商貿公司管理制度新版

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的商貿公司管理制度新版，希望能夠幫助到大家。

商貿公司管理制度新版1

　　第一節(jié)總則

　　第1條為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　第2條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標。

　　第3條財務管理工作貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　第二節(jié)財務機構和財務人員

　　第4條公司設置獨立的財務機構，配備專職財務人員。

　　第5條公司的財務機構：財務科，是公司的財務管理部門。

　　第6條財務科主要職責：

　　1、在公司總經(jīng)理的領導下，編制公司的財務計劃、資金計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施，監(jiān)督各項財務活動，考核生產經(jīng)營成果，向總經(jīng)理報告工作。

　　2、審查公司基建、投資、貿易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見。

　　3、負責全公司的資金融通調拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。

　　4、監(jiān)督全公司的財務管理和活動。

　　5、監(jiān)督本部門會計人員執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀律，制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益，不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的.事項，并向總經(jīng)理報告。

　　6、對財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

　　7、負責本部門財務人員的培訓工作，不斷提高財務人員的素質和業(yè)務水平。

　　第7條計劃財務科科長領導計劃財務科的工作，在總經(jīng)理的領導下開展工作。

　　第8條財務科科長的職責：

　　1、主持計劃財務科的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實完成各項會計業(yè)務工作。

　　2、執(zhí)行總經(jīng)理有關財務工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金的動用，及時、準確、完整地核算生產經(jīng)營成果，考核計劃執(zhí)行情況，按期（月、季、年度）向總經(jīng)理提供數(shù)據(jù)、資料和財務分析報告。

　　3、籌劃經(jīng)營資金，負責公司資金使用，計劃的審批，報批和資金的籌措工作。

　　4、編制審核各種會計報表，主持公司的財產清查工作。

　　5、參與公司的新項目，重大投資，重要經(jīng)濟合同的可行性研究。

　　6、協(xié)調處理對內對外的關系。

　　第9條財務部門建立稽查制度，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務項目的登記工作。

　　第10條財務人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，相互配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬。

　　第11條公司領導要切實保障財務人員依法行使職權和履行職責。

　　第12條財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事，對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、報銷或執(zhí)行，并及時向主管領導報告。嚴禁任何人對堅持原則的財務人員進行打擊報復，公司對堅持原則的財務人員予以表揚和獎勵。

　　第13條財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)；沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，也不得中斷會計工作。移交交接具體包括：移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交必須進行監(jiān)交，一般財務人員的交接，由計劃財務科科長進行監(jiān)交；計劃財務科科長的交接，由總經(jīng)理進行監(jiān)交。

　　第三節(jié)會計核算原則

　　第14條公司執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》和《會計基礎工作規(guī)范》等法律法規(guī)中關于會計核算一般原則，會計憑證和賬簿，財產清查，成本核算等事項的規(guī)定。

　　第15條公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關規(guī)定辦理會計事務。

　　第16條記賬方法采用借貸記賬法，記賬原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。

　　第17條一切會計憑證、賬簿、報表中的各種文字記錄必須用中文記載；數(shù)字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

　　第18條公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致。

　　第四節(jié)資金管理

　　第19條計劃財務科要加強對資金的管理，防止損失，杜絕浪費，合理運用，提高效益。

　　第20條銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用，銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算使用，嚴禁出借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支，轉賬套取現(xiàn)金。

　　第21條銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。

　　第22條銀行賬戶印鑒的使用實行2章分管并用制。即：財務章由出納保管，法定代表人私章由本人保管，不準由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。

　　第23條單位庫存現(xiàn)金不得超過3000元，超過部分當日下午下班前送存銀行，嚴禁坐支現(xiàn)金。

　　第24條一切現(xiàn)金收付，必須收付有憑據(jù)。

　　第25條嚴禁私設小金庫，嚴禁公款存入私人賬戶，嚴禁使用兩本賬或賬外有賬。

　　第五節(jié)工資及獎金

　　第26條公司實行“按勞取酬，多勞多得”的分配制度。

　　第27條員工的工資標準及獎勵方法由企管科提出方案，報總經(jīng)理審批后，由計劃財務科執(zhí)行。

　　第六節(jié)庫存物資管理

　　第28條倉庫部門必須建立嚴密的出入庫制度和保管規(guī)范，每月向計劃財務科報送一份庫存報表。

　　第29條倉庫每月由會計會同倉庫保管人員進行一次實物盤點，并與賬面結存數(shù)進行核對。

　　第30條對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行進行處理，必須查明原因后，報總經(jīng)理審批后進行處理。

　　第七節(jié)會計憑證和檔案管理

　　第31條公司必須加強對發(fā)票的管理，安排專人負責發(fā)票的登記、領用、清理、核對、保管工作。嚴禁為外單位或個人代開、虛開發(fā)票。違者按有關法律法規(guī)的規(guī)定進行處理。

　　第32條會計憑證必須內容真實，手續(xù)完備，數(shù)字準確，不得涂改、挖補，如事后發(fā)現(xiàn)差錯，必須由經(jīng)辦人員負責按會計制度規(guī)定進行更正。

　　第33條會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，保管時間按會計制度規(guī)定進行保管。

　　第34條會計檔案保存期滿銷毀時，應抄具清單，報總經(jīng)理、董事會、財政部門、稅務機關等同意后，才能銷毀。

　　第八節(jié)其他

　　第35條本管理制度由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。原制度與本制度有沖突的，以本制度為準。

商貿公司管理制度新版2

　　企業(yè)錄用人才，可以說僅完成了招聘工作，從人才的招聘、使用、留住來說僅完成了三分之一的工作，如何使用員工，發(fā)揮其才能是由一三分之一工作，如何留住他為公司長期效力、創(chuàng)造效益，是最后的三分之一工作，這最后工作是人力資源經(jīng)理最難操作的。

　　世界經(jīng)理人辦公伙伴認為，公司留住人才的'條件有主要有以下幾項：

　　一、公司有明確的發(fā)展戰(zhàn)略目標，讓每一個人感到公司有希望、有發(fā)展、有方向；

　　二、員工個人發(fā)展，向人才提供廣泛的事業(yè)發(fā)展舞臺，搭建競爭平臺，促使優(yōu)秀人才脫穎而出；

　　三、使員工在精神和人格方面得到尊重，公司有良好的人際關系和工作環(huán)境；海爾張瑞敏曾說過“要讓員工心里有公司，公司就必須時時惦記著員工；要讓員工愛公司，公司首先要愛員工”；

　　四、合理的分配制度，使員工的勞動貢獻與勞動報酬能獲得合理的肯定；

　　五、公司骨干人才亨有股份，給高層管理人員、產品設計開發(fā)人員、銷售精英等骨干股份，等于給他們帶上了一副永不掙脫的金手銬；

　　六、公司經(jīng)營者具有獨特的人格魅力、個人威信�，F(xiàn)代管理與儒家傳統(tǒng)相結合的管理手段更能使人信服，更具吸引力；

　　七、公司內部應有完整的管理制度，國有國法，家有家規(guī)，按照制度處理問題可減少或杜絕隨意性，在制度面前人人平等。要做到嚴于立法，有情執(zhí)法，法治與人治兩者兼顧，以德治公司，以理服人；

　　八、思想工作與精神激勵，讓員工了解公司發(fā)展，讓員工參與公司民主管理，增強員工對公司的主翁意識和使命感、責任感，建立員工思想動態(tài)管理體系和網(wǎng)絡，鼓勵員工提建議，拓寬溝通渠道，適時增加精神激勵。

商貿公司管理制度新版3

　　一、總則

　　為規(guī)范公司物料管理，保證公司財產安全，特制定本制度。

　　二、倉庫日常管理

　　1、物料編號制度：所有的物料都必須編號，做到有物料名稱的地方就有物料編號。發(fā)現(xiàn)缺失的或有誤的，必須及時修正。拒不執(zhí)行者，記過處分。

　　2、帳卡物一致制度：倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬，并及時記錄出入庫情況，做到帳卡物相符。拒不執(zhí)行者，記過處分。

　　3、每月盤存制度：每月的25日（節(jié)假日順延一天），倉管員必須對各類庫存物資進行檢查盤點，核對賬、物、卡三者是否一致，并填寫《倉庫盤查表》（符倉庫盤查表）。拒不執(zhí)行者，記過處分。

　　4、不良品管理制度：倉管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制《不良品庫存報表》，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理（符不良庫存報表）。拒不執(zhí)行者，記過處分。

　　三、入庫管理

　　1、本企業(yè)生產的物料入庫：倉管員必須核對種類、清點數(shù)量，并填制“入庫單”。

　　并及時上卡、入賬。沒有落實的.，按工作失誤處罰。

　　2、外購物料入庫：物料送達后，立即通知檢驗員進行檢驗，檢驗合格后，根據(jù)采購單和送貨單查點數(shù)量，確認無誤后在“入庫單”上簽字（要求字跡清晰），做到貨、單相符。并及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

　　3、因生產需要而直接進入生產車間的，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，并及時入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

　　四、出庫管理

　　1、車間領料：倉管員根據(jù)車間填寫的《領料單》（建議根據(jù)生產單自制）發(fā)貨，領料人員必須在領料單上簽字。沒有《領料單》的，倉管員一律拒絕發(fā)貨。領領料人員強行領料的，按工作失誤處罰。

　　2、委外加工物料出庫：必須填寫三聯(lián)《出庫單》，一聯(lián)給客戶，一聯(lián)給財務，倉庫留底單。

　　3、成品出庫制度：成品出庫必須持發(fā)貨通知單出貨，并詳細記錄每次的出貨明細，月底匯總。沒有落實的，按工作失誤處罰。

　　五、值班制度：

　　由倉庫主管安排并通知個人，違者按公司《考勤制度》執(zhí)行；值班人員下班后要鎖閉所有的倉庫門，違者按工作失誤處罰。

　　六、制度執(zhí)行

　　1、倉庫主管必須向倉庫員、領料人員解釋本制度，并負責執(zhí)行。

　　2、若倉庫主管執(zhí)行不力，要負管理責任，按工作失誤處罰。

　　3、對本制度有異議的，由行政部負責解釋；若確定不合理的，由總經(jīng)辦修改本制度。

商貿公司管理制度新版4

　　一、貨物驗收入庫

　　1．貨物到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點入庫。

　　2．對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯(lián)做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。

　　3．庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。

　　a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

　　b）與請購單不相符的采購物資。

　　c）運輸過程中損壞的采購物資。

　　d）有效期過半的貨物。

　　e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

　　4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二、貨物保管

　　1．貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到"二齊、三清、四定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標識清。

　　c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2．庫管員對貨物月末進行盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須說明原因并形成書面材料備案。

　　3．貨物的庫存數(shù)量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數(shù)量由雙方簽字負責。對出現(xiàn)的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。

　　三、貨物發(fā)放

　　1．庫管員憑業(yè)務員書面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經(jīng)斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。

　　2．庫管員發(fā)貨根據(jù)產品效期遵守"先進先出"的原則。

　　3．銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知采購。

　　4．任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負責開箱查看數(shù)量、污損情況，如有數(shù)量不對、污損情況的'，在出庫前及時添加和調換。

　　6、庫管員有責任對發(fā)物流的貨物進行二次加固封箱。

　　7、贈品須憑批準的《贈品申領表》發(fā)放。

　　8、貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價發(fā)放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。

　　9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。

　　四、貨物退庫

　　1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。2．經(jīng)批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。

　　五、懲罰辦法

　　1、貨物發(fā)放混亂或給公司造成損失的，按損失額在當月工資中扣除同時扣除考核獎。

　　2、本制度執(zhí)行不利影響客戶銷售的，罰款10元/次；同時產生的額外費用由相關責任人承擔。

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