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      財務出納年終工作總結

      時間:2023-07-10 07:12:46 年終總結 我要投稿

      財務出納年終工作總結通用5篇

        總結是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析,得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料,它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力,讓我們一起來學習寫總結吧。那么總結有什么格式呢?下面是小編精心整理的財務出納年終工作總結,歡迎閱讀與收藏。

      財務出納年終工作總結通用5篇

      財務出納年終工作總結1

        20xx年是財務公司理順核算機制,更新財務核算與管理理念,規(guī)范化核算的一年。這一年,財務公司在財務總監(jiān)同志的指導與幫助下,較好地完成了核算體系的建立。同時,在總經(jīng)理同志努力下,積極提升融資能力,合理有效使用資金,為工程生產(chǎn)和經(jīng)營管理工作的開展提供了資金保障;就瓿闪素攧展芾砣蝿,較好地配合了公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作,實現(xiàn)了資金的收支平衡,現(xiàn)將一年來的工作總結匯報如下。

        一、財務指標完成情況

        1、上交管理費情況。各單位按收入應上交集團公司綜合管理費x萬元,實際上交x萬元,尚欠x萬元未交。

        2、收入情況。截止年末,集團公司共實現(xiàn)收入x萬元。其中,工程實現(xiàn)收入萬元,其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入x萬元。

        3、集團公司管理費開支情況。本年度集團公司共開支管理費用約x萬元。其中:工資約x萬元,折舊約x萬元。

        4、固定資產(chǎn)變化情況。本年度新增固定資產(chǎn)x萬元,減少x萬元,凈新增固定資產(chǎn)x萬元。

        5、上交稅金情況。本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金x萬元。

        6、與總公司資金往來情況。截止本年度末,各單位應付款合計為x萬元,應收款合計為:x萬元,二者相抵后,各單位應付款凈額為:x萬元,各單位應付集團公司凈額為:x萬元。

        二、主要財務工作完成情況

        20xx年度,財務公司在財務總監(jiān)的指導下,進一步根據(jù)業(yè)務性質(zhì),理順核算流程,建立完整的核算體系,為20xx年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。

        1、完成20xx年財務決算編報工作。xx月初,財務公司接受農(nóng)行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作,以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理20xx年財務報表工作,順利完成了20xx年度財務決算報表編報工作,為20xx年財務工作的全面開展打下了不錯基礎。

        2、重建財務核算流程。財務公司在財務總監(jiān)的親自指導和規(guī)劃下,先后組織各行業(yè)財務人員,認真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營流程,從而制訂合理有效的成本核算流程,以便對成本和費用進行控制。財務總監(jiān)更是親自到各個公司進行業(yè)務調(diào)研、設計核算程序圖,并進行檢查落實,針對問題解決問題。

        3、組織財務檢查,針對檢查中出現(xiàn)的問題及時明確提出整改要求,并監(jiān)督落實。自第一季度財務總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務核算中存在的35個共性的問題后,財務公司及時組織財務人員開會,要求對存在的問題進行整改,并就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯(lián)合財務檢查中,又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題47個,并針對存在的問題逐條明確提出整改意見。財務總監(jiān)和財務公司經(jīng)理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。

        三、資金調(diào)度和信貸工作

        今年工程建設項目逐漸增多,資金需求日益增多。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下,財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要,總經(jīng)理親自主抓本項工作,大量的時間用于籌措資金、安排調(diào)度資金。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求,為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展,積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作,全力籌措資金、合理安排調(diào)度資金。

        1、向金融機構借款。本年度共完成貸款轉(zhuǎn)貸x筆,累計金額為x萬元。新增貸款x筆,累計金額為x萬元。年初貸款余額為x萬元,年末貸款金額為x萬元,增多x萬元,減少x萬元,凈增多x萬元。

        2、向村鎮(zhèn)借款。本年度年初余額為x萬元,年末余額為x萬元,歸還x萬元。

        3、公司內(nèi)部借款。本年度年初余額為x萬元,年末余額為x萬元。其原因是:本年新增集資款x萬元,減少原集資款x萬元,凈新增多x萬元。

        4、利息支出。本年度共支付金融機構借款利息x萬元,支付村鎮(zhèn)借款利息x萬元,支付集資款利息x萬元,合計支付利息:x萬元。

        資金的成功運作,保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn),更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)的不錯形象。

        四、妥善處理外部各方面的財務關系

        與外部建立并保持不錯的聯(lián)系。本年度財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了不錯的稅企關系,并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建設等各部門有關資料的申報。

        五、存在的問題

        我部的財務工作距財務管理的要求還有較大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作,僅僅停留在事中記賬、事后算賬,對事務發(fā)展的.預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,不能做到防患于未然;另外,財務人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握公司經(jīng)營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料,還不能針對公司的經(jīng)營進行必要的分析,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。

        會計工作中仍有很多待改善之處,尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用。對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,將是我部今后工作中的又一重點。

        缺乏溝通,對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。

        以上這些工作,都是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位財務人員如何提升自我、服務企業(yè)所要思考和改善的必修課。作為財務人員,我部在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提升企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我部將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與公司共同進步,與公司共同成長。

      財務出納年終工作總結2

        我調(diào)任到如今財務部出納,在財務部業(yè)務種類繁多的地方,我的職責是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放;仡欉@幾個月來的工作,我虛心學習新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的.指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。

        其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

        一、日常工作

        1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。

        2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

        3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

        4、堅持財務手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

        二、其他工作

        1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

        2.完成領導交付的其他工作。

        三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:

        學習不夠,當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。四、對針對以上問題,今后的努力方向是:

        加強理論學習,進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,必須通過相關專業(yè)知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

      財務出納年終工作總結3

        下面是我為大家總結的出納月工作總結,內(nèi)容如下:

        首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的`工作。在工

        作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。

        其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

        一、日常工作:

        1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。

        2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

        3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

        4、堅持財務手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

        二、其他工作

        1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

        2.完成領導交付的其他工作。

        三.回顧檢查自身存在的問題,我認為:

        1、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

        2、對針對以上問題,今后的努力方向是:

        加強理論學習,進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,必須通過相關專業(yè)知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

      財務出納年終工作總結4

        按照公共財政要求,不斷加大行政政法經(jīng)費投入力度,行政政法單位經(jīng)費保障程度不斷提高,較好地保證了行政政法單位履行職能的需要,鞏固了政權建設,提高了黨和政府的執(zhí)政能力,促進了和諧社會建設,法院財務工作。

        在不斷加大經(jīng)費投入的同時,各級財政行財部門還充分發(fā)揮財政職能作用,積極服務于各級黨委政府的中心工作,確保了各項重點工作的順利開展。近年來,重點支持了村級組織活動場所建設、全國農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育工程建設、司法體制改革、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部安置工作、華僑農(nóng)場體制改革等工作的開展。

        支出管理和改革取得新進展

        近年來,各級財政行財部門在積極配合財政預算、國庫等部門深化預算管理制度改革的.同時,不斷創(chuàng)新支出管理機制和方法,推動行政政法支出管理朝著市場化、貨幣化和社會化方向逐步邁進,促進降低行政成本,提高行政政法支出資金使用效益,取得了新進展。在支出管理的市場化方面,近年來,行政政法單位的政府采購范圍和規(guī)模不斷擴大,出差、會議和公務接待實行了定點管理,公務用車定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險的范圍進一步擴大;在支出管理的貨幣化方面,移動通訊補貼、領導干部公務住宅電話補貼全面推行,不少地方還試行了公務用車和公務接待貨幣化改革,駐外使領館工作人員公務用車貨幣化改革全面推開;在支出管理的社會化方面,不少行政政法單位機關后勤服務,如膳食、用車、保潔、文件打英安全保衛(wèi)、物業(yè)管理等逐步實現(xiàn)與機關分離,從市場購買服務。

      財務出納年終工作總結5

        時間飛逝,二零一二年已過,感謝公司對我的信任,使得我有機會加入葛洲壩這個大家庭,公司是一個成長型的企業(yè),在公司領導的正確領導下,公司在一年下來也取得了不錯的成績,我個人也學習到了很多關于會計的相關知識,雖然工作中也有一些做得不足的地方,但我一直嚴格要求自己,努力使自己的工作做得更好。

        實習期以來,我主要負責鄯善縣柯柯亞二庫的會計核算、工程款支付等工作。在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務紀律。

        綜觀半年來的工作,我在會計崗位上有了新的提高,也取得了一些成績。同時也存在一些不足,一是知識面還不夠?qū),學習還不夠深刻、系統(tǒng)。以后會要求更高,唯有更加努力學習,在理念、理論和知識各方面更新和進步,才能履行好職責;二是還要進一步增強工作的創(chuàng)造性,要善于在繁重的工作中磨煉意志,增長才干。要打破長期形成的心理定勢和思維定勢,根據(jù)工作需要,不斷調(diào)整自己的思維方式,創(chuàng)新工作方法。

        我深知作為財務工作人員,肩負的任務繁重,責任重大,為了不辜負領導的重托和大家的信任,更好的履行職責,就必須不斷的學習,因此把學習放在重要位置,認真學習業(yè)務知識,使自己無論是在政治思想上還是業(yè)務水平方面,都有較大的提高。堅持把學習和積累作為提升自身素質(zhì),提高工作能力的基本途徑,堅持把參加各種學習活動與業(yè)務學習結合起來,并認真做好重點學習筆記。工作中能認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定,履行節(jié)約,勤儉辦公,務實開拓。

        在今后的工作中,我將進一步加強理論學習,揚長避短,克服不足,抓住主要矛盾,找準工作的突破口,使自己能一直緊跟公司發(fā)展的步伐,為公司今后的繁榮發(fā)展做出應有的貢獻。

        在新的一年里,祝愿公司能上一個大臺階,我將與公司同進步,共發(fā)展!

        回顧從事財務科長工作五年以來,在總經(jīng)理的正確領導下,在總部財務部門的業(yè)務指導下,在公司同事的共同學習與幫助下,我能夠較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為指導,以提高企業(yè)效益為核心,以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,以財務管理和資金管理為重點,加強基礎管理,抓規(guī)范,實現(xiàn)了全年財務制度規(guī)范化,財務管理系統(tǒng)化,企業(yè)效益最大化,有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高,充分發(fā)揮了其在企業(yè)管理中的核心作用。

        現(xiàn)將XXXX年財務工作開展情況匯報如下:

        一、稽核各連鎖門店、銷售部門指標完成情況。

        通過對各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算,各項指標與年初所簽訂責任狀的對比,分析差異,查找原因,做到指標有針對,落實有監(jiān)管。為總經(jīng)理的決策提供可靠數(shù)字依據(jù)。

        二、以資金管理為契機,不斷增強預算管理意識。

        近年來,隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要,零星購置先審批等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面,采取定額以外的費用、沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面,為提高現(xiàn)金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款,確實起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。

        三、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務水平。

        隨著我公司業(yè)務量的增大,工作的側重點和基本點也在改變,因此財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點,認真總結經(jīng)驗、查找不足,保證財務基礎工作的`準確、及時、完整,為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

        通過學習,職稱考試,進一步了解財務各項管理制度,懂得了企業(yè)財會人員的工作要求,進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與積極性。

        四、以考核為手段,促進財務基礎管理水平的提高。

        隨著企業(yè)管理的進一步深入,財務的管理職能逐漸增強。今年,公司為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,制定了責任狀考核辦法,細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上,我們也加大了財務基礎工作建設,從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化財務報賬流程。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等,將內(nèi)控與內(nèi)審相結合。在今年的財務管理工作中,最重要的一點就是借助公司的考核體系,將管理的要求與重點,納入工作質(zhì)量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤,全面提高了財務核算質(zhì)量。遵紀守法,實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果,做到誠信納稅。并榮獲赤峰市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。

        五、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理,搞好公司存貨、財產(chǎn)物資的清查與盤點。

        隨著財務管理職能的日益顯現(xiàn),財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面,這其中包括存貨的盤點等,加強對公司財產(chǎn)物資的管理。規(guī)范了庫存管理基礎工作,確保庫存物資的帳帳、帳實相符。

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