公司倉庫管理制度15篇
在當下社會，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度對社會經(jīng)濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的公司倉庫管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司倉庫管理制度1
一、總則
為規(guī)范公司物料管理，保證公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。
二、倉庫日常管理
1、物料編號制度：所有的物料都必須編號，做到有物料名稱的地方就有物料編號。發(fā)現(xiàn)缺失的或有誤的，必須及時修正。拒不執(zhí)行者，記過處分。
2、帳卡物一致制度：倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬，并及時記錄出入庫情況，做到帳卡物相符。拒不執(zhí)行者，記過處分。
3、每月盤存制度：每月的25日(節(jié)假日順延一天)，倉管員必須對各類庫存物資進行檢查盤點，核對賬、物、卡三者是否一致，并填寫《倉庫盤查表》(符倉庫盤查表)。拒不執(zhí)行者，記過處分。
4、不良品管理制度：倉管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制《不良品庫存報表》，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理(符不良庫存報表)。拒不執(zhí)行者，記過處分。
三、入庫管理
1、本企業(yè)生產(chǎn)的物料入庫：倉管員必須核對種類、清點數(shù)量，并填制“入庫單”。
并及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。
2、外購物料入庫：物料送達后，立即通知檢驗員進行檢驗，檢驗合格后，根據(jù)采購單和送貨單查點數(shù)量，確認無誤后在“入庫單”上簽字(要求字跡清晰)，做到貨、單相符。并及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。
3、因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的.，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，并及時入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。
四、出庫管理
1、車間領料：倉管員根據(jù)車間填寫的《領料單》(建議根據(jù)生產(chǎn)單自制)發(fā)貨，領料人員必須在領料單上簽字。沒有《領料單》的，倉管員一律拒絕發(fā)貨。領領料人員強行領料的，按工作失誤處罰。
2、委外加工物料出庫：必須填寫三聯(lián)《出庫單》，一聯(lián)給客戶，一聯(lián)給財務，倉庫留底單。
3、成品出庫制度：成品出庫必須持發(fā)貨通知單出貨，并詳細記錄每次的出貨明細，月底匯總。沒有落實的，按工作失誤處罰。
五、值班制度：
由倉庫主管安排并通知個人，違者按公司《考勤制度》執(zhí)行;值班人員下班后要鎖閉所有的倉庫門，違者按工作失誤處罰。
六、制度執(zhí)行
1、倉庫主管必須向倉庫員、領料人員解釋本制度，并負責執(zhí)行。
2、若倉庫主管執(zhí)行不力，要負管理責任，按工作失誤處罰。
3、對本制度有異議的，由行政部負責解釋;若確定不合理的，由總經(jīng)辦修改本制度。
公司倉庫管理制度2
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務
(1) 做好物資出庫和入庫工作。
(2) 做好物資的保管工作。
(3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對于業(yè)務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內(nèi)容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理。
第三章 倉庫貨物的出庫
第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫貨物的保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定:
(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明。
第五章 附則
第十六條 本規(guī)定由行政部制定,報總經(jīng)理批準實施。
第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。
建筑工地庫房管理制度參考
為加強對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質(zhì)和丟失等，特制定本制度：
一、項目經(jīng)理部進入施工現(xiàn)場后，由項目經(jīng)理負責建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當工地無條件建有封閉庫房時，工地應積極采取設立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。
二、項目經(jīng)理、施工隊長是工地庫房管理第一責任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員，負責項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收、貯存、保管和發(fā)放工作。
三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認真、責任心強的品德，并有基本的書寫和計算能力。
四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質(zhì)量、數(shù)量的檢查驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數(shù)量準確、質(zhì)量合格，對不合格品有權拒收。
五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺帳，做到貯存記錄準確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標牌、標明名稱、規(guī)格型號等。
六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，無條件上架的`要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標識。
七、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應按有關規(guī)定要求，采取隔離措施進行重點保管。
八、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進先出的原則，認真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準確，字跡清晰可辨，簽字認真，日期要確切。
九、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應堅持盤點和不定期抽檢，隨時掌握品種、數(shù)量的變化情況，及時報告項目經(jīng)理進行補充以滿足施工的需求。
十、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時采取擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。
十一、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環(huán)境，
十二、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關人員嚴禁進入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。
十三、庫房保管員要恪守職責，遵紀守法，當發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質(zhì)等情況要及時報告項目經(jīng)理，并進行相應賠償，違紀不報者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，或追究法律責任。
公司倉庫管理制度3
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、職責要求
(一)、工作要求:
1、嚴格履行出、入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。
2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失;做好保密工作。
3、倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執(zhí)一份。
4、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。
5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。
6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。
7、嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴禁未經(jīng)財務主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。
(二)、日常管理
1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)正確無誤。
2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原始單據(jù)核對是否相符(數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求是否相符)。其次再與原始單據(jù)和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。
3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。
4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
5、定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。
6、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標示警示標語。
7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運行。
8、保管員設置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結合，每日終時，根據(jù)收料單、領料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據(jù)，做到帳物相符。
9、每月最后一天下午6時為結賬時，將當月發(fā)生的物資材料出入庫單據(jù)匯總，打印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份自行保存。
10、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。
(三)、入庫管理
1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。
3、因工地急需使用而在當?shù)夭少彽慈霂斓脑牧匣蛭锪希仨氀a辦入庫手續(xù)。
4、已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。
(四)、物料及產(chǎn)品出庫管理
1、物資出庫憑證為領料單(以主管簽名為準，無簽名不準領料，特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產(chǎn)工人領料按工藝卡上的數(shù)量核發(fā)，注明領料人。
2、領用工具須要辦理登記手續(xù)(如:角磨機，剪刀，卷尺等)，使用人有義務愛惜公司財物，如發(fā)現(xiàn)有故意損壞或遺失等情況，直接追究領用人的經(jīng)濟責任;勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發(fā)放(如手套、口罩等);勞保用品按月定額供應給個人，如須超額領用須經(jīng)廠部領導批準，才能重新申領。倉管負責監(jiān)督舊物的回收情況，必要時須在相關登記簿上登記注明。
3、涉及夜間及特殊情況領取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單。
4、外出工地領料，須見單發(fā)料。工地余料須由領隊盤點入庫，倉庫人員作好退料登記(須注明:退料工地名稱，退料時間，領隊簽名)。
5、公司產(chǎn)品的出庫，應統(tǒng)一由倉管員根據(jù)業(yè)務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料，以此為依據(jù)填開出倉單須經(jīng)廠長簽字后發(fā)貨;門衛(wèi)值班人員須認真核對產(chǎn)品出倉手續(xù)是否齊全確認簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛(wèi)留存?zhèn)洳椤?/p>
(五)、外出作業(yè)工具出庫管理
1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現(xiàn)場作業(yè)使用的，一律辦理出庫登記手續(xù)方可出廠，并且在外出作業(yè)完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續(xù)。
2、班組所需工具統(tǒng)一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統(tǒng)一由隊長負責借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。
3、借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。
4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，定期須核查對賬一次;對限時借用的工具，須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。
5、對于有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應及時告知廠長進行維修，保持工具的`完好。
6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關制度對相關責任人予以處罰。
(六)、外出加工管理
1、對于本廠的部件需要外出加工的，廠長須通知倉管員做好詳細的出廠登記，比如:名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。
2、部件加工完畢入廠時，須有倉管員確認并登記注銷該部件出廠的記錄。
(七)、工具報廢處理
1、倉庫保管員定期對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》，交上級審批后方可作報廢處理。
2、經(jīng)審批作報廢處理的工具，由財務部作銷賬處理。
3、嚴禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。
(八)、廢舊物質(zhì)處理
以舊換新入庫的用品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五金倉庫進行整理歸類，經(jīng)有關領導同意變賣的，由部門主管負責落實變賣工作，并將單據(jù)收回財務部。
(九)、其他規(guī)定
1、倉管員有檢查和監(jiān)督車間工具使用情況的義務和責任，如發(fā)現(xiàn)員工對磨片、口罩、鉆頭、手套等工具或勞保用品存在亂丟亂放等不愛惜行為，第一次給予口頭警告，第二次停止對使用人發(fā)放工具或勞保用品，重者給予處罰。
2、有個人工具卡的，工具由自己保管，離職前交回倉庫。如有損壞須維修完好再歸還，遺失的照價賠償。
3、倉管員對于員工交回有損壞的工具，有權利詢問損壞原因等情況，領用人有義務向倉管員解釋清楚，不可有抵觸情緒或使用粗言穢語。
4、非倉庫人員不能無故長時間在倉庫逗留，以免影響倉管員的正常工作。
公司倉庫管理制度4
一、物資驗收入庫
(一)物資入庫前,倉管員要親自同使用部門負責人共同驗收。根據(jù)物品規(guī)格質(zhì)量標準,外觀質(zhì)量鑒別,取樣檢查以及一般常用材料價格方法驗收。以下情況不予驗收入庫:
1、對采購的呆滯、積壓、質(zhì)量低劣材料嚴格把關不予驗收入庫。
2、對采購的無使用對象的特殊材料不予驗收入庫。
3、對一般材料超儲備定額懸殊的不予驗收入庫。
4、對短線物品的儲備應視用途所需,不能超過1--2個月的用量,超出者不予驗收入庫。
5、驗收成件包裝物資要進行抽查,凡質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種與材料清單不符的不予驗收入庫。
6、驗收數(shù)量不足的,應由采購員及時補回。
7、以上入庫所造成后果由倉管員負責。
(二)未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位,更不能投入使用。驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應及時向財務部主管和采購經(jīng)辦人員及有關部門負責人匯報,請求采取有效處理措施。
(三)物資檢驗合格后,倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致,按送貨單上的要求簽字。
(四)入庫時,倉管員要認真如實填寫《入庫單》、《領料單》,入庫單各欄應填寫清楚,并隨同送貨單一起交財務部記帳。
(五)對暫時不能退回的不合格物資,應隔離堆放,并作好標識,嚴禁與已入庫的物資混雜在一起。
二、物資的儲存與保管
(一)物資的儲存與保管原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫,并根據(jù)倉庫的`條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號并標明物資名稱等;上架的物資應根據(jù)區(qū)域劃分進行擺放,并標明物資名稱、編號等。要分開食用與非食用分開,常用與非常用分開,工具與材料分開,整齊統(tǒng)一。貨架存放做到上放輕、下放重,中間放常用。
(二)物資堆放的原則是:在堆放合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)物資特點,必須做到過目見數(shù),查點方便,成行成列,排列整齊。同類物資堆放,要考慮先進先出,領用方便。
(三)倉管員對倉庫物資應根據(jù)其自然屬性和倉庫的實際情況,認真保管,嚴格做好防火、防盜、防投毒、防鼠、防蟲蛀、防銹蝕、防變質(zhì)、防受潮、防桶漏、防失油、防塵污、防老化、防凝固、防受凍、防變形、防破損等工作,使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。
(四)倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員應及時報告財務部,并分析原因,查明責任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準的一律不準擅自處理。保管員不得采取'盈時多送,虧時克扣'的違紀行為。
(五)倉庫所存物資未經(jīng)使用部門負責人同意,一律不準出庫。
(六)倉庫要加強安全保衛(wèi)措施,禁止非倉管人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火。倉管員應懂得使用消防器材和必要的防火知識。
三、物資發(fā)放
(一)倉管員應按'推陳出新、先進先出、按單領取、嚴格控制'的原則發(fā)放物資,堅持'一盤底,二核對,三發(fā)放,四減數(shù)'。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資發(fā)放失效、霉變及其他差錯等損失,倉管員應負責。
(二)倉管員在發(fā)放物資時,應嚴格審查派工單、采購計劃審批單,確認是否經(jīng)倉庫所屬部門負責人同意。否則,倉管員有權拒絕發(fā)放。
(三)倉管員在發(fā)放物資時,應與領物人認真清點,當面檢查所領物資質(zhì)量等,并與使用人在出庫單或領用單上簽字確認。未經(jīng)簽字確認,物資不準出庫。
(四)物資發(fā)放完畢,倉管員要認真填寫《出庫單》或《領料單》。《出庫單》或《領料單》需經(jīng)領物人簽字確認。工具借用人要填寫《工具出借登記表》,所有憑證倉管員應認真妥善保管。
四、物資盤存和臺帳
(一)倉庫原則上每月25日前完成盤存一次,核對帳目和實物是否相符,如有不符,必須查清原因,分清責任,并提出和實施糾正失誤的措施。
(二)盤存時,由倉管員負責,倉庫所屬部門另派人協(xié)助,財務部派人監(jiān)督。
(三)盤存完畢后,倉管員應向采購員提出各類物資的合理庫存量和目前庫存量,以便采購員及時進行采購,保證各部門工作需要,同時降低庫存成本。對過期、失效等物資,在查清責任后要及時報財務部作報廢處理,并辦理有關報廢手續(xù)。
(四)倉庫應對各類物資分門別類建立物資臺帳,嚴格臺帳登記制度。
(五)每月末制作《庫存盤點表》,根據(jù)表內(nèi)數(shù)據(jù),做到'月初庫存+當月入庫量=月底結余十當月出庫量'一式二份,一份留存、一份交財務會計記帳。
五、其他有關事項
(一)管理標準
1、庫房建有標牌,倉庫規(guī)章制度,倉管員崗位職責。
2、物品標識明確,安全方便,擺放整齊。
3、三凈:物品干凈、貨架干凈、庫房干凈。
4、庫房利用率60%以上。
5、帳本清晰明了,帳實相符。
(二)倉管員須知
1、倉庫的規(guī)章制度,崗位職責。
2、材料領用、入庫手續(xù)、報表填制與統(tǒng)計。
3、庫存物資的代號、名稱、標記、規(guī)格、型號、產(chǎn)地。
4、庫存物資的保管、保養(yǎng)方法。
5、庫存物資規(guī)格質(zhì)量標準、外觀質(zhì)量鑒別,取樣檢查方法。
6、物資簡單的性能用途。
7、一般常用材料的價格。
8、面積、體積、容量的計算,各種換算。
9、各種工具的使用。
10、倉管員每周要就物品的使用情況進行抽查回訪,若發(fā)現(xiàn)虛報及挪作他用的,要及時報告主管按規(guī)定進行處理。
11、倉庫員必須嚴格計量器具的標準,定期送計量局校驗一次。
12、記帳要做到字跡清楚,日清月結不積壓,收貨、盤存及時。
13、允許范圍內(nèi)的誤差和合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都要及時上報,以便做到帳、物、資金一致。
公司倉庫管理制度5
一、采購管理部門
企業(yè)設立專職采購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1、所有采購項目均需店長及總經(jīng)理批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質(zhì)，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。
3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。
6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
三、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的'控制與監(jiān)督。
四、供應商管理
1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護企業(yè)形象。
公司倉庫管理制度6
為了保證倉庫管理工作的正常化，促進生產(chǎn)發(fā)展的健康和國家財產(chǎn)的安全，特制定本制度。
1、倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物資的性質(zhì)、保管辦法和注意事項，并能正確地使用該倉庫的安全設備及消防器材。
2倉庫負責人應經(jīng)常向管理人員進行安全技術管理等注意事項方面的教育。
3、倉庫的結構必須符合安全要求，不得任意修改。
4、庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。人庫時按產(chǎn)品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外的事故和損失。
5、庫內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積過高，應根據(jù)庫內(nèi)容星而定。存放物品的貨架需考慮安全強度，不準超載。
6、庫內(nèi)應保持良好的通風，必要時可裝設通風設備
7庫內(nèi)在不同部位，應掛溫度計u隨時掌握庫內(nèi)溫度的措施。
8、庫內(nèi)不得混放互相影響的產(chǎn)品，應放置性質(zhì)相同胡產(chǎn)品
9、倉庫內(nèi)外應有充足的照明設備，在值班室內(nèi)應有備用照明設施。
10、倉庫成裝置避雷針，井按時做技術檢查龍修。種類和放置地點需經(jīng)安全環(huán)�？仆�。
12倉庫內(nèi)部和周圍。嚴禁煙火。
13倉庫內(nèi)外需要進行維修施工時要辦理“安全檢修讓’辦理“功火許可證”。
14、倉庫周圍和內(nèi)部，不得畝垃圾和易燃物品積存，以免引起火災。
15、倉庫保管員每天上下班時，對庫內(nèi)外均需巡視一次，檢夯門宙是否牢固，是否有其他異狀發(fā)生，如有可疑情況及時聯(lián)系有關部門。以便追查處理。
16、交接班時要相互交接清楚，必須建立倉庫保管員交接班日記。
17、值班人員嚴禁在非本人工作時間內(nèi)隨便進入庫房
18、外來人員未經(jīng)批推不得私自進人倉庫，安全儉杏人員憑安全檢查證可入庫檢查。服裝公司倉庫管理制度7
1、服裝入庫存，應先入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準入庫，更不準發(fā)貨出庫使用。管理員要親自同交貨人交接手續(xù)，根據(jù)入庫單核對清點物資名稱、款式、數(shù)量、規(guī)格以及包裝是否一致。不能及時完成核對的，需在監(jiān)控下完成。入庫后管理員需在入庫單上簽字并留底。入庫時整貨和散貨以及不良品分別按照系統(tǒng)指定位置入庫，入庫必須要有原始入庫單據(jù)。
2、進行入庫掃碼時要嚴格按照掃碼要求小心仔細進行操作。掃碼完畢需要再次與入庫單核對是否一致，如有差異需及時查明原因并更正。掃碼時要注意服裝不落地，擺放不靠墻，平時注意防潮、防霉、防蛀等等。
3、服裝擺放的原則是：在擺放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。管理員必須嚴格執(zhí)行一物一卡一位原則。及時填寫存儲卡。有貨物進出以及盤點時，管理員填寫存儲卡后需簽字。
4、發(fā)貨堅持：一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。嚴格按照揀貨單的`數(shù)量、款式、顏色及型號發(fā)貨，對貪圖方便，違反發(fā)貨原則的管理員要提出批評；造成物資帳物不準、錯發(fā)、缺發(fā)、等差錯，保管員應負責任。一定要做到賬務卡一致。
5、配貨員持揀貨單進行目標貨物揀取，揀貨員揀貨完畢時需在揀貨單上簽字。驗貨人員持發(fā)貨單對配貨人所撿取貨物明細進行核對并掃碼，無誤方可裝包，并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi)。交一聯(lián)配貨清單給倉庫主管。
6、發(fā)料掃碼時嚴格按照要求掃碼，掃碼完畢再次與揀貨單單核對是否一致。如有差異需查明原因并及時更正。打包人員在打包前要提醒配貨員有否有遺漏方可打包，打包完后對快遞單進行掃碼，并做好和貨運公司的交接。出庫一定要有出庫單據(jù)。
7、原則上當天收發(fā)的貨物以及賬目需要當天處理完；日事日畢。上班進入倉庫前先大概觀察一下倉庫是否有異常（例如門窗等是否完好如常），如有異常須及時查明原因并報告領導，下班前做好衛(wèi)生清潔、關好門窗電源。
8、倉庫成衣退貨：退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數(shù)量準確方可簽字。退貨有異常要及時跟客服反饋，并跟蹤解決。沒有問題需換包裝的，換完包裝整理上架。次品退貨需維修的，及時交予生產(chǎn)部維修，不能維修的入次品倉，并上報給營銷主管。
公司倉庫管理制度7
1、車輛公司內(nèi)部移動，駕駛人員必須具有駕駛資質(zhì)且為公司指定的人員負責實施。
2、展廳商品車鑰匙保管人為各品牌經(jīng)理，要求對存放車輛鑰匙的抽屜上鎖。且抽屜鑰匙與辦公室鑰匙分開保管；車間車輛鑰匙有銷售內(nèi)勤保管。
3、運輸：入庫前，由商品車承運人送到指定位置由當日接車員做好全車檢查，重點檢查整車油漆及外觀等，由車管員進行停放，認真做好檢查前的準備。商品車外調(diào)（樣車或銷售）必須由保管員開具《出門》/《派遣單》，發(fā)貨人和承運人（具有駕駛資質(zhì)的人員）雙方根據(jù)車輛交接單上的項目，對所需運輸?shù)纳唐奋囘M行核查，確認無誤后進行簽字，方可實行運輸。
4、儲存：做好合格的.商品車的儲存，停放，衛(wèi)生，管理，商品車要求漆面干凈，內(nèi)部清潔，擺放整齊，電瓶電量良好等。
5、標識：對需要修復和已訂的商品車做到有效隔離，并標以待檢
或已訂的標識，對展廳內(nèi)所展示的商品車的標識要清晰，易于識別，標識內(nèi)容為：車輛型號，技術參數(shù)，主要配置等；擺放位置合理，避免損傷車輛。
推薦合同范本：
6、防護：商品車停放必須在指定的停放區(qū)域內(nèi)，車輛與車輛間要有合理的間隙，倉庫內(nèi)禁止存放任何有可能對商品車造成損傷的物體，對露天停放的車輛要經(jīng)常檢查，保持車輛最佳狀態(tài)。
7、認真負責保管好車輛合格xx，鑰匙及整套資料，每天上下班前，應首先核對車輛數(shù)量、鑰匙，合格xx及商品車數(shù)量是否與臺帳相符。每天對商品車進行檢查，每周五做好盤庫工作，做好記錄，并上總公司。
8、發(fā)車時，銷售員本人當面向客戶核實并清點整套資料，確認無誤后要求客戶本人填寫《交車單》并簽字，交付車輛時，必須當面向客戶逐項檢查交待，確認后雙方簽字。
9、做好電腦，手工臺帳的出庫工作。
公司倉庫管理制度8
1、入庫管理程序
(1)原料入庫：貨到→倉管員核實定單→通知化驗室檢查檢驗原料產(chǎn)品質(zhì)量→合格后過磅驗收數(shù)量→辦理入庫登帳手續(xù)→入庫并分堆碼放和標明入庫時間、來源、數(shù)量。檢驗不合格的原料須明確標識，按規(guī)定進行處理或作退貨處理。
(2)成品入庫：經(jīng)保鮮加工包裝而成的成品竹筍產(chǎn)品→由貨物傳遞間→倉管員根據(jù)計數(shù)和檢驗單辦理入庫登帳手續(xù)→分類分別堆放，并作好標識，入庫時間、來源、數(shù)量。
2、出庫管理程序
(1)原料出庫：憑領料單辦理出庫登帳手續(xù)，按先入先出原則，由指定人員入庫領料出庫。
(2)成品出庫：根據(jù)產(chǎn)品銷售要求，將成品計數(shù)后，由倉管員辦理相關登帳手續(xù)。
3、倉儲管理要求
(1)保持貯存環(huán)境干燥、衛(wèi)生、清潔，防止貯存產(chǎn)品的.變質(zhì)損壞。
(2)成品入庫前，必須對空倉進行消毒、殺蟲，做好倉房維護工作。儲藏期間，注意觀察竹筍有無漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、濕度、品質(zhì)變化，如發(fā)現(xiàn)異常，應及時采取措施。
(3)非倉管人員或指定領料人員，禁止進入庫房或庫區(qū)。
(4)倉管人員每周檢查一次庫存和貯存質(zhì)量狀況，并及時向營銷部、生產(chǎn)部主任通報原料和成品的庫存情況。
(5)當天發(fā)生出入庫臺帳，需在第二天9∶30以前報交財務部。
(6)倉儲檢查由財務部會同生產(chǎn)部進行，2周一次。發(fā)現(xiàn)賬物不符，造成損失的，照價賠償，其中80%由倉儲員負責，20%由庫管組長負責。
公司倉庫管理制度9
一、防火
1、所有進入倉庫人員，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。
2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材，要求擺放地點固定且容易找到，對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。
3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，務必存放在本倉庫內(nèi)，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調(diào)換。
一旦公司出現(xiàn)火情，任何保管員都不需請示領導、都務必攜帶自己的滅火器用心參與滅火救援。救援結束后，務必將滅火器帶回倉庫，并認真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的務必立即報請倉庫主管，倉庫主管也務必主動檢查、維護滅火器。
違反規(guī)定，每人每次罰款30元。
4、倉庫主管務必對倉庫所有干粉滅火器統(tǒng)一編號，統(tǒng)一造冊，建立“管理職責制”，明確滅火器所屬倉庫和職責人，并于每月15號例行檢查，查看滅火器內(nèi)藥品是否過期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄職責人姓名，由倉庫主管每月15號填寫檢查結果。凡需更換或維修的滅火器，務必在發(fā)現(xiàn)當天報告總經(jīng)理。違規(guī)一次，處罰倉庫主管50元。
5、倉庫主管每月務必組織全體保管員學習防火知識，對新入職保管員進行防火知識培訓，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規(guī)一次，處罰倉庫主管50元。
6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“預防為主”的思想，個別是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災隱患，督促倉庫防火措施落實。
7、一旦發(fā)生火災，首先應組織現(xiàn)場滅火，同時應報告總經(jīng)理等公司領導，必要時撥打消防隊電話119
二、防水防潮濕
1、保管員應經(jīng)常關注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應個性檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患，務必立即報告?zhèn)}庫主管，要求維修或防護。
2、每一天下班離開之前，務必鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。
3、遇到大雨或持續(xù)下雨，應持續(xù)24小時值班檢查制度，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。
4、面粉、調(diào)料等容易潮濕物品，務必脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時，務必先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。
5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。
三、防盜
1、所有倉庫，務必人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也務必落鎖，嚴禁大門敞開而無人值守。每一天下班離開之前，務必鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。
2、倉庫大門鑰匙，務必專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管，嚴禁復制鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過7天時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。
3、為分清職責，成品倉庫務必嚴格按照交接班的有關規(guī)定執(zhí)行。同時，成品庫嚴格執(zhí)行《進入成品倉庫須知》之一切規(guī)定。
4、盜竊行為認定:未辦理出庫(即出庫單)手續(xù)而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內(nèi)外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。
四、防毒害
1、所有進入倉庫人員，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰100元。這在成品庫、面粉庫、調(diào)料庫個性重要。
2、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前，務必制訂詳細的操作方案和實施步驟，個性列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時間等，并報請總經(jīng)理批準后實施。
3、嚴禁寵物類動物進入倉庫。
五、防過期變質(zhì)
1、對于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料、味精等，務必貫徹“先進先用”的出庫原則，即先入庫的先出庫，先到達的先使用。保管員要對每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù)，嚴防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。
2、對于保存條件有特殊要求的`物品比如酵母，倉庫主管應指定專人專庫保管，該保管員應每一天實地檢查冷庫溫度、濕度等指標，關注冷庫機器設備運行是否正常，發(fā)現(xiàn)問題立即向倉庫主管匯報解決，嚴防變質(zhì)腐敗。倉庫主管也應經(jīng)常對上述物品和存放指標抽查、過問，并立即解決有關問題。
3、成品倉庫在日常發(fā)貨時，也務必貫徹“先進先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入庫的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù)，務必在成品即將到達保質(zhì)期的前兩個月以書面形式報告?zhèn)}庫主管，請求處理意見。嚴防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。
六、安全用電與節(jié)能
1、只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、調(diào)試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。
2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。
3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴防用電火災隱患。
4、節(jié)約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。
七、倉庫環(huán)境衛(wèi)生
1、每一天打掃倉庫衛(wèi)生，經(jīng)常持續(xù)地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫、面粉庫、調(diào)料庫尤其重要。
2、經(jīng)常清理倉庫內(nèi)的廢品雜物，及時發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。
3、經(jīng)常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區(qū)管理，分類擺放，上架編號”。既要防止貨位浪費，同時注意預留消防通道。
公司倉庫管理制度10
1、倉庫日常管理
1)倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。
2)必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記明細帳，保證帳物一致。
3)做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領導反映，以便及時調(diào)整。
4)倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。
2、入庫管理
1)物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的.現(xiàn)象。
2)入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。
3)收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
3、出庫管理
1)各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)。倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入帳。
2)庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。
發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
5、原料庫房要明亮通風，定期檢查，不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內(nèi)貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污及其他雜物，保持干爽無異味。
6、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。
7、倉庫管理員應責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。倉管員對倉庫安全防衛(wèi)，防火防盜等負有直接責任，對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進行，嚴防意外事故發(fā)生。
公司倉庫管理制度11
第一章總則
第一條倉庫管理是物資供應管理的重要組成部分，倉庫業(yè)務工作必須按物資入庫、保管、出庫、退庫和盤點等流程作業(yè)。倉庫建設和布局必須適用、合理、方便裝卸、運輸。倉庫管理按中國石化頒布的“一類庫”標準執(zhí)行。
第二章入庫管理
第二條要嚴格執(zhí)行物資驗收入庫手續(xù)。對所有入庫物資嚴把數(shù)量、質(zhì)量關，對質(zhì)差、量缺或庫存已超儲的物資嚴禁入庫。
第三條倉庫物資必須進行“三定”（定品種、定數(shù)量、定金額），要按物資的類別做到定庫、定架、定點、定人負責保管和發(fā)放。
第四條在庫物資必須做到賬、卡、物、資金四對口，技術說明書、材質(zhì)證明書、產(chǎn)品合格證等技術資料要妥善保管，不得遺失。
第五條物資堆放要實行四號定位（庫號、架號、層號、位號），五五擺放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天倉庫堆放的物資也可按場號、區(qū)號、排號、位號、實行四號定位。
第六條各種設備、材料的防護層或包裝物不得損失丟失，并按要求進行日常定期的或季節(jié)性的以及臨時不定期的'檢查、維護，發(fā)現(xiàn)有銹蝕、剝落、破損等情況，應及時處理，并做好記錄。
第七條為了確保倉庫的物資安全不變質(zhì)，要求切實做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。
第八條對防潮、防霧、防銹的物資提貨到庫后存放在適宜地方，保管員要根據(jù)產(chǎn)品保管要求經(jīng)常檢驗掌握物資狀況，發(fā)現(xiàn)情況及時采取措施（上油、墊高、通風）防止變質(zhì)，如果發(fā)現(xiàn)變質(zhì)，要查明原因，追究責任。
第九條設備、備件等閥門、管材的堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失，已丟失的應想辦法補上。
第十條成套設備實行配套保管，按套入賬，主機、附機配件、工具都要成龍配套，不得分散存放，嚴禁挪用。
第三章倉庫料場管理
第十一條倉庫、料場要經(jīng)常保持清潔、整齊，做到貨架無灰塵、無雜物、場內(nèi)無垃圾、料場無雜草。管理要達到“四化”（存放合理化、庫容整潔化、資料檔案化、“四防”經(jīng)常化）。
第十二條倉庫的消防要加強管理，在消防設施的規(guī)定范圍內(nèi)不準放任何物資，要保證倉庫的主要通道暢通。
第十三條倉庫（料場）必須實行規(guī)格化。根據(jù)物資庫存量和收發(fā)量，以及實行科學管理的要求，制定周密、合理的平面圖。并留有驗收、保養(yǎng)作業(yè)區(qū)和機動貨位，充分利用倉庫空間和面積，倉庫（物料）要分區(qū)、分類。“專庫專儲”，布局合理，橫看成線，豎看成行，標志明顯，過目成數(shù)，保持整齊。
第十四條倉庫的電梯、電動吊要有專人操作（有操作證）不得超載。
第十五條倉庫內(nèi)嚴禁吸煙、明火。倉庫人員要熟悉滅火器材的存放地點，使用、保管、保養(yǎng)和報警方法。
第十六條倉庫人員要堅守工作崗位，堅持值班制度，做到24小時服務。如因
公離開崗位，須留言，寫明事由去向。
第十七條嚴禁讓與業(yè)務無關人員進入倉庫，實行出入庫人員登記和車輛檢查制度。認真執(zhí)行班前查門窗、設施、物資動態(tài)，班后查滅火工具、斷電、關氣、關水、關窗、鎖門。制定風前查遮蓋、雨前查排水、高溫查通風、低溫查防凍等巡回檢查制度。按季節(jié)對不同災害，采取不同措施。
第十八條認真做好交接班工作，公休、假日值班人員在次日上班時將收發(fā)動態(tài)交崗位人員。工作調(diào)動時，物資按明細賬移交，工具、設施、賬冊、憑證資料和待辦事項列清單移交，經(jīng)雙方簽認，領導批準方可離職。
第四章出庫管理
第十九條倉庫憑領料單，加工付料單，經(jīng)過審批手續(xù)的借調(diào)撥單等有關憑證發(fā)料，并在發(fā)料憑證上注明余數(shù)，對非正式憑證（白條等）一律嚴禁發(fā)料，非本單位職工不能代領。
第二十條所有物資一律要憑專職材料員或指定專職人員開具蓋章的領料單，在確認型號、規(guī)格及數(shù)量正確清楚、印章齊全后，方可發(fā)料。
第二十一條倉庫發(fā)料時要執(zhí)行以下幾點：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)“出陳儲新”的原則，各種物資按入庫先后安排好出庫順序，要堅持“先進先發(fā)，限期先發(fā)，易損先發(fā)”，使物資合理儲存。
�。ǘ⿲嵭行☆~供應，按實際需要發(fā)料，可以分斤破零，避免浪費。
（三）做到“五不出庫”：即質(zhì)量不符不出庫，數(shù)量不清不出庫，驗收中發(fā)現(xiàn)問題不出庫，無計劃員簽章不出庫，白條子不出庫。
�。ㄋ模┏鰩煳镔Y除做到數(shù)量準確，質(zhì)量合格外，還應該做到技術資料完整，交接清楚。如整進零發(fā)，可將技術資料復印件隨發(fā)，留存原件。
（五）保管員除事故緊急用料可根據(jù)調(diào)度命令或領導批示先發(fā)料后補單外，一般情況下必須憑單發(fā)料，庫存物資一律不予借用或挪用。
第二十二條物資出庫后，當天做賬，做到日清月結，永續(xù)盤存。
第二十三條發(fā)料完畢，保管員要在出門證上填寫領料單位、車號及所領物資的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量（凡可以計數(shù)的必須注明件數(shù)，不能只寫重量或體積），并由保管員、領料人簽字，不得漏項，出門證一式兩份，一份保管員留存，一份交領料人作為出門憑證。
第二十四條物資出庫，門衛(wèi)要認真核對料單、出門證、實物和車號，如發(fā)現(xiàn)出門證項目填寫不全或物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量與料單實物不一致時，應禁止出庫，并與保管員核對和向領導匯報。
第五章退庫管理
第二十五條退庫范圍：
�。ㄒ唬┟Q、規(guī)格、型號不符（錯發(fā)）。
（二）質(zhì)量不合格或材質(zhì)不清。
�。ㄈ⿺�(shù)量不準（復發(fā)）。
�。ㄋ模┮蛟O計變更不需要的器材。
�。ㄎ澹┥a(chǎn)、維修剩余物資。
上訴各項可及時辦理退庫手續(xù)。
第二十六條退庫要求：
�。ㄒ唬┯芍鞴苡媱潌T開列退庫單，并由當事人（特殊情況除外）按原物退原庫辦
退庫手續(xù)。
�。ǘ┓残柰藥斓奈镔Y必須符合入庫要求，原發(fā)料時的各種資料應齊全，要嚴格交接，認真驗收。
�。ㄈ┐笈肆�，由領料單位先按類別填報清冊，經(jīng)有關領導批準，方可辦理退庫。
�。ㄋ模┰O計變更退庫憑設計部門變更通知。凡已經(jīng)缺損、損壞、銹蝕等一律不準退庫。
第二十七條所有退庫物資，由保管員按規(guī)定登記入賬。
第六章盤點管理
第二十八條對庫存動態(tài)物資要做到月度抽查、季度清點、年中盤點、年末大盤點，以便發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證賬、卡、物、資金一致。
第二十九條除核對數(shù)量外，還要檢查質(zhì)量是否合格（與入庫時一致），有無損壞變質(zhì)，保管條件是否合乎要求。
第三十條因變質(zhì)、腐蝕、霉爛或超期失效及非責任事故的損壞，經(jīng)有關人員進行技術鑒定屬實，但不能修復改制的，可向有關部門申請報廢。
第三十一條在盤點中，如發(fā)現(xiàn)庫存短少、盈余、損壞、變質(zhì)、規(guī)格串換等情況，應查明原因，分清責任，按規(guī)定處理。確定數(shù)量盈虧時，要注意以下幾點：
�。ㄒ唬┓彩且詡�數(shù)（件、臺等）計量的物資，在保管過程中不得短少。
�。ǘ┮灾亓坑嬎愕奈镔Y，如總的件數(shù)以及每根、每張、每塊的長、寬、厚和直徑都相符，而重量短少和盈余的應按合理誤差處理。
（三）物資在保管中產(chǎn)生的自然損耗，每季上報處理一次，由保管員填寫清單一式3份，報上級有關部門批準核銷。
�。ㄋ模┟Q相同，但型號、規(guī)格混串，應查明原因，由保管員填寫規(guī)格串換調(diào)整表一式3份，報有關部門批準調(diào)整轉(zhuǎn)賬。
第三十二條庫存物資原則上不得發(fā)生盈虧，如已發(fā)生盈虧，必須查明原因，進行核實，半年申報一次，由保管員填寫盤盈盤虧報表一式3份，經(jīng)有關部門審查批準后進行賬務處理。
第七章附則
第三十三條本辦法由公司市場經(jīng)營部負責解釋，自公布之日起執(zhí)行。
公司倉庫管理制度12
一、總則
為保證公司商品入庫、儲存、出庫、商品退庫等過程的有效運行，特制定本制度。
二、適用范圍
公司倉庫的庫位規(guī)劃、收貨管理、儲存管理、發(fā)貨管理、退貨管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。
三、職責
1、公司倉儲部負責對倉庫的全面管理及監(jiān)督工作。
2、倉儲部經(jīng)理負責對倉庫的全面管理工作及商品發(fā)貨的調(diào)配。
3、倉管員負責對商品的接收、發(fā)放、儲存、日常管理及搬運工的調(diào)配等工作，并填寫相關單據(jù)，建立帳目。
4、倉庫文員負責做好商品入庫、出庫及儲存的單據(jù)錄入工作，按財務部的要求建立報表。
5、搬運工負責按倉管員或倉儲經(jīng)理的要求，在遵守各項搬運規(guī)定的前提下負責對成品的搬運工作。
6、財務部負責對倉庫商品的帳、物核查，并按財務要求對倉庫人員進行業(yè)務指導。
四、倉庫庫位設置
1、倉庫按商品出入庫情況、包裝方式及型號規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。
2、通道規(guī)劃：配合倉庫內(nèi)設施設備(消防、通風、電源等)及所使用的`儲運工具(叉車、地牛等)規(guī)劃運輸通道，以方便設備、設施運行及儲運操作。
3、依據(jù)商品類別、規(guī)格型號等分區(qū)存放，并隨時顯示庫存動態(tài)，以利于管理。
4、收發(fā)頻繁的商品應放置于進出便捷的庫位。
5、庫位分區(qū)按下列原則執(zhí)行，并在適當位置做好標識：
A、庫區(qū)分區(qū)，南北向按英文字母A、B、C……Z順序規(guī)定執(zhí)行，東西向按1、2、3、4、5、6、7、8……順序規(guī)定執(zhí)行。
B、層次，按羅馬字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。
6、庫位管理：倉管員應掌握各庫位、各規(guī)格商品的出入庫動態(tài)，并將每個庫位成品作上標識牌，按先進先出原則指定收貨及發(fā)貨。
五、商品入庫
1、倉庫在接到商品時，倉管員應仔細核對入庫商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝狀況及標識等，經(jīng)核對準確無誤后辦理入庫手續(xù)。
2、待商品經(jīng)倉管員核對無誤后，搬運工應按倉管員的要求將商品搬運至指定庫位存放。同時，倉管員予以標識和上帳。
六、商品儲存管理
倉管員對商品的日常管理，應做到以下幾點工作內(nèi)容：
1、倉庫內(nèi)應保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時注意通風、防潮、防蛀、防鼠等。
2、倉庫內(nèi)嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存。
3、倉庫內(nèi)不得吸煙及動用明火(若因工程需要燒焊應先申請，并派專人負責看管)。
4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)。
5、商品的堆放高度應當適宜、可靠，以免商品受壓變形或倒塌。
6、未經(jīng)直接上級允許，閑雜人員不得進入倉庫。
7、商品通道保持暢通，嚴禁在通道內(nèi)擺放物品。
8、每日對所有商品進行帳目核對、報表整理和報表上交等工作。
9、下班前，將倉庫的電源、門關閉，以確保倉庫的安全。
七、盤點
1、庫存商品須每季進行一次盤點，一般為下季度10日前對上季度商品庫存進行盤點。盤點時，由財務部組織倉儲經(jīng)理、倉管員、倉庫文員等相關人員參加，財務部根據(jù)盤點結果編制《商品盤點表》。
2、財務部應對盤點結果進行分析，對有盈虧數(shù)的，經(jīng)倉庫人員核實確認，總經(jīng)理審批后方可進行調(diào)帳。
3、對于盤點盈虧數(shù)，倉儲經(jīng)理應組織原因調(diào)查，并提出解決方案，總經(jīng)理批準后組織實施。同時財務部應對倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。
八、安全管理
倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，倉庫應在明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并按安全要求設置消防設備，公司應組織安全委員會每月不定期對倉庫進行安全檢查，使其消除各種安全隱患。
九、發(fā)貨管理
1、倉庫在接到商品出貨通知后，倉管員應立即按時進行備貨。
2、倉管員應在當日下班前備妥第二天應交運的商品。
3、倉儲經(jīng)理或倉庫文員應在前一天調(diào)派車輛，按時到達公司指定地點;倉儲經(jīng)理同時負責發(fā)貨時承運車輛與倉管員、搬運工的調(diào)派工作。
十、退貨管理
1、倉庫在接到客戶退貨通知及實物后，應放置退貨區(qū)并立即清點，并填寫退貨入庫單。
2、若屬于其他公司商品，應與營銷部經(jīng)理、總經(jīng)理商討處理意見，按處理意見處理。
公司倉庫管理制度13
倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉(zhuǎn)站的調(diào)度運作，是公司各部門工作能協(xié)調(diào)一致的重要環(huán)接之一，為使本公司的倉管工作有條不紊，做到踏實、準確、快捷，特制訂本倉管制度：
一、 健全發(fā)貨手續(xù)，見單發(fā)貨，發(fā)貨時倉管員做到一看(看清楚發(fā)貨單的內(nèi)容和貨品標簽，對號發(fā)貨);二數(shù)(數(shù)清貨品數(shù)量);三核對(上車后再核對放行)。
二、 要求倉管員熟記庫內(nèi)貨品種類，發(fā)貨做到準確、快捷，操作熟練。
三、 做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的'入庫數(shù)量和入庫時間，做到先進先出。登記每批貨每次的出庫數(shù)量，做到每批貨的進出數(shù)量平衡。
四、 當日貨單當日做帳，及時統(tǒng)計銷售額和庫存數(shù)，為經(jīng)理決策 提供準確數(shù)據(jù)。
五、 保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，做到貨品擺放整潔。
六、 提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門;任何人
不準帶包進倉庫;不得在倉庫內(nèi)接待與工作無關人員;鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。
七、 不準在倉庫內(nèi)吸煙或帶其它火種進庫。
八、 倉管員掌握著公司的銷售數(shù)據(jù)各種貨品價格，不能隨便與人談論，以免泄露公司的商業(yè)機密。
公司倉庫管理制度14
為規(guī)范公司所有醫(yī)療器械產(chǎn)品的倉庫貯存、養(yǎng)護、出入庫管理，特制訂本制度。
一、倉庫貯存
1、應當配備與經(jīng)營產(chǎn)品相適應的儲存條件。按照醫(yī)療器械的貯存要求分庫(區(qū))、分類存放，包括待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并有明顯區(qū)分(如可采用色標管理，設置待驗區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色)，退貨產(chǎn)品應當單獨存放。
2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應當分開存放;
3、庫房的條件應當符合以下要求：
(1)庫房內(nèi)外環(huán)境整潔，無污染源;
(2)庫房內(nèi)墻光潔，地面平整，房屋結構嚴密;
(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發(fā)運等作業(yè)受異常天氣影響的措施;
(4)庫房有可靠的安全防護措施，能夠?qū)o關人員進入實行可控管理。
4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫(yī)療器械;
5、貯存醫(yī)療器械應當按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;
6、應作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執(zhí)行情況進行檢查確認，并填寫“安全衛(wèi)生檢查表”。
7、搬運和堆垛醫(yī)療器械應當按照包裝標示要求規(guī)范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫(yī)療器械包裝;
8、醫(yī)療器械應當按規(guī)格、批號分開存放，醫(yī)療器械與庫房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設備及管道等設施間保留有足夠空隙;
9、貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損;
10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經(jīng)批準不得進入貯存作業(yè)區(qū)，貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質(zhì)量的行為;
11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與貯存管理無關的物品。
12、從事為其他醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)提供貯存、配送服務的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)，其自營醫(yī)療器械應當與受托的醫(yī)療器械分開存放。
二、庫存養(yǎng)護
1、養(yǎng)護人員要在質(zhì)量管理部門的技術指導下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛(wèi)生環(huán)境。按照醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護標準做好醫(yī)療器械的分類存放。
2、醫(yī)療器械養(yǎng)護人員對庫存醫(yī)療器械要逐月進行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次;
對易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護、檢查次數(shù);對重點品種應重點養(yǎng)護�？梢园凑铡叭摹毖h(huán)養(yǎng)護檢查，(所謂三三四指一個季度為庫存循環(huán)的一個周期，第一個月循環(huán)庫存的'30%，
第二個月循環(huán)庫存的30%，第三個月循環(huán)庫存的40%)并做好養(yǎng)護記錄，發(fā)現(xiàn)問題，應掛黃牌停止發(fā)貨并及時填寫“質(zhì)量復檢通知單”交質(zhì)量管理部門處理。并要認真填寫“庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護記錄”。
3、養(yǎng)護人員要指導并配合保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作，當溫、濕度超過規(guī)定范圍時應及時采取降溫、除(增)濕等各種有效措施，并認真填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進行監(jiān)測記錄;對庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進行檢查;
4、對庫存醫(yī)療器械有效期進行跟蹤和控制，采取近效期預警，超過有效期的醫(yī)療器械，應當禁止銷售，放置在不合格品區(qū)，然后按規(guī)定進行銷毀，并保存相關記錄。
1)效期產(chǎn)品的醫(yī)療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果，因此在采購入庫驗收、倉貯、
出庫復核銷售及售后服務中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。
2)采購時應注意是否近失效期產(chǎn)品，入庫時應認真填寫“效期商品管理記錄表”，并按先進先出原則，認真做好保管，貨位卡特別注明，填寫效期催銷表，銷售時，告知消費者注意事項，并做好售后服務。
3)有效期產(chǎn)品的內(nèi)外包裝破損不得銷售使用，應視為不合格商品，登記后放置于不
合格區(qū)。
4)對所有商品應根據(jù)企業(yè)銷售情況限量進貨。
6、養(yǎng)護人員在日常質(zhì)量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢，如易變質(zhì)的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發(fā)現(xiàn)不合格品種時要及時請示有關部門和領導同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū)，放至不合格區(qū)，并做好記錄。
7、企業(yè)應當對庫存醫(yī)療器械定期進行盤點，做到賬、貨相符。
三、出入庫管理
1、入庫
1)倉管員依據(jù)驗收的結果，將產(chǎn)品移至倉庫相應的區(qū)域，如：驗收結果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域，產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的，需將產(chǎn)品移至退貨區(qū)。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區(qū)域。
2)企業(yè)應當建立入庫記錄，驗收合格的醫(yī)療器械應當及時入庫登記;驗收不合格的，應當注明不合格事項，并放置在不合格品區(qū),按照有關規(guī)定采取退貨、銷毀等處置措施。
3)驗收合格入庫商品，需填寫：“醫(yī)療器械驗收、入庫交接單”。
2、出庫
1)器械出庫應遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。
2)醫(yī)療器械出庫時，庫房保管人員應當對照出庫的醫(yī)療器械進行核對，發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報告質(zhì)量管理機構或者質(zhì)量管理人員處理：
(1)醫(yī)療器械包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題;
(2)標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內(nèi)容與實物不符;
(3)醫(yī)療器械超過有效期;
(4)存在其他異常情況的醫(yī)療器械。
3)醫(yī)療器械出庫應當復核并建立記錄，復核內(nèi)容包括購貨者、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、出庫日期等內(nèi)容。
4)醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應當有醒目的發(fā)貨內(nèi)容標示。
5)醫(yī)療器械出庫，必須有銷售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。
6)醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復核關，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規(guī)格、型號、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復核人員等項目。做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，包裝牢固。
7)出庫后，如對帳時發(fā)現(xiàn)錯發(fā)，應立即追回或補換、如無法立即解決的，應填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，及時與有關部門聯(lián)系，配合協(xié)作，認真處理。
8)發(fā)貨復核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格(型號)、數(shù)量、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期至、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等，記錄要按照規(guī)定保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年。
9)需要冷藏、冷凍運輸?shù)尼t(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時，應當由專人負責，并符合以下要求：
(1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求;
(2)應當在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作;
(3)裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態(tài)，達到規(guī)定溫度后方可裝車。
10)運輸需要冷藏、冷凍醫(yī)療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應當符合醫(yī)療器械運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調(diào)控溫度、報警、存儲和讀取溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)的功能。
公司倉庫管理制度15
第一章：物流付款一般作業(yè)程序
一、時間要求
1、月結單
頭程月結單每月8號前提供給到財務，財務15號前把賬對好，如有特殊情況，沒有及時給到財務的要及時和財務說明原因。
2、現(xiàn)結單
當天付款的單需在12點前提供給財務，對于當天插單情況，物流專員需在釘釘上申請說明緣由，財務經(jīng)理批準方可（充值除外）。
二、物流單據(jù)填寫要求：
1、付款申請單
（1）填寫時字跡要工整、金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，相關內(nèi)容填寫完整；付款申請單必須用黑色水筆、不可使用圓珠筆書寫；
�。�2）填寫的“收款單位”必須為全稱，“賬號”與“開戶行”要如實填寫，新物流商或者變更收款賬戶的物流商需提供蓋有公章的收款證明；
（3）填寫的付款金額必須和審核無誤的對賬單一致，不得有誤。
2、物流對賬單
（1）客戶名稱必須與我司付款銀行對應的公司保持一致；
�。�2）對賬單上必須含有與付款申請單中填寫的收款賬戶一致的收款資料；
�。�3）對賬單中必須加蓋對方財務專用章或者公章，印鑒不得有缺失或不清晰。
3、裝箱清單
必須有雙方人員簽字；必須顯示發(fā)貨時間、國家、倉庫、箱數(shù)、物流商、物流方式、站點。
4、稅單
稅單上必須有我司登記一致的物流單號。
二、物流表格類要求
1、頭程發(fā)貨跟蹤表(電子版）
�。�1）必須確保數(shù)據(jù)的正確性及及時性；
�。�2）必填項:發(fā)貨日期、賬號、目的國、倉庫、物流商、箱號、SKU、每箱數(shù)據(jù)、匯總數(shù)據(jù)、跟蹤信息、時效、郵編、以上必填項均要以實際一致，確保數(shù)據(jù)的正確性。
2、報價單（電子檔）
�。�1）供應商更新的報價單必須有供應商蓋章的確認的；
�。�2）及時更新報價單，并通過郵件發(fā)送給相關責任人、總賬需要及時核查變更信息的合理性，如有異常情況發(fā)生需要及時上報；
�。�3）報價表名稱必須標有更新日期；
�。�4）必填項：目的地、航空渠道、尾程派送方式、取重方式，不同范圍區(qū)間重量的單價、物流方式、物流商、合作狀態(tài)、產(chǎn)品屬性、附加費報價、操作費報價、提貨費報價、賠償方式、稅費方式，要確保與實際一致，確保數(shù)據(jù)的正確性。
三、資金要求
1、幣種選擇
�。�1）能和供應商談外幣付款的，盡量談外幣付款；
�。�2）匯率方面，選擇用中行中間價折算支付。
2、資金預算
（1）周預算，每周五物流專員提供下周應付金額，財務根據(jù)物流提供的預算預留資金，如果超出預算要提前2天提出申請，否則財務有權不付超預算款項或者推遲下周付款；
（2）月預算，每月初3號前向財務提供當月應付物流商金額，財務審核物流部提供數(shù)據(jù)，對不合理的數(shù)據(jù)物流部應提供合理的`解釋。
四、付款要求
1、頭程費用
�。�1）物流專員根據(jù)每票頭程出貨情況，登記頭程發(fā)貨跟蹤表，確保與實際一致，并且每次頭程發(fā)出時都要有雙方簽名確認的裝箱清單；
（2）物流商每次提供報價單，物流專員接收到后需立即調(diào)整報價表，確保報價的及時性、準確性及合理性，并發(fā)郵件通知所有相關責任人。
�。�3）每月初物流商發(fā)對賬單及稅單給物流主管，物流主管應先逐一核對發(fā)貨時間、國家、郵編、倉庫、箱數(shù)、物流商、物流方式、站點、實重，材積重、計費重、遞收狀態(tài)、報價、總價、稅單，提貨費、丟貨賠償金額等詳情、審核無誤后把對賬單給到財務部復核；
（4）財務部復核無誤后，物流主管聯(lián)系物流商把對賬單打印出來蓋章確認，回傳給到財務部，并提交付款申請單，申請付款。
2、海外倉費用
�。�1）海外倉充值的單，物流專員根據(jù)每月消費情況，定期寫付款申請單進行充值，保證海外倉有足夠的錢扣運費；
�。�2）月結單，物流專員每月初審核數(shù)據(jù)，審核無誤后發(fā)給財務部，財務部復核沒有問題，再寫單給財務付款。
3、國內(nèi)小包費用
物流專員每月登記國內(nèi)直發(fā)數(shù)據(jù)，并對每月初物流商給到的賬單進行核實，核實無誤后寫付款申請單，后面附上物流商給到額對賬單及發(fā)貨明細給財務付款。
4、退貨運費
物流專員每月登記退貨的數(shù)據(jù)，并對物流商給到的付款金額進行核對，核實無誤后寫付款申請單，后面附上物流商給到含有物流商蓋章的對賬單及退貨明細給財務付款。
第二章：制度管理
一、物流部人員
1、物流人員填寫付款申請單，如申請單有涂改，付款賬號寫錯，付款金額寫錯等情況一律退回重寫，當月每犯1次錯誤，扣負責人績效1分；
2、漏發(fā)一次報價，扣負責人績效1分；
二、財務部人員
1、財務付款時，因財務操作問題導致的付錯賬號，多付款和少付款的情況，當月每犯1次錯誤，扣出納及負責人績效1分；
2、財務審核單據(jù)，對有問題的單據(jù)沒有及時發(fā)現(xiàn)的更正的，當月每犯1次錯誤，扣審單人員績效1分。
第三章：附則
一、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行
二、本制度最終解釋權歸財務部所有
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