)現(xiàn)。因此對(duì)業(yè)務(wù)員的經(jīng)營業(yè)績必須以收付實(shí)現(xiàn)制考核，并以此作為獎(jiǎng)懲依據(jù)。
(4)強(qiáng)化責(zé)任制，健全逾期賬款催收制度和獎(jiǎng)懲辦法。財(cái)會(huì)部門應(yīng)每旬定期提供逾期未收回賬款明細(xì)表，及時(shí)向分管經(jīng)營和有關(guān)業(yè)務(wù)部門反映，共同分析逾期原因。按照“誰造成，誰崔收”的原則，積極、主動(dòng)盡快收回貨款，同時(shí)逾期應(yīng)收賬款的催收應(yīng)與個(gè)人的獎(jiǎng)懲掛鉤，以調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員的積極性，對(duì)于因當(dāng)事人的工作失誤造成損失的，要追究其刑事責(zé)任。
(5)加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，促其逐步離開母體，自我發(fā)展。要逐步撤回借給和被子公司長期占用的周轉(zhuǎn)金，提高母公司的資金周轉(zhuǎn)效益，在今后母公司與子公司業(yè)務(wù)往來中，應(yīng)實(shí)行與其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體同等的待遇，促使子公司自己籌集使用資金，真正做到自主經(jīng)營，自我發(fā)展，促使企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益的提高。
三、有關(guān)資本運(yùn)營問題
資本運(yùn)營是企業(yè)集團(tuán)商務(wù)活動(dòng)的主要組成部分，它主要涉及企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)，包括資金的籌集、運(yùn)用、收回和分配。從資本營運(yùn)的角度來看，現(xiàn)代企業(yè)的目標(biāo)是公司資本價(jià)值的極大化，這是由投資者的目的——資本保值、增值決定的，在這個(gè)基礎(chǔ)上才能保證企業(yè)長期獲利能力和相應(yīng)的穩(wěn)定性。下面就以榮事達(dá)集團(tuán)為例，來分析一下企業(yè)集團(tuán)如何才能搞好資本運(yùn)營：
榮事達(dá)作為一家集體企業(yè)，沒有國家資本金投入，在10年之內(nèi)，從300萬元資本發(fā)展到10．5億元，很大程度上在于有效的資本運(yùn)營。
1．籌措資本、把握時(shí)機(jī)、不斷發(fā)展
(1)榮事達(dá)抓住20世紀(jì)80年代中后期經(jīng)濟(jì)高漲的時(shí)機(jī)，在1985年貸款2700萬元人民幣，引進(jìn)洗衣機(jī)生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)時(shí)企業(yè)資產(chǎn)僅300萬元人民幣，負(fù)債率高達(dá)900％，頗讓人膽戰(zhàn)心驚。但到了1987、1988年經(jīng)濟(jì)高潮到來之時(shí)，企業(yè)不僅還清了欠債，獲得了高額利潤，還使企業(yè)有了初步的原始積累，具備了進(jìn)入洗衣機(jī)行業(yè)競爭的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。當(dāng)然，榮事達(dá)集團(tuán)的成功與當(dāng)時(shí)中國的經(jīng)濟(jì)政策和時(shí)代背景有關(guān)，但企業(yè)勇敢地抓住了這次機(jī)會(huì)，奠定了企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ)。這種宏觀緊縮時(shí)敢于投入，經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)大賺利潤的策略不能不說是一次勇敢的成功嘗試。
(2)大型家電生產(chǎn)投入大、規(guī)模經(jīng)濟(jì)突出，市場會(huì)由競爭逐步走向壟斷。要想保持市場地位就必須不斷實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張，增強(qiáng)競爭實(shí)力�！鞍宋濉逼陂g，榮事達(dá)根據(jù)自身情況，選擇了引進(jìn)外資為主的擴(kuò)張戰(zhàn)略。1993年與香港合資，以轉(zhuǎn)讓49％股權(quán)的方式獲得了1億多元資金，用這1億多元資金再與日本三洋合資，1994年又引進(jìn)了1億多元外資。在兩年的'時(shí)間內(nèi)，公司資金翻了兩番，改善了資本結(jié)構(gòu)，資本實(shí)力上了一個(gè)新的臺(tái)階。
(3)榮事達(dá)也采取了兼并聯(lián)合的方式來實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張，八年來榮事達(dá)先后兼并了三家企業(yè)，數(shù)量不多但質(zhì)量很高，每一次兼并都取得了明顯的效益。榮事達(dá)此時(shí)還處在發(fā)展時(shí)期，實(shí)力不夠雄厚，選擇的是縱向兼并的方式。
2．資本增量的集約經(jīng)營
資本營運(yùn)不僅在于如何籌集資本，還在于如何運(yùn)用資本。榮事達(dá)在資本投入上，堅(jiān)持了不斷加大企業(yè)研究與開發(fā)的投入，即R&D投入。榮事達(dá)除了引進(jìn)日本的先進(jìn)技術(shù)外，還組織了強(qiáng)大的研究隊(duì)伍，建立了具有國內(nèi)一流水平的模具中心、產(chǎn)品檢測中心、計(jì)算機(jī)工作站，使企業(yè)具有了較強(qiáng)大的研究開發(fā)能力，并給企業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來了實(shí)實(shí)在在的效果。1995年洗衣機(jī)大戰(zhàn)時(shí)，榮事達(dá)依靠科技投入所產(chǎn)生的數(shù)量、質(zhì)量優(yōu)勢，年產(chǎn)銷量上升了53％，產(chǎn)銷量、銷售收入為全國第一。
3．重視無形資本運(yùn)營
無形資本的有效運(yùn)用和不斷增值是高層次的資本運(yùn)營，其重點(diǎn)是爭創(chuàng)名牌。榮事達(dá)首先拋棄過去的“百花”品牌，借用“水仙牌”打開了銷路，又于1992年?duì)巹?chuàng)自己的品牌“榮事達(dá)”，三年確立了國內(nèi)名牌的地位。企業(yè)創(chuàng)名牌要靠產(chǎn)品的物美價(jià)廉、適銷對(duì)路，而這來源于企業(yè)有形資本高效運(yùn)作。因此，兩種資本運(yùn)作互相促進(jìn)，相輔相成。對(duì)于那些在資本運(yùn)營方面還不太成熟的企業(yè)來說，榮事達(dá)集團(tuán)有效的資本運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)是值得借鑒的。當(dāng)然，只有結(jié)合集團(tuán)自身的特點(diǎn)才能真正的搞好資本營運(yùn)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)集團(tuán)的發(fā)展。
四、有關(guān)采購成本管理問題
隨著企業(yè)改革的深化及買方市場和企業(yè)集團(tuán)批量生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司采取何種管理模式來克服分散采購所形成的過程浪費(fèi)，已成為集團(tuán)降低采購成本，爭取效益最大化的需要之所在。
1．集團(tuán)公司采購管理現(xiàn)狀
(1)集團(tuán)公司采購渠道分散，各自為政的現(xiàn)象較為嚴(yán)重。以一汽集團(tuán)為例，近幾年來，由于一汽汽車生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司所屬專業(yè)單位、全資子公司及控股子公司的采購管理多、散、亂、差的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。目前52個(gè)總成及整車裝配單位對(duì)外有采購權(quán)和外委加工權(quán)的有46個(gè)。這些單位在公司走向集團(tuán)化之前，多數(shù)都已形成了一套自己的采購體系，且每個(gè)單位的采購網(wǎng)絡(luò)之間很少重疊。同時(shí)多數(shù)供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平低、不具備產(chǎn)品開發(fā)能力。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全集團(tuán)協(xié)作產(chǎn)品及原材料供應(yīng)商約4000家，采購資金額度約250億。
(2)集團(tuán)公司采購價(jià)格混亂，采購資金浪費(fèi)嚴(yán)重。由于沒有統(tǒng)一的集中采購管理，采購渠道不統(tǒng)一，使供應(yīng)商面對(duì)集團(tuán)的大批量產(chǎn)量，難以形成一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。以一汽集團(tuán)的各車型所用輪胎和蓄電池為例，以1998年集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃為基數(shù)計(jì)算，全年需要采購資金約6．65億元人民幣。輪胎共有17個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個(gè)供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足400萬元。蓄電池全年約需要采購資金7800萬元，共有15個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個(gè)供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足500萬元。而且采購價(jià)格混亂是集團(tuán)采購分散的最突出現(xiàn)象，以一汽集團(tuán)公司采購?fù)ㄓ脵C(jī)床油的采購價(jià)格為例，采購價(jià)格就高低不齊。按N32通用機(jī)床油采購最低價(jià)與最高價(jià)差計(jì)算，全年可降低采購成本660萬元。按N46通用機(jī)床油采購最低與最高價(jià)計(jì)算，全年可降低采購成本459萬元。累計(jì)全年可降低采購成本約1200萬元。這只反映了集團(tuán)公司采購領(lǐng)域的一小方面。
(3)集團(tuán)公司采購權(quán)利的分散，造成了集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益流失現(xiàn)象嚴(yán)重，影響和制約了企業(yè)發(fā)展的后勁。要想解決上述問題，克服分散采購所形成的過程浪費(fèi)，降低采購成本，爭取效益最大化，就需要通過集中采購這一管理模式。
2．集團(tuán)公司建立、實(shí)施和完善集中采購管理，是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀之必然
(1)企業(yè)集團(tuán)實(shí)行集中采購管理是現(xiàn)代化企業(yè)制度的需要，是與國際接軌的趨勢之所在。①所謂集中采購管理是指采購方依據(jù)國家法規(guī)，將采購方所使用的物質(zhì)或服務(wù)的采購與供應(yīng)都集中到所設(shè)立的特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的一種制度。由于集中采購可以集中需求，使采購數(shù)量增加，減少分散采購造成的重復(fù)和浪費(fèi)，從而降低采購成本。②中國經(jīng)濟(jì)體制改革的目標(biāo)是建立社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制。建立集中采購制度是現(xiàn)代企業(yè)制度的需要。企業(yè)改革的進(jìn)一步深化，必須解決深層次矛盾。所以，現(xiàn)代企業(yè)制度的建立必須需要大量的內(nèi)部管理制度，克服人為因素，增強(qiáng)制度化約束。強(qiáng)化和規(guī)范企業(yè)的采購管理也就正是這一制度的充分體現(xiàn)。
(2)強(qiáng)化集中采購管理是買方市場形式的必然要求。其一在供大于求的情況下，賣方競爭激化，在方便和有利于買方的同時(shí)，也對(duì)買方提出了新的挑戰(zhàn)。因?yàn)槠髽I(yè)尤其是國有企業(yè)所涉及的采購金額比個(gè)人購物大得多，而且是一種組織行為。這就對(duì)集團(tuán)公司加強(qiáng)集中采購管理提出了切實(shí)的要求。其二正是強(qiáng)化市場營銷的結(jié)果，五花八門的促銷手段，甚至是不規(guī)范的返利、回扣、提成等方法，就會(huì)使沒有嚴(yán)格的采購管理制度的買方不但沒有因此受益，反而造成了經(jīng)濟(jì)利益和資產(chǎn)的損失。所以只重視銷售而忽略采購管理的企業(yè)只會(huì)前門耬錢，后門漏錢，并沒有真正提高經(jīng)濟(jì)效益。
(3)集中采購管理是企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部完善財(cái)務(wù)成本控制的管理手段。在以母公司為主體的企業(yè)集團(tuán)中，母公司是企業(yè)的核心，控制子公司一定數(shù)額的股權(quán)。子公司仍是獨(dú)立的法人主體，自主從事經(jīng)營活動(dòng)，承擔(dān)自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，因此，正確處理母公司和子公司集權(quán)與分權(quán)的關(guān)系是尤為重要的。鑒于國外大公司企業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，集權(quán)和分權(quán)是辯證統(tǒng)一的。母公司要做到以下“四統(tǒng)一”：財(cái)務(wù)控制集中統(tǒng)一，規(guī)劃投資集中統(tǒng)一，產(chǎn)品布局及產(chǎn)品開發(fā)集中統(tǒng)一，產(chǎn)品銷售集中統(tǒng)一。子公司應(yīng)在母公司集中統(tǒng)一的前提下，負(fù)責(zé)所屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營。那么集中采購管理作為公司財(cái)務(wù)管理的一部分，也要實(shí)行母公司的集中統(tǒng)一管理。
五、有關(guān)利益分配問題
經(jīng)濟(jì)利益既是企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的動(dòng)力源泉，又是企業(yè)集團(tuán)的歸宿。企業(yè)集團(tuán)利益分配的合理與否，在很大程度上決定著企業(yè)集團(tuán)凝聚力的高低，決定著企業(yè)集團(tuán)能否健康穩(wěn)步地發(fā)展。企業(yè)集團(tuán)的利益分配格局十分復(fù)雜，不僅存在于母公司與子公司之間的縱向分布，還存在于各子公司之間的橫向分布，因此，采取的利益分配方式也不可能單一化。
公司采購管理制度3
分公司物資的采購,執(zhí)行先申請(qǐng)后執(zhí)行的原則,物資需求部門應(yīng)事先填寫采購申請(qǐng)單,報(bào)送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。
一、商品采購
1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請(qǐng)單,報(bào)送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;
2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請(qǐng)單整理、匯總后采購;
3、采購部門聯(lián)系供應(yīng)商,進(jìn)行詢價(jià)、洽談、簽訂采購合同,上報(bào)審批,最后下單采購;
4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應(yīng)及時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗(yàn)收商品,并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗(yàn)收情況登記庫存商品進(jìn)銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認(rèn)后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應(yīng)商的送貨單上簽收,復(fù)印一份留存,一份傳真給供應(yīng)商,而后將原件轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)入賬;
5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的,應(yīng)及時(shí)通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;
6、采購部門根據(jù)采購合同,填寫付款申請(qǐng)單,報(bào)部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)審核,然后報(bào)送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
7、采購部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價(jià)在20xx以上或it設(shè)備單價(jià)在1000元以上)的.采購申請(qǐng)單,應(yīng)上報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應(yīng)驗(yàn)收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗(yàn)收和領(lǐng)用單,附在報(bào)銷或付款申請(qǐng)單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報(bào)送一份給財(cái)務(wù)部備案;
2、其他零星的采購均需填寫采購申請(qǐng)單,報(bào)送審批后方可采購;
3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗(yàn)收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;
4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請(qǐng)單,辦理報(bào)銷或付款手續(xù)。
公司采購管理制度4
一總則
為加強(qiáng)選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
二選購部人員職責(zé)及管理制度
1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注重市場信息的堆積。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)省，考究職業(yè)道德。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。
4.負(fù)責(zé)供給商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5.堅(jiān)定執(zhí)行各項(xiàng)選購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)則制度。
6.大項(xiàng)材料必需做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必需三家供給商以上參加。
7.樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際狀況，早知道，早處理。
8.準(zhǔn)時(shí)幫助財(cái)務(wù)部對(duì)比欠款數(shù)額或者合同要求支配對(duì)供給商舉行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三選購工作流程
選購部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的詳細(xì)實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不行推卸的重要責(zé)任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率，較低成本最有效的辦法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，選購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才干順當(dāng)?shù)耐瓿蛇x購工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為項(xiàng)目的順當(dāng)實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。
1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，選購部按照項(xiàng)目部、投標(biāo)部的詳細(xì)要求，協(xié)作舉行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避開發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際選購價(jià)的狀況浮現(xiàn)。
2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后，選購部應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)光開頭舉行所需材料的選購預(yù)備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和對(duì)照庫存后的實(shí)際需求，對(duì)選購部下達(dá)《材料申購單》(附表1 )此單由申請(qǐng)人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請(qǐng)人留存，一份發(fā)往選購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.選購部接到《材料申購單》后，按照所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際狀況，向公司已經(jīng)確定的.合格供給商中的3家— 5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表2 )。供給商按照要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供給商付款的依據(jù)之一，需妥當(dāng)保存。選購部按照幾家供給商的對(duì)照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3 )，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預(yù)備收貨。
4.供給商按照《材料訂購單》支配生產(chǎn)運(yùn)送，各項(xiàng)詳細(xì)要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實(shí)書。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對(duì)比，質(zhì)量和數(shù)量都精確無誤后才干舉行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳選購部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，準(zhǔn)時(shí)通知選購部，由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運(yùn)送。建議物流公司相對(duì)固定，便于統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)省運(yùn)送成本。
7.項(xiàng)目完成后，選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時(shí)，選購部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，選購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部按照實(shí)際狀況支配付款額度。
8.供給商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。
四選購部進(jìn)展規(guī)劃
原材料選購在任何一個(gè)公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今天，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?
降低選購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個(gè)公司必需要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)進(jìn)展策略，是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程，選購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。
我們選購部的初步方案如下，其中的時(shí)光和工作目標(biāo)按照實(shí)際狀況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)節(jié)，但是保證前進(jìn)的大方向永久不變
(一)在3個(gè)月內(nèi)完成選購體系的建立，包括選購制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開頭逐步實(shí)施選購工作流程。
(二)在6個(gè)月內(nèi)完美選購體系，修正詳細(xì)工作中浮現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完美供給商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓選購工作流程走入正軌，高效，精確的運(yùn)行。
(三)在1年內(nèi)建立高效的選購團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準(zhǔn)時(shí)、報(bào)驗(yàn)不準(zhǔn)時(shí)等工作失誤，不浮現(xiàn)一起因?yàn)檫x購工作失誤造成的公司損失，建立完美的選購管理體系，能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便，能看到選購成本降低帶來的實(shí)際效果。
(四)在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的選購團(tuán)隊(duì)和供給商隊(duì)伍。能切實(shí)看到因?yàn)檫x購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設(shè)想：5 — 10年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技長進(jìn)的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完美的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進(jìn)展提供最大限度地支持。
目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據(jù)本來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個(gè)現(xiàn)行的臨時(shí)性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)覺問題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司詳細(xì)狀況的選購系統(tǒng)體系。希翼公司領(lǐng)導(dǎo)，各個(gè)部門同事在詳細(xì)實(shí)施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們選購部工作的長進(jìn)，真正達(dá)到降低選購成本，推進(jìn)公司進(jìn)展的目標(biāo)
公司采購管理制度5
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項(xiàng)采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購部審批。
3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項(xiàng)目的采購方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機(jī)構(gòu)與管理
采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:
1. 組織實(shí)施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動(dòng);
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負(fù)責(zé)采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應(yīng)商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源。
1.凡納入公司采購計(jì)劃資金超過10萬元以上的采購項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時(shí)間長、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購項(xiàng)目的.后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購計(jì)劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗(yàn)收;
(6)結(jié)算。
2. 采購單位的采購計(jì)劃按以下要求報(bào)送:
(1) 采購計(jì)劃的報(bào)送。
各品牌經(jīng)理報(bào)送采購計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計(jì)劃。
3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃,對(duì)采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項(xiàng)目,由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。
6.采購部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報(bào)《采購資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》),持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。
(2) 應(yīng)急采購項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:
(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無超計(jì)劃或無計(jì)劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報(bào)采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購任務(wù);
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
公司采購管理制度6
1.采購總則
1.1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。
1.2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。
2.采購原則
2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3.采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3.采購程序
3.1供應(yīng)商的選擇
3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
3.2采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請(qǐng)單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請(qǐng)單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的`采購。采購申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào)，應(yīng)退回。
3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請(qǐng)單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報(bào)采購部備案。
3.2.5采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時(shí)，銷售部或需求部門出具采購變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
公司采購管理制度7
1 、為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平，實(shí)現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化，達(dá)到及時(shí)配套供應(yīng)，降低采購成本，加速資金周轉(zhuǎn)，保證工程質(zhì)量和工期的目的，特制訂本制度。
2 、凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗(yàn)收時(shí)止，均屬于采購供應(yīng)管理范圍。
3 、材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律，廉潔奉公，自覺抵制不正之風(fēng)。
4 、材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級(jí)以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理，必須持證上崗，嚴(yán)格崗位責(zé)任制，無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。
5 、材料采購訂貨計(jì)劃編制
�。�1）單位工程一次性用料計(jì)劃:根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制，在工程開工前提出；
�。�2）構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報(bào)；
�。�3）材料需用計(jì)劃:根據(jù)施工方案，按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制；
�。�4）采購供應(yīng)計(jì)劃:根據(jù)編制的材料需用計(jì)劃，考慮期末儲(chǔ)備量、期初庫存量、本期到貨量，進(jìn)行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計(jì)劃、用款計(jì)劃、運(yùn)輸計(jì)劃；
�。�5）計(jì)劃執(zhí)行過程中，遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商，應(yīng)及時(shí)提出變更計(jì)劃，據(jù)此調(diào)整原需用計(jì)劃、采購訂貨計(jì)劃，以避免造成損失。
6 、采購訂貨
（1）采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計(jì)劃、采購原則和市場行情，保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨，滿足施工生產(chǎn)需要；
�。�2）采購訂貨要堅(jiān)持'三比一算'、'先看后買'的原則，不得盲目采購；對(duì)有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買；
�。�3）采購時(shí)必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明，具備有關(guān)的檢測試驗(yàn)等資料；對(duì)無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購；
�。�4）大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽(yù)、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行；
�。�5）凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會(huì)同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，事后進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收；必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查；
�。�6）凡不能及時(shí)結(jié)清的采購訂貨，必須按合同法的規(guī)定，認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行；
（7）企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法，明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序，設(shè)立合同臺(tái)賬，檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款；
（8）采購人員必須設(shè)有采購登記臺(tái)賬，借款報(bào)銷臺(tái)賬；企業(yè)應(yīng)對(duì)采購訂貨工作的`質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7 、采購訂貨驗(yàn)收
（1）對(duì)采購訂貨的材料，應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃，合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定，嚴(yán)格檢查驗(yàn)收；
（2）對(duì)驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款，由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由采購人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理；
（3）材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后，應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證，并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。
8 、在采購供應(yīng)過程中對(duì)正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
�。�1）屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理；
（2）屬于非正常發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí)，損失由責(zé)任方承擔(dān)；
�。�3）建設(shè)單位一般不指定材料（或產(chǎn)品）生產(chǎn)單位。若指定，所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償；
�。�4）對(duì)材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。
1)為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開展，必須統(tǒng)一憑證、臺(tái)賬、報(bào)表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序，達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)相互交接；
2 )各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制，計(jì)量準(zhǔn)確，數(shù)字清楚，不得涂改，印鑒、附件齊全，按要求及時(shí)傳遞；
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料，按月(季)分別裝訂、匯總、編號(hào)、核實(shí)，由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。
9 、采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算工作
�。�1）采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則；
依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計(jì)算采購成本和預(yù)算成本，做到日清月結(jié)，按季出成本報(bào)表，并進(jìn)行采購成本分析。
�。�2）采購成本是指在采購過程中所投人的全部費(fèi)用，它包括:購人價(jià)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、管理費(fèi)（采保費(fèi)）、稅金及利息；
（3）材料統(tǒng)計(jì)核算必須以各種憑證為依據(jù)，真實(shí)反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果；
�。�4）采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算必須具備如下報(bào)表:
1)材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
4 )資金運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
10 、違反此制度的，按以下規(guī)定處罰。
�。�1）有如下行為之一，直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償，標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 %；
1）決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓；
2）越權(quán)采購或未按規(guī)定程序，違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟(jì)損失；
3）在訂貨和采購工作中對(duì)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
�。�2）有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門處理；
1 )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩，超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損，給使用者造成損失；
2 )違反物資政策，物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定，以物謀私，撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失；
（3）有如下行為之一的，給予責(zé)任者處以50~100元罰款；
1 )工作責(zé)任心不強(qiáng)，造成賬目和手續(xù)混亂，財(cái)產(chǎn)不清，債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者；
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬，造成賬物不符，成本不實(shí)，虛盈實(shí)虧者；
3 )違反規(guī)定，擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊(cè)者；
4 )拒絕上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者；
5 )不履行規(guī)定職責(zé)，使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。
11、附則
�。�1）本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋；
�。�2）本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
公司采購管理制度8
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規(guī)定食品。
2、進(jìn)貨前查驗(yàn)供貨商資質(zhì)，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。
3、做好進(jìn)貨查驗(yàn)，查驗(yàn)采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標(biāo)識(shí)不清以及超過保質(zhì)期限的食品。
4、采購肉類應(yīng)查驗(yàn)是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗(yàn)檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進(jìn)口食品及其原料應(yīng)具有檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的檢疫合格證書。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品均應(yīng)嚴(yán)格索證索票，包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽(yù)卡等。不得采購使用無包裝、無標(biāo)識(shí)、無生產(chǎn)廠、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期、無票證等假冒偽劣和來源不明的'食用油脂。
6、建立食品采購索證和進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)賬記錄，分類并按時(shí)間順序存檔管理，指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進(jìn)貨票證。
7、臺(tái)賬存放應(yīng)方便查驗(yàn)，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
公司采購管理制度9
1、總則
1.1目的
為了規(guī)范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動(dòng)中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)采購活動(dòng)的有效管理，保證公司采購活動(dòng)遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。
1.2依據(jù)
本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。
1.3適用范圍
固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維修等。
1.4基本原則
(1)公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度，采購活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信原則，保證采購質(zhì)量，努力降低成本；
(2)參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；
(3)各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi)，制定詳細(xì)周密項(xiàng)目采購計(jì)劃。過程進(jìn)行不得以緊急采購或其他原因?yàn)橛�，或�(qū)㈨?xiàng)目化整為零，繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對(duì)處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購，按緊急采購程序處理；
(4)公司所有采購不得由一個(gè)人單獨(dú)完成采購全過程，雙人制采購；
(5)采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；
(6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
1.5采購權(quán)限
(1)采購金額超過10000元，采購招標(biāo)委員參與見證招評(píng)標(biāo)全過程。由采購秘書組織相關(guān)采購招標(biāo)委員會(huì)成員參會(huì)進(jìn)行討論，討論議題形成會(huì)議紀(jì)要以留備檔；
(2)行政部采購人員負(fù)責(zé)公司日常1萬元以下物品采購。
注：其他非采購組成員購買公司或高管所需物品，請(qǐng)遵守公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷制度。由行政部經(jīng)理審核并負(fù)責(zé)完成報(bào)銷流程，非采購組成員不可走購買物品報(bào)銷流程；
(3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管、采購物品及設(shè)備的負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人；
(4)10萬元以上采購招標(biāo)委員會(huì)成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。
2、職責(zé)和分工
合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時(shí)也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門之間的團(tuán)隊(duì)協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。
2.1行政部的職責(zé)
(1)根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，牽頭組織并實(shí)施采購，包括負(fù)責(zé)組織資格評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫；
(2)牽頭組織招標(biāo)文本的統(tǒng)稿及審核；負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；
(3)若采購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)，必要時(shí)向公司法律顧問進(jìn)行咨詢；
(4)負(fù)責(zé)組織合同談判；辦理支付申請(qǐng)；負(fù)責(zé)合同結(jié)算；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析，歸檔合同文件；建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng)；
(5)負(fù)責(zé)臨時(shí)采購或緊急采購的具體實(shí)施。
2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)
�。�1）編制年度各項(xiàng)采購預(yù)算，對(duì)超出預(yù)算的采購，提出預(yù)算變更申請(qǐng)；
�。�2）提出采購流程申請(qǐng)，確定采購物項(xiàng)和服務(wù)的`質(zhì)保等級(jí)，跟蹤流程審批；
（3）提供潛在供應(yīng)商信息；
�。�4）參加對(duì)潛在供應(yīng)商的資格評(píng)審；
�。�5）組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容；
�。�6）參與商務(wù)談判；
�。�7）負(fù)責(zé)采購的驗(yàn)收。
2.3財(cái)務(wù)部的職責(zé)
根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。
負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng)。
2.4審計(jì)部的職責(zé)
對(duì)采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過程，審核其合同推薦書；根據(jù)需要，對(duì)采購項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
負(fù)責(zé)整個(gè)采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購項(xiàng)目的最優(yōu)化。
2.5法務(wù)部的職責(zé)
負(fù)責(zé)在合同簽訂前對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。
3、供應(yīng)商及采購合同管理
3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查
行政部招標(biāo)采購人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財(cái)務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報(bào)告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字，報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。
3.2投標(biāo)人選擇
推薦投標(biāo)人時(shí)應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選�。蝗缧柽x擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人，由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查，審查合格后按照招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。
3.3供應(yīng)商庫的建立
行政部建立《供應(yīng)商庫》，持續(xù)改進(jìn)并完善。
3.4供應(yīng)商庫的維護(hù)
行政部負(fù)責(zé)補(bǔ)充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫，并組織對(duì)供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)意見列入供應(yīng)商庫。
3.5合同文本
行政部提供合同文本，報(bào)法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺(tái)賬》，以留存?zhèn)洳椤?/p>
4、采購管理
4.1采購申請(qǐng)審批流程
所有采購申請(qǐng)均需走OA流程審批；
各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請(qǐng)表，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，原采購項(xiàng)目范圍如有變化，應(yīng)補(bǔ)充審批并說明原因。
4.2采購方式
采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應(yīng)嚴(yán)格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價(jià)采購；非競爭性采購包括議標(biāo)、緊急采購和特殊物品采購。
競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購項(xiàng)目。
詢價(jià)：指同時(shí)向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價(jià)，潛在供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格條件后，選擇價(jià)格最低或價(jià)格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。
議標(biāo)：指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行談判的采購方式。
緊急采購：指公司在發(fā)生不可預(yù)見事件或突發(fā)事件時(shí)進(jìn)行的采購。緊急采購應(yīng)事先申請(qǐng)，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施，事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦審批手續(xù)
特殊物品采購：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請(qǐng)部門填寫《特殊物品采購申請(qǐng)表》，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后采購人員方可實(shí)施采購。
4.3采購方式的選擇
采購方式由招標(biāo)采購委員會(huì)提出建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
對(duì)于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項(xiàng)目，應(yīng)采用競爭性采購方式；
對(duì)于采購金額小于10000元的采購項(xiàng)目，可采用非競爭性采購方式中的議標(biāo)采購方式；
低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價(jià)合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨(dú)向其它供應(yīng)商采購。
特殊情況經(jīng)（副)總裁批準(zhǔn)可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進(jìn)行采購。
4.4競爭性采購
對(duì)于競爭性采購的項(xiàng)目，采購金額大于10000元，審計(jì)部門或招標(biāo)委員會(huì)（暫無）介入監(jiān)督。小于10000元的采購，由行政部根據(jù)采購流程實(shí)施采購。
競爭性采購流程包括采購計(jì)劃申報(bào)、詢價(jià)、采購、請(qǐng)款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點(diǎn)。
4.4.1采購計(jì)劃申報(bào)
各部門通過OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行采購申報(bào)，流程審批通過后形成OA單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對(duì)庫存情況后執(zhí)行采購。 4.4.2詢價(jià)
采購人員根據(jù)采購計(jì)劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，詢價(jià)單中列出供應(yīng)商名稱，物資名稱、型號(hào)、報(bào)價(jià)及交付日期等。物資采購員對(duì)其進(jìn)行評(píng)估后，形成綜合評(píng)價(jià)書面文檔《采購方案對(duì)比表》，交由行政部經(jīng)理，由主管副總裁及相關(guān)部門對(duì)其決定取舍。
4.4.3采購
采購人員根據(jù)詢價(jià)情況，組織與其中標(biāo)單位簽訂合同，合同審批表送達(dá)相關(guān)部門逐級(jí)審核，常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購。由物資驗(yàn)收員驗(yàn)收合格后由倉庫管理人員審核。
4.4.4付款
根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點(diǎn)及金額。
4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)
供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時(shí)可約定發(fā)票的提供時(shí)點(diǎn)及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對(duì)公司有利的原則，應(yīng)盡量讓對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下，如對(duì)方無法開具發(fā)票，需對(duì)方開具相關(guān)收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報(bào)銷時(shí)需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。
4.4.6入庫、出庫、盤點(diǎn)
貨品送達(dá)后辦理驗(yàn)收、入庫、出庫、盤點(diǎn)等相關(guān)程序。貨物在驗(yàn)收入庫、使用出庫、期末盤點(diǎn)時(shí)需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。
4.5非競爭性采購
4.5.1非競爭性采購主要是議標(biāo)采購，指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)采購的方式，議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。
4.5.2如確實(shí)無法進(jìn)行競爭性采購或有足夠的理由說明議標(biāo)對(duì)公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標(biāo)采購：
(1)曾在該供應(yīng)商處采購了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)，出于標(biāo)準(zhǔn)化的考慮，或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套，并考慮到原先的采購能有效滿足需要，且與目前的市場價(jià)格相比，采購價(jià)格合理，而不宜另選其他貨物或服務(wù)來予以代替，可繼續(xù)向原供應(yīng)商采購；
(2)因某些特殊原因。
4.6緊急采購
在特殊情況下或者高管緊急需要時(shí)可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應(yīng)補(bǔ)齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報(bào)銷手續(xù)沒有補(bǔ)齊，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。
5、評(píng)標(biāo)
5.1評(píng)標(biāo)原則：所有采購項(xiàng)目采用合理最低價(jià)或綜合評(píng)分的評(píng)標(biāo)原則。
5.2合理最低價(jià)評(píng)標(biāo)原則是指能夠滿足招標(biāo)內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格為最低者中標(biāo)。
5.3綜合評(píng)分評(píng)標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，綜合得分最高者中標(biāo)。
5.4對(duì)于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級(jí)的項(xiàng)目原則上采用合理最低價(jià)中標(biāo)的評(píng)標(biāo)原則。
6、定標(biāo)與合同簽訂
6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評(píng)標(biāo)小組提出的書面報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人；如無書面說明，總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，授權(quán)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人；根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/訂單推薦書，商務(wù)部門方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。此外，還應(yīng)書面通知未中標(biāo)的投標(biāo)人，但僅限于通知它未中標(biāo)事宜，不涉及其它事項(xiàng)和其它方的任何資料；為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外，必須要求中標(biāo)人在合同簽訂前提供履約保證金。
6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后，具體執(zhí)行部門當(dāng)按照上述順序依次與候選中標(biāo)單位就合同價(jià)格展開再次洽談，以爭取更有利的價(jià)格空間，相關(guān)部門需及時(shí)將洽談結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。
6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。
7、文件檔案整理
行政部采購人員每月末對(duì)當(dāng)月采購進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺(tái)賬整理，紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺(tái)賬則據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號(hào)等主要信息，以備相關(guān)部門核查。
8、相關(guān)記錄表單
《采購臺(tái)賬》
《供應(yīng)商庫》
《合同臺(tái)賬》
《采購方案對(duì)比表》
9、招標(biāo)采購小組人員名單如下：
采購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）
采購招標(biāo)委員會(huì)成員：侯xx、鮑x、衣x、王x
10、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施
公司采購管理制度10
第一章
總則
第一條
為規(guī)范公司后勤保障管理工作，更好的為公司業(yè)務(wù)經(jīng)營做好服務(wù)，根據(jù)公司實(shí)際，特制定本辦法。
第二條
本辦法使用于公司機(jī)關(guān)后勤保障管理，公司機(jī)關(guān)后勤保障包含公司正常經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公用房、辦公物資、食堂、周轉(zhuǎn)房、物業(yè)、票務(wù)等設(shè)備設(shè)施或服務(wù)。
公務(wù)車及公務(wù)車駕駛員管理相關(guān)制度另行規(guī)定。
第三條
公司機(jī)關(guān)后勤保障工作由行政部具體負(fù)責(zé)。
第四條
公司機(jī)關(guān)后勤保障管理堅(jiān)持“保障業(yè)務(wù)、優(yōu)化服務(wù)、厲行節(jié)約”的原則。
第二章
辦公物資管理
第五條
物資分類。公司辦公物資分為辦公用品、辦公設(shè)施、辦公設(shè)備。
辦公用品指員工日常工作所需的辦公低值易耗品，包括文具、紙張、低值電子設(shè)備、清潔用品等。
辦公設(shè)施包括辦公家具、辦公電器，含辦公桌、椅、文件柜、保險(xiǎn)柜、空調(diào)、飲水機(jī)等。
辦公設(shè)備主要指辦公電腦及其他網(wǎng)絡(luò)、電子設(shè)備，含電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、打�。◤�(fù)印、掃描）設(shè)備、電話機(jī)、傳真機(jī)等辦公自動(dòng)化設(shè)備，以及攝像機(jī)、照相機(jī)、除濕機(jī)等設(shè)備。
第六條
辦公用品的管理
�。ㄒ唬┎少徆芾�。
行政部根據(jù)辦公用品使用及需求，測算辦公用品安全庫存量和采購量，制定《辦公物資申購單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后定期組織采購。常用低值物品且供應(yīng)便捷的，可通過協(xié)議供貨方式采購。
各部門特殊急需辦公用品，應(yīng)填寫《辦公物資申購單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)行政部進(jìn)行采購。
（二）保管與分發(fā)。
1.辦公用品由行政部指定專人保管，采購送貨后，負(fù)責(zé)人員對(duì)物品規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，做好入庫登記。
2.辦公用品由各部門根據(jù)工作需求據(jù)實(shí)領(lǐng)用并做好領(lǐng)用登記，相關(guān)部門特殊、急需辦公用品根據(jù)申購情況分發(fā)至申請(qǐng)部門。
3.保管人員應(yīng)定期對(duì)辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)檢查，做到賬物一致。
�。ㄈ╊A(yù)算控制。
1.部門及個(gè)人使用的辦公用品執(zhí)行預(yù)算控制。其中，公司領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算控制為XXX元/年，部門負(fù)責(zé)人預(yù)算控制為XXX元/年，一般工作人員控制預(yù)算控制為XXX元/年。同一部門的人員辦公用品費(fèi)用集中統(tǒng)計(jì)控制。部門人員數(shù)量按實(shí)有計(jì)算（含借用、掛職鍛煉、跟班學(xué)習(xí)人員，個(gè)人預(yù)算定額按月折算）。
2.全年部門控制總的費(fèi)用超支，超過的部分由部門負(fù)責(zé)人（含正副職）承擔(dān)X%，次年1月從扣部門負(fù)責(zé)人工資中直接扣除（有兩個(gè)以上負(fù)責(zé)人的共同均攤）。
3.部門及個(gè)人辦公用品包含：文件夾（袋、盒）、電池、筆及筆芯、U盤、剪刀、記錄本、信封、辦公室抽紙、訂書機(jī)及針、打印紙、膠水及膠布帶、插線板和其它用品等。
4.黨群工作部、行政部、市場發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、工程部等打印量較大的部門打印紙、訂書針不納入預(yù)算控制，但需節(jié)約使用。
第七條
辦公設(shè)施、辦公設(shè)備的管理。
�。ㄒ唬┎少�、調(diào)配管理。
1.各部門辦公設(shè)施（設(shè)備）由行政部統(tǒng)一采購（租賃），根據(jù)部門人員基本情況進(jìn)行分配。
2.各部門因工作需求增加辦公設(shè)施（設(shè)備）的，應(yīng)在辦公系統(tǒng)內(nèi)填寫《辦公物資申購單》，經(jīng)審批后，報(bào)行政部進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配或采購。
3.各部門所申購的辦公設(shè)施（設(shè)備）有特殊要求的（如規(guī)格、時(shí)間、品牌、產(chǎn)地、價(jià)格等），應(yīng)在申購單上詳細(xì)注明。
�。ǘ┍９芘c分發(fā)。
1.辦公設(shè)施（設(shè)備）原則上不預(yù)留庫存量，根據(jù)部門需求即時(shí)采購。因公司新成立部門及其他機(jī)構(gòu)需配置的，由行政部統(tǒng)籌，根據(jù)部門（機(jī)構(gòu)）人數(shù)及職能等進(jìn)行配置。
2.辦公設(shè)施（設(shè)備）購入后，由行政部進(jìn)行驗(yàn)收，登記臺(tái)賬后分發(fā)至相應(yīng)申購部門。
3.辦公設(shè)施（設(shè)備）使用人員或部門負(fù)保管和維護(hù)職責(zé)，如有丟失或損壞，責(zé)任人員按現(xiàn)值賠償。
4.辦公設(shè)施在使用中出現(xiàn)問題或故障的，應(yīng)及時(shí)通知行政部進(jìn)行維修。
5.員工調(diào)動(dòng)、離職或退休時(shí)，應(yīng)歸還所領(lǐng)用的辦公設(shè)備，管理人員檢查無損壞或缺失后，給予辦理歸還手續(xù)；如檢查有非工作原因?qū)е碌膿p壞或缺失的，則按現(xiàn)值對(duì)損壞或缺失部分進(jìn)行賠償。歸還手續(xù)辦理完結(jié)后，人力資源部方可辦理調(diào)動(dòng)、離職、退休相關(guān)手續(xù)。
�。ㄈ┡渲迷瓌t。
1.公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室配置辦公桌、書柜、三人或單人沙發(fā)、茶幾、茶水柜、掛衣架、電腦、打印機(jī)、飲水機(jī)、碎紙機(jī)、單門小冰箱等。
2.部門辦公室配置辦公桌、電腦，根據(jù)人員情況配置配置三人沙發(fā)、茶幾、茶水柜、掛衣架、書柜、飲水機(jī)、碎紙機(jī)、打字機(jī)等。檔案柜、文件柜等按需配置。
3.除負(fù)責(zé)招投標(biāo)部門和個(gè)別資料整理工作量大的部門外，一般部門不配大型復(fù)印件，大宗文件和資料統(tǒng)一在行政部文印室打印。
4.辦公室辦公桌的配置，公司上下風(fēng)格和式樣盡量統(tǒng)一，大辦公室集體辦公，辦公桌應(yīng)采用單人隔離式，大宗物品采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購前先確定選購方案。
第八條
公司辦公設(shè)施（設(shè)備）屬于固定資產(chǎn)的，同時(shí)執(zhí)行固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定。
第三章
辦公用房管理
第九條
公司辦公用房指公司建設(shè)、購置、租賃的辦公場所、土地及其附屬設(shè)施。包含公司領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)各部門辦公室、檔案室、資料室、會(huì)議室等用房及配套設(shè)施。
第十條
辦公用房的建設(shè)、購置、租賃規(guī)模根據(jù)公司人員規(guī)模、業(yè)務(wù)需求、人均面積等指標(biāo)確定，標(biāo)準(zhǔn)參照《黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》《省省屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。其中，公司主要負(fù)責(zé)人按照40平方米標(biāo)準(zhǔn)控制，其他負(fù)責(zé)人按照正職的百分之八十控制。分（子）公司正職負(fù)責(zé)人按照公司副職標(biāo)準(zhǔn)控制，分（子）公司其他負(fù)責(zé)人按照分（子）公司正職的`百分之八十控制，同級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)（或工作人員）標(biāo)準(zhǔn)相同。
第十一條
辦公用房由行政部根據(jù)各部門業(yè)務(wù)需求、人員數(shù)量等統(tǒng)籌分配。
第十二條
各部門負(fù)責(zé)人為本部門辦公用房安全管理的直接責(zé)任人。辦公用房內(nèi)不得用火、堆放雜物、存放危險(xiǎn)品。行政部會(huì)同質(zhì)量安全監(jiān)督部按照消防安全相關(guān)規(guī)范，定期組織安全檢查、安全演練等，及時(shí)消除安全隱患。
第十二條
辦公用房電線、網(wǎng)絡(luò)不得隨意改裝，因業(yè)務(wù)需求需改裝線路的，由行政部組織實(shí)施。
第四章
機(jī)關(guān)食堂管理
第十三條
基本要求。機(jī)關(guān)食堂原則上僅向公司職工、交流人員及借調(diào)人員提供膳食服務(wù)。公務(wù)接待嚴(yán)格按單位公務(wù)活動(dòng)管理相關(guān)制度執(zhí)行。
第十四條
衛(wèi)生管理。食堂衛(wèi)生執(zhí)行《餐飲業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，食堂工作人員及就餐人員應(yīng)自覺遵守和維護(hù)。
第十五條
人員管理。食堂工作人員的聘用按照公司輔助人員聘用相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。食堂工作人員每年至少進(jìn)行一次體檢，發(fā)現(xiàn)不適合從事食堂工作的應(yīng)解除聘用。
第十六條
費(fèi)用管理。機(jī)關(guān)食堂實(shí)行預(yù)算控制下的實(shí)報(bào)實(shí)銷制，食堂預(yù)算按照就餐人員、餐數(shù)等制定。原則上，早餐費(fèi)用控制在20元/人·餐以內(nèi)，正餐控制在40元/人·餐以內(nèi)。長期就餐員工按100元/月繳納就餐費(fèi)用，不足部分由公司財(cái)務(wù)預(yù)算解決。會(huì)議及接待用餐標(biāo)準(zhǔn)從其規(guī)定。
第十七條
采購管理。食堂購置用料時(shí)，由食堂廚師提出采購需求，交采購人員采購，采購結(jié)束后，將采購的用料和采購單交食堂管理人員驗(yàn)收簽字。
定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇按公司采購管理規(guī)定執(zhí)行。
第十八條
服務(wù)管理。食堂廚師應(yīng)認(rèn)真做好計(jì)劃安排，按周制定菜譜，菜式品種和菜式搭配盡可能多樣化，努力做到菜肴可口、營養(yǎng)適度。
第十九條
就餐管理。就餐人員進(jìn)入餐廳后，應(yīng)自覺打卡，秩序就餐，節(jié)約就餐，不得隨便進(jìn)入廚房區(qū)，不得將公用餐具帶出餐廳。
就餐人員按照規(guī)定時(shí)間就餐，超出就餐時(shí)間后，廚房不再提供膳食服務(wù)。就餐時(shí)間為：早餐8:20-8:50，中餐12:00-12:30
，晚餐17:30-18:00。
第二十條
考核管理。由行政部牽頭，在長期就餐人員中選擇3人及以上組成考核小組，不定期作市場了解，并對(duì)采購食物的數(shù)量、質(zhì)量及單價(jià)適時(shí)進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。每年對(duì)食堂服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
第五章
周轉(zhuǎn)房管理
第二十一條
公司周轉(zhuǎn)房指因工作需要，為公司職工及其他符合條件人員提供的臨時(shí)性住房。
第二十二條
周轉(zhuǎn)房實(shí)行統(tǒng)一管理，行政部負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)房的租賃、裝修、維護(hù)、分配管理。
第二十三條
周轉(zhuǎn)房提供對(duì)象為：在公司工作的異地交流的領(lǐng)導(dǎo)干部（領(lǐng)導(dǎo)干部提供1年周轉(zhuǎn)房，其他人員不予提供）、公司借用（掛職鍛煉、跟班學(xué)習(xí)）的家在異地且在貴陽市區(qū)無固定住所的人員、根據(jù)上級(jí)工作安排由公司提供住房的人員、其他協(xié)商約定由公司提供住房的人員。
第二十四條
符合周轉(zhuǎn)房提供對(duì)象條件的，由行政部根據(jù)周轉(zhuǎn)房實(shí)際情況進(jìn)行分配，并辦理房屋使用事項(xiàng)交接。其中，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員可在不高于《國有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)使用套間，其他人員使用單間。
周轉(zhuǎn)房存量不足分配的，由本人自行租賃，領(lǐng)導(dǎo)班子成員在xxx元/人·月、其他人員在XXX元/人·月標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑租賃發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。有其他約定條件的，按約定執(zhí)行。
第二十五條
周轉(zhuǎn)房的物業(yè)及基礎(chǔ)家具家電由公司負(fù)責(zé)，除公司領(lǐng)導(dǎo)外，其他使用人自行承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)、車位使用、水、電、氣等其他費(fèi)用。
第二十六條
居住周轉(zhuǎn)房的職工負(fù)有保管、保潔、安全責(zé)任。使用人不得改裝、裝修、另接管線等，因個(gè)人原因?qū)е轮苻D(zhuǎn)房房屋及家具損壞的，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
第二十七條
周轉(zhuǎn)房僅供本人使用，不得轉(zhuǎn)租、出借，使用人不得利用周轉(zhuǎn)房進(jìn)行違法活動(dòng)，不得損壞公共利益或妨礙他人正常生活。
第二十八條
周轉(zhuǎn)房提供對(duì)象因工作調(diào)動(dòng)（調(diào)離本公司，借用、掛職人員正式調(diào)入本公司）等原因不再符合提供標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)及時(shí)辦理移交，并在2周內(nèi)搬離周轉(zhuǎn)房。因特殊原因暫不能搬離的，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可延期搬離，但最長延期不得超過2周。移交手續(xù)辦理完結(jié)后，人力資源部方可辦理調(diào)動(dòng)、離職、退休相關(guān)手續(xù)。
第六章
票務(wù)管理
第二十九條
公司票務(wù)管理指由行政部統(tǒng)一購買的車、船、機(jī)票訂票、報(bào)銷管理。公司領(lǐng)導(dǎo)出差以及公司組織的有統(tǒng)一購票要求的出差、出行，由行政部統(tǒng)一購票，統(tǒng)一報(bào)銷。
第三十條
訂票要求。
�。ㄒ唬┸�、船、機(jī)票應(yīng)提前至少1天預(yù)定，遇節(jié)假日等出行高峰期，應(yīng)提前合理時(shí)期預(yù)定。
因緊急工作所需臨時(shí)訂票的不受此限制。
�。ǘ┬姓拷拥接喥卑才藕螅瑧�(yīng)及時(shí)與售票單位聯(lián)系，在1小時(shí)內(nèi)反饋訂票情況或征求訂票意見。
�。ㄈ┯喥笨铐�(xiàng)由行政部指定專人向財(cái)務(wù)部門借支長期備用金解決，借支金額不高于X千元。
票據(jù)送達(dá)后，應(yīng)及時(shí)報(bào)銷，票務(wù)專人更換及至每年年底時(shí)，應(yīng)及時(shí)沖抵備用金。
一次性訂票票款金額較大的，臨時(shí)性借支，并在行程完畢后及時(shí)沖銷。
第三十一條
由行政部統(tǒng)一購買的車（船、機(jī)）票，票據(jù)在相關(guān)出行人員行程完成后的下一個(gè)工作日送行政部，行政部復(fù)印相關(guān)票據(jù)給出行人員作為差旅費(fèi)報(bào)銷依據(jù)，票據(jù)原件交行政部統(tǒng)一報(bào)銷。
票據(jù)原件丟失的，由丟失人員承擔(dān)重新開票的費(fèi)用支出，不能重新開票的，由丟失人員承擔(dān)損失。
第七章
信函寄送管理
第三十二條
公司信函寄送指因公對(duì)外郵寄信函、資料、文件及其他物品等，信函寄送統(tǒng)一由行政部指定專人負(fù)責(zé)。
第三十三條
公司各部門需寄送信函資料的，在行政部領(lǐng)取郵寄單，將需寄送資料、物品妥善包裝，準(zhǔn)確填寫郵寄單后交行政部并進(jìn)行登記。每天15:00前交行政部的，當(dāng)天寄出，15:00以后送至的次日寄出。寄送物品需保價(jià)的，應(yīng)寫明理由并注明清楚。
第三十四條
按照相關(guān)法律法規(guī)不能郵寄的危險(xiǎn)品，不得寄送。具有保密性質(zhì)的文件、物品，寄送按照保密相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。屬于黨政機(jī)關(guān)公文類文件、或須以郵寄方式送達(dá)的其他正式文件，應(yīng)通過郵政掛號(hào)信或EMS寄送。
第八章
附則
第三十五條
公司后勤保障支出執(zhí)行預(yù)算管理，在公司管理費(fèi)內(nèi)支出。
第三十六條
本辦法適用于XX機(jī)關(guān)后勤管理，子(分)公司可參照?qǐng)?zhí)行。
第三十七條
本辦法由行政部負(fù)責(zé)解釋。
公司采購管理制度11
1.0目的
保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達(dá)到的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對(duì)物資采購的控制及對(duì)評(píng)價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;
3.0職責(zé)
3.1管理部根據(jù)實(shí)際情況,選擇物資供應(yīng)商和供方,并進(jìn)行供方評(píng)審確定物資供應(yīng)商和供方名單;
3.2辦公室負(fù)責(zé)員工標(biāo)識(shí)、辦公用品等物資的采購,管理部負(fù)責(zé)其它物資的采購;并分別制定《物資采購計(jì)劃單》;;
3.3各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)物業(yè)管理過程供方提供服務(wù)的控制;
3.4各倉庫由各部門(管理處)負(fù)責(zé)管理,倉管員負(fù)責(zé)各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗(yàn)收及采購物資的保存;
3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《物資采購計(jì)劃單》;
4.0程序
4.1供方評(píng)審
4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:
a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo);
b)供方基本情況,例如服務(wù)態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達(dá)到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括但不限于:
a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;
b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;
c)有人員和設(shè)備能保證及時(shí)提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評(píng)審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達(dá)到100%,現(xiàn)場操作人員服務(wù)質(zhì)量達(dá)到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;
f)評(píng)審?fù)戤?管理部填寫《供方評(píng)審報(bào)告》;
4.1.3評(píng)審合格的物資供應(yīng)商在《合格物資供應(yīng)商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報(bào)告》不予登記,《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對(duì)評(píng)審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進(jìn)行復(fù)評(píng),填寫《物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》和《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復(fù)評(píng)不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應(yīng)明確:
a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對(duì)供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權(quán)利和義務(wù);
d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?xiàng);
4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí),各責(zé)任部門應(yīng)會(huì)同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:
a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機(jī)率降至最低,必要時(shí)向其提供一定的幫助。
b)嚴(yán)密采購的驗(yàn)證或檢驗(yàn)過程,嚴(yán)格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過程。
c)根據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。
4.4采購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計(jì)劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計(jì)劃》制定公司下月,
《物資采購計(jì)劃單》,《物資采購計(jì)劃單》應(yīng)包括:采購物資的.名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級(jí)和要求;
4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計(jì)劃單》內(nèi)容在《合格物資供應(yīng)商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應(yīng)商中選購時(shí),采購人員應(yīng)上報(bào)綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應(yīng)商進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審,臨時(shí)評(píng)審準(zhǔn)則根據(jù)實(shí)際情況而定,至少應(yīng)包括供方評(píng)審內(nèi)容中的a、d'項(xiàng);
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計(jì)劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時(shí),部門(管理處)負(fù)責(zé)人可決定臨時(shí)購買,但應(yīng)向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價(jià)在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價(jià)在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務(wù)供方項(xiàng)目應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進(jìn)行評(píng)審,并填寫《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃》、《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》包括:服務(wù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報(bào)管理部。
4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>
4.5物資的驗(yàn)證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關(guān)采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗(yàn)收的必要性和采購文件、資料和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)分別對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,并記錄驗(yàn)證結(jié)果,及時(shí)通知倉管員進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫,倉管員按《采購物資檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收。
4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行記錄才給予放行。
4.5.3對(duì)于服務(wù)分包項(xiàng)目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項(xiàng)目如:外墻清洗,管理處必須加強(qiáng)過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗(yàn)收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。
公司采購管理制度12
1.制定采購計(jì)劃：
1) 由商場各部門概括每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核。
2) 計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核。
3) 采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其他三份交財(cái)務(wù)部。
2.審批采購計(jì)劃：
1) 財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核。
2) 財(cái)務(wù)部根據(jù)商場本年的營業(yè)實(shí)際、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算。
3) 將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批。
4) 經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3.物資采購：
1) 采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。
2) 大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
3) 采購人員對(duì)餐料、油味料、酒、飲品等等，要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。
4) 計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4.物資驗(yàn)收入庫：
1) 無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收。
2) 倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
5.報(bào)銷及付款：
1) 付款：采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批后方可付款。支票結(jié)帳一盤由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必須限制在一定的`范圍內(nèi)。按商場財(cái)務(wù)制度規(guī)定，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)許后方可付款，但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。
2) 報(bào)銷：采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票或連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。采購員若向個(gè)體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋單，有采購員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。
采購部業(yè)務(wù)操作制度：
1.按使用部門的要求和采購申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表。
2.向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案。
3.在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購。
4.按商場及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購。
5.貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)各種問題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)。
6.貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。
7.將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同。
8.將貨物采購申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。
物品、原材料采購制度：
1.物品庫存量應(yīng)根據(jù)商場貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個(gè)月的用量。
2.堅(jiān)持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3.各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4.計(jì)劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5.凡購進(jìn)物資，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行定制或采購。
6.高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7.從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。
8.凡不按上述規(guī)定采購者，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會(huì)人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報(bào)給總經(jīng)理。
能源采購管理制度：
1.商場工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。
2.制定實(shí)際采購使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃(一式四份)交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計(jì)劃采購。
3.按照商場設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請(qǐng)購單，交采購部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4.超出季度和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請(qǐng)購，必須別填寫請(qǐng)購單，提前一個(gè)月辦理。
5.當(dāng)采購部接到工程部油庫請(qǐng)購單后，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià)，將請(qǐng)購單送總旨理審批同意后，將請(qǐng)購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用，一聯(lián)交能源采購組。
食品采購管理制度：
1.由倉管部根據(jù)商場銷售需要，訂出各類正常庫存貨物的月銷售量，制定月度采購計(jì)劃一式四，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
2.當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計(jì)劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3.為提高工作效率，加強(qiáng)采購工作的計(jì)劃性，各類貨物采購取定期補(bǔ)給的辦法。
公司采購管理制度13
第一條本辦法所管理的對(duì)象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請(qǐng)款進(jìn)行購買。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時(shí)，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的'部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。
第八條報(bào)銷
1.報(bào)銷時(shí)間：每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷費(fèi)用。
2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報(bào)銷時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。
公司采購管理制度14
1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)采購后，方可進(jìn)行采購。
2、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制采購預(yù)算。
3、應(yīng)成立專門的'組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報(bào)批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計(jì)劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)。采購人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊(cè)證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。
6、采購員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫驗(yàn)收制度。每月匯同會(huì)計(jì)核對(duì)盤點(diǎn)一次。年底全面盤點(diǎn)一次，制表上報(bào)。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
公司采購管理制度15
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，采購流程管理制度。
一、請(qǐng)購及其規(guī)定
1．請(qǐng)購的定義
請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。
2．請(qǐng)購單的要素
完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括一下要素：
�。�1）請(qǐng)購的部門；
�。�2）請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目；
�。�3）請(qǐng)購的用途；
�。�4）請(qǐng)購的物品名；
（5）請(qǐng)購的物品數(shù)量；
（6）請(qǐng)購的物品規(guī)格；
�。�7）請(qǐng)購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；
�。�8）請(qǐng)購的物品的需求時(shí)間；
�。�9）請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注；
�。�10）請(qǐng)購單填寫人；
�。�11）請(qǐng)購部門主管；
�。�12）請(qǐng)購單審核人；
�。�13）采購副總審核；
�。�14）財(cái)務(wù)審核人；
�。�15）公司總經(jīng)理。
3．請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定
�。�1）請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；
�。�2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；
（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二（物資采購申請(qǐng)表。）的格式填寫提報(bào)；
�。�4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報(bào)；
�。�5）請(qǐng)購部門在提報(bào)請(qǐng)購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請(qǐng)購部門備份；
�。�6）涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的.形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及的產(chǎn)品，請(qǐng)購部門必須作出書面說明。
�。�9）請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。
4．公司物資請(qǐng)購單的提報(bào)部門
（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；
�。�2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；
�。�3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。
二、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)
�。�1）采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
�。�2）接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有庫存；
�。�4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。
2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定
�。�1）對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和進(jìn)行分工處理；
�。�2）對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門；
（4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購周期的規(guī)定
�。�1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；
�。�2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購，采購周期不應(yīng)超過15天
�。�3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項(xiàng)目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；
�。�4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；
�。�5）請(qǐng)購部門應(yīng)按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時(shí)間提前提包請(qǐng)購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；
�。�6）遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1．詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通；
2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3．對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4．所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；
5．對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6．遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書；
7．詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項(xiàng)目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在20萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在100萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；
9．比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；
10．比價(jià)采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價(jià)表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)；
11．在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1．對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2．對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3．收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；
4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；
5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1．比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2．比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3．如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、的簽訂及其規(guī)定。
1．合同
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。
�。�1）合同正文應(yīng)包含的要素
1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
2）采購物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；
3）包裝要求；
4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）質(zhì)量保證期；
8）質(zhì)量要求及規(guī)范；
9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
10）雙方的公司信息；
11）其他約定。
（2）合同簽訂及其規(guī)定
1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單。
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