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IT公司管理流程及制度
現(xiàn)如今，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國(guó)家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編整理的IT公司管理流程及制度，歡迎閱讀與收藏。
IT公司管理流程及制度1
一、目的
為樹立公司良好形象，擴(kuò)大公司對(duì)外聯(lián)系和交流，本著“熱情禮貌、服務(wù)周到、厲行節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一管理”的原則制定本手冊(cè)
二、范圍
本手冊(cè)適用于公司和相關(guān)部門各種接待工作。
三、管理
辦公室為公司接待工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)日常接待工作的安排和管理，擬定重要來(lái)賓的接待計(jì)劃，協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實(shí)接待任務(wù)，提供后勤保障。
四、計(jì)劃與準(zhǔn)備
1、辦公室在接到接待通知后，應(yīng)了解相關(guān)基本情況：來(lái)賓職務(wù)、來(lái)訪具體時(shí)間、人數(shù)、目的.和要求等，在此基礎(chǔ)上確定接待標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行接待；
2、重要接待及會(huì)議接待需擬定計(jì)劃和日程安排表，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施接待；
3、按計(jì)劃通知參加會(huì)晤的領(lǐng)導(dǎo)、陪同人員、落實(shí)會(huì)晤時(shí)間及場(chǎng)所；
4、按照接待計(jì)劃布置、準(zhǔn)備各項(xiàng)接待工作；
5、檢查、落實(shí)、督促各項(xiàng)接待工作的實(shí)施情況；
6、準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案。
五、商務(wù)接待流程
�。ǜ郊�1）
六、接待服務(wù)操作細(xì)則
�。ǜ郊�2）
七、商務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)
（附件3）
八、接待禮儀：
1、儀表：面容清潔，衣著得體。
2、舉止：穩(wěn)重端莊，從容大方。
3、言語(yǔ)：語(yǔ)氣溫和、禮貌文雅。
4、態(tài)度：誠(chéng)懇熱情，不卑不亢。
5、迎接來(lái)賓時(shí)：要注意把握迎候時(shí)間，提前等候與公司門口或車站機(jī)場(chǎng)，接待人員引見介紹主賓時(shí)，要注意順序。
6、接受名片時(shí)：要以恭敬的態(tài)度雙手接受，默讀一下后鄭重收入口袋中。
7、過(guò)走廊時(shí)：通常走在客人的右前方，不時(shí)左側(cè)回身，配合客人腳步，轉(zhuǎn)彎處伸右手示意，并說(shuō)“這邊請(qǐng)”。
8、 進(jìn)電梯時(shí)：要告訴客人上幾樓，讓客人先進(jìn)、先出。
9、座談時(shí)：客人落座后，要以雙手奉茶，先客人，后主人，先領(lǐng)導(dǎo)，后同事。
10、送客時(shí)：根據(jù)身份確定規(guī)格，若送至公司門口、汽車旁，招手待客人遠(yuǎn)去，方可離開。
九、信息反饋
接待人員應(yīng)及時(shí)撰寫重要來(lái)訪信息，將與來(lái)訪者交流中取得的信息匯總整理，提取其中對(duì)公司有價(jià)值的信息提交有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。
十、注意事項(xiàng)
接待中涉及機(jī)要事務(wù)、秘密文電、重要會(huì)議，要特別注意保密，接待中既要熟練介紹公司情況，又要內(nèi)外有別，嚴(yán)守本公司商業(yè)機(jī)密，對(duì)不宜攝影攝像的場(chǎng)合，應(yīng)向參觀人員說(shuō)明。
附件4：內(nèi)部接待標(biāo)準(zhǔn)
附件5、商務(wù)接待中的座次安排
附件6：接待準(zhǔn)備、檢查表
IT公司管理流程及制度2
1、目的
本文描述產(chǎn)品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）產(chǎn)品開發(fā)、立項(xiàng)流程。通過(guò)本流程的實(shí)施，明確各個(gè)開發(fā)階段的責(zé)任人、主要活動(dòng)、職責(zé)、輸入和輸出；確保研發(fā)方向正確，階段目標(biāo)清晰，項(xiàng)目過(guò)程可控，階段輸出明確；從而確保開發(fā)項(xiàng)目（產(chǎn)品）的質(zhì)量、進(jìn)度、成本和服務(wù)等滿足公司和用戶的需求。
2、 適用范圍
產(chǎn)品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）及公司立項(xiàng)活動(dòng)，文中涉及的項(xiàng)目（產(chǎn)品）立項(xiàng)主流程圖也可作為項(xiàng)目立項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行，項(xiàng)目立項(xiàng)流程與主流程保持高度一致。
3、 崗位和職責(zé)
產(chǎn)品經(jīng)理
負(fù)責(zé)產(chǎn)品的調(diào)研，研究產(chǎn)品市場(chǎng)以了解客戶需求、競(jìng)爭(zhēng)狀況及市場(chǎng)前景，發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新或改進(jìn)產(chǎn)品的潛在機(jī)會(huì)；
負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分析與功能規(guī)劃，對(duì)研發(fā)中心產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)行協(xié)助；
負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求階段的準(zhǔn)備工作，包括產(chǎn)品可行性分析，用戶（內(nèi)部、外部）需求分解，產(chǎn)品需求定義及設(shè)計(jì)（用戶界面設(shè)計(jì)和用戶交互設(shè)計(jì)，包含所有的用戶體驗(yàn)部分等）；
并撰寫《產(chǎn)品需求文檔》、《產(chǎn)品原型圖》或者《ID圖》；
組織參與需求評(píng)估，并根據(jù)評(píng)審意見做《產(chǎn)品需求文檔》、《產(chǎn)品原型圖》或者《ID 圖》的修訂；
負(fù)責(zé)整個(gè)產(chǎn)品的生命周期管理（包括需求階段，設(shè)計(jì)階段、開發(fā)階段、驗(yàn)收階段、市場(chǎng)售后階段）；
驗(yàn)收階段主導(dǎo)驗(yàn)收工作，輸出《產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；并在研發(fā)經(jīng)理的技術(shù)支持下輸出《產(chǎn)品使用說(shuō)明書》或者《產(chǎn)品快速安裝指南》。
評(píng)審組
指由決策層或研發(fā)中心指定，在軟硬件開發(fā)、結(jié)構(gòu)開發(fā)、系統(tǒng)架構(gòu)等方面經(jīng)驗(yàn)較為豐富的研發(fā)人員及項(xiàng)目經(jīng)理組成的動(dòng)態(tài)的虛擬組織；
由技術(shù)總監(jiān)擔(dān)任評(píng)審組組長(zhǎng)，并根據(jù)項(xiàng)目具體需要決定有哪些研發(fā)人員及領(lǐng)導(dǎo)層參與評(píng)審；
評(píng)審組成員不一定參與此項(xiàng)目的后續(xù)工作，不同階段的評(píng)審參與人員可根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整。
產(chǎn)品需求評(píng)估：評(píng)審組負(fù)責(zé)對(duì)《產(chǎn)品需求文檔》進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估其功能實(shí)現(xiàn)可行性、產(chǎn)品開發(fā)周期、開發(fā)成本、資源配置等關(guān)鍵性指標(biāo)；由產(chǎn)品經(jīng)理輸出最終《產(chǎn)品需求文檔》，評(píng)審組簽字。
立項(xiàng)評(píng)審：負(fù)責(zé)對(duì)修訂后的《產(chǎn)品需求文檔》、《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》、《項(xiàng)目進(jìn)度和預(yù)算計(jì)劃》進(jìn)行評(píng)審，以決策是否正式立項(xiàng)；主要決策人為技術(shù)總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)層；在《產(chǎn)品立項(xiàng)申請(qǐng)書》上記錄評(píng)審意見并簽字。
立項(xiàng)評(píng)審不局限于會(huì)議形式，可通過(guò)如郵件等形式獲取領(lǐng)導(dǎo)層評(píng)審意見。
項(xiàng)目經(jīng)理
需求評(píng)審?fù)瓿呻A段撰寫《產(chǎn)品立項(xiàng)申請(qǐng)書》和《項(xiàng)目進(jìn)度表》并組織立項(xiàng)評(píng)審；
設(shè)計(jì)階段和開發(fā)階段負(fù)責(zé)組織會(huì)議，進(jìn)度監(jiān)控，風(fēng)險(xiǎn)控制，成本管控，需求跟蹤，變更管理；
驗(yàn)收階段負(fù)責(zé)協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理完成對(duì)產(chǎn)品的評(píng)估和驗(yàn)收工作；
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理整個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的相關(guān)活動(dòng)，并協(xié)調(diào)各相關(guān)部門予以展開；
項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，根據(jù)項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議輸出《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》。
研發(fā)經(jīng)理
研發(fā)經(jīng)理于需求評(píng)估通過(guò)后由評(píng)審組指定；
需求階段負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體技術(shù)統(tǒng)籌并撰寫《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》；
設(shè)計(jì)階段和開發(fā)階段負(fù)責(zé)主導(dǎo)設(shè)計(jì)開發(fā)，階段性評(píng)審，技術(shù)文檔的匯總和保存；
驗(yàn)收階段負(fù)責(zé)協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理完成對(duì)產(chǎn)品的評(píng)估和驗(yàn)收工作，并提供《產(chǎn)品使用說(shuō)明書》的技術(shù)支持；
負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)資料的完整性和有效性進(jìn)行確認(rèn)；
研發(fā)工程師
根據(jù)研發(fā)經(jīng)理的統(tǒng)籌完成《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》中的設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)；
完成設(shè)備的功能調(diào)試等任務(wù)；
完成研發(fā)文檔的撰寫及歸檔任務(wù)。
測(cè)試工程師
負(fù)責(zé)在項(xiàng)目開發(fā)階段制定測(cè)試需求并撰寫《產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃》；
根據(jù)《產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃》在開發(fā)階段完成產(chǎn)品測(cè)試并輸出《產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告》；
負(fù)責(zé)在驗(yàn)收階段參與產(chǎn)品驗(yàn)收測(cè)試，提供必要的技術(shù)支持；
負(fù)責(zé)組裝調(diào)試時(shí)質(zhì)量問(wèn)題的分析和改進(jìn)。
4、 產(chǎn)品小型項(xiàng)目/解決bug流程
流程圖
本流程針對(duì)開發(fā)周期短，周期<1月或者解決bug的流程圖
4、1需求/問(wèn)題來(lái)源圖
4、2需求/問(wèn)題圖注解
4、2、1 需求/問(wèn)題來(lái)源
產(chǎn)品需求/問(wèn)題來(lái)源于產(chǎn)品經(jīng)理，增值業(yè)務(wù)部，運(yùn)營(yíng)部（客戶需求，遇到的.問(wèn)題或者運(yùn)營(yíng)部的意見需求），Boss（客戶反饋意見需求或者Boss的意見需求），市場(chǎng)部。
4、2、2 需求/問(wèn)題的處理 - 匯總及評(píng)估
a、對(duì)于需求部門，按需求表格填寫需求或者問(wèn)題，發(fā)郵件給產(chǎn)品部指定人員
b、若是新需求，產(chǎn)品部指定人員匯總產(chǎn)品需求，進(jìn)行每周需求評(píng)審,評(píng)審可行性及開發(fā)周期，然后需求表進(jìn)行紙質(zhì)會(huì)簽;若是bug，產(chǎn)品指定人員先進(jìn)行排查問(wèn)題,若能解決，給予處理。
c、如果問(wèn)題無(wú)法解決，產(chǎn)品部指定人員把問(wèn)題打印，以紙質(zhì)形式反饋到研發(fā)指定人員
d、研發(fā)人員評(píng)估問(wèn)題的解決時(shí)間，填于產(chǎn)品部提交的紙質(zhì)文檔上并安排人員解決問(wèn)題。產(chǎn)品部指定人員及時(shí)郵件回復(fù)提案人員時(shí)間。
備注：對(duì)于需求/問(wèn)題，發(fā)起人員要描述清楚明了，便于問(wèn)題或者需求分析。
4、2、3 開發(fā)流程
a、開發(fā)：開發(fā)人員根據(jù)需求表及時(shí)間表合理安排開發(fā)周期
b、自測(cè)：開發(fā)完成后，根據(jù)測(cè)試用例，進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試完成，如有問(wèn)題，返回修改；如自測(cè)沒有問(wèn)題，郵件通知測(cè)試人員及產(chǎn)品部相關(guān)人員，測(cè)試人員在收到郵件通知后，及時(shí)回饋測(cè)試完成時(shí)間
c、測(cè)試：根據(jù)開發(fā)人員提供的更新內(nèi)容，按照測(cè)試用例，根據(jù)反饋時(shí)間，合理安排測(cè)試。測(cè)試完成后，如果有重大bug,反饋回開發(fā)人員及產(chǎn)品部相關(guān)人員，如無(wú)問(wèn)題，郵件通知產(chǎn)品部相關(guān)人員及開發(fā)人員，附上測(cè)試報(bào)告及更新內(nèi)容。
d、驗(yàn)收：產(chǎn)品部指定人員及提案人員按照測(cè)試報(bào)告，針對(duì)更新內(nèi)容部分進(jìn)行驗(yàn)收。如果未達(dá)到目標(biāo)，反饋給開發(fā)人員及測(cè)試人員，進(jìn)行改善；如果達(dá)到驗(yàn)收目標(biāo)，郵件通知研發(fā)，測(cè)試，運(yùn)營(yíng)，倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)行結(jié)案。
5、項(xiàng)目（產(chǎn)品）立項(xiàng)主流程圖
5、1 項(xiàng)目主流程圖
此流程圖適用于開發(fā)周期>1個(gè)月
流程圖如下：
流程主線輸入輸出文檔
5、2 流程圖注解
5、2、1 產(chǎn)品需求評(píng)審
主題內(nèi)容：對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理整理的產(chǎn)品需求進(jìn)行逐一評(píng)審
產(chǎn)品需求階段：運(yùn)營(yíng)，銷售，市場(chǎng)部提供需求發(fā)給產(chǎn)品部，由產(chǎn)品經(jīng)理編寫產(chǎn)品需求表
評(píng)審參與部門：運(yùn)營(yíng)，銷售，市場(chǎng)，產(chǎn)品，研發(fā)
發(fā)起人員：產(chǎn)品經(jīng)理
輸出文檔：產(chǎn)品需求表，產(chǎn)品原型圖或者 ID圖（ID圖針對(duì)硬件項(xiàng)目）；
文檔在評(píng)審?fù)瓿善邆�(gè)工作日內(nèi)并且在立項(xiàng)評(píng)審前三天完成，并給項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一管理
會(huì)簽文檔：產(chǎn)品需求表，由運(yùn)營(yíng)，銷售，市場(chǎng)，產(chǎn)品，研發(fā)會(huì)簽
5、2、2 立項(xiàng)評(píng)審
主題內(nèi)容：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行評(píng)審
評(píng)審參與部門：運(yùn)營(yíng)，銷售，市場(chǎng)，產(chǎn)品，研發(fā)，采購(gòu)
發(fā)起人員：項(xiàng)目經(jīng)理
輸出文檔：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，項(xiàng)目進(jìn)度表；
文檔在評(píng)審?fù)瓿扇齻�(gè)工作日內(nèi)完成
會(huì)簽文檔：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，由運(yùn)營(yíng)，銷售，市場(chǎng)，產(chǎn)品，研發(fā)，采購(gòu)部會(huì)簽
5、2、3 研發(fā)啟動(dòng)會(huì)
主題內(nèi)容：介紹項(xiàng)目，項(xiàng)目進(jìn)度知會(huì)，研發(fā)設(shè)計(jì)說(shuō)明
參與人員：研發(fā)項(xiàng)目組成員，產(chǎn)品經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理
發(fā)起人員：項(xiàng)目經(jīng)理
5、2、4 產(chǎn)品驗(yàn)收
主題內(nèi)容：對(duì)測(cè)試通過(guò)的產(chǎn)品，進(jìn)行驗(yàn)收
驗(yàn)收人員：產(chǎn)品經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理和研發(fā)測(cè)試協(xié)助
輸出文檔：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，產(chǎn)品使用說(shuō)明書或者產(chǎn)品快速安裝指南（硬件）
BOM（硬件包裝清單）
驗(yàn)收完成一周內(nèi)需完成文檔
5、2、5 項(xiàng)目總結(jié)會(huì)
主題內(nèi)容：對(duì)本次項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)及通知各部門項(xiàng)目完成
參與人員：運(yùn)營(yíng)，銷售，市場(chǎng)，產(chǎn)品，研發(fā)，采購(gòu)
輸出文檔：項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告
5、3 項(xiàng)目文檔
在整個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)過(guò)程中，需要的文檔及提供文檔人員如下：
產(chǎn)品經(jīng)理：產(chǎn)品需求文檔，原型圖或者ID圖（如果是軟件的提供原型圖，如果是硬件的提供ID圖），驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，用戶使用手冊(cè)或者快速安裝指南（硬件）
項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，項(xiàng)目進(jìn)度表，BOM(硬件包裝清單)，項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告
研發(fā)：測(cè)試報(bào)告，研發(fā)設(shè)計(jì)文檔
其中需要會(huì)簽的文檔是：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，軟件產(chǎn)品需求文檔或者硬件產(chǎn)品需求表
IT公司管理流程及制度3
資金付款流程及計(jì)劃管理制度 為進(jìn)一步規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理制度，提高資金使用率，加大資金的流轉(zhuǎn)速度。同事避免公司各部門及客戶之間產(chǎn)生不必要的誤解，影響公司形象。根據(jù)公司實(shí)際情況，本著方便、可行、效率的原則，對(duì)付款流程及計(jì)劃管理作如下規(guī)定：
1 人員組織安排：
1.1財(cái)務(wù)總監(jiān)及融資計(jì)劃部從公司宏觀角度負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作和統(tǒng)籌調(diào)度，負(fù)責(zé)計(jì)劃的審批和計(jì)劃外資金的協(xié)調(diào)和有關(guān)批準(zhǔn)事項(xiàng)。
1.2融資部負(fù)責(zé)資金的具體計(jì)劃安排，具體落實(shí)公司資金管理政策，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
1.3財(cái)務(wù)部具體實(shí)施各種批準(zhǔn)的資金計(jì)劃，辦理具體付款事宜，向融資部提供當(dāng)月的資金計(jì)劃使用和客戶欠款情況。
1.4 各資金用款部門應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)部及融資計(jì)劃部，按時(shí)將當(dāng)月經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批的資金計(jì)劃單報(bào)財(cái)務(wù)部及融資計(jì)劃部。
2 審批內(nèi)容和審批權(quán)限 2.1 資金計(jì)劃的審批 資金計(jì)劃原則分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃（以年度計(jì)劃為準(zhǔn)則）、月度計(jì)劃（以季度計(jì)劃為準(zhǔn)則）和周計(jì)劃（以月度計(jì)劃為準(zhǔn)則）。年度計(jì)劃、季度機(jī)化和月度計(jì)劃是方向目標(biāo)性計(jì)劃，但周計(jì)劃必須是嚴(yán)密可執(zhí)行的計(jì)劃。
年度、季度、月度計(jì)劃必須由各分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理書面簽字并由總經(jīng)理報(bào)董事長(zhǎng)審批，周計(jì)劃根據(jù)需要由分管副總按月計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理簽字后由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付（原則上所有按月計(jì)劃支付項(xiàng)目在25號(hào)后支付）。財(cái)務(wù)部和相關(guān)用款部門依據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃嚴(yán)格落實(shí)。
2.2 付款審批單 計(jì)劃內(nèi)資金項(xiàng)目在落實(shí)過(guò)程中，對(duì)于各用款部門按計(jì)劃提交的付款審批單，董事長(zhǎng)不在具體審批單（周計(jì)劃）上簽字。但部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和部門級(jí)負(fù)責(zé)人必須在付款審批單上簽字。
財(cái)務(wù)總監(jiān)或其授權(quán)人和融資計(jì)劃部經(jīng)理須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽字后，無(wú)融資計(jì)劃部經(jīng)理簽字或者有融資計(jì)劃部經(jīng)理簽字無(wú)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。
總之，付款審批單必須由部門的負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的人員和融資計(jì)劃部經(jīng)理或其授權(quán)的主管人員書面簽字。出納才能依據(jù)批準(zhǔn)手續(xù)齊備的付款審批單辦理付款。
2.3 計(jì)劃外的付款的審批 單筆計(jì)劃外付款超過(guò)5萬(wàn)元以上（包括5萬(wàn)元），周累計(jì)超過(guò)10萬(wàn)元上的（包括10萬(wàn)元）必須由總經(jīng)理報(bào)董事長(zhǎng)并簽字后、通知財(cái)務(wù)部和融資計(jì)劃部資按手續(xù)予以及時(shí)辦理。
特殊緊急付款的可以由總經(jīng)理會(huì)同財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
2.4 出差借款（包括備用金）的審批 借款必須由分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員及總經(jīng)理在借款單簽字審批后方可借款。但不得超過(guò)10000元，超過(guò)后報(bào)董事長(zhǎng)審批后方可辦理。
所有的`借款必須經(jīng)財(cái)務(wù)部主管根據(jù)制度進(jìn)一步審核。
特殊緊急借款的可以主管副總由財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任 2.5 其他費(fèi)用支付（非采購(gòu)和工程性支出）的審批 費(fèi)用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，審查單據(jù)合理性和合法性，由主管部門經(jīng)理及主管副總簽字審批，并由財(cái)務(wù)部審核簽字后交總經(jīng)理審批，出納在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。
3 付款流程 按照以上審批權(quán)限，規(guī)定的付款流程如下：
計(jì)劃外用款按按權(quán)限報(bào)總經(jīng)理和分管副總（包括其書面授權(quán)人員）審批 3.1 付款審批單流程 資金用款部門主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字審批 資金用款部門按批準(zhǔn)簽字后的月度及周計(jì)劃填寫申請(qǐng)單 各用款部門計(jì)劃員或客戶按完整手續(xù)領(lǐng)款 出納付款 根據(jù)權(quán)限和具體情況財(cái)務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人簽字 原則上資金處長(zhǎng)或其授權(quán)的主管人員簽字審批， 業(yè)務(wù)流程中每一步由資金使用部門資金計(jì)劃員負(fù)責(zé)傳遞 3.2 借款流程 財(cái)務(wù)部處指定專人審核人簽字 根據(jù)權(quán)限財(cái)務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人審批 出納付款 總經(jīng)理審批簽字（10000元以上董事長(zhǎng)簽字） 根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批 借款人編制借款單 2222 3.3 其他費(fèi)用流程 部門主管簽字審批 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人按規(guī)定提交費(fèi)用發(fā)票或其他單據(jù) 出納付款 會(huì)計(jì)處指定專人審核人簽字 總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字 根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批 4 資金付款計(jì)劃的編制 4.1 編制依據(jù) 各資金用款部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)開展需要和項(xiàng)目用款緊急程度，編制資金用款計(jì)劃，資金用款必須有主管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批簽字后提交給融資計(jì)劃部和財(cái)務(wù)部。
根據(jù)以下資料編制資金付款計(jì)劃：
供應(yīng)部必須負(fù)責(zé)專人提供工程客戶和供應(yīng)商的最新欠款余額。
財(cái)務(wù)部出納提供最新帳戶余額。
銷售部門提交收款計(jì)劃。收款計(jì)劃必須由部門負(fù)責(zé)人及主管副總審批簽字后提交給總經(jīng)理及融資計(jì)劃部。
4.2 計(jì)劃編制時(shí)間 年度計(jì)劃：每年12月20日前，各資金用款部門提交下年度計(jì)劃。
季度計(jì)劃：每季度末所在的月25日前，各資金用款部門提交下季度計(jì)劃。
月度計(jì)劃：每月27日，各資金用款部門提交下月計(jì)劃。
周計(jì)劃：
每周星期四前，各資金用款部門提交下周計(jì)劃。
相關(guān)資金用款部門必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務(wù)開展情況，認(rèn)真仔細(xì)編制付款計(jì)劃并經(jīng)批準(zhǔn)后，在規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)送融資計(jì)劃部。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由資金付款部門承擔(dān)。
融資計(jì)劃部會(huì)同財(cái)務(wù)部按計(jì)劃安排還所用資金，同時(shí)和資金付款部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)向客戶辦理付款安排事宜。
5 費(fèi)用付款審批報(bào)銷：
其他尚末涉及事項(xiàng)按公司借款管理制度、有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷制度和資金管理制度執(zhí)行。
6 責(zé)任 資金用款部門負(fù)責(zé)延報(bào)計(jì)劃引起的一切責(zé)任，同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)填報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)，填報(bào)主觀失誤及部門審核失誤，將追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。
融資計(jì)劃部負(fù)責(zé)資金籌集和統(tǒng)籌調(diào)度，承擔(dān)安排失誤及反饋延誤的責(zé)任。
財(cái)務(wù)部對(duì)編制計(jì)劃所需的并且由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供的資料負(fù)責(zé)，并對(duì)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。同時(shí)出納負(fù)責(zé)及時(shí)按計(jì)劃付款。
7 財(cái)務(wù)部及融資計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)本制度的解釋。以前與本規(guī)定的相悖的制度作廢。本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。
IT公司管理流程及制度4
一、請(qǐng)購(gòu)極其規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
請(qǐng)購(gòu)的部門；
請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目
請(qǐng)購(gòu)的用途
請(qǐng)購(gòu)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間
請(qǐng)購(gòu)如有特殊請(qǐng)備注
請(qǐng)購(gòu)單填寫人
請(qǐng)購(gòu)部門主管
請(qǐng)購(gòu)單審核人
采購(gòu)副總審核
財(cái)務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；
請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部接收人簽字并備份；
涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)
如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明
請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。
二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購(gòu)的原則；
通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查該物資是否有庫(kù)存；
對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。
2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門。
重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購(gòu)；
3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
4、比價(jià)采購(gòu)的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的'能力；
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2.對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應(yīng)包含的要素
（1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
�。�2）采購(gòu)物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；
�。�3）付款方式
（4）工期
�。�5）質(zhì)量保證期
�。�6）其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
�。�1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
（2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；
3、合同執(zhí)行
�。�1）已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；
�。�3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；
六：報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)
1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。
IT公司管理流程及制度5
第一章 總則
第一條 目的：為完善公司經(jīng)營(yíng)管理及內(nèi)部管理，強(qiáng)化公司企業(yè)文化、提升企業(yè)形象。推進(jìn)公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開展，特制定本規(guī)定。
第二條 適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門。
第三條 規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理
1、董事長(zhǎng)或（代理董事）是規(guī)章制度、工作流程的最終批準(zhǔn)人，主要工作職責(zé)：
（1）對(duì)公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權(quán)；
�。�2）對(duì)規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭(zhēng)議的最終裁定權(quán)。
2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)組織制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關(guān)實(shí)施細(xì)則；
（2）對(duì)規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督與檢查，對(duì)規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過(guò)程中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正與處罰；
（3）根據(jù)反饋和要求，適時(shí)修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。
3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責(zé)：
�。�1）負(fù)責(zé)本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實(shí)施管理；
�。�2）負(fù)責(zé)建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用；
（3）負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)章制度、工作流程進(jìn)行落實(shí)、推行、反饋，并根據(jù)實(shí)際情況制訂改進(jìn)計(jì)劃，對(duì)規(guī)章制度、工作流程的實(shí)施情況進(jìn)行匯報(bào)；
第二章 規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂
第四條 規(guī)章制度、工作流程的制定
1、由相關(guān)部門根據(jù)工作實(shí)際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對(duì)新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進(jìn)行文字描述，并向行政人事部申請(qǐng)進(jìn)入審批流程；
2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門及人員開會(huì)討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報(bào)行政人事部審核；
3、行政人事部按照《公司管理規(guī)定》上報(bào)董事長(zhǎng)或（代理董事）審核批準(zhǔn)實(shí)施。
4、個(gè)人以及部門之間不得直接干預(yù)，各部門的工作流程和規(guī)章制度。（可提出意見或建議）
5、部門對(duì)部門之間出現(xiàn)工作流程質(zhì)疑問(wèn)題或建議，可通過(guò)文字報(bào)告形式，報(bào)送行政人事部。
6、行政人事部可通過(guò)行政會(huì)議方式研討解決。最終裁定權(quán)（董事長(zhǎng)或代理董事）
7、各部門匯報(bào)工作要嚴(yán)格遵守公司制度流程，不得越權(quán)、私定。
第五條 規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行
規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評(píng)教育或處分。對(duì)已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞"靈活變通"，不得借故不執(zhí)行。
第六條、規(guī)章制度、工作流程的'執(zhí)行情況檢查
1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個(gè)月內(nèi)，行政人事部進(jìn)行全面檢查落實(shí)執(zhí)行情況。
2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解，并做好檢查及訪談?dòng)涗洝?/p>
3、行政人事部會(huì)同各相關(guān)部門，對(duì)各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行集中檢查。
4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)形成文字性材料匯報(bào)行政人事部。
第七條 規(guī)章制度、工作流程的反饋
各部門在月匯報(bào)中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個(gè)工作日內(nèi)擬定落實(shí)解決方案。
第八條 規(guī)章制度、工作流程的修訂
1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運(yùn)行情況，提出修訂計(jì)劃，遞交行政會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施。
2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時(shí)修訂，由責(zé)任部門提出申請(qǐng)，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
第三章 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)及工作流程的培訓(xùn)
第九條 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)
規(guī)章制度經(jīng)批準(zhǔn)頒布后，各相關(guān)部門必須于1周內(nèi)組織本部門人員學(xué)習(xí)，新員工入職時(shí)由所在部門負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行規(guī)章制度學(xué)習(xí)，落實(shí)規(guī)章制度相關(guān)內(nèi)容，并做好學(xué)習(xí)記錄備行政人事部檢查。
第十條 工作流程的培訓(xùn)
1、流程培訓(xùn)由各流程主題部門實(shí)施，要求每年年初集中培訓(xùn)一次；新流程、修訂流程在實(shí)施前對(duì)相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次；新員工入職時(shí)由所在部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)一次。
2、爭(zhēng)議的解決
�。�1）、當(dāng)各方對(duì)同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達(dá)成一致，可在5個(gè)工作日內(nèi)提交公司行政會(huì)議仲裁。
�。�2）、當(dāng)違反流程規(guī)定，對(duì)公司下達(dá)糾正措施通知單，存在異議，可在2個(gè)工作日內(nèi)提交公司行政會(huì)議仲裁。
第四章 處罰
第十一條 未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評(píng)、公開批評(píng)、警告處分，在按該部門相關(guān)制度進(jìn)行扣罰之后，再處以100元以上（上不封頂）處罰；給公司造成損失的，須承擔(dān)主要責(zé)任。被處罰記錄記入個(gè)人檔案，并與公司年終個(gè)人及部門評(píng)優(yōu)掛鉤。
第五章 附則
第十二條 本制度從頒布之日生效，解釋權(quán)歸公司行政會(huì)議。
IT公司管理流程及制度6
1、依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制度本制度；
2、為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益制度，結(jié)合公司相關(guān)情況制定本制度。
(一)財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1、對(duì)崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。
2、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。
3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
4、其他相關(guān)工作。
(二)財(cái)務(wù)主管職責(zé)
1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。
4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。
5、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。
10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。
11、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(三)會(huì)計(jì)職責(zé)
1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)；
2、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)；
3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(四)出納職責(zé)
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)。
3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符。
(一)現(xiàn)金管理
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)；
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符；
3、零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來(lái)或借款后五天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷(詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定)。超過(guò)還款期限從當(dāng)月工資扣還，原則上試用期內(nèi)不允許借款，特殊情況經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可借款。
6、憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。
7、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。
(二)支票管理
1、支票的購(gòu)買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)；
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；
2、現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時(shí)使用，公司與其他單位之間金額在結(jié)算起點(diǎn)以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)，一律使用轉(zhuǎn)帳支票。各部門或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用支票時(shí)，應(yīng)填制規(guī)定的借款單，由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核簽字，由出納人員簽發(fā)。借款人應(yīng)在支票領(lǐng)用之日起，十日內(nèi)到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)，其程序與現(xiàn)金支出報(bào)銷程序一樣。支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門并對(duì)造成的后果承擔(dān)責(zé)任。
3、出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當(dāng)付款金額無(wú)法確定時(shí)，可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票，并寫明用途和收款單位。
4、財(cái)務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時(shí)必須按編號(hào)順序使用，對(duì)簽錯(cuò)的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。
5、應(yīng)及時(shí)登記支票登記簿，與銀行及時(shí)核對(duì)存款余額。
6、所開出支票必須封填收款單位名稱，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
1、所有款項(xiàng)的支付，須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。如果董事長(zhǎng)不在公司，應(yīng)以電話的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見；
2、往來(lái)款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù))，須董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；
4、公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷，須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支；
5、用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；
7、公司對(duì)貨幣資金支付的審批建立以"誰(shuí)批準(zhǔn)，誰(shuí)負(fù)責(zé)"為原則的責(zé)任追究制度，審核人、批準(zhǔn)人要對(duì)由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任，以防范貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)，保證貨幣資金的安全。對(duì)于違反公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎帲?/p>
8、報(bào)銷人營(yíng)私舞弊、弄虛作假，對(duì)違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷，對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額5-10倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理；
9、財(cái)務(wù)人員在收到報(bào)銷單據(jù)后應(yīng)審核報(bào)銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過(guò)有效批準(zhǔn)，所附附件是否合法合規(guī)等，對(duì)符合要求的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)制作報(bào)銷憑證并交與出納處付款，對(duì)不符合要求的應(yīng)退回報(bào)銷人并向報(bào)銷人說(shuō)明退回理由；
10、出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)簽名是否齊全，對(duì)審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷，對(duì)于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。
(一)各部門對(duì)發(fā)票實(shí)行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，財(cái)務(wù)部設(shè)發(fā)票管理臺(tái)帳，由領(lǐng)用人簽字；
(二)不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票，發(fā)票只準(zhǔn)本單位的開票人按規(guī)定用途使用；
(三)發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點(diǎn)，如有缺聯(lián)、少份、缺號(hào)、錯(cuò)號(hào)等問(wèn)題，應(yīng)整本退回；
(四)填開發(fā)票時(shí)，應(yīng)按順序號(hào)，全份復(fù)寫，并蓋單位發(fā)票印章，各欄目?jī)?nèi)容應(yīng)填寫真實(shí)、完整，包括客戶名稱、項(xiàng)目、數(shù)量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位應(yīng)劃上"○"符號(hào)封頂，作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明"作廢"字樣；
(五)嚴(yán)禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票，嚴(yán)禁偽造、涂改、撕毀、挖補(bǔ)、轉(zhuǎn)借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫；
(六)開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明"作廢"字樣或取得對(duì)方有效證明；
(七)使用發(fā)票的部門和個(gè)人應(yīng)妥善保管發(fā)票，不得丟失;如發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日用書面報(bào)告財(cái)務(wù)部，再由財(cái)務(wù)部上報(bào)處理；
(八)如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款，公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
(一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。
(三)報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部備款或以轉(zhuǎn)帳形式轉(zhuǎn)入工資帳戶由員工自行提取。
(四)差旅費(fèi)報(bào)銷
1、員工出差應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》，并注明出差隨同人員、事由、地點(diǎn)、天數(shù)、時(shí)間、所需資金，按規(guī)定程序報(bào)批后憑出差申請(qǐng)單填寫借款單報(bào)批后到財(cái)務(wù)部預(yù)借差旅費(fèi)，原則上之前出差借款沒報(bào)銷的，這次出差不予借款；
2、凡與原出差申請(qǐng)單上的時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)等不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)等需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽署意見方可報(bào)銷；
3、出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷，報(bào)銷單上需同行人員簽名確認(rèn)；
4、出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》后附出差申請(qǐng)單及原始報(bào)銷憑證，按程序?qū)徟蠼回?cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核借款金額，出納開收據(jù)沖抵借款；
5、出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)見行政相關(guān)規(guī)定。
(五)電話費(fèi)的報(bào)銷
1、普通員工手機(jī)通訊補(bǔ)助見行政相關(guān)規(guī)定；
2、固定電話實(shí)行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報(bào)銷。
(六)交通費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
普通員工外出辦事原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準(zhǔn)，可以乘坐出租車，報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。市場(chǎng)人員交通費(fèi)補(bǔ)貼見行政相關(guān)規(guī)定。
(七)辦公費(fèi)及辦公用品、低值易耗品等報(bào)銷
由行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購(gòu)，填寫購(gòu)買辦公用品借款單，后附"辦公用品請(qǐng)購(gòu)單"，執(zhí)行公司借款流程，行政部采購(gòu)專員在借款之后3個(gè)工作日內(nèi)，必須采購(gòu)?fù)瓿刹⑥k理報(bào)銷事宜，執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷流程(月結(jié)另議)或是不借款先采購(gòu)后報(bào)銷付款給供應(yīng)商。
(八)招待費(fèi)報(bào)銷
1、公司招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。
2、部門因公需招待時(shí)，應(yīng)事先申請(qǐng)，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。
3、進(jìn)行招待申請(qǐng)時(shí)應(yīng)填寫"業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單"，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔(dān)。
(九)教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷
1、教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)用由人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、費(fèi)用發(fā)生前使用部門應(yīng)向人事行政部門申報(bào)員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)時(shí)間、所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財(cái)務(wù)部門。
3、費(fèi)用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃在申請(qǐng)范圍內(nèi)使用費(fèi)用。
2、報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過(guò)大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好)；
3、若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼；
4、報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；
5、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額；
6、報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫；
7、報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn)；
8、有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單；
9、出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起至地點(diǎn)、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；
10、在空白報(bào)銷單上將原始報(bào)銷憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少，可直接在正式報(bào)銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報(bào)銷單的正面同向)；若票據(jù)較多，可在多張空白報(bào)銷單上粘貼。
11、以下情況不予報(bào)銷:違章罰款及其它因當(dāng)事者過(guò)失造成的'損失浪費(fèi)，其它不符合國(guó)家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無(wú)理由跨年度的單據(jù)。
1、送貨人員在為客戶送完貨驗(yàn)收完成后，應(yīng)要求收貨人員簽回《送貨單》。
2、原則上現(xiàn)金支付必須由財(cái)務(wù)人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶現(xiàn)金貨款后，必須在回到公司后第一時(shí)間上繳到財(cái)務(wù)部，并填寫《現(xiàn)金繳款單》，與公司出納進(jìn)行交接，不得以任何形式私自坐支公款。
3、出納應(yīng)在收款后第一時(shí)間知會(huì)會(huì)計(jì)，便于應(yīng)收帳務(wù)處理。
4、會(huì)計(jì)應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)整理欠款客戶名單、欠款金額、欠款時(shí)間、預(yù)處理方式等。
1、對(duì)于月結(jié)付款客戶或者欠款客戶，由會(huì)計(jì)建立應(yīng)收賬款管理臺(tái)帳，列出明細(xì)，月結(jié)時(shí)間之前一周由會(huì)計(jì)向客戶發(fā)出《請(qǐng)款單》傳真，由會(huì)計(jì)向?qū)Ψ较鄳?yīng)人員催欠。
2、收到貨款的同時(shí)寄送貨款發(fā)票或是收款人攜帶發(fā)票上門收款，如需要進(jìn)行現(xiàn)款回收時(shí)公司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶收取貨款的規(guī)定：
�、儆嘘P(guān)人員進(jìn)行收款業(yè)務(wù)時(shí)，須先到財(cái)務(wù)處辦理客戶回簽白單的領(lǐng)出登記以及有關(guān)委托手續(xù)。對(duì)于未收到款項(xiàng)的白單在回到公司后及時(shí)返還給財(cái)務(wù)，并作出還單登記;對(duì)于已收到的款項(xiàng)，收款人要憑有出納蓋章確認(rèn)的《現(xiàn)金繳款單》到財(cái)務(wù)處進(jìn)行銷單手續(xù)。
�、谟嘘P(guān)人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時(shí)間上繳到財(cái)務(wù)部，不得私自坐支公款。
�、廴缢湛铐�(xiàng)屬打折收取的，必須經(jīng)得董事長(zhǎng)簽名認(rèn)可，否則財(cái)務(wù)部將按單據(jù)的實(shí)際金額向收款人收繳。
3、在公司發(fā)出《請(qǐng)款單》且對(duì)方無(wú)法明確貨款清結(jié)時(shí)間時(shí)，會(huì)計(jì)將此項(xiàng)貨款催欠工作移交給該項(xiàng)業(yè)務(wù)聯(lián)系的業(yè)務(wù)員，進(jìn)入欠款處理流程。
1、采購(gòu)部必須根據(jù)多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)保證原物料的供給，提供報(bào)價(jià)單至少有三家可選擇比較。
2、采購(gòu)部必須有完整的采購(gòu)結(jié)算檔案，并建立有效的采購(gòu)分析檔案。采購(gòu)部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對(duì)帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供貨市場(chǎng)，供應(yīng)商情況，需購(gòu)原物料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸資料、進(jìn)銷數(shù)據(jù)、原物料庫(kù)存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時(shí)提交原物料的市場(chǎng)行情、月原物料采購(gòu)計(jì)劃、外欠貨款及資金需求計(jì)劃給董事長(zhǎng)(部門負(fù)責(zé)人)。
3、一批原物料驗(yàn)收完畢，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)整理各種單據(jù)，打印"付款申請(qǐng)單"一并送財(cái)會(huì)部做為付款憑證。付款憑證有:采購(gòu)申請(qǐng)單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票；
（1）必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對(duì)貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。
（2）必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購(gòu)、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查，供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報(bào)告提交董事長(zhǎng)。
�。�3）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的公證機(jī)關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn)，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。
（4）原物料預(yù)付貨款支付以后，采購(gòu)部和財(cái)會(huì)部必須同時(shí)明確專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)原物料和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。
5、如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，財(cái)務(wù)部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時(shí)應(yīng)采用法律手段追回。
6、經(jīng)辦人員根據(jù)采購(gòu)憑證、入庫(kù)單或相關(guān)協(xié)議(合同)與財(cái)務(wù)部確定付款方式，由經(jīng)辦人員填寫《付款申請(qǐng)單》，按財(cái)務(wù)權(quán)限審核。要求供應(yīng)商或請(qǐng)款方提供正規(guī)的發(fā)票，同會(huì)計(jì)審核請(qǐng)款手續(xù)。
8、對(duì)于頻繁業(yè)務(wù)往來(lái)或超過(guò)一定金額的應(yīng)付款，公司原則上進(jìn)行月結(jié)或分批付款，特殊情況由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行。
(四)其他付款管理1、公司人員工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，須嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。每月的工資、獎(jiǎng)金由人事主管部門填寫發(fā)放表，經(jīng)會(huì)計(jì)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽字同意后，財(cái)務(wù)部審核發(fā)放。
2、需交納的各項(xiàng)稅,，按國(guó)家稅法有關(guān)規(guī)定辦理，經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后繳納。
3、因工程需要所發(fā)生的生產(chǎn)、技術(shù)和管理人員外出培訓(xùn)費(fèi)用由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)按管理預(yù)算費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制批準(zhǔn)。
4、所有付款憑證必須由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人(或被授權(quán)人)簽字、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后才進(jìn)行辦理。
5、經(jīng)辦部門持發(fā)票報(bào)銷時(shí)，發(fā)票內(nèi)容必須與付款申請(qǐng)表內(nèi)容相同，且金額不得超出付款申請(qǐng)表金額。發(fā)票必須有效、填寫齊全、規(guī)范，不符合財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定時(shí)，必須更換發(fā)票，否則財(cái)務(wù)人員不予受理。
6、經(jīng)辦部門要按照要求認(rèn)真填寫付款憑證，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字，未注明相應(yīng)合同編號(hào)、訂單編號(hào)以及不按合同規(guī)定辦理預(yù)付款和結(jié)算款的，財(cái)務(wù)人員不予受理。
1、財(cái)務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保存會(huì)計(jì)檔案，定期將財(cái)務(wù)部歸檔的會(huì)計(jì)資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
2、會(huì)計(jì)檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時(shí)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并限期歸還。
3、由于會(huì)計(jì)人員的變動(dòng)或會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的改變等，會(huì)計(jì)檔案需要轉(zhuǎn)交時(shí)，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
會(huì)計(jì)檔案的保管期限，從會(huì)計(jì)年度終了后的第一天算起。
會(huì)計(jì)憑證類：（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年。（2）銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對(duì)賬單5年。
會(huì)計(jì)帳簿類：
�。�1）日記帳15年，其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年；
（2）明細(xì)帳、總帳、輔助帳15年；
�。�3）固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年。
會(huì)計(jì)報(bào)表類：
�。�1）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)表(包括文字分析) 3年；
�。�2）月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表(包括文字分析) 5年；
（3）年度會(huì)計(jì)報(bào)表(包括文字分析)永久。
其他類：
（1）會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)及銷毀清冊(cè)永久；
（2）財(cái)務(wù)成本計(jì)劃3年；
�。�3）主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件、合同、協(xié)議永久。
IT公司管理流程及制度7
一、目的加強(qiáng)文件檔案管理，規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。
二、適用范圍適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。
三、術(shù)語(yǔ)和定義1、檔案：指公司過(guò)去和現(xiàn)在各級(jí)部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理、宣傳等活動(dòng)中所直接形成的對(duì)企業(yè)有保存價(jià)值的各種文字、圖表、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。
2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)、提供利用等活動(dòng)。四、職責(zé)1、行政人事部：
1）負(fù)責(zé)公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)部門檔案管理；
2）建立健全公司檔案管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況；
3）收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計(jì)、保管公司的檔案和其他資料；
4）負(fù)責(zé)公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過(guò)程，確保公司檔案的安全；
5）提高檔案信息的利用效率，促進(jìn)信息傳遞和溝通；
6）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)檔案管理辦法、使用知識(shí)。
2、其他各部門相關(guān)人員：
1）負(fù)責(zé)在工作變動(dòng)時(shí)，做好或協(xié)助移交工作，并及時(shí)通知行政人事部；
2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復(fù)印件；
3）負(fù)責(zé)本部門文件資料或合同復(fù)印件的日常收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保管、利用、歸檔；
4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按規(guī)定獨(dú)立建檔保管財(cái)務(wù)檔案資料；
3、各部門檔案主管人員1）負(fù)責(zé)部門檔案的管理。
4、各部門負(fù)責(zé)人1）負(fù)責(zé)對(duì)部門檔案管理監(jiān)督檢查。
五、工作程序1、檔案資料的收集1）各部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)本部門日常工作中形成的合同及文件資料進(jìn)行收集，并編制部門《文件（合同）管理記錄目錄》 。
2）各部門文件、合同等資料原件需要保存的，各部門分別進(jìn)行整理，并編制《移交目錄》每季度向行政人事部移交。
a)歸檔范圍及移交時(shí)間：每季度結(jié)束后次月10日前。
b)檔案資料的標(biāo)識(shí)各部門對(duì)各自保管的檔案資料編號(hào)，編號(hào)規(guī)則見后。
c)檔案資料的日常管理：
�、烹娮宇惡贤蚱渌枰９艿碾娮游募瑧�(yīng)當(dāng)及時(shí)存放于指定電腦硬盤內(nèi)。
⑵文件、合同資料要登記詳細(xì)信息，并編制《文件（合同）管理記錄目錄》，以便檢索利用。
�、俏募Y料、合同要科學(xué)排列，按編號(hào)順序存放于文件盒內(nèi)，并加以標(biāo)識(shí)，整齊排放在文件／檔案柜中。
d)檔案借閱(1)借閱檔案要履行借閱手續(xù)，填寫《借閱審批單》 。借閱檔案原件只限在公司內(nèi)，不能帶出；
必須帶出公司查閱的，需依照借閱權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；
⑵檔案外借一般只借復(fù)印件，需借原件者須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，借閱的檔案交還時(shí)，必須當(dāng)面點(diǎn)交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報(bào)告直接上級(jí)；
�、墙栝啓n案用完后，應(yīng)及時(shí)送還，如超過(guò)借閱時(shí)間，須重新辦理手續(xù)；
�、冉铏n人必須愛護(hù)檔案，不得擅自涂改、污損、勾畫、剪裁、抽取、拆卸、調(diào)換、摘抄、翻印、復(fù)印、攝影，不得轉(zhuǎn)借或損壞；
e)檔案銷毀⑴對(duì)已失去利用價(jià)值的檔案，銷毀時(shí)，必須寫申請(qǐng)銷毀報(bào)告，編制銷毀目錄，報(bào)部門總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后方可銷毀。
⑵執(zhí)行銷毀任務(wù)時(shí)，必須由行政人事部人員監(jiān)銷，監(jiān)銷人不得少于二人，并在銷毀目錄上簽字。最后，把銷毀目錄和批準(zhǔn)手續(xù)文件，一并存檔永久保存。
2、檔案管理細(xì)則1）檔案資料的歸檔范圍⑴公司對(duì)外發(fā)出的公文，如給政府的請(qǐng)示報(bào)告類公文等；
�、乒臼盏降墓�，如政府職能部門發(fā)來(lái)的與本公司有關(guān)的條例、規(guī)定、命令、決定、決議、指示、計(jì)劃、核準(zhǔn)文件、證書等文件；
�、潜竟九c其他單位來(lái)往的文書及權(quán)益文書等；
⑷公司領(lǐng)導(dǎo)的`批示、指示等；
�、芍匾臅�(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等；
�、史从彻局饕毮芑顒�(dòng)的報(bào)告、總結(jié)、工作日記、工作備忘等；
⑺公司的各種工作計(jì)劃、計(jì)劃考核/ 總結(jié)、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)；
�、瘫竟九c有關(guān)單位、個(gè)人簽訂的合同、協(xié)議書等文件正本及過(guò)程材料；
�、捅竟靖刹咳蚊獾奈募牧�、員工獎(jiǎng)勵(lì)、處分、考核的文件材料、本公司員工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料等人事檔案資料；
�、伪竟景l(fā)布的各類廣告、宣傳材料；
⑾本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等；
⑿外出公務(wù)活動(dòng)（如學(xué)習(xí)、考察、調(diào)查研究、參加會(huì)議等）所獲得或形成的檔案資料；
�、沿�(cái)務(wù)檔案資料；
�、腋鞣N實(shí)物檔案；
�、悠渌哂欣煤捅４鎯r(jià)值的文件資料。
3、檔案資料的歸檔要求⑴歸檔的文件資料必須完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，如請(qǐng)示和批復(fù)、復(fù)印本和正式稿和附件等必須齊全。
⑵一般資料按一份原件歸檔，重要文件和高使用率文件可以根據(jù)需要，按二份原件存檔。經(jīng)辦部門根據(jù)實(shí)際需要留存復(fù)印件或影印本。如因業(yè)務(wù)處理需要，原稿須由經(jīng)辦部門保管，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后妥善保存，行政人事部以影印本歸檔。
⑶聲像檔案攝錄必須詳細(xì)記錄事由、時(shí)間、地點(diǎn)、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版，在清晰、完整的特殊情況下可歸檔拷貝件。
�、茸游募�(yīng)有相應(yīng)的紙質(zhì)文件、資料一并歸檔保存，并做好電子文件存儲(chǔ)設(shè)備信息的備份工作。
�、筛鞣N實(shí)物檔案（獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)杯、錦旗、獎(jiǎng)?wù)�、證書、牌匾、饋贈(zèng)品等）必須原件歸檔，并保持其完好無(wú)損。
4、檔案資料的歸檔時(shí)間⑴即時(shí)歸檔下列文件（含電子、聲像資料等）應(yīng)在傳閱、辦理結(jié)束或取得后即時(shí)歸檔：
a)公司規(guī)定的密級(jí)文件；
b)重要文件，如政府批文、核準(zhǔn)文件、證照等；
c)合同、協(xié)議書等正本及過(guò)程資料；
d)公司干部任免的文件材料以及關(guān)于職工獎(jiǎng)勵(lì)、處分、考核的文件材料；
e)其他認(rèn)為需要即時(shí)歸檔的資料。
⑵定期歸檔a)部門應(yīng)在每月底前整理歸檔當(dāng)月文件，編制檔案清單交行政人事部；
b)部門每年3月底前歸檔上年度文件與資料，并移交公司行政人事部；
⑶電子聲像檔案的歸檔a)重要電子聲像檔案應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行、隨辦隨歸。
b)一般電子聲像檔案歸檔應(yīng)定期完成，一般每三個(gè)月一次制成光盤脫機(jī)保管。
c)每年3月底前必須向行政人事部移交上一年度的所有歸檔電子文件數(shù)據(jù)集，行政人事部核實(shí)后刻錄成光盤等載體脫機(jī)保管。
5、檔案交接⑴部門內(nèi)檔案交接部門檔案管理人員（兼）工作變動(dòng)或離職的，要填寫《檔案移交清單》，由部門負(fù)責(zé)人指定的接收人核實(shí)無(wú)誤后簽字，行政人事部見證。
6、檔案移交公司的流程a)經(jīng)辦部門檢查文件或檔案，編制移交清單；
b)行政人事部根據(jù)移交清單，查收案卷與文件，并與部門每月提交的檔案清單核對(duì)；
c)檔案完整、齊全且符合公司要求，移交雙方在移交清單上（一式兩份）簽字，雙方各保存一份；
7、檔案保管⑴檔案編號(hào)a)檔案按類別應(yīng)賦予統(tǒng)一名稱，其名稱應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，以充分表示檔案內(nèi)容性質(zhì)為原則，并且要有一定范疇，不能籠統(tǒng)含糊。
b)檔案分類各級(jí)名稱經(jīng)確定后，應(yīng)參照《檔案分類編號(hào)表》，將所有分類各級(jí)名稱及其代表數(shù)字編號(hào)，用一定順序依次排列，以便查閱。
c)檔案分類編號(hào)內(nèi)應(yīng)預(yù)留若干空檔，以備將來(lái)組織擴(kuò)大或業(yè)務(wù)增多時(shí)，隨時(shí)增補(bǔ)之用。
d)檔案分類及編號(hào)的增補(bǔ)、修訂等由行政人事部結(jié)合工作和部門要求，組織實(shí)施修訂。任何部門和個(gè)人不得隨意修改。
e)建立《檔案目錄》存于案卷盒內(nèi)，便于查閱。
8、附則：本辦法由公司行政人事部制定并負(fù)責(zé)解釋。
六、相關(guān)記錄1、 《文件（合同）管理記錄目錄》 2、 《文件檔案移交目錄》 3、 《檔案移交清單表》 4、 《檔案借閱審批單》 5、 《檔案分類編號(hào)表》 6、 《檔案管理流程》文件（合同）管理記錄目錄記錄編號(hào):日期：
序號(hào)文件（合同）編號(hào)標(biāo)題需抄送的相關(guān)部門接收原/復(fù)接收人備注部門移交目錄記錄編號(hào):日期：
序號(hào)文件（合同）編號(hào)標(biāo)題名稱頁(yè)數(shù)原/復(fù)備注移交單位移交人日期收件單位日期注：本表一式貳份，移交人、收件人各執(zhí)一份。
記錄編號(hào):移交性質(zhì)檔案類別合計(jì)移交說(shuō)明接收意見檔案移交清單表日期：
□離職□調(diào)崗□歸檔檔案所屬年度保管期限數(shù)量永久長(zhǎng)期短期移交人：
接收人：
移交人（部門）接收人（部門）經(jīng)辦人：
經(jīng)辦人：
移交日期：
年月日接收日期：
年月日見證人：
日期：
年月日注：本表一式貳份，移交人、收件人各執(zhí)一份。
檔案借閱審批單記錄編號(hào):借閱部門借閱人日期：
借閱部門經(jīng)理總經(jīng)理副總行政人事部部門經(jīng)理使用目的序號(hào)借閱內(nèi)容復(fù)印借閱歸還日期備注檔案目錄卷宗號(hào)：
目錄號(hào)：
部門：
日期：
IT公司管理流程及制度8
一、目的
加強(qiáng)文件檔案管理，規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。
二、適用范圍
適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。
三、術(shù)語(yǔ)和定義
1、檔案：指公司過(guò)去和現(xiàn)在各級(jí)部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理、宣傳等活
動(dòng)中所直接形成的'對(duì)企業(yè)有保存價(jià)值的各種文字、圖表、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表、電腦
盤片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。
2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)、提供利用等活動(dòng)。
四、職責(zé)
1、行政人事部：
1）負(fù)責(zé)公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)部門檔案管理；
2）建立健全公司檔案管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況；
3）收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計(jì)、保管公司的檔案和其他資料；
4）負(fù)責(zé)公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過(guò)程，確保公司檔案的安全；
5）提高檔案信息的利用效率，促進(jìn)信息傳遞和溝通；
6）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)檔案管理辦法、使用知識(shí)。
2、其他各部門相關(guān)人員：
1）負(fù)責(zé)在工作變動(dòng)時(shí)，做好或協(xié)助移交工作，并及時(shí)通知行政人事部；
2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復(fù)印件；
3）負(fù)責(zé)本部門文件資料或合同復(fù)印件的日常收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保管、利用、歸檔；
4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按規(guī)定獨(dú)立建檔保管財(cái)務(wù)檔案資料；
3、各部門檔案主管人員
IT公司管理流程及制度9
員工行為如不符合適當(dāng)?shù)囊?guī)范，違公司制度，一經(jīng)查實(shí)，將受到根據(jù)過(guò)失程度而執(zhí)行不同的紀(jì)律處分。下面所列舉的過(guò)失行為并非包括所有的應(yīng)采取紀(jì)律處分的過(guò)失。
（1） 擅自不按規(guī)定出勤上班，擅離職守、崗位；
�。�2） 工作懈怠，不按規(guī)定和要求完成工作任務(wù)；
�。�3） 無(wú)理拒絕的工作安排、指令；
�。�4） 收受任何種類的賂；
�。�5） 利用職權(quán)污，侵害公司的經(jīng)濟(jì)利益；
�。�6） 偽造和涂改公司的任何報(bào)告或記錄；
�。�7） 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許，擅取公司的任何數(shù)據(jù)、記錄或物品；
（8） 滋事干擾公司的管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)；
�。�9） 弄虛作假，違公司的管理規(guī)定；
（10）散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利；
�。�11）疏忽職守，使公司財(cái)務(wù)、設(shè)備等遭受不利；
（12）違安全規(guī)定，或其行為危害他人安全；
（13）擅自出借公司的場(chǎng)地、物品、設(shè)施；
�。�14）在工作時(shí)間內(nèi)干私活；
�。�15）擅自從事公司以外的" 第二職業(yè)" ；
�。�16）利用職務(wù)營(yíng)私舞弊，損公利已；
�。�17）偷盜公司的.財(cái)款、資源；
�。�18）遺失經(jīng)管的財(cái)物、重要文件、數(shù)據(jù)等；
�。�19）侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等；
�。�20）在公司賭博、酗酒或出現(xiàn)有傷風(fēng)化德的行為；
�。�21）其他違公司政策、程序、規(guī)定的不良行為。
IT公司管理流程及制度10
第一章 總則
一、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報(bào)銷程序
一、借款報(bào)銷的審批權(quán)限
1.公司人員出差費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；
四、借款管理規(guī)定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時(shí)報(bào)銷。差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報(bào)銷及還款手續(xù)。
2.其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
五、報(bào)銷管理程序
1.借款銷賬時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；
3.會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核；
第三章 差旅費(fèi)報(bào)銷程序
一、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
直轄市
2.省會(huì)城市
3.縣級(jí)及以下
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明
1.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計(jì)。
3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。
4.宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
5.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
6.關(guān)于私事繞道的報(bào)銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車票，一律按直線距離報(bào)銷，多開支的部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi)；
7.出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核后報(bào)銷；
8.其他費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷。
第四章 交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷程序
一、交通費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定
�。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：
1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車
2.市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。
（二）報(bào)銷辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘坐臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車票價(jià)60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷，如遇特殊情況需寫書面匯報(bào)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。
2、對(duì)于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。
3、乘坐的出租車費(fèi)用不在報(bào)銷范圍之內(nèi)，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的`。
以上情況須請(qǐng)示部門主管同意后方可報(bào)銷。
2、通訊費(fèi)報(bào)銷管理的規(guī)定
�。�1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，員工通訊費(fèi)每人每月不得超過(guò)100元；銷售人員通訊費(fèi)每人每月不得超過(guò)200元。
�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷金額。
第五章 報(bào)銷辦法
1.本人填寫好報(bào)銷單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部；
2.財(cái)務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報(bào)銷。
第六章 附則
一、本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后生效。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附：報(bào)銷流程圖
IT公司管理流程及制度11
第一章總則
1.1物流管理目的。為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資，使采購(gòu)物資入庫(kù)及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫(kù)規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。
1.2物流管理范圍。本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫(kù)、銷售、外協(xié)加工、采購(gòu)物資入庫(kù)、材料領(lǐng)用出庫(kù)的相關(guān)管理。
1.3物流管理的要求。所有物資應(yīng)做到:每日清點(diǎn)、核對(duì)，保持帳、卡、物三一致，并根據(jù)物資實(shí)際狀況，對(duì)長(zhǎng)期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理，辦理相關(guān)手續(xù)。
第二章物流物品運(yùn)營(yíng)流程
2.1成品物流管理
2.1.1產(chǎn)成品的入庫(kù)
2.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫(kù)單”，要求把入庫(kù)單位、日期、產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、工時(shí)等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn)，檢驗(yàn)部門加蓋“檢驗(yàn)合格”章后，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)實(shí)物、合格證驗(yàn)收入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫(kù)。
�。�1）產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時(shí)一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。
（2）入庫(kù)單價(jià)一律按財(cái)務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價(jià)格填寫。
3.1.1.2驗(yàn)收入庫(kù)的產(chǎn)品按品種，按社會(huì)銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
2.1.2產(chǎn)成品出庫(kù)
2.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫(kù)單及收發(fā)清單，財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫(kù)單開出門證，收發(fā)清單須購(gòu)貨單位簽字或蓋章后返回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)核對(duì)后返財(cái)務(wù)部。
2.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉(cāng)庫(kù)保管員接到通知后，在倉(cāng)庫(kù)查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；
第二步按銷售員開具的出庫(kù)單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；
第三步提貨人持產(chǎn)品出庫(kù)單到財(cái)務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證；第四步倉(cāng)庫(kù)見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。
2.1.2.3對(duì)于社會(huì)零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價(jià)格低于公司規(guī)定最低
價(jià)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。
2.1.2.4發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)簽字，有質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告單寫有關(guān)處理報(bào)告總經(jīng)理批示后，交財(cái)務(wù)帳務(wù)處理。2.1.2.5對(duì)于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對(duì)方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫(kù)手續(xù)。2.1.2.6所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時(shí)辦理結(jié)算，若遇特殊情況，最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。
2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理，并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。
2.2.1委托加工材料出庫(kù)
2.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料類別、材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。
2.2.1.2領(lǐng)料單一式三份，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、受托加工單位各一份。
2.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證，倉(cāng)庫(kù)見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。
2.2.2委托加工材料完工入庫(kù)
2.2.2.1入庫(kù)程序同材料入庫(kù)程序相同，按入庫(kù)數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量。
2.2.2.2倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)原出庫(kù)數(shù)量，完工返回入庫(kù)的數(shù)量與出庫(kù)數(shù)量不符時(shí)，屬加工報(bào)廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫(kù)單、受托加工單位所持原出庫(kù)時(shí)的領(lǐng)料單，返財(cái)務(wù)部。2.2.2.3委托加工的成品入庫(kù)價(jià)格應(yīng)為：加工費(fèi)加材料費(fèi)，要求分別注明加工費(fèi)、材料費(fèi)，加工費(fèi)按委托加工協(xié)議價(jià)格辦理。
2.2.2.4委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長(zhǎng)時(shí)間不能超過(guò)2個(gè)月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對(duì)方予以確認(rèn)。
2.3公司經(jīng)營(yíng)物資
2.3.1采購(gòu)物資入庫(kù)
2.3.1.1倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員蓋章后的外購(gòu)物資驗(yàn)收通知單核對(duì)實(shí)物，根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票填寫入庫(kù)單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無(wú)誤。
2.3.1.2無(wú)采購(gòu)發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格（采購(gòu)員提供）辦理估價(jià)入庫(kù)，并在入庫(kù)單上注明“暫估入庫(kù)”，交采購(gòu)員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫(kù)。
2.3.2采購(gòu)物資出庫(kù)
2.3.2.1生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)料。
2.3.2.2主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉(cāng)庫(kù)不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，由車間代保管，購(gòu)進(jìn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗(yàn)收數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)，車間核算員按入庫(kù)數(shù)量同時(shí)辦理出庫(kù)，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細(xì)”報(bào)表。倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)車間未用材料退庫(kù)進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
2.3.2.3對(duì)外銷售的材料由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的.收發(fā)清單，按賬面價(jià)格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨。
2.4考核辦法
2.4.1倉(cāng)庫(kù)人員沒按要求《驗(yàn)收單》后入庫(kù)的，每次考核10元。
2.4.2產(chǎn)品及材料《出庫(kù)單》手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核5元。
2.4.3沒有開《出門證》而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。
2.4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品，舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，第2個(gè)月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。
2.4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時(shí)，超過(guò)1個(gè)月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，超過(guò)2個(gè)月的停發(fā)工資。
2.4.6委托加工材料返回不及時(shí)，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。
2.4.7產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3.2熱情周到，耐心細(xì)致；講普通話，使用文明用語(yǔ)。
3.4電話輕拿輕放，來(lái)電保證三聲之內(nèi)接聽；接聽電話報(bào)工號(hào)，明確責(zé)任；通話時(shí)間控制在五分鐘內(nèi)。
3.5稱呼客戶為先生或女士；撥打電話時(shí)，問(wèn)候?qū)Ψ讲⒆鲎晕医榻B。
3.8提高服務(wù)意識(shí)，工作時(shí)間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回復(fù)事項(xiàng)轉(zhuǎn)交相關(guān)人員。
3.9對(duì)于不確定的問(wèn)題先記錄，確定后及時(shí)回復(fù)客戶；對(duì)于之前答錯(cuò)的問(wèn)題要主動(dòng)回復(fù)客戶并致歉。
3.10對(duì)于不能解答的其他部門的問(wèn)題，告訴客戶相關(guān)部門電話或先記錄隨后轉(zhuǎn)給相關(guān)部門解決。
3.11每天匯總當(dāng)日未解決的客戶問(wèn)題上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，次日內(nèi)將處理結(jié)果及時(shí)、主動(dòng)予以電話反饋給客戶，達(dá)到客戶滿意
3.12每月對(duì)信息記錄進(jìn)行分類分析總結(jié)，對(duì)客戶的好的意見和建議隨時(shí)反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，以便公司能更好的完善工作
4.1從事運(yùn)輸管理的發(fā)運(yùn)員應(yīng)熟悉商品性質(zhì)和運(yùn)輸要求，提前編制客戶的發(fā)運(yùn)計(jì)劃，針對(duì)客戶的不同發(fā)貨地址合理選擇運(yùn)輸路線和運(yùn)輸工具及貨運(yùn)公司。
4.2對(duì)于新建門店或首次訂貨客戶，根據(jù)出庫(kù)地址、品種及數(shù)量選擇發(fā)貨路線。
4.3在商品運(yùn)輸裝卸搬運(yùn)時(shí)，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運(yùn)、并采取專用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。
4.4商品備好貨后，要當(dāng)天給予發(fā)運(yùn)，不能滯留于倉(cāng)庫(kù)。
4.5每天電話通知經(jīng)銷商所有發(fā)貨信息，及時(shí)了解客戶的需求，監(jiān)督和掌握發(fā)貨信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
4.6掌握發(fā)運(yùn)時(shí)限，力爭(zhēng)貨物三天到貨，（除偏遠(yuǎn)地區(qū)外），每天對(duì)發(fā)出貨物進(jìn)行跟蹤，對(duì)不能按期到貨的貨物跟進(jìn)并及時(shí)解決，盡快避免晚點(diǎn)問(wèn)題的出現(xiàn)。
4.7每月對(duì)超期客戶進(jìn)行分析查找原因，加以整改，總結(jié)并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
4.8對(duì)于運(yùn)輸中出現(xiàn)的破損、短少，會(huì)按簽訂的合同內(nèi)容與貨運(yùn)方進(jìn)行賠付，并及時(shí)給與客戶補(bǔ)發(fā)貨物。
4.9對(duì)于特殊原因造成客戶欠貨產(chǎn)品及時(shí)告知客戶，貨到第一時(shí)間發(fā)放。
4.10定期、及時(shí)發(fā)放公司宣傳資料如健康報(bào)、海報(bào)、福字等，根據(jù)市場(chǎng)部提供的名單明細(xì)，合理選擇發(fā)放路線，貨到后不晚于次日發(fā)放。
5.1.1凡售出的因經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的退換貨，要有充分的理由和依據(jù)，由客戶填寫《調(diào)換貨申請(qǐng)表》并提供當(dāng)時(shí)所訂產(chǎn)品的銷售出庫(kù)單傳真交與市場(chǎng)部審批，批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物流部并通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品，物流部會(huì)根據(jù)客戶退回產(chǎn)品及相關(guān)流程進(jìn)行調(diào)換貨處理。
5.1.2對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的退換貨，一經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)后物流部會(huì)通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品并將質(zhì)量問(wèn)題書面上報(bào)業(yè)務(wù)及相關(guān)質(zhì)量部門，得到的回饋信息及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)給客戶，達(dá)到客戶的滿意和諒解
5.1.3未接到申請(qǐng)單或相關(guān)批件，驗(yàn)收員或保管員不得擅自接受退貨商品。
5.1.4銷售退回的商品，一律要發(fā)給公司總部倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理，經(jīng)驗(yàn)收員清點(diǎn)數(shù)量后，詳細(xì)填寫“銷貨退回驗(yàn)收單”。
5.1.5對(duì)銷后退回的商品，物流部根據(jù)相關(guān)審批表及時(shí)進(jìn)行核對(duì)并轉(zhuǎn)交票據(jù)部辦理挽票手續(xù)，商品應(yīng)單獨(dú)存放于退貨商品庫(kù)（區(qū)），應(yīng)有明顯的退貨商品標(biāo)志。
5.1.6退回退品庫(kù)商品應(yīng)按采購(gòu)商品的進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐一重新進(jìn)行驗(yàn)收，合格商品應(yīng)入合格品庫(kù)（區(qū)），對(duì)判定不合格商品，應(yīng)存放于不合格品庫(kù)（區(qū)）內(nèi)，并定期對(duì)不合格商品進(jìn)行處理。
5.2.1所購(gòu)進(jìn)物資經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)其包裝、標(biāo)簽或說(shuō)明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內(nèi)容等不規(guī)范情況，應(yīng)出具《物資拒收?qǐng)?bào)告單》由生產(chǎn)部與物資供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續(xù)。
5.2.2保管員接到《物資拒收?qǐng)?bào)告單》立即將商品移入退貨庫(kù)（區(qū)）。
5.2.3物資采購(gòu)進(jìn)貨部門，接到《物資拒收?qǐng)?bào)告單》報(bào)經(jīng)理簽字后，憑《物資購(gòu)進(jìn)退出通知單》到倉(cāng)庫(kù)提貨，并通知儲(chǔ)運(yùn)部門辦理退貨手續(xù)。
第三章附則
6.1本制度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起執(zhí)行。
6.2本制度修正權(quán)屬董事會(huì)，并授權(quán)物流部負(fù)責(zé)解釋。
IT公司管理流程及制度12
為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
�、耪�(qǐng)購(gòu)的部門；
�、普�(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；
�、钦�(qǐng)購(gòu)的用途；
⑷請(qǐng)購(gòu)的物品名；
⑸請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；
�、收�(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；
�、苏�(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；
�、陶�(qǐng)購(gòu)的物品的要求時(shí)間；
�、驼�(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；
⑽請(qǐng)購(gòu)單填寫人；
⑾請(qǐng)購(gòu)部門主管；
⑿請(qǐng)購(gòu)單審核人；
⒀采購(gòu)副總審核；
�、邑�(cái)務(wù)審核人；
�、庸究偨�(jīng)理。
3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
�、耪�(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；
�、乒潭ㄙY產(chǎn)申購(gòu)按照附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；
�、瞧渌牧显O(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二（物資采購(gòu)申請(qǐng)表）的格式填寫提報(bào)；
�、热粘Ａ阈遣少�(gòu)按照公司印制的按照附表三（物資采購(gòu)審批單）的格式填寫提報(bào)；⑸請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份；
�、噬婕暗秸�(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
�、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
�、倘绻菃我粊�(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。
�、驼�(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。
4、公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門
�、殴窘�(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；
�、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；
⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。
二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
�、挪少�(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
⑵接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；
�、峭ㄖ獋}(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；
�、葘�(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。
2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
�、艑�(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
⑵對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
�、菬o(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；
⑷重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購(gòu)周期的規(guī)定
�、艈未尾少�(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；
�、茊未尾少�(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天；
�、钦�(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；
⑷遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；
3、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)；
5、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；
6、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
7、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。
4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；
5、參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的`協(xié)議。
�。ㄒ唬┖贤膽�(yīng)包含的要素
(1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
(2)采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質(zhì)量保證期；
(8)質(zhì)量要求及規(guī)范；
(9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
�。ǘ┖贤炗喖捌湟�(guī)定
(1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
(2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；
(4)遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；
(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品保質(zhì)期；
(6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
(8)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
(9)比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
(10)合同簽訂應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。
七、付款及合同執(zhí)行
1、付款規(guī)定
�、虐凑者M(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
⑵按照貴公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財(cái)務(wù)部付款；
�、秦�(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、合同執(zhí)行
�、乓押炗喓贤刹少�(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；
⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。
八、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)
1、報(bào)驗(yàn)
�、殴⿷�(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
�、茖�(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
�、沁_(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；
⑷質(zhì)檢部門在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；
⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2、入庫(kù)
⑴公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
�、坪贤瑯�(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；
�、琴|(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；
�、荣|(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；
�、少|(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定入庫(kù)。
IT公司管理流程及制度13
第一章倉(cāng)庫(kù)管理制度
一、倉(cāng)庫(kù)全體員工要自覺遵守《員工手冊(cè)》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。
二、倉(cāng)庫(kù)所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導(dǎo)，尊重倉(cāng)庫(kù)主管，服從倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與安排。
三、熱愛本職工作，責(zé)任心強(qiáng)，自覺性好，勤懇踏實(shí)，一絲不茍地按照倉(cāng)庫(kù)流程操作，不得馬虎或偷懶。
四、倉(cāng)庫(kù)所有人員有權(quán)禁止非工作需要而進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的其余人員，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的所有存儲(chǔ)的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負(fù)責(zé)。
五、凡非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的其他員工，經(jīng)勸說(shuō)仍不聽者，可上報(bào)行政部依據(jù)《員工手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處理。
六、公司運(yùn)營(yíng)除飯?zhí)玫氖称奉惒少?gòu)不入倉(cāng)庫(kù)之外，其余一應(yīng)物品的采購(gòu)及收發(fā)都必須入倉(cāng)登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用。
七、倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)員工的工作內(nèi)容與職責(zé)必須交待清楚，并對(duì)新進(jìn)入公司倉(cāng)庫(kù)工作的員工作崗前培訓(xùn)，倉(cāng)庫(kù)員工在清楚知道自己的崗位職責(zé)后才能夠上崗。
八、所有倉(cāng)庫(kù)人員都要熟悉了解本崗位庫(kù)存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識(shí)，對(duì)檢驗(yàn)失誤、發(fā)錯(cuò)布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
九、倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)采購(gòu)、入倉(cāng)的所有材料的收與發(fā)、對(duì)所有物品的檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉(cāng)庫(kù)工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標(biāo)識(shí)等的工作安排及工作監(jiān)管、倉(cāng)庫(kù)安全等負(fù)責(zé)。
十、根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要，對(duì)收發(fā)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
十一、做好7S工作，倉(cāng)庫(kù)所有人員自覺輪值，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的清潔與安全管理負(fù)責(zé)。
十二、倉(cāng)庫(kù)所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準(zhǔn)時(shí)發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無(wú)故拖延時(shí)間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊(cè)》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第二章倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作流程
一、倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)運(yùn)作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類）
1、倉(cāng)庫(kù)主管及采購(gòu)負(fù)責(zé)收集公司所生產(chǎn)的、或開發(fā)的產(chǎn)品所需要采購(gòu)的各類供應(yīng)商的信息，并按價(jià)格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、貨期準(zhǔn)的供應(yīng)商按先后順序進(jìn)行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應(yīng)商需要分類整理并存檔。
2、倉(cāng)庫(kù)主管及采購(gòu)負(fù)責(zé)收取或主動(dòng)詢問(wèn)生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計(jì)劃或大貨訂單計(jì)劃后需及時(shí)向開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準(zhǔn)確地按布、輔料的不同做好《采購(gòu)計(jì)劃表》�！恫少�(gòu)計(jì)劃表》需明確采購(gòu)品種、采購(gòu)數(shù)量、所采購(gòu)品種編號(hào)及款號(hào)、價(jià)格、交貨日期。客人指定的供應(yīng)商直接發(fā)《采購(gòu)計(jì)劃表》給供應(yīng)商，本公司開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)按價(jià)格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽(yù)、貨期最準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)選擇最好的供應(yīng)商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應(yīng)商。
3、采購(gòu)向生管索要經(jīng)客戶公司相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》的相關(guān)樣板交與供應(yīng)商，已經(jīng)開發(fā)確認(rèn)好的布、輔料在《采購(gòu)計(jì)劃表》注明所采購(gòu)的布、輔料型號(hào)即可，自己公司開發(fā)的產(chǎn)品的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》需要采購(gòu)員在打板時(shí)做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》進(jìn)行采購(gòu)。
4、采購(gòu)將《采購(gòu)計(jì)劃表》交給供應(yīng)商后，倉(cāng)庫(kù)主管與采購(gòu)需即時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，并要供應(yīng)商確認(rèn)布、輔料可以到我公司的準(zhǔn)確日期，按公司領(lǐng)導(dǎo)要求，根據(jù)客人的信用度，必要時(shí)還需要與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并將供應(yīng)商確認(rèn)貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產(chǎn)計(jì)劃。
5、采購(gòu)過(guò)程的進(jìn)度追蹤。
1）如果訂單數(shù)量過(guò)大，為了減免公司倉(cāng)庫(kù)的負(fù)擔(dān)，要求供應(yīng)商分批出貨到我公司。在做《采購(gòu)計(jì)劃單》時(shí)就必須將計(jì)劃做好。
2）提前追蹤供應(yīng)商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應(yīng)及早回到我公司，并對(duì)大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》進(jìn)行核對(duì)，將核對(duì)情況記錄在《采購(gòu)情況記錄表》內(nèi)，對(duì)供應(yīng)商送貨的數(shù)量與價(jià)格進(jìn)行核對(duì)，與采購(gòu)單無(wú)誤后，正確的布、輔料入倉(cāng)，不正確的或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要退貨，倉(cāng)庫(kù)不收不合格的布及輔料。所有來(lái)料必須當(dāng)天登記入庫(kù)或退貨。
3）根據(jù)采購(gòu)的實(shí)際供應(yīng)商確認(rèn)期提前跟進(jìn)進(jìn)度，直到按照采購(gòu)單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購(gòu)情況記錄表》后供應(yīng)商的送貨單交給財(cái)務(wù)做《采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。
6、對(duì)大貨布、輔料的檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。
1）大貨布回來(lái)后，倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)、收發(fā)除按規(guī)定對(duì)照《布、輔料確認(rèn)樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價(jià)格外，倉(cāng)庫(kù)主管及采購(gòu)需要通知驗(yàn)布員驗(yàn)布。驗(yàn)布的程序按客人提供的或供應(yīng)商提供的驗(yàn)布標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行，驗(yàn)布后，要將驗(yàn)布報(bào)告情況進(jìn)行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴(yán)重、粗紗嚴(yán)重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據(jù)客人所接收的標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重的要報(bào)告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責(zé)成供應(yīng)商退貨，及時(shí)告訴公司的客戶實(shí)際出現(xiàn)的情況。
2）對(duì)大貨輔料的檢測(cè)，按客戶提供的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)及其他的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（如：洗水測(cè)試等）進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)信息傳遞給供應(yīng)商、客人及相關(guān)生產(chǎn)部門。
3）如果是客戶在我司是成品采購(gòu)，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測(cè)結(jié)果沒有問(wèn)題才能夠進(jìn)行大貨生產(chǎn)。
4）根據(jù)客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進(jìn)行：洗水測(cè)試、燙縮的測(cè)試及色牢度的`檢測(cè)工作。根據(jù)QA或QC部出的《大貨布洗水報(bào)告》與倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)布員的《驗(yàn)布報(bào)告》判定布、輔料是否合格。
5）對(duì)合格的布、輔料要及時(shí)做好清楚的標(biāo)識(shí)，并分類及時(shí)入庫(kù)上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或客人確認(rèn)后的意見進(jìn)行處理。
7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來(lái)后將布、輔料即時(shí)執(zhí)一件給技術(shù)部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復(fù)正確后倉(cāng)庫(kù)主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人要參加產(chǎn)前會(huì)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)注意的事項(xiàng)做好詳細(xì)記錄。
8、產(chǎn)前會(huì)后，按規(guī)定責(zé)成倉(cāng)庫(kù)收發(fā)按《生產(chǎn)計(jì)劃排期表》的計(jì)劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或自己工廠的裁床、倉(cāng)庫(kù)或車間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉(cāng)要做好清楚的記錄，開具《出倉(cāng)單》且必須簽收存檔，并核對(duì)庫(kù)存數(shù)量是否正確，填寫清楚庫(kù)存處的實(shí)際的布、輔料數(shù)量，重新做好標(biāo)識(shí)。
9、倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)及收發(fā)對(duì)發(fā)出的布、輔料進(jìn)行即時(shí)跟蹤，如發(fā)現(xiàn)因檢查沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題或車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯(cuò)誤而少數(shù)時(shí)要及時(shí)做好生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，補(bǔ)充不足的布及輔料，以便車間及時(shí)生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準(zhǔn)時(shí)交貨給客人。
10、倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)要將車間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時(shí)收到倉(cāng)庫(kù)并記錄簽收，車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫(kù)存不能夠超過(guò)2箱，下到倉(cāng)庫(kù)裝好箱的成品必須按款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類標(biāo)識(shí)好分類上成品倉(cāng)的專用貨架待出貨。同時(shí)將下貨數(shù)錄入倉(cāng)庫(kù)的《生產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。
11、倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)調(diào)配人手對(duì)已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時(shí)候可以根據(jù)實(shí)際需要請(qǐng)公司外的搬運(yùn)工搬貨，但必須經(jīng)過(guò)公司經(jīng)理同意。
12、大貨生產(chǎn)完成后，要對(duì)布、輔料的生產(chǎn)情況進(jìn)行分析總結(jié)，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行綜合評(píng)估并整理，然后在以后的采購(gòu)中避免出現(xiàn)類似的情況發(fā)生。
13、每個(gè)月對(duì)所下的“采購(gòu)單”已收貨情況進(jìn)行分類編號(hào)整理并存檔，與財(cái)務(wù)對(duì)數(shù)，財(cái)務(wù)部只有在核對(duì)數(shù)據(jù)無(wú)誤后才能夠付款給供應(yīng)商。
14、對(duì)所有的采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行月評(píng)估，每季要進(jìn)行季度評(píng)估，每年要進(jìn)行年度總結(jié)及評(píng)估，評(píng)估的結(jié)果要記錄存檔，并將評(píng)估表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們?cè)谝院蟮墓⿷?yīng)商的選擇上做決策。
二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉(cāng)庫(kù)管理流程。
1、采購(gòu)負(fù)責(zé)收集公司生產(chǎn)所需要采購(gòu)的及辦公應(yīng)用所需要采購(gòu)的各類商品的供應(yīng)商的信息，并按價(jià)格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、貨期準(zhǔn)的供應(yīng)商按先后順序進(jìn)行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應(yīng)商需要分類整理并存檔。
2、向各類供應(yīng)商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供采購(gòu)時(shí)的選擇。
3、將公司需要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類及所需要的數(shù)量存檔。
4、根據(jù)實(shí)際需求下采購(gòu)單給供應(yīng)商并跟進(jìn)進(jìn)度。
5、對(duì)采購(gòu)回來(lái)的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的按實(shí)收數(shù)簽收后根據(jù)種類標(biāo)識(shí)清楚分類入倉(cāng)擺放，不合格的直接退給供應(yīng)商。
6、各部門領(lǐng)取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必須要簽名，倉(cāng)庫(kù)發(fā)出后要扣庫(kù)存，在公示牌顯示余下的數(shù)量。
7、在公示牌顯示每個(gè)月各部門的領(lǐng)取情況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品的損耗情況。
8、定時(shí)盤點(diǎn)核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫(kù)存數(shù)量，對(duì)常用的物品需提早通知采購(gòu)下單購(gòu)買。
IT公司管理流程及制度14
為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，采購(gòu)流程管理制度。
一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定
1．請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2．請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括一下要素：
�。�1）請(qǐng)購(gòu)的部門；
（2）請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；
�。�3）請(qǐng)購(gòu)的用途；
�。�4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；
�。�5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；
�。�6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；
�。�7）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；
（8）請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間；
�。�9）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；
�。�10）請(qǐng)購(gòu)單填寫人；
�。�11）請(qǐng)購(gòu)部門主管；
（12）請(qǐng)購(gòu)單審核人；
�。�13）采購(gòu)副總審核；
�。�14）財(cái)務(wù)審核人；
�。�15）公司總經(jīng)理。
3．請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
�。�1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；
�。�2）固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；
�。�3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二（物資采購(gòu)申請(qǐng)表）的格式填寫提報(bào)；
�。�4）日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三（物資采購(gòu)審批單）的格式填寫提報(bào)；
�。�5）請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份；
�。�6）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
�。�8）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。
�。�9）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。
4．公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門
�。�1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；
（2）公司生活及辦公的`物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；
�。�3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。
二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
�。�1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
�。�2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；
�。�3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；
�。�4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。
2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
�。�1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；
（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購(gòu)周期的規(guī)定
�。�1）單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；
�。�2）單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天
�。�3）單次采購(gòu)金額預(yù)算在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目采購(gòu)部自行招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)40天；
�。�4）單次采購(gòu)金額預(yù)算在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)60天；
�。�5）請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以上（1）—（4）條中規(guī)定的時(shí)間提前提包請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；
�。�6）遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略；
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1．詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；
2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；
3．對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4．所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；
5．對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；
6．遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于10萬(wàn)的采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書；
7．詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
8．除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；
9．比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；
10．比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價(jià)表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)；
11．在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1．對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2．對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3．收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；
4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；
5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1．比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2．比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3．如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定。
1．合同
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。
�。�1）合同正文應(yīng)包含的要素
1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
2）采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；
3）包裝要求；
4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）質(zhì)量保證期；
8）質(zhì)量要求及規(guī)范；
9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
10）雙方的公司信息；
11）其他約定。
�。�2）合同簽訂及其規(guī)定
1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；
4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；
5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；
6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；
7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等。
8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
12）合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。
七、付款及合同執(zhí)行
1．付款規(guī)定
�。�1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購(gòu)付款及報(bào)銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報(bào)銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
�。�2）按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；
（4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2．合同執(zhí)行
�。�1）已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；
�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
�。�3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；
七、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)
1．報(bào)驗(yàn)
�。�1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
�。�2）對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
�。�3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；
（4）質(zhì)檢部門在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2．入庫(kù)
�。�1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
（2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；
�。�3）質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；
�。�4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；
（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù)；
（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。
IT公司管理流程及制度15
為了提高公司采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，有效降底采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物質(zhì)采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、申購(gòu)及其規(guī)定
1、申購(gòu)的定義
申購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個(gè)過(guò)程，請(qǐng)參照附圖一
2、申購(gòu)單的要素
完整的申購(gòu)單應(yīng)包括以下內(nèi)容。
2.1申購(gòu)部門
2.2申購(gòu)物品所屬項(xiàng)目
2.3申購(gòu)的用途
2.4申購(gòu)物品的品名
2.5申購(gòu)物品的數(shù)量
2.6申購(gòu)物品的規(guī)格
2.7申購(gòu)物品需求時(shí)間
2.8申購(gòu)物品的單位
2.9申購(gòu)如有特殊需要填寫在備注一瀾
2.10申購(gòu)填寫人及所在的部門
2.11申請(qǐng)部門主管審核
2.12公司總經(jīng)理審核
3申購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
3.1申購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整，清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門。
3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或者其它形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)上。
3.3申購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部
二、申購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1．申購(gòu)單位的接收要素
1.1采購(gòu)部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
1.2接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則。
1.3通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查申購(gòu)物資是否有庫(kù)存。
1.4對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的申購(gòu)單物資應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門
2.申購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
2.1對(duì)于申購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。
2.2對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。
2.3無(wú)法于申購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購(gòu)部門
2.4重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購(gòu)周期的規(guī)定
3.1詢好價(jià)后在本市區(qū)采購(gòu)的.物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)3天. 3.2詢好價(jià)后非本市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)7天
3.3采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明相關(guān)原因
3.4遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略
三、詢價(jià)及其規(guī)定
3.1詢價(jià)請(qǐng)認(rèn)真審閱申購(gòu)單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門溝通。
3.2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)該整理歸類集中采購(gòu)
3.3對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理
3.4所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中價(jià)機(jī)構(gòu)詢價(jià)。
3.5采購(gòu)所開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提高或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力
3.6在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)，議價(jià)
4.1對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn). 4.2對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)的綜合條件更加突出。
4.3收到各供應(yīng)商報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中的價(jià)格
4.4重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的各方面實(shí)力。
4.5 參考目標(biāo)或理想價(jià)格與各供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判
五、比價(jià)，議價(jià)結(jié)果匯總
5.1比價(jià)，議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得周意后方可匯總。
5.2比價(jià)，議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護(hù)，廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議
6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素
6.1.2合同名稱，合同編號(hào)，簽訂地點(diǎn)
6.1.3采購(gòu)物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)及合同總額
6.1.4包裝要求
6.1.5合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)說(shuō)明
6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范
6.1.7要求交貨日期
6.1.8付款方式
6.1.9違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。
6.1.10雙方公司信息
6.2合同簽訂及其規(guī)定
6.2.1如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的注意保密責(zé)任
6.2.2遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)
6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品的保期。
6.2.4詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求
6.2.5針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如機(jī)器設(shè)備類合同一般應(yīng)分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個(gè)月內(nèi)付清。
6.2.6與初交合作的供應(yīng)商合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款
6.2.7違約責(zé)任一定要詳細(xì)具體
6.2.8合同簽定應(yīng)按照附圖二的格式進(jìn)行。
6.2.9合同審查后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效。
6.2.10合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。
七、
1、付款及合同執(zhí)行
7.1.1按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款
7.1.2按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達(dá)到付款條件的合同進(jìn)行付款操作
7.1.3填寫費(fèi)用報(bào)銷單，該單審批簽字完畢后提交財(cái)務(wù)部，附圖三。
2、合同執(zhí)行
7.2.1已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知申購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。
7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時(shí)履行。
7.2.3合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。
八、驗(yàn)貨與入庫(kù)
1 、驗(yàn)貨
8.1.1供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部門進(jìn)行驗(yàn)收
8.1.2對(duì)于不同類型的合同物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
8.1.3達(dá)到質(zhì)檢部報(bào)驗(yàn)條件的合同物資應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)品質(zhì)部門進(jìn)行質(zhì)檢與驗(yàn)收。
8.1.4品質(zhì)部在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于品質(zhì)不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況品質(zhì)部負(fù)主要責(zé)任
8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗(yàn)范圍之內(nèi)。
2、入庫(kù)
8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設(shè)備入庫(kù)前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗(yàn)或驗(yàn)收
8.2.2合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門及時(shí)按排卸貨與搬運(yùn)
8.2.3品質(zhì)部未及時(shí)檢驗(yàn)的合同物資，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)入庫(kù)并出具入庫(kù)清單。