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企業(yè)科年終總結
總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性結論的書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學習和工作情況，因此好好準備一份總結吧。如何把總結做到重點突出呢？以下是小編收集整理的企業(yè)科年終總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)科年終總結1
1、保障海辰、驛若網(wǎng)絡安全運維，突發(fā)事件的.及時響應恢復；
2、海辰、驛若OA及企業(yè)郵箱用戶增刪，流程、表單的修改；
3、海辰、驛若員工電腦每日維護工作；
4、MOSS系統(tǒng)解決方案的定制，并根據(jù)海辰自身特性，做出規(guī)劃實施方案，實施周期，計劃將OA個別功能集成開發(fā)至MOSS中，并進行演示系統(tǒng)搭建；
5、郵件系統(tǒng)管理維護，郵件發(fā)送錯誤報告分析及時解決；
6、閑置、報廢電腦配件合理分配利用，有效節(jié)約成本；
7、機房頻繁斷電，請物業(yè)配合進行電力改造，技術部連續(xù)值夜班維護、服務器等設備；
8、驛若各部門網(wǎng)絡綜合布線調整；
9、海辰前臺裝修，協(xié)助各部門工位調整，網(wǎng)絡、電話線路重新部署，保障正常有序辦公；
10、上海分公司辦公地址搬遷，網(wǎng)絡、電話綜合布線規(guī)劃及工程實施；
11、其他電子設備的調試和維護。
企業(yè)科年終總結2
總結是為了更好的前進！20xx年，在公司領導的統(tǒng)一指揮和部署下，在各科室的支持配合下，票務中心全體成員齊心協(xié)力，緊緊圍繞公司年度工作計劃安排，較好的完成了工作責任目標，現(xiàn)將一年來的工作情況總結如下：
一、工作情況總結 ㈠、主要工作情況
學習情況：科室人員認真學習，用心領會公司下發(fā)各類文件精神，通過報紙、電視、網(wǎng)絡等媒體學習了解政策法規(guī)和各類時事。在工作之余努力學習，認真鉆研專業(yè)知識，提高業(yè)務水平，同時積極參加公司組織的各項學習活動，按要求完成學習筆記，考試成績均為優(yōu)秀。
制度建立：自科室成立以來，各項管理制度逐步建立，并在實際工作中不斷完善，認真落實。在孝感，公交ic卡是一個新鮮事物，之前大家都沒有接觸過，在實際工作中遇到了很多困難。但是在公司領導的監(jiān)督和支持下，在其它科室同事們的配合和協(xié)作下，科室全體人員積極主動，群策群力，憑借著高度的工作熱情，勇于創(chuàng)新的工作精神，嚴謹細致的工作態(tài)度，邊學習邊前進，在借鑒其它城市先進經(jīng)驗的同時，結合公司實際，建立完善了孝感公交ic卡的各項管理規(guī)定和操作規(guī)范，使得公交刷卡業(yè)務得以順利開展，平穩(wěn)運行。
日常工作情況：
售卡充值：20xx年孝感公交ic卡售卡充值業(yè)務開展順利，全年售新卡333張，舊卡充值182張，充值總金額39166元；
刷卡乘車：刷卡乘車業(yè)務運轉正常，3條線路全年刷卡總金額32658元；
設備維護：全年車載設備報修15次，其中更換備機12次，現(xiàn)場解決3次，無論工作日或節(jié)假日，均在24小時內解決。維護人員積極學習，努力提高業(yè)務水平，經(jīng)常向武漢公司技術人員取經(jīng)求教，抓住每次系統(tǒng)升級，設備安裝改造的機會觀察、學習，在沒有專業(yè)工具的情況下，現(xiàn)場處理解決了多起車載機故障，無法當場解決的，及時更換了備用機并送修，保障了刷卡乘車業(yè)務的正常運轉。對司機提出的疑問耐心解釋，禮貌回答，全年無相關投訴，服務滿意率100%。
數(shù)據(jù)采集管理：每月按時進行數(shù)據(jù)采集，按規(guī)范操作進行數(shù)據(jù)的上傳下載，備份整理，全年除11月因鄂通卡公司服務器網(wǎng)絡問題導致部分刷卡數(shù)據(jù)結算延至12月，其余數(shù)據(jù)均準確無誤，保障了線路結算的準確及時。
賬務管理：銷售與財務嚴格遵守財務管理制度，每日下班前核對當日銷售賬目和現(xiàn)金款，核對無誤后雙方簽字確認。銷售款每日下班前由銷售人員核對后封存入柜，次日開始銷售前再次清點。每月月底清理核對當月賬目并出具報表，與武漢公司財務核對后存檔保留。以嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，規(guī)范、繁瑣的工作流程，將
售卡充值業(yè)務賬目做得清晰準確，井井有條，全年無錯賬、漏賬。
�、�、重點工作
20xx年票務管理中心重點工作如下：
九路開通：孝感公交今年新開九路，在新車接回之前，票務管理中心就已完成了九路開通ic卡業(yè)務的所有前期準備工作，包括車載設備的定制，并聯(lián)系車輛和刷卡設備生產(chǎn)廠家，就車載設備的尺寸規(guī)格和布線要求進行溝通協(xié)調，綜合考量設備的安裝難度，司機和乘客的使用方便度，車內整體美觀度等方面因素，規(guī)劃制定了車載設備的安裝標準。同時，完成了相關車輛、司機資料的收集整理，相關管理規(guī)定，操作流程，及司乘人員的培訓教程等材料的編制。在九路開通后不到兩周，就完成了所有新設備的安裝調試工作，使得九路公交刷卡業(yè)務順利開通運轉。
系統(tǒng)升級：自今年4月1日武漢公交卡全面升級為一卡通后，孝感公交車刷卡設備因不能識別新卡，給武漢來孝的乘客造成了很多不便。為幫助孝感更好的融入“1+8”武漢城市經(jīng)濟圈的交通網(wǎng)絡，滿足城市經(jīng)濟圈的交通網(wǎng)絡建設和服務武漢城市圈“兩型社會”建設試點工作要求，票務管理中心向公司提出申請，將現(xiàn)有刷卡系統(tǒng)進行升級，兼容武漢通。在公司領導的大力支持下和營運科的協(xié)力配合下，在不影響車輛正常營運的情況下，順利對6、7路車載設備進行了升級改造。
老年卡申報：為了在更好的為老年人提供服務的同時，平衡保障公交經(jīng)營者的合法權益，更好的落實老年人免費乘車政策，徹底解決政府不滿意、老年人不舒服、公交經(jīng)營者有怨言的尷尬局面。票務管理中心配合公司專班，完成了相關文件資料的編制工作，如《孝感城區(qū)公交老年人免費乘車ic卡工作實施方案》、《孝感城區(qū)老年人免費乘坐公交車實施管理辦法》、《孝感城區(qū)老年乘客卡辦理流程建議辦法》、《老年卡業(yè)務辦理流程圖》。
考察學習：隨著1+8城市圈一卡通業(yè)務的逐步延伸和發(fā)展，孝感公交公司卻承受著越來越重的負擔，漸漸陷入了一種發(fā)卡越多，刷卡量越多，覆蓋范圍越廣，虧損卻越多的怪圈，為解決這一情況，由公司領導率隊，前往仙桃、大冶兩地考察公交刷卡乘車業(yè)務開展及行業(yè)發(fā)展情況。學習先進經(jīng)驗，結合孝感實際，以找出一條適合自己的發(fā)展方向，使孝感公交刷卡業(yè)務步入良性循環(huán)的發(fā)展軌道�？疾旖Y束后，考察小組對考察結果進行了總結思考，完成了《仙桃大冶公交刷卡工作考察報告》，報告仔細分析了孝感、大冶和仙桃三地公交ic卡業(yè)務的發(fā)展情況，并根據(jù)公司實際情況，就孝感公交ic卡業(yè)務發(fā)展的'遠期和近期規(guī)劃提出了一些建議。
三、存在的問題和改進辦法
存在的問題
1、科室人員業(yè)務水平不夠過硬，后續(xù)要加強學習，注重積累，不斷進步，在科室內創(chuàng)建良好的學習氛圍。
2、因目前孝感公交刷卡普及率不高，工作任務相對較輕，科室工作氛圍比較松懈。后續(xù)要加強科室內部管理，進一步提高
科室成員整體素質，嚴格執(zhí)行公司及科室的各項規(guī)章制度。
3、科室衛(wèi)生情況不到位。后續(xù)將建立科室衛(wèi)生值班表并張貼，當值人員每日提前到崗整理科室衛(wèi)生�？剖颐课怀蓡T負責整理維護各自辦公桌及相關用品整潔有序。
四、20xx年工作計劃
工作安排：
1、保障ic卡業(yè)務的順利運轉。
2、完成公司領導交辦的其它任務。
3、加強學習，不斷提高科室人員的業(yè)務能力和整體素質。
4、加強科室內部管理，完善各項規(guī)章制度，并認真組織落實。
5、充分調動科室成員工作積極性，盡力讓每位成員的能力得到最大限度的發(fā)揮。
6、協(xié)作配合公司其它科室的工作。
重點工作：
1、努力保障春運期間刷卡業(yè)務的正常運轉。
2、完成與武漢一卡通公司合同改簽，盡力為公司爭取更大的利益。
3、協(xié)調武漢一卡通公司，做好孝感地區(qū)一卡通發(fā)行工作。
企業(yè)科年終總結3
根據(jù)自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳《20xx年“清潔田園”示范工程項目實施方案》的要求，XX區(qū)建立了新塘鄉(xiāng)火龍果無公害生產(chǎn)示范點500畝，重點實施科學合理用肥工程和現(xiàn)代植保技術工程，主推水肥一體化技術和綠色植保技術�，F(xiàn)將具體工作總結如下：
�。ㄒ唬┩茝V農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)技術。在新塘鄉(xiāng)湖表村紅心火龍果種植基地建設并完善一個200畝連片的特色優(yōu)勢農(nóng)作物水肥一體化技術示范區(qū)，包括：泵房、蓄水池、配肥池等固定設施建設，及完善輸水管道、滴灌管的鋪設，確保水肥一體化設施正式投入使用。同時示范區(qū)內布置小區(qū)試驗和簡比試驗，定期或不定期進行土壤水分測定，探求掌握相關技術參數(shù)，為下一步建設富硒農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地打好基礎；同時農(nóng)業(yè)局配備了害蛾誘捕器200只，誘心1000支，覆蓋面積200畝；配備了粘蟲黃板20xx片，覆蓋面積100畝。
�。ǘ┐罅﹂_展宣傳培訓。在田間地頭的主要位置樹立醒目的示范牌、垃圾桶和宣傳標語，營造濃厚的'清潔田園活動氛圍。區(qū)農(nóng)業(yè)局、新塘鄉(xiāng)農(nóng)技推廣站深入開展農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)技術培訓。開展農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)技術培訓會共8場次，培訓人數(shù)達750多人次，發(fā)放資料1000多份。
�。ㄈ╅_展“田間地頭順手撿”工作。定期在“清潔田園”示范點開展“田間地頭順手撿”集中清撿活動，引導廣大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者和農(nóng)民群眾養(yǎng)成良好的生產(chǎn)習慣，共開展活動12次，累計參與人數(shù)450人次，清撿農(nóng)資廢棄物（農(nóng)藥袋、秧盤、薄膜等噸）1、5噸，田間生產(chǎn)垃圾清除率達95%以上。
企業(yè)科年終總結4
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項基礎財務工作。從財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心，以資金為紐帶，不斷提高金融服務質量。20xx年做了大量細致的工作：
1、嚴格遵守財務管理制度和稅收法律法規(guī)，認真履行職責
組織會計核算財務部的主要職責是做好財務會計工作，進行會計監(jiān)督。財務部全體員工嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規(guī)、集團總部財務制度等國家財務法律法規(guī)，認真履行財務部職責。從收費到出納的所有原始收入和支出的操作；從地磅到統(tǒng)計的基礎數(shù)據(jù)輸入和統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證和會計憑證的分錄到編制財務會計報表；從各種稅費的計算到納稅申報；從資金計劃的安排到各項資金的統(tǒng)一撥付，每個財務人員都勤勉、刻苦、勤勉，努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，做到收款的及時性和準確性，會計信息的處理和傳輸
2、以ERP軟件的實施為契機，規(guī)范各項基礎財務工作的使用
經(jīng)過兩個月的ERP項目的準備和準備，財務部開始了ERP項目銷售管理、采購管理、，根據(jù)新企業(yè)會計制度的要求和集團公司的實際情況，進行合同管理和庫存管理。供應商、客戶、存貨、部門等基礎數(shù)據(jù)的設置是基于實際業(yè)務流程，對日常統(tǒng)計和銷售中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行改進和完善。例如，設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照既定的工藝規(guī)范進行操作；建立普通采購訂單和專項采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和專項采購業(yè)務的操作流程；在配合資產(chǎn)部物管部全面清理所有實物資產(chǎn)的基礎上，將所有實物資產(chǎn)分為9類。在此基礎上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化。ERP系統(tǒng)于8月初正式運行，原統(tǒng)計軟件同步運行的局面于10月初結束。目前，財務核算模塊已升級為ERP系統(tǒng)，運行良好
3、制定財務成本核算制度，嚴格控制成本
根據(jù)集團年初發(fā)布的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部分解相關經(jīng)濟責任指標，制定成本核算方案，合理確定各項收入金額，統(tǒng)一成本費用核算標準，對醫(yī)院科室進行成本核算，對科室進行績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部門每月匯總收入、費用和支出的執(zhí)行情況，分析每個月中旬各責任單位的運行情況和完成指標；協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益
4、資本監(jiān)管有序，集團整體資本規(guī)模得到合理控制
由于原材料價格不穩(wěn)定，銷售市場也在變化，需要在石油生產(chǎn)和銷售中占用大量資金。因此，一方面，財務部及時與客戶進行對賬，加強銷售款項的及時返還，實現(xiàn)資金安排的公平透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司的經(jīng)營政策和計劃，合理配合資本部安排融資進度和金額，通過以資本為紐帶的全面監(jiān)管，促進整個集團生產(chǎn)經(jīng)營的有序發(fā)展。
5、制定管理規(guī)定提高體系建設
根據(jù)國家原制定的《財政收支管理規(guī)定》的實際執(zhí)行情況，加強財務管理體系建設，提高財務信息質量公司為進一步規(guī)范集團財務工作，提高會計信息質量，財務部全面制定了財務管理制度，包括財務部的組織機構和崗位職責、財務會計制度、內部控制制度、，ERP管理系統(tǒng)和預算管理系統(tǒng)。通過財務人員職責分工，對各公司會計報表報送的及時性、數(shù)據(jù)準確性、報告格式的規(guī)范性和完整性做出了系統(tǒng)規(guī)定，逐步提高會計信息質量，為領導決策和管理者財務分析提供可靠有用的信息。平時，財務部將定期或不定期召開交流會，解決前期工作中存在的問題，安排后期主要工作，逐步規(guī)范各種財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按照一定的財務制度和程序有效運行和控制
6、開展涉稅業(yè)務自查活動和企業(yè)會計制度執(zhí)行情況，《會計法》等金融法律法規(guī)
為了規(guī)范財務行為，配合年底和明年初對決算和支付的檢查和審計，財政部組織了一系列財務自查活動，如對集團公司20xx年末財務決算進行財務自查，在年末決算前清理關聯(lián)企業(yè)往來賬款，對在建工程未辦理的項目進行檢查，及時跟蹤支付的財務利息費用，開具發(fā)票等。程先生邀請稅務代理事務所對XX的`會計處理情況進行初步審查，并及時整改審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題，為降低稅務風險
7、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩組財務人員培訓和經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)進行了工作總結和預期工作計劃展望，將財務人員分為會計、出納、，統(tǒng)計和收費小組進行小組討論，及時解決實際工作中存在的問題。通過南豐會計師事務所關于內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員的稅務知識。邀請審計部、資本部、資產(chǎn)部和財務人員進行深入交流。加強整個財務鏈各部門的合作，增強各崗位會計人員的責任感，促進交流，各崗位協(xié)同統(tǒng)一
8、提出全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式
根據(jù)20xx年業(yè)務目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提出全面預算管理方案。根據(jù)企業(yè)制定的經(jīng)營目標和發(fā)展目標，將全面預算管理分解到企業(yè)各經(jīng)濟責任單位，建立了一套科學完整的指標管控體系，并進行了一系列的預算、控制、協(xié)調和考核。根據(jù)20xx年的數(shù)據(jù)和往年的各項經(jīng)營數(shù)據(jù)，制定了20xx年各單位的成本預算、銷售預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，以期有效配置企業(yè)資源，通過20xx年“分權集中監(jiān)管”提升管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標，實現(xiàn)c集團全面預算管理和整體發(fā)展目標
企業(yè)科年終總結5
財務部是一個關于錢方面的部門，所以他們的匯報及總結東西是非常多的，月總結，日總結都是需要做全面的，所以往往從事財務方面的人員，在總結上做的事情也是他們天天打交道的事。那么義烏兼職網(wǎng)為從事財務人員獻上一份關于年終的總結及匯報公司一年財務工作的范文篇。
首先，匯報下財務核算和財務管理工作
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。
我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經(jīng)濟活動提供了應有的支持�；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。
公司資金流量一直很大,尤其是在X月至XX月收繳銷售款的.期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達X億XXXX萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。
在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)XXXXX張，處理會計憑證XXXX張，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。
其次，匯報下資金調度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經(jīng)營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在X-X月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。
我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了X月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。 保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資X.X億元，償還到期貸款XXXX萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續(xù)樹立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于X月—X月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款XXXX萬元。
期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。
最后，也是對工作在財務上所得出來的一些想法，此想法，此看法就需要針對每個人不同而寫了，在這也不把這位財務人員的想法列出來了，另外，在寫總結和匯報時，前面一定要寫尊敬的領導，開頭寫些自己的看法，結尾也寫上自己的想法。
企業(yè)科年終總結6
20xx年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。
一、全年量化指標完成情況。
1、資金上存率xx%以上；完成，達到xx%。
2、年末貨幣資金余額xx萬元以上，其中公司本級xx萬；上半年期末貨幣資金僅僅xx萬元，總部約為xx萬元，離指標差距很大。
3、總部費用支出控制xxxx萬元以內：上半年實際發(fā)生xx萬元，由于有大約xx萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費xx萬未計算，半年績效考核估計大概有xx萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用xx萬元，在預算控制之內。
4、全年收取司屬單位上交款項xx萬元；已收xx萬元，完成年度計劃的xx%。
5、新開項目資金策劃率100%；新開項目x個，均做了資金策劃。（xx兩個，xx一個）。
6、全司利潤總額xx萬元；上半年完成利潤xx萬元，完成xx%。
7、辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。
二、主要經(jīng)濟指標分析。
上半年累計完成產(chǎn)值xx億元，占局下達指標的xx%，實現(xiàn)利潤xx萬元，占局下達指標的xx%。從各分公司情況來看，隧道公司完成xx萬，占年度指標的xx%。xx公司年度計劃指標為xx萬元，實際完成xx萬元，僅完成xx%，下半年完成xx萬元，xx項目部計劃完成xx萬元，實際虧損xx萬元，下半年完成指標需要xx萬元，從目前情況來看，xx公司和xx經(jīng)營部要完成年度指標已經(jīng)不可能。
2、上繳貨幣資金情況。
全年公司累計上交局貨幣資金xx萬元（含xx公司的xxx萬元），完成局下達指標xx萬元的xx%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應收款xxxx萬元，實際收款xx萬元（含xx公司算抵扣局上交的xx萬元），超收xx萬元。其中xx公司超收xx萬元，xx公司超收xxx萬元，xx公司少收xxx萬元。但從完成年度計劃來看，xx公司完成年度計劃的xx%，xx公司完成年度計劃的xx%，而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%，尚差xx萬元。
三、20xx年所作的主要工作：我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。
1、認真做好財務的日常工作。
我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的'原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。
財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。
3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調度工作。
一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作
二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。
三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。
四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。
五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌xxxx多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款xxxxx萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。
七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項xxxx多萬元，為剛果項目部提供資金支持xxx多萬元。
4、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。
5、財務管理制度修訂工作。
一是按經(jīng)濟業(yè)務性質完善經(jīng)濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。
二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。
三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。
5、加強清欠和審計工作
一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。
四、上半年工作中存在的問題：
一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。
二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。
三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業(yè)務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。
五、下半年工作安排：
1、加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳xxxx萬元，需要歸還局借款xxxxx萬元，需要支付兩級管理費xxxx萬元，需要支付拖欠設備款xxx多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金x。x億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。
2、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。
3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬回收公司。
4、進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。
5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習了解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習，便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用。
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